Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 180 | 21 072 | 15 108 | |
AN | Terrains | 184 210 | 118 441 | 65 769 | |
AP | Constructions | 129 595 | 101 284 | 28 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331 688 | 2 814 739 | 516 949 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 963 | 8 963 | ||
AV | Immobilisations en cours | 596 400 | 596 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 302 281 | 3 079 744 | 1 222 537 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 504 | 100 405 | 77 099 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 520 960 | 165 011 | 355 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 541 341 | 49 034 | 492 307 | |
BZ | Autres créances | 143 255 | 143 255 | ||
CF | Disponibilités | 257 352 | 257 352 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 809 | 48 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 689 221 | 314 449 | 1 374 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 502 | 3 394 193 | 2 597 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 880 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 817 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 888 | |||
DH | Report à nouveau | 57 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 954 | |||
DK | Provisions réglementées | 172 496 | |||
DL | TOTAL (I) | 679 462 | |||
DP | Provisions pour risques | 99 532 | |||
DQ | Provisions pour charges | 616 021 | |||
DR | TOTAL (III) | 715 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 522 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 055 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 460 | |||
EA | Autres dettes | 97 313 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 202 294 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 294 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 522 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 102 855 | 2 102 855 | ||
FG | Production vendue services | 456 941 | 456 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 559 796 | 2 559 798 | ||
FM | Production stockée | 53 424 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 568 | |||
FQ | Autres produits | 320 610 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 055 398 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402 544 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 536 471 | |||
FZ | Charges sociales | 264 645 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 940 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 966 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 103 989 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 164 682 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 284 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 299 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 857 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 695 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -838 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 183 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 256 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 209 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 954 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 783 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 027 | 9 045 | 21 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 187 | 200 895 | 68 025 | 3 033 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912 214 | 209 940 | 68 025 | 3 054 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 172 495 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 658 | 59 695 | 58 857 | 172 495 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 715 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 743 838 | 55 000 | 83 286 | 715 553 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 370 | 10 370 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 121 925 | 143 491 | 265 416 | |
6T | Sur comptes clients | 85 058 | 1 475 | 37 500 | 49 034 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 598 | 144 966 | 37 500 | 340 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 148 094 | 259 661 | 179 642 | 1 228 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 906 | 120 785 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 695 | 56 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 346 | |||
UX | Autres créances clients | 481 996 | |||
VB | T. V. A. | 114 022 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 502 | |||
VC | Groupe et associés | 27 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 405 | 733 406 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 522 | 166 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 944 | 386 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 368 | 82 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 976 | 82 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 711 | 14 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 460 | 371 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 313 | 97 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 294 | 1 202 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 180 | 21 072 | 15 108 | |
AN | Terrains | 184 210 | 118 441 | 65 769 | |
AP | Constructions | 129 595 | 101 284 | 28 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331 688 | 2 814 739 | 516 949 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 963 | 8 963 | ||
AV | Immobilisations en cours | 596 400 | 596 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 302 281 | 3 079 744 | 1 222 537 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 504 | 100 405 | 77 099 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 520 960 | 165 011 | 355 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 541 341 | 49 034 | 492 307 | |
BZ | Autres créances | 143 255 | 143 255 | ||
CF | Disponibilités | 257 352 | 257 352 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 809 | 48 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 689 221 | 314 449 | 1 374 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 502 | 3 394 193 | 2 597 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 880 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 817 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 888 | |||
DH | Report à nouveau | 57 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 954 | |||
DK | Provisions réglementées | 172 496 | |||
DL | TOTAL (I) | 679 462 | |||
DP | Provisions pour risques | 99 532 | |||
DQ | Provisions pour charges | 616 021 | |||
DR | TOTAL (III) | 715 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 522 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 055 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 460 | |||
EA | Autres dettes | 97 313 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 202 294 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 294 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 522 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 102 855 | 2 102 855 | ||
FG | Production vendue services | 456 941 | 456 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 559 796 | 2 559 798 | ||
FM | Production stockée | 53 424 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 568 | |||
FQ | Autres produits | 320 610 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 055 398 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402 544 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 536 471 | |||
