VAL DE SEVRE PARTICIPATIONS

Entreprise

VAL DE SEVRE PARTICIPATIONS
Dernière mise à jour : 18/02/2016

Informations de l'établissement :

Date de création : 18/02/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81925133100016 / Siren : 819251331 / NIC : 00016

N° de TVA : FR 15 819251331

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2018

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
VAL DE SEVRE PARTICIPATIONS

Adresse :
ZI DU VAL DE SEVRE
LA POMMERAIE SUR SEVRE
85700 SEVREMONT

Informations de l'unité légale :

Date de création : 18/02/2016

Dénomination : VAL DE SEVRE PARTICIPATIONS

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SARL nationale

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

30/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3757
NOJO : 85012022S017859
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 819 251 331
Dénomination : VAL DE SEVRE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

04/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5912
NOJO : 85012021S017032
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 819 251 331
Dénomination : VAL DE SEVRE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

07/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3124
NOJO : 85012020S015280
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 819 251 331
Dénomination : VAL DE SEVRE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

07/01/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2161
NOJO : 85012019S014756
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 819 251 331
Dénomination : VAL DE SEVRE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

02/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4718
NOJO : 85012018S015610
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 819 251 331
Dénomination : VAL DE SEVRE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

18/01/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2078
NOJO : 85012018S000097
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 819 251 331
Dénomination : VAL DE SEVRE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

21/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7504
NOJO : 118501383724468
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 819 251 331
Dénomination : VAL DE SEVRE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

14/08/2016 : Modifications générales

Annonce N°1306
NOJO : BXB16224001604R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Descriptif : Modification du capital..

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 819 251 331
Dénomination : VAL DE SEVRE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Montant du capital : 1000000.00 EUR

15/04/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1577
NOJO : BXA161030015622
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 18/02/2016

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 819 251 331
Dénomination : VAL DE SEVRE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Administration :
Gérant : DEBARRE Alain
Montant du capital : 300000.00 EUR

Représentants légaux :

07/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2016B00492
Type : Personne Physique

Nom : DEBARRE Alain
Né le 04/03/1965 à Mauléon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
Les Roches Neulon
79250 Nueil-les-Aubiers
France

Dépôts des actes :

30/06/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2016B00492
Dépôt : N°5876 déposé le 10/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

30/06/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2016B00492
Dépôt : N°5876 déposé le 10/08/2016
Etat : Déposé

18/02/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2016B00492
Dépôt : N°2565 déposé le 11/04/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

07/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2016B00492
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
zone industrielle du Val de Sèvre la Pommeraie-sur-Sèvre
85700 Sèvremont
France

Domiciliaire :
Nom : VAL DE SEVRE
Siren : 422118588
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 18/02/2016
Activité : Toutes opérations d'acquisition, gestion, cession valeurs mobilières, parts sociales, tous droits sociaux, l'exercice de toutes fonctions manager ou mandataire social, toutes acvtivités de prestations services, étude, conseil, mission, assistance en organisation et management d'entreprise, gestion administrative financière et commerciale, communication, informatique, participation de société par tous moyens à toutes entreprises sociétés existantes ou à créer rattachant à l'objet social
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

