Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 238 740 | 188 922 | 49 818 | 41 422 |
AH | Fonds commercial | 2 452 449 | 2 452 449 | 452 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507 069 | 2 150 055 | 357 014 | 409 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 157 518 | 7 169 880 | 1 987 639 | 1 893 622 |
AV | Immobilisations en cours | 6 046 | 6 046 | 15 846 | |
BF | Prêts | 359 212 | 359 212 | 328 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 234 760 | 234 760 | 187 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 955 794 | 9 508 856 | 5 446 937 | 3 328 578 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 428 779 | 428 779 | 389 254 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078 | 2 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 733 539 | 273 395 | 1 460 145 | 1 797 541 |
BZ | Autres créances | 3 413 021 | 4 174 | 3 408 847 | 1 903 795 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 1 140 678 | 1 140 678 | 5 628 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 713 | 151 713 | 368 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 889 809 | 277 569 | 6 612 239 | 10 107 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 845 602 | 9 786 426 | 12 059 177 | 13 435 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 677 416 | 677 416 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 350 | 94 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 742 | 67 742 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | 3 303 654 | -914 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -968 309 | 4 583 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 174 854 | 4 508 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 194 600 | 60 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 496 | 254 513 | ||
DR | TOTAL (III) | 410 096 | 315 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 177 | 46 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 328 | 126 415 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 279 320 | 1 758 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 780 | 1 567 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 303 985 | 4 023 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 557 | 56 374 | ||
EA | Autres dettes | 1 635 080 | 1 018 179 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 945 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 474 226 | 8 612 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 059 177 | 13 435 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 757 | 82 757 | 107 020 | |
FG | Production vendue services | 34 026 797 | 34 026 797 | 34 080 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 109 555 | 34 109 555 | 34 187 226 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 508 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 854 | 823 258 | ||
FQ | Autres produits | 533 143 | 828 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 210 552 | 35 844 676 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 727 | 87 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 476 | 1 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 258 082 | 3 415 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 049 | 31 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 954 420 | 18 415 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470 108 | 1 450 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 818 434 | 8 901 895 | ||
FZ | Charges sociales | 3 073 314 | 2 959 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 600 459 | 640 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 812 | 49 237 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 187 309 | 167 111 | ||
GE | Autres charges | 79 670 | 112 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 552 809 | 36 232 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 342 257 | -387 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 227 | 228 | ||
GN | Différences positives de change | 1 173 | 1 551 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 400 | 1 779 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 557 | 27 893 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 | 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 632 | 28 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 231 | -26 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 368 489 | -413 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 158 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 158 | 6 234 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 147 | 14 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 147 | 218 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 989 | 6 015 549 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 647 115 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -452 169 | 371 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 240 110 | 42 080 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 208 419 | 37 497 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -968 309 | 4 583 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 493 | 13 429 | 188 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 031 703 | 587 030 | 298 799 | 9 319 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 207 196 | 600 459 | 298 799 | 9 508 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 147 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 315 113 | 187 309 | ||
6T | Sur comptes clients | 211 639 | 74 812 | 13 056 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 728 | 553 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 366 | 74 812 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 531 479 | 262 121 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 359 212 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 234 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 297 098 | |||
UX | Autres créances clients | 1 436 441 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 785 871 | |||
VB | T. V. A. | 332 802 | |||
VP | Divers | 995 872 | |||
VC | Groupe et associés | 765 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892 246 | 5 298 774 | 593 472 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 177 | 172 708 | 793 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 148 780 | 1 148 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 125 | 867 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 645 | 861 645 | ||
VW | T.V.A. | 84 934 | 84 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 490 281 | 490 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 557 | 35 557 | ||
VI | Groupe et associés | 64 328 | 64 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 080 | 1 635 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 194 907 | 5 360 438 | 793 340 | 41 129 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 238 740 | 188 922 | 49 818 | 41 422 |
AH | Fonds commercial | 2 452 449 | 2 452 449 | 452 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507 069 | 2 150 055 | 357 014 | 409 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 157 518 | 7 169 880 | 1 987 639 | 1 893 622 |
AV | Immobilisations en cours | 6 046 | 6 046 | 15 846 | |
BF | Prêts | 359 212 | 359 212 | 328 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 234 760 | 234 760 | 187 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 955 794 | 9 508 856 | 5 446 937 | 3 328 578 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 428 779 | 428 779 | 389 254 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078 | 2 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 733 539 | 273 395 | 1 460 145 | 1 797 541 |
