Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 751 813 | 493 700 | 258 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 814 | 655 266 | 36 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 811 216 | 747 888 | 63 328 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 452 | 72 452 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 327 333 | 1 896 855 | 430 479 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 302 | 25 302 | ||
BT | Marchandises | 852 003 | 852 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 206 | 2 583 | 74 623 | |
BZ | Autres créances | 207 082 | 207 082 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 133 | 1 133 | ||
CF | Disponibilités | 35 358 | 35 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 727 | 21 727 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 219 811 | 2 583 | 1 217 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 144 | 1 899 438 | 1 647 707 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 578 | |||
DL | TOTAL (I) | -331 270 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 333 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 728 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 562 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 605 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 075 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 586 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 | |||
EA | Autres dettes | 5 984 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 978 977 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 707 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 924 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 921 451 | 9 921 451 | ||
FD | Production vendue biens | 962 571 | 962 571 | ||
FG | Production vendue services | 303 523 | 303 523 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 187 545 | 11 187 545 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 920 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 109 | |||
FQ | Autres produits | 1 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 229 410 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 460 252 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 153 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 712 296 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 765 173 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 007 | |||
FY | Salaires et traitements | 947 304 | |||
FZ | Charges sociales | 308 008 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 352 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 683 | |||
GE | Autres charges | 10 016 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 608 336 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -378 926 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 763 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 763 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 713 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -431 639 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 282 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 231 116 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 612 695 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -381 578 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 759 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 502 | 286 352 | 1 896 855 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 502 | 286 352 | 1 896 855 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 250 | 683 | 10 350 | 2 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 250 | 683 | 10 350 | 2 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 250 | 683 | 10 350 | 2 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 683 | 10 350 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 452 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 858 | |||
UX | Autres créances clients | 74 348 | |||
VB | T. V. A. | 7 227 | |||
VP | Divers | 6 114 | |||
VC | Groupe et associés | 124 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 467 | 306 015 | 72 452 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 333 | 3 333 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 211 | 182 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 518 | 95 159 | 207 358 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 001 | 55 306 | 244 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 880 075 | 880 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 629 | 86 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 610 | 129 610 | ||
VW | T.V.A. | 17 650 | 17 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 697 | 33 697 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 | 354 | ||
VI | Groupe et associés | 561 | 561 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 984 | 5 984 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 750 | 33 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 372 | 1 524 319 | 452 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 751 813 | 493 700 | 258 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 814 | 655 266 | 36 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 811 216 | 747 888 | 63 328 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 452 | 72 452 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 327 333 | 1 896 855 | 430 479 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 302 | 25 302 | ||
BT | Marchandises | 852 003 | 852 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 206 | 2 583 | 74 623 | |
BZ | Autres créances | 207 082 | 207 082 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 133 | 1 133 | ||
CF | Disponibilités | 35 358 | 35 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 727 | 21 727 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 219 811 | 2 583 | 1 217 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 144 | 1 899 438 | 1 647 707 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 578 | |||
DL | TOTAL (I) | -331 270 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 333 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 728 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 562 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 605 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 075 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 586 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 | |||
EA | Autres dettes | 5 984 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 978 977 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 707 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 924 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 921 451 | 9 921 451 | ||
FD | Production vendue biens | 962 571 | 962 571 | ||
FG | Production vendue services | 303 523 | 303 523 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 187 545 | 11 187 545 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 920 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 109 | |||
FQ | Autres produits | 1 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 229 410 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 460 252 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 153 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 712 296 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 765 173 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 007 | |||
FY | Salaires et traitements | 947 304 | |||
FZ | Charges sociales | 308 008 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 352 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 683 | |||
GE | Autres charges | 10 016 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 608 336 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -378 926 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 763 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 763 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 713 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -431 639 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 282 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 231 116 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 612 695 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -381 578 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 759 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 502 | 286 352 | 1 896 855 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 502 | 286 352 | 1 896 855 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 250 | 683 | 10 350 | 2 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 250 | 683 | 10 350 | 2 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 250 | 683 | 10 350 | 2 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 683 | 10 350 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 452 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 858 | |||
UX | Autres créances clients | 74 348 | |||
VB | T. V. A. | 7 227 | |||
VP | Divers | 6 114 | |||
VC | Groupe et associés | 124 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 467 | 306 015 | 72 452 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 333 | 3 333 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 211 | 182 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 518 | 95 159 | 207 358 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 001 | 55 306 | 244 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 880 075 | 880 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 629 | 86 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 610 | 129 610 | ||
VW | T.V.A. | 17 650 | 17 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 697 | 33 697 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 | 354 | ||
