Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 114 | 1 706 | 4 407 | |
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | ||
AP | Constructions | 232 168 | 232 168 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995 423 | 2 987 343 | 1 008 079 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 910 | 279 178 | 33 731 | |
CU | Autres participations | 3 735 | 3 735 | ||
BF | Prêts | 4 197 | 4 197 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 708 | 65 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 626 355 | 3 504 131 | 1 122 223 | |
BT | Marchandises | 115 754 | 115 754 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 434 411 | 633 826 | 2 800 584 | |
BZ | Autres créances | 413 275 | 413 275 | ||
CF | Disponibilités | 275 717 | 275 717 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 486 | 42 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 281 644 | 633 826 | 3 647 817 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 999 | 4 137 958 | 4 770 041 | |
CR | Parts à plus d’un an | 892 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 960 | |||
DG | Autres réserves | 48 244 | |||
DH | Report à nouveau | 707 901 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 819 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 906 926 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 365 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 007 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 991 890 | |||
EA | Autres dettes | 21 014 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 863 115 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 041 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 065 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 958 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 884 080 | 15 629 | 899 709 | |
FG | Production vendue services | 4 965 842 | 1 569 914 | 6 535 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 849 923 | 1 585 543 | 7 435 466 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 825 | |||
FQ | Autres produits | 5 935 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 443 228 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 716 785 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 570 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 164 001 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 524 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 003 138 | |||
FZ | Charges sociales | 801 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 014 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 380 | |||
GE | Autres charges | 351 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 299 652 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 575 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 590 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | |||
GN | Différences positives de change | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 742 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 611 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 377 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 989 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 246 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 042 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 574 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 723 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 786 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 545 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376 725 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 819 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 624 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706 | 1 706 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185 365 | 389 308 | 75 983 | 3 498 691 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185 365 | 391 014 | 75 983 | 3 500 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 12 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 197 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 65 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 079 | 2 997 473 | 962 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 959 | 230 959 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 406 | 50 357 | 1 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 304 007 | 1 304 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 222 | 119 222 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 630 | 47 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 115 | 2 744 066 | 119 049 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 114 | 1 706 | 4 407 | |
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | ||
AP | Constructions | 232 168 | 232 168 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995 423 | 2 987 343 | 1 008 079 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 910 | 279 178 | 33 731 | |
CU | Autres participations | 3 735 | 3 735 | ||
BF | Prêts | 4 197 | 4 197 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 708 | 65 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 626 355 | 3 504 131 | 1 122 223 | |
BT | Marchandises | 115 754 | 115 754 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 434 411 | 633 826 | 2 800 584 | |
BZ | Autres créances | 413 275 | 413 275 | ||
CF | Disponibilités | 275 717 | 275 717 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 486 | 42 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 281 644 | 633 826 | 3 647 817 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 999 | 4 137 958 | 4 770 041 | |
CR | Parts à plus d’un an | 892 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 960 | |||
DG | Autres réserves | 48 244 | |||
DH | Report à nouveau | 707 901 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 819 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 906 926 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 365 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 007 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 991 890 | |||
EA | Autres dettes | 21 014 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 863 115 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 041 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 065 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 958 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 884 080 | 15 629 | 899 709 | |
FG | Production vendue services | 4 965 842 | 1 569 914 | 6 535 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 849 923 | 1 585 543 | 7 435 466 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 825 | |||
FQ | Autres produits | 5 935 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 443 228 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 716 785 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 570 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 164 001 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 524 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 003 138 | |||
FZ | Charges sociales | 801 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 014 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 380 | |||
GE | Autres charges | 351 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 299 652 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 575 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 590 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | |||
GN | Différences positives de change | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 742 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 611 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 377 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 989 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 246 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 042 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 574 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 723 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 786 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 545 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376 725 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 819 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 624 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706 | 1 706 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185 365 | 389 308 | 75 983 | 3 498 691 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185 365 | 391 014 | 75 983 | 3 500 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 12 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 197 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 65 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 079 | 2 997 473 | 962 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 959 | 230 959 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 406 | 50 357 | 1 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 304 007 | 1 304 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 222 | 119 222 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 630 | 47 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 115 | 2 744 066 | 119 049 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 114 | 1 706 | 4 407 | |
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | ||
AP | Constructions | 232 168 | 232 168 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995 423 | 2 987 343 | 1 008 079 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 910 | 279 178 | 33 731 | |
CU | Autres participations | 3 735 | 3 735 | ||