BZ | Autres créances | 3 413 021 | 4 174 | 3 408 847 | 1 903 795 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 1 140 678 | 1 140 678 | 5 628 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 713 | 151 713 | 368 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 889 809 | 277 569 | 6 612 239 | 10 107 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 845 602 | 9 786 426 | 12 059 177 | 13 435 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 677 416 | 677 416 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 350 | 94 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 742 | 67 742 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | 3 303 654 | -914 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -968 309 | 4 583 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 174 854 | 4 508 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 194 600 | 60 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 496 | 254 513 | ||
DR | TOTAL (III) | 410 096 | 315 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 177 | 46 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 328 | 126 415 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 279 320 | 1 758 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 780 | 1 567 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 303 985 | 4 023 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 557 | 56 374 | ||
EA | Autres dettes | 1 635 080 | 1 018 179 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 945 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 474 226 | 8 612 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 059 177 | 13 435 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 757 | 82 757 | 107 020 | |
FG | Production vendue services | 34 026 797 | 34 026 797 | 34 080 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 109 555 | 34 109 555 | 34 187 226 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 508 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 854 | 823 258 | ||
FQ | Autres produits | 533 143 | 828 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 210 552 | 35 844 676 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 727 | 87 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 476 | 1 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 258 082 | 3 415 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 049 | 31 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 954 420 | 18 415 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470 108 | 1 450 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 818 434 | 8 901 895 | ||
FZ | Charges sociales | 3 073 314 | 2 959 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 600 459 | 640 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 812 | 49 237 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 187 309 | 167 111 | ||
GE | Autres charges | 79 670 | 112 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 552 809 | 36 232 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 342 257 | -387 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 227 | 228 | ||
GN | Différences positives de change | 1 173 | 1 551 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 400 | 1 779 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 557 | 27 893 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 | 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 632 | 28 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 231 | -26 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 368 489 | -413 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 158 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 158 | 6 234 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 147 | 14 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 147 | 218 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 989 | 6 015 549 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 647 115 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -452 169 | 371 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 240 110 | 42 080 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 208 419 | 37 497 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -968 309 | 4 583 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 493 | 13 429 | 188 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 031 703 | 587 030 | 298 799 | 9 319 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 207 196 | 600 459 | 298 799 | 9 508 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 147 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 315 113 | 187 309 | ||
6T | Sur comptes clients | 211 639 | 74 812 | 13 056 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 728 | 553 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 366 | 74 812 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 531 479 | 262 121 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 359 212 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 234 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 297 098 | |||
UX | Autres créances clients | 1 436 441 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 785 871 | |||
VB | T. V. A. | 332 802 | |||
VP | Divers | 995 872 | |||
VC | Groupe et associés | 765 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892 246 | 5 298 774 | 593 472 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 177 | 172 708 | 793 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 148 780 | 1 148 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 125 | 867 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 645 | 861 645 | ||
VW | T.V.A. | 84 934 | 84 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 490 281 | 490 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 557 | 35 557 | ||
VI | Groupe et associés | 64 328 | 64 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 080 | 1 635 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 194 907 | 5 360 438 | 793 340 | 41 129 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 238 740 | 188 922 | 49 818 | 41 422 |
AH | Fonds commercial | 2 452 449 | 2 452 449 | 452 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507 069 | 2 150 055 | 357 014 | 409 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 157 518 | 7 169 880 | 1 987 639 | 1 893 622 |
AV | Immobilisations en cours | 6 046 | 6 046 | 15 846 | |
BF | Prêts | 359 212 | 359 212 | 328 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 234 760 | 234 760 | 187 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 955 794 | 9 508 856 | 5 446 937 | 3 328 578 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 428 779 | 428 779 | 389 254 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078 | 2 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 733 539 | 273 395 | 1 460 145 | 1 797 541 |
BZ | Autres créances | 3 413 021 | 4 174 | 3 408 847 | 1 903 795 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 1 140 678 | 1 140 678 | 5 628 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 713 | 151 713 | 368 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 889 809 | 277 569 | 6 612 239 | 10 107 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 845 602 | 9 786 426 | 12 059 177 | 13 435 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 677 416 | 677 416 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 350 | 94 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 742 | 67 742 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | 3 303 654 | -914 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -968 309 | 4 583 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 174 854 | 4 508 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 194 600 | 60 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 496 | 254 513 | ||
DR | TOTAL (III) | 410 096 | 315 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 177 | 46 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 328 | 126 415 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 279 320 | 1 758 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 780 | 1 567 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 303 985 | 4 023 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 557 | 56 374 | ||