VI | Groupe et associés | 561 | 561 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 984 | 5 984 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 750 | 33 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 372 | 1 524 319 | 452 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 751 813 | 493 700 | 258 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 814 | 655 266 | 36 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 811 216 | 747 888 | 63 328 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 452 | 72 452 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 327 333 | 1 896 855 | 430 479 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 302 | 25 302 | ||
BT | Marchandises | 852 003 | 852 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 206 | 2 583 | 74 623 | |
BZ | Autres créances | 207 082 | 207 082 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 133 | 1 133 | ||
CF | Disponibilités | 35 358 | 35 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 727 | 21 727 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 219 811 | 2 583 | 1 217 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 144 | 1 899 438 | 1 647 707 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 578 | |||
DL | TOTAL (I) | -331 270 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 333 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 728 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 562 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 605 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 075 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 586 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 | |||
EA | Autres dettes | 5 984 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 978 977 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 707 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 924 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 921 451 | 9 921 451 | ||
FD | Production vendue biens | 962 571 | 962 571 | ||
FG | Production vendue services | 303 523 | 303 523 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 187 545 | 11 187 545 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 920 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 109 | |||
FQ | Autres produits | 1 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 229 410 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 460 252 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 153 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 712 296 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 765 173 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 007 | |||
FY | Salaires et traitements | 947 304 | |||
FZ | Charges sociales | 308 008 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 352 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 683 | |||
GE | Autres charges | 10 016 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 608 336 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -378 926 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 763 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 763 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 713 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -431 639 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 282 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 231 116 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 612 695 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -381 578 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 759 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 502 | 286 352 | 1 896 855 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 502 | 286 352 | 1 896 855 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 250 | 683 | 10 350 | 2 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 250 | 683 | 10 350 | 2 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 250 | 683 | 10 350 | 2 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 683 | 10 350 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 452 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 858 | |||
UX | Autres créances clients | 74 348 | |||
VB | T. V. A. | 7 227 | |||
VP | Divers | 6 114 | |||
VC | Groupe et associés | 124 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 467 | 306 015 | 72 452 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 333 | 3 333 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 211 | 182 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 518 | 95 159 | 207 358 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 001 | 55 306 | 244 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 880 075 | 880 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 629 | 86 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 610 | 129 610 | ||
VW | T.V.A. | 17 650 | 17 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 697 | 33 697 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 | 354 | ||
VI | Groupe et associés | 561 | 561 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 984 | 5 984 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 750 | 33 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 372 | 1 524 319 | 452 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 751 813 | 493 700 | 258 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 814 | 655 266 | 36 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 811 216 | 747 888 | 63 328 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 452 | 72 452 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 327 333 | 1 896 855 | 430 479 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 302 | 25 302 | ||
BT | Marchandises | 852 003 | 852 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 206 | 2 583 | 74 623 | |
BZ | Autres créances | 207 082 | 207 082 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 133 | 1 133 | ||
CF | Disponibilités | 35 358 | 35 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 727 | 21 727 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 219 811 | 2 583 | 1 217 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 144 | 1 899 438 | 1 647 707 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 578 | |||
DL | TOTAL (I) | -331 270 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 333 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 728 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 562 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 605 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 075 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 586 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 | |||
EA | Autres dettes | 5 984 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 978 977 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 707 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 924 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 921 451 | 9 921 451 | ||
FD | Production vendue biens | 962 571 | 962 571 | ||
FG | Production vendue services | 303 523 | 303 523 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 187 545 | 11 187 545 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 920 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 109 | |||
FQ | Autres produits | 1 837 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 229 410 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 460 252 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 153 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 712 296 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 765 173 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 007 | |||
FY | Salaires et traitements | 947 304 | |||
FZ | Charges sociales | 308 008 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 352 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 683 | |||
GE | Autres charges | 10 016 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 608 336 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -378 926 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 763 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 763 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 713 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -431 639 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 282 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 231 116 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 612 695 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -381 578 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 759 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 502 | 286 352 | 1 896 855 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 502 | 286 352 | 1 896 855 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 250 | 683 | 10 350 | 2 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 250 | 683 | 10 350 | 2 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 250 | 683 | 10 350 | 2 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 683 | 10 350 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 452 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 858 | |||
UX | Autres créances clients | 74 348 | |||
VB | T. V. A. | 7 227 | |||
VP | Divers | 6 114 | |||
VC | Groupe et associés | 124 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 467 | 306 015 | 72 452 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 333 | 3 333 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 211 | 182 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 518 | 95 159 | 207 358 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 001 | 55 306 | 244 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 880 075 | 880 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 629 | 86 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 610 | 129 610 | ||
VW | T.V.A. | 17 650 | 17 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 697 | 33 697 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 | 354 | ||
VI | Groupe et associés | 561 | 561 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 984 | 5 984 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 750 | 33 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 372 | 1 524 319 | 452 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 732 |