FZ | Charges sociales | 264 645 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 940 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 966 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 103 989 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 164 682 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 284 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 299 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 857 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 695 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -838 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 183 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 256 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 209 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 954 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 783 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 027 | 9 045 | 21 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 187 | 200 895 | 68 025 | 3 033 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912 214 | 209 940 | 68 025 | 3 054 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 172 495 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 658 | 59 695 | 58 857 | 172 495 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 715 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 743 838 | 55 000 | 83 286 | 715 553 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 370 | 10 370 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 121 925 | 143 491 | 265 416 | |
6T | Sur comptes clients | 85 058 | 1 475 | 37 500 | 49 034 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 598 | 144 966 | 37 500 | 340 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 148 094 | 259 661 | 179 642 | 1 228 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 906 | 120 785 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 695 | 56 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 346 | |||
UX | Autres créances clients | 481 996 | |||
VB | T. V. A. | 114 022 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 502 | |||
VC | Groupe et associés | 27 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 405 | 733 406 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 522 | 166 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 944 | 386 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 368 | 82 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 976 | 82 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 711 | 14 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 460 | 371 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 313 | 97 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 294 | 1 202 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 180 | 21 072 | 15 108 | |
AN | Terrains | 184 210 | 118 441 | 65 769 | |
AP | Constructions | 129 595 | 101 284 | 28 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331 688 | 2 814 739 | 516 949 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 963 | 8 963 | ||
AV | Immobilisations en cours | 596 400 | 596 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 302 281 | 3 079 744 | 1 222 537 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 504 | 100 405 | 77 099 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 520 960 | 165 011 | 355 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 541 341 | 49 034 | 492 307 | |
BZ | Autres créances | 143 255 | 143 255 | ||
CF | Disponibilités | 257 352 | 257 352 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 809 | 48 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 689 221 | 314 449 | 1 374 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 502 | 3 394 193 | 2 597 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 880 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 817 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 888 | |||
DH | Report à nouveau | 57 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 954 | |||
DK | Provisions réglementées | 172 496 | |||
DL | TOTAL (I) | 679 462 | |||
DP | Provisions pour risques | 99 532 | |||
DQ | Provisions pour charges | 616 021 | |||
DR | TOTAL (III) | 715 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 522 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 055 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 460 | |||
EA | Autres dettes | 97 313 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 202 294 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 294 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 522 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 102 855 | 2 102 855 | ||
FG | Production vendue services | 456 941 | 456 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 559 796 | 2 559 798 | ||
FM | Production stockée | 53 424 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 568 | |||
FQ | Autres produits | 320 610 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 055 398 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402 544 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 536 471 | |||
FZ | Charges sociales | 264 645 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 940 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 966 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 103 989 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 164 682 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 284 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 299 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 857 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 695 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -838 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 183 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 256 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 209 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 954 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 783 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 027 | 9 045 | 21 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 187 | 200 895 | 68 025 | 3 033 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912 214 | 209 940 | 68 025 | 3 054 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 172 495 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 658 | 59 695 | 58 857 | 172 495 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 715 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 743 838 | 55 000 | 83 286 | 715 553 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 370 | 10 370 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 121 925 | 143 491 | 265 416 | |
6T | Sur comptes clients | 85 058 | 1 475 | 37 500 | 49 034 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 598 | 144 966 | 37 500 | 340 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 148 094 | 259 661 | 179 642 | 1 228 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 906 | 120 785 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 695 | 56 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 346 | |||
UX | Autres créances clients | 481 996 | |||
VB | T. V. A. | 114 022 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 502 | |||
VC | Groupe et associés | 27 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 405 | 733 406 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 522 | 166 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 944 | 386 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 368 | 82 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 976 | 82 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 711 | 14 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 460 | 371 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 313 | 97 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 294 | 1 202 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 180 | 21 072 | 15 108 | |