EA | Autres dettes | 1 635 080 | 1 018 179 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 945 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 474 226 | 8 612 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 059 177 | 13 435 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 757 | 82 757 | 107 020 | |
FG | Production vendue services | 34 026 797 | 34 026 797 | 34 080 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 109 555 | 34 109 555 | 34 187 226 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 508 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 854 | 823 258 | ||
FQ | Autres produits | 533 143 | 828 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 210 552 | 35 844 676 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 727 | 87 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 476 | 1 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 258 082 | 3 415 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 049 | 31 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 954 420 | 18 415 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470 108 | 1 450 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 818 434 | 8 901 895 | ||
FZ | Charges sociales | 3 073 314 | 2 959 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 600 459 | 640 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 812 | 49 237 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 187 309 | 167 111 | ||
GE | Autres charges | 79 670 | 112 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 552 809 | 36 232 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 342 257 | -387 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 227 | 228 | ||
GN | Différences positives de change | 1 173 | 1 551 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 400 | 1 779 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 557 | 27 893 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 | 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 632 | 28 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 231 | -26 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 368 489 | -413 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 158 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 158 | 6 234 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 147 | 14 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 147 | 218 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 989 | 6 015 549 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 647 115 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -452 169 | 371 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 240 110 | 42 080 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 208 419 | 37 497 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -968 309 | 4 583 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 493 | 13 429 | 188 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 031 703 | 587 030 | 298 799 | 9 319 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 207 196 | 600 459 | 298 799 | 9 508 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 147 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 315 113 | 187 309 | ||
6T | Sur comptes clients | 211 639 | 74 812 | 13 056 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 728 | 553 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 366 | 74 812 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 531 479 | 262 121 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 359 212 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 234 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 297 098 | |||
UX | Autres créances clients | 1 436 441 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 785 871 | |||
VB | T. V. A. | 332 802 | |||
VP | Divers | 995 872 | |||
VC | Groupe et associés | 765 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892 246 | 5 298 774 | 593 472 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 177 | 172 708 | 793 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 148 780 | 1 148 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 125 | 867 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 645 | 861 645 | ||
VW | T.V.A. | 84 934 | 84 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 490 281 | 490 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 557 | 35 557 | ||
VI | Groupe et associés | 64 328 | 64 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 080 | 1 635 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 194 907 | 5 360 438 | 793 340 | 41 129 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 238 740 | 188 922 | 49 818 | 41 422 |
AH | Fonds commercial | 2 452 449 | 2 452 449 | 452 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507 069 | 2 150 055 | 357 014 | 409 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 157 518 | 7 169 880 | 1 987 639 | 1 893 622 |
AV | Immobilisations en cours | 6 046 | 6 046 | 15 846 | |
BF | Prêts | 359 212 | 359 212 | 328 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 234 760 | 234 760 | 187 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 955 794 | 9 508 856 | 5 446 937 | 3 328 578 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 428 779 | 428 779 | 389 254 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078 | 2 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 733 539 | 273 395 | 1 460 145 | 1 797 541 |
BZ | Autres créances | 3 413 021 | 4 174 | 3 408 847 | 1 903 795 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 1 140 678 | 1 140 678 | 5 628 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 713 | 151 713 | 368 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 889 809 | 277 569 | 6 612 239 | 10 107 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 845 602 | 9 786 426 | 12 059 177 | 13 435 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 677 416 | 677 416 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 350 | 94 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 742 | 67 742 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | 3 303 654 | -914 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -968 309 | 4 583 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 174 854 | 4 508 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 194 600 | 60 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 496 | 254 513 | ||
DR | TOTAL (III) | 410 096 | 315 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 177 | 46 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 328 | 126 415 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 279 320 | 1 758 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 780 | 1 567 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 303 985 | 4 023 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 557 | 56 374 | ||
EA | Autres dettes | 1 635 080 | 1 018 179 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 945 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 474 226 | 8 612 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 059 177 | 13 435 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 757 | 82 757 | 107 020 | |
FG | Production vendue services | 34 026 797 | 34 026 797 | 34 080 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 109 555 | 34 109 555 | 34 187 226 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 508 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 854 | 823 258 | ||
FQ | Autres produits | 533 143 | 828 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 210 552 | 35 844 676 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 727 | 87 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 476 | 1 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 258 082 | 3 415 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 049 | 31 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 954 420 | 18 415 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470 108 | 1 450 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 818 434 | 8 901 895 | ||