BF | Prêts | 4 197 | 4 197 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 708 | 65 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 626 355 | 3 504 131 | 1 122 223 | |
BT | Marchandises | 115 754 | 115 754 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 434 411 | 633 826 | 2 800 584 | |
BZ | Autres créances | 413 275 | 413 275 | ||
CF | Disponibilités | 275 717 | 275 717 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 486 | 42 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 281 644 | 633 826 | 3 647 817 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 999 | 4 137 958 | 4 770 041 | |
CR | Parts à plus d’un an | 892 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 960 | |||
DG | Autres réserves | 48 244 | |||
DH | Report à nouveau | 707 901 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 819 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 906 926 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 365 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 007 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 991 890 | |||
EA | Autres dettes | 21 014 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 863 115 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 041 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 065 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 958 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 884 080 | 15 629 | 899 709 | |
FG | Production vendue services | 4 965 842 | 1 569 914 | 6 535 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 849 923 | 1 585 543 | 7 435 466 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 825 | |||
FQ | Autres produits | 5 935 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 443 228 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 716 785 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 570 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 164 001 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 524 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 003 138 | |||
FZ | Charges sociales | 801 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 014 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 380 | |||
GE | Autres charges | 351 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 299 652 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 575 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 590 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | |||
GN | Différences positives de change | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 742 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 611 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 377 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 989 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 246 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 042 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 574 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 723 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 786 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 545 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376 725 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 819 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 624 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706 | 1 706 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185 365 | 389 308 | 75 983 | 3 498 691 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185 365 | 391 014 | 75 983 | 3 500 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 12 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 197 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 65 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 079 | 2 997 473 | 962 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 959 | 230 959 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 406 | 50 357 | 1 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 304 007 | 1 304 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 222 | 119 222 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 630 | 47 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 115 | 2 744 066 | 119 049 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 114 | 1 706 | 4 407 | |
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | ||
AP | Constructions | 232 168 | 232 168 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995 423 | 2 987 343 | 1 008 079 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 910 | 279 178 | 33 731 | |
CU | Autres participations | 3 735 | 3 735 | ||
BF | Prêts | 4 197 | 4 197 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 708 | 65 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 626 355 | 3 504 131 | 1 122 223 | |
BT | Marchandises | 115 754 | 115 754 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 434 411 | 633 826 | 2 800 584 | |
BZ | Autres créances | 413 275 | 413 275 | ||
CF | Disponibilités | 275 717 | 275 717 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 486 | 42 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 281 644 | 633 826 | 3 647 817 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 999 | 4 137 958 | 4 770 041 | |
CR | Parts à plus d’un an | 892 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 960 | |||
DG | Autres réserves | 48 244 | |||
DH | Report à nouveau | 707 901 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 819 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 906 926 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 365 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 007 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 991 890 | |||
EA | Autres dettes | 21 014 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 863 115 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 041 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 065 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 958 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 884 080 | 15 629 | 899 709 | |
FG | Production vendue services | 4 965 842 | 1 569 914 | 6 535 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 849 923 | 1 585 543 | 7 435 466 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 825 | |||
FQ | Autres produits | 5 935 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 443 228 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 716 785 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 570 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 164 001 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 524 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 003 138 | |||
FZ | Charges sociales | 801 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 014 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 380 | |||
GE | Autres charges | 351 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 299 652 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 575 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 590 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | |||
GN | Différences positives de change | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 742 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 611 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 377 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 989 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 246 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 042 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 574 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 723 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 786 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 545 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376 725 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 819 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 624 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706 | 1 706 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185 365 | 389 308 | 75 983 | 3 498 691 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185 365 | 391 014 | 75 983 | 3 500 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 12 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 197 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 65 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 079 | 2 997 473 | 962 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 959 | 230 959 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 406 | 50 357 | 1 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 304 007 | 1 304 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 222 | 119 222 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 630 | 47 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 115 | 2 744 066 | 119 049 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 114 | 1 706 | 4 407 | |
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | ||
AP | Constructions | 232 168 | 232 168 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995 423 | 2 987 343 | 1 008 079 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 910 | 279 178 | 33 731 | |
CU | Autres participations | 3 735 | 3 735 | ||
BF | Prêts | 4 197 | 4 197 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 708 | 65 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 626 355 | 3 504 131 | 1 122 223 | |
BT | Marchandises | 115 754 | 115 754 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 434 411 | 633 826 | 2 800 584 | |
BZ | Autres créances | 413 275 | 413 275 | ||
CF | Disponibilités