AN | Terrains | 184 210 | 118 441 | 65 769 | |
AP | Constructions | 129 595 | 101 284 | 28 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331 688 | 2 814 739 | 516 949 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 963 | 8 963 | ||
AV | Immobilisations en cours | 596 400 | 596 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 302 281 | 3 079 744 | 1 222 537 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 504 | 100 405 | 77 099 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 520 960 | 165 011 | 355 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 541 341 | 49 034 | 492 307 | |
BZ | Autres créances | 143 255 | 143 255 | ||
CF | Disponibilités | 257 352 | 257 352 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 809 | 48 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 689 221 | 314 449 | 1 374 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 502 | 3 394 193 | 2 597 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 880 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 817 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 888 | |||
DH | Report à nouveau | 57 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 954 | |||
DK | Provisions réglementées | 172 496 | |||
DL | TOTAL (I) | 679 462 | |||
DP | Provisions pour risques | 99 532 | |||
DQ | Provisions pour charges | 616 021 | |||
DR | TOTAL (III) | 715 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 522 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 055 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 460 | |||
EA | Autres dettes | 97 313 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 202 294 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 294 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 522 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 102 855 | 2 102 855 | ||
FG | Production vendue services | 456 941 | 456 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 559 796 | 2 559 798 | ||
FM | Production stockée | 53 424 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 568 | |||
FQ | Autres produits | 320 610 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 055 398 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402 544 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 536 471 | |||
FZ | Charges sociales | 264 645 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 940 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 966 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 103 989 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 164 682 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 284 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 299 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 857 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 695 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -838 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 183 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 256 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 209 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 954 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 783 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 027 | 9 045 | 21 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 187 | 200 895 | 68 025 | 3 033 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912 214 | 209 940 | 68 025 | 3 054 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 172 495 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 658 | 59 695 | 58 857 | 172 495 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 715 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 743 838 | 55 000 | 83 286 | 715 553 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 370 | 10 370 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 121 925 | 143 491 | 265 416 | |
6T | Sur comptes clients | 85 058 | 1 475 | 37 500 | 49 034 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 598 | 144 966 | 37 500 | 340 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 148 094 | 259 661 | 179 642 | 1 228 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 906 | 120 785 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 695 | 56 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 346 | |||
UX | Autres créances clients | 481 996 | |||
VB | T. V. A. | 114 022 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 502 | |||
VC | Groupe et associés | 27 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 405 | 733 406 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 522 | 166 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 944 | 386 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 368 | 82 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 976 | 82 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 711 | 14 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 460 | 371 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 313 | 97 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 294 | 1 202 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 180 | 21 072 | 15 108 | |
AN | Terrains | 184 210 | 118 441 | 65 769 | |
AP | Constructions | 129 595 | 101 284 | 28 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331 688 | 2 814 739 | 516 949 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 963 | 8 963 | ||
AV | Immobilisations en cours | 596 400 | 596 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 302 281 | 3 079 744 | 1 222 537 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 504 | 100 405 | 77 099 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 520 960 | 165 011 | 355 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 541 341 | 49 034 | 492 307 | |
BZ | Autres créances | 143 255 | 143 255 | ||
CF | Disponibilités | 257 352 | 257 352 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 809 | 48 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 689 221 | 314 449 | 1 374 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 502 | 3 394 193 | 2 597 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 880 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 817 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 888 | |||
DH | Report à nouveau | 57 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 954 | |||
DK | Provisions réglementées | 172 496 | |||
DL | TOTAL (I) | 679 462 | |||
DP | Provisions pour risques | 99 532 | |||
DQ | Provisions pour charges | 616 021 | |||
DR | TOTAL (III) | 715 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 522 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 055 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 460 | |||
EA | Autres dettes | 97 313 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 202 294 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 294 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 522 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 102 855 | 2 102 855 | ||
FG | Production vendue services | 456 941 | 456 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 559 796 | 2 559 798 | ||
FM | Production stockée | 53 424 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 568 | |||
FQ | Autres produits | 320 610 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 055 398 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402 544 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 536 471 | |||