FZ | Charges sociales | 3 073 314 | 2 959 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 600 459 | 640 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 812 | 49 237 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 187 309 | 167 111 | ||
GE | Autres charges | 79 670 | 112 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 552 809 | 36 232 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 342 257 | -387 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 227 | 228 | ||
GN | Différences positives de change | 1 173 | 1 551 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 400 | 1 779 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 557 | 27 893 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 | 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 632 | 28 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 231 | -26 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 368 489 | -413 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 158 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 158 | 6 234 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 147 | 14 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 147 | 218 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 989 | 6 015 549 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 647 115 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -452 169 | 371 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 240 110 | 42 080 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 208 419 | 37 497 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -968 309 | 4 583 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 493 | 13 429 | 188 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 031 703 | 587 030 | 298 799 | 9 319 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 207 196 | 600 459 | 298 799 | 9 508 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 147 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 315 113 | 187 309 | ||
6T | Sur comptes clients | 211 639 | 74 812 | 13 056 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 728 | 553 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 366 | 74 812 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 531 479 | 262 121 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 359 212 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 234 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 297 098 | |||
UX | Autres créances clients | 1 436 441 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 785 871 | |||
VB | T. V. A. | 332 802 | |||
VP | Divers | 995 872 | |||
VC | Groupe et associés | 765 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892 246 | 5 298 774 | 593 472 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 177 | 172 708 | 793 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 148 780 | 1 148 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 125 | 867 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 645 | 861 645 | ||
VW | T.V.A. | 84 934 | 84 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 490 281 | 490 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 557 | 35 557 | ||
VI | Groupe et associés | 64 328 | 64 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 080 | 1 635 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 194 907 | 5 360 438 | 793 340 | 41 129 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 238 740 | 188 922 | 49 818 | 41 422 |
AH | Fonds commercial | 2 452 449 | 2 452 449 | 452 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507 069 | 2 150 055 | 357 014 | 409 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 157 518 | 7 169 880 | 1 987 639 | 1 893 622 |
AV | Immobilisations en cours | 6 046 | 6 046 | 15 846 | |
BF | Prêts | 359 212 | 359 212 | 328 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 234 760 | 234 760 | 187 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 955 794 | 9 508 856 | 5 446 937 | 3 328 578 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 428 779 | 428 779 | 389 254 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078 | 2 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 733 539 | 273 395 | 1 460 145 | 1 797 541 |
BZ | Autres créances | 3 413 021 | 4 174 | 3 408 847 | 1 903 795 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 1 140 678 | 1 140 678 | 5 628 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 713 | 151 713 | 368 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 889 809 | 277 569 | 6 612 239 | 10 107 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 845 602 | 9 786 426 | 12 059 177 | 13 435 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 677 416 | 677 416 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 350 | 94 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 742 | 67 742 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | 3 303 654 | -914 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -968 309 | 4 583 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 174 854 | 4 508 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 194 600 | 60 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 496 | 254 513 | ||
DR | TOTAL (III) | 410 096 | 315 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 177 | 46 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 328 | 126 415 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 279 320 | 1 758 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 780 | 1 567 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 303 985 | 4 023 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 557 | 56 374 | ||
EA | Autres dettes | 1 635 080 | 1 018 179 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 945 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 474 226 | 8 612 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 059 177 | 13 435 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 757 | 82 757 | 107 020 | |
FG | Production vendue services | 34 026 797 | 34 026 797 | 34 080 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 109 555 | 34 109 555 | 34 187 226 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 508 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 854 | 823 258 | ||
FQ | Autres produits | 533 143 | 828 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 210 552 | 35 844 676 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 727 | 87 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 476 | 1 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 258 082 | 3 415 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 049 | 31 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 954 420 | 18 415 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470 108 | 1 450 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 818 434 | 8 901 895 | ||
FZ | Charges sociales | 3 073 314 | 2 959 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 600 459 | 640 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 812 | 49 237 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 187 309 | 167 111 | ||
GE | Autres charges | 79 670 | 112 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 552 809 | 36 232 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 342 257 | -387 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 227 | 228 | ||