07/12/2016 : VAL DE SEVRE PARTICIPATIONS

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 11/04/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 11/04/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 1000000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2016B00492
Dépôt : N°13233 déposé le 07/12/2016
Durée de l'exercice : 4
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/06/2022 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 17859 du 20/12/2022
Numéro de gestion : 2016B00492
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	700 002		700 002
BB	Créances rattachées à des participations	72 500		72 500
BJ	TOTAL (I)	772 502		772 502
BX	Clients et comptes rattachés	31		31
BZ	Autres créances	719		719
CF	Disponibilités	292 575		292 575
CJ	TOTAL (II)	293 325		293 325
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 065 827		1 065 827
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000 000
DH	Report à nouveau	-1 496
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 177
DL	TOTAL (I)	993 327
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	72 500
EC	TOTAL (IV)	72 500
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 065 827
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72 500
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 315
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 315
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 315
GL	Autres intérêts et produits assimilés			138
GP	Total des produits financiers (V)			138
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5 177
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	138
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 315
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-5 177
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 17032 du 24/12/2021
Numéro de gestion : 2016B00492
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	700 002		700 002
BB	Créances rattachées à des participations	72 500		72 500
BJ	TOTAL (I)	772 502		772 502
BX	Clients et comptes rattachés	31		31
BZ	Autres créances	719		719
CF	Disponibilités	292 575		292 575
CJ	TOTAL (II)	293 325		293 325
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 065 827		1 065 827
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000 000
DH	Report à nouveau	-1 496
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 177
DL	TOTAL (I)	993 327
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	72 500
EC	TOTAL (IV)	72 500
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 065 827
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72 500
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 315
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 315
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 315
GL	Autres intérêts et produits assimilés			138
GP	Total des produits financiers (V)			138
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5 177
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	138
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 315
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-5 177
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 15280 du 29/12/2020
Numéro de gestion : 2016B00492
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	700 002		700 002
BB	Créances rattachées à des participations	72 500		72 500
BJ	TOTAL (I)	772 502		772 502
BX	Clients et comptes rattachés	31		31
BZ	Autres créances	719		719
CF	Disponibilités	292 575		292 575
CJ	TOTAL (II)	293 325		293 325
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 065 827		1 065 827
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000 000
DH	Report à nouveau	-1 496
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 177
DL	TOTAL (I)	993 327
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	72 500
EC	TOTAL (IV)	72 500
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 065 827
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72 500
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 315
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 315
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 315
GL	Autres intérêts et produits assimilés			138
GP	Total des produits financiers (V)			138
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5 177
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	138
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 315
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-5 177
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 14756 du 27/12/2019
Numéro de gestion : 2016B00492
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	700 002		700 002
BB	Créances rattachées à des participations	72 500		72 500
BJ	TOTAL (I)	772 502		772 502
BX	Clients et comptes rattachés	31		31
BZ	Autres créances	719		719
CF	Disponibilités	292 575		292 575
CJ	TOTAL (II)	293 325		293 325
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 065 827		1 065 827
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000 000
DH	Report à nouveau	-1 496
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 177
DL	TOTAL (I)	993 327
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	72 500
EC	TOTAL (IV)	72 500
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 065 827
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72 500
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 315
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 315
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 315
GL	Autres intérêts et produits assimilés			138
GP	Total des produits financiers (V)			138
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5 177
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	138
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 315
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-5 177
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 15610 du 21/12/2018
Numéro de gestion : 2016B00492
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	700 002		700 002
BB	Créances rattachées à des participations	72 500		72 500
BJ	TOTAL (I)	772 502		772 502
BX	Clients et comptes rattachés	31		31
BZ	Autres créances	719		719
CF	Disponibilités	292 575		292 575
CJ	TOTAL (II)	293 325		293 325
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 065 827		1 065 827
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000 000
DH	Report à nouveau	-1 496
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 177
DL	TOTAL (I)	993 327
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	72 500
EC	TOTAL (IV)	72 500
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 065 827
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72 500
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 315
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 315
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 315
GL	Autres intérêts et produits assimilés			138
GP	Total des produits financiers (V)			138
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5 177
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	138
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 315
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-5 177
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 97 du 09/01/2018
Numéro de gestion : 2016B00492
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 4 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	700 002		700 002
BB	Créances rattachées à des participations	72 500		72 500
BJ	TOTAL (I)	772 502		772 502
BX	Clients et comptes rattachés	31		31
BZ	Autres créances	719		719
CF	Disponibilités	292 575		292 575
CJ	TOTAL (II)	293 325		293 325
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 065 827		1 065 827
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000 000
DH	Report à nouveau	-1 496
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 177
DL	TOTAL (I)	993 327
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	72 500
EC	TOTAL (IV)	72 500
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 065 827
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72 500
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 315
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 315
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 315
GL	Autres intérêts et produits assimilés			138
GP	Total des produits financiers (V)			138
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5 177
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	138
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 315
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-5 177
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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