FZ | Charges sociales | 264 645 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 940 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 966 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 103 989 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 164 682 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 284 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 299 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 857 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 695 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -838 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 183 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 256 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 209 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 954 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 783 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 027 | 9 045 | 21 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 187 | 200 895 | 68 025 | 3 033 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912 214 | 209 940 | 68 025 | 3 054 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 172 495 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 658 | 59 695 | 58 857 | 172 495 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 715 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 743 838 | 55 000 | 83 286 | 715 553 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 370 | 10 370 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 121 925 | 143 491 | 265 416 | |
6T | Sur comptes clients | 85 058 | 1 475 | 37 500 | 49 034 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 598 | 144 966 | 37 500 | 340 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 148 094 | 259 661 | 179 642 | 1 228 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 906 | 120 785 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 695 | 56 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 346 | |||
UX | Autres créances clients | 481 996 | |||
VB | T. V. A. | 114 022 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 502 | |||
VC | Groupe et associés | 27 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 405 | 733 406 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 522 | 166 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 944 | 386 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 368 | 82 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 976 | 82 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 711 | 14 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 460 | 371 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 313 | 97 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 294 | 1 202 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 180 | 21 072 | 15 108 | |
AN | Terrains | 184 210 | 118 441 | 65 769 | |
AP | Constructions | 129 595 | 101 284 | 28 311 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331 688 | 2 814 739 | 516 949 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 963 | 8 963 | ||
AV | Immobilisations en cours | 596 400 | 596 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 302 281 | 3 079 744 | 1 222 537 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 504 | 100 405 | 77 099 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 520 960 | 165 011 | 355 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 541 341 | 49 034 | 492 307 | |
BZ | Autres créances | 143 255 | 143 255 | ||
CF | Disponibilités | 257 352 | 257 352 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 809 | 48 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 689 221 | 314 449 | 1 374 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 502 | 3 394 193 | 2 597 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 880 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 817 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 888 | |||
DH | Report à nouveau | 57 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 954 | |||
DK | Provisions réglementées | 172 496 | |||
DL | TOTAL (I) | 679 462 | |||
DP | Provisions pour risques | 99 532 | |||
DQ | Provisions pour charges | 616 021 | |||
DR | TOTAL (III) | 715 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 522 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 055 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 460 | |||
EA | Autres dettes | 97 313 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 202 294 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 294 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 522 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 102 855 | 2 102 855 | ||
FG | Production vendue services | 456 941 | 456 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 559 796 | 2 559 798 | ||
FM | Production stockée | 53 424 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 568 | |||
FQ | Autres produits | 320 610 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 055 398 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402 544 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 230 | |||
FY | Salaires et traitements | 536 471 | |||
FZ | Charges sociales | 264 645 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 940 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 966 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 103 989 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 164 682 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 284 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 015 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 299 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 857 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 695 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -838 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 183 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 256 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 209 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 954 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 783 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 027 | 9 045 | 21 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 187 | 200 895 | 68 025 | 3 033 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912 214 | 209 940 | 68 025 | 3 054 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 172 495 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 658 | 59 695 | 58 857 | 172 495 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 715 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 743 838 | 55 000 | 83 286 | 715 553 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 370 | 10 370 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 121 925 | 143 491 | 265 416 | |
6T | Sur comptes clients | 85 058 | 1 475 | 37 500 | 49 034 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 598 | 144 966 | 37 500 | 340 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 148 094 | 259 661 | 179 642 | 1 228 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 906 | 120 785 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 695 | 56 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 346 | |||
UX | Autres créances clients | 481 996 | |||
VB | T. V. A. | 114 022 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 502 | |||
VC | Groupe et associés | 27 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 405 | 733 406 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 522 | 166 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 944 | 386 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 368 | 82 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 976 | 82 976 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 711 | 14 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 460 | 371 460 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 313 | 97 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 294 | 1 202 294 |