GN | Différences positives de change | 1 173 | 1 551 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 400 | 1 779 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 557 | 27 893 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 | 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 632 | 28 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 231 | -26 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 368 489 | -413 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 158 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 158 | 6 234 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 147 | 14 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 147 | 218 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 989 | 6 015 549 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 647 115 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -452 169 | 371 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 240 110 | 42 080 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 208 419 | 37 497 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -968 309 | 4 583 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 493 | 13 429 | 188 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 031 703 | 587 030 | 298 799 | 9 319 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 207 196 | 600 459 | 298 799 | 9 508 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 147 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 315 113 | 187 309 | ||
6T | Sur comptes clients | 211 639 | 74 812 | 13 056 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 728 | 553 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 366 | 74 812 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 531 479 | 262 121 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 359 212 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 234 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 297 098 | |||
UX | Autres créances clients | 1 436 441 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 785 871 | |||
VB | T. V. A. | 332 802 | |||
VP | Divers | 995 872 | |||
VC | Groupe et associés | 765 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892 246 | 5 298 774 | 593 472 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 177 | 172 708 | 793 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 148 780 | 1 148 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 125 | 867 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 645 | 861 645 | ||
VW | T.V.A. | 84 934 | 84 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 490 281 | 490 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 557 | 35 557 | ||
VI | Groupe et associés | 64 328 | 64 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 080 | 1 635 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 194 907 | 5 360 438 | 793 340 | 41 129 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 238 740 | 188 922 | 49 818 | 41 422 |
AH | Fonds commercial | 2 452 449 | 2 452 449 | 452 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507 069 | 2 150 055 | 357 014 | 409 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 157 518 | 7 169 880 | 1 987 639 | 1 893 622 |
AV | Immobilisations en cours | 6 046 | 6 046 | 15 846 | |
BF | Prêts | 359 212 | 359 212 | 328 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 234 760 | 234 760 | 187 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 955 794 | 9 508 856 | 5 446 937 | 3 328 578 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 428 779 | 428 779 | 389 254 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078 | 2 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 733 539 | 273 395 | 1 460 145 | 1 797 541 |
BZ | Autres créances | 3 413 021 | 4 174 | 3 408 847 | 1 903 795 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 1 140 678 | 1 140 678 | 5 628 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 713 | 151 713 | 368 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 889 809 | 277 569 | 6 612 239 | 10 107 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 845 602 | 9 786 426 | 12 059 177 | 13 435 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 677 416 | 677 416 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 350 | 94 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 742 | 67 742 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | 3 303 654 | -914 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -968 309 | 4 583 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 174 854 | 4 508 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 194 600 | 60 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 496 | 254 513 | ||
DR | TOTAL (III) | 410 096 | 315 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 177 | 46 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 328 | 126 415 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 279 320 | 1 758 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 780 | 1 567 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 303 985 | 4 023 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 557 | 56 374 | ||
EA | Autres dettes | 1 635 080 | 1 018 179 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 945 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 474 226 | 8 612 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 059 177 | 13 435 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 757 | 82 757 | 107 020 | |
FG | Production vendue services | 34 026 797 | 34 026 797 | 34 080 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 109 555 | 34 109 555 | 34 187 226 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 508 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 854 | 823 258 | ||
FQ | Autres produits | 533 143 | 828 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 210 552 | 35 844 676 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 727 | 87 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 476 | 1 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 258 082 | 3 415 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 049 | 31 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 954 420 | 18 415 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470 108 | 1 450 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 818 434 | 8 901 895 | ||
FZ | Charges sociales | 3 073 314 | 2 959 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 600 459 | 640 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 812 | 49 237 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 187 309 | 167 111 | ||
GE | Autres charges | 79 670 | 112 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 552 809 | 36 232 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 342 257 | -387 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 227 | 228 | ||
GN | Différences positives de change | 1 173 | 1 551 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 400 | 1 779 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 557 | 27 893 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 | 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 632 | 28 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 231 | -26 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 368 489 | -413 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 158 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 158 | 6 234 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 147 | 14 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 147 | 218 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 989 | 6 015 549 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 647 115 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -452 169 | 371 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 240 110 | 42 080 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 208 419 | 37 497 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -968 309 | 4 583 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 493 | 13 429 | 188 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 031 703 | 587 030 | 298 799 | 9 319 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 207 196 | 600 459 | 298 799 | 9 508 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 147 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 315 113 | 187 309 | ||
6T | Sur comptes clients | 211 639 | 74 812 | 13 056 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 728 | 553 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 366 | 74 812 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 531 479 | 262 121 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 359 212 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 234 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 297 098 | |||
UX | Autres créances clients | 1 436 441 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 785 871 | |||
VB | T. V. A. | 332 802 | |||
VP | Divers | 995 872 | |||
VC | Groupe et associés | 765 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892 246 | 5 298 774 | 593 472 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 177 | 172 708 | 793 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 148 780 | 1 148 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 125 | 867 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 645 | 861 645 | ||
VW | T.V.A. | 84 934 | 84 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 490 281 | 490 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 557 | 35 557 | ||
VI | Groupe et associés | 64 328 | 64 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 080 | 1 635 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 194 907 | 5 360 438 | 793 340 | 41 129 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 238 740 | 188 922 | 49 818 | 41 422 |
AH | Fonds commercial | 2 452 449 | 2 452 449 | 452 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507 069 | 2 150 055 | 357 014 | 409 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 157 518 | 7 169 880 | 1 987 639 | 1 893 622 |
AV | Immobilisations en cours | 6 046 | 6 046 | 15 846 | |
BF | Prêts | 359 212 | 359 212 | 328 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 234 760 | 234 760 | 187 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 955 794 | 9 508 856 | 5 446 937 | 3 328 578 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 428 779 | 428 779 | 389 254 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078 | 2 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 733 539 | 273 395 | 1 460 145 | 1 797 541 |
BZ | Autres créances | 3 413 021 | 4 174 | 3 408 847 | 1 903 795 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 1 140 678 | 1 140 678 | 5 628 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 713 | 151 713 | 368 061 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 889 809 | 277 569 | 6 612 239 | 10 107 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 845 602 | 9 786 426 | 12 059 177 | 13 435 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 677 416 | 677 416 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 350 | 94 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 742 | 67 742 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | 3 303 654 | -914 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -968 309 | 4 583 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 174 854 | 4 508 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 194 600 | 60 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 496 | 254 513 | ||
DR | TOTAL (III) | 410 096 | 315 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 177 | 46 872 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 328 | 126 415 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 279 320 | 1 758 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 780 | 1 567 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 303 985 | 4 023 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 557 | 56 374 | ||
EA | Autres dettes | 1 635 080 | 1 018 179 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 945 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 474 226 | 8 612 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 059 177 | 13 435 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 757 | 82 757 | 107 020 | |
FG | Production vendue services | 34 026 797 | 34 026 797 | 34 080 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 109 555 | 34 109 555 | 34 187 226 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 508 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 854 | 823 258 | ||
FQ | Autres produits | 533 143 | 828 684 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 210 552 | 35 844 676 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 727 | 87 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 476 | 1 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 258 082 | 3 415 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 049 | 31 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 954 420 | 18 415 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470 108 | 1 450 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 818 434 | 8 901 895 | ||
FZ | Charges sociales | 3 073 314 | 2 959 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 600 459 | 640 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 812 | 49 237 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 187 309 | 167 111 | ||
GE | Autres charges | 79 670 | 112 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 552 809 | 36 232 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 342 257 | -387 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 227 | 228 | ||
GN | Différences positives de change | 1 173 | 1 551 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 400 | 1 779 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 557 | 27 893 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 | 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 632 | 28 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 231 | -26 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 368 489 | -413 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 158 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 158 | 6 234 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 147 | 14 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 147 | 218 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 989 | 6 015 549 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 647 115 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -452 169 | 371 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 240 110 | 42 080 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 208 419 | 37 497 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -968 309 | 4 583 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 493 | 13 429 | 188 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 031 703 | 587 030 | 298 799 | 9 319 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 207 196 | 600 459 | 298 799 | 9 508 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 147 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 315 113 | 187 309 | ||
6T | Sur comptes clients | 211 639 | 74 812 | 13 056 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 728 | 553 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 366 | 74 812 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 531 479 | 262 121 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 359 212 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 234 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 297 098 | |||
UX | Autres créances clients | 1 436 441 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 785 871 | |||
VB | T. V. A. | 332 802 | |||
VP | Divers | 995 872 | |||
VC | Groupe et associés | 765 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892 246 | 5 298 774 | 593 472 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 177 | 172 708 | 793 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 148 780 | 1 148 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 125 | 867 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 645 | 861 645 | ||
VW | T.V.A. | 84 934 | 84 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 490 281 | 490 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 557 | 35 557 | ||
VI | Groupe et associés | 64 328 | 64 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 080 | 1 635 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 194 907 | 5 360 438 | 793 340 | 41 129 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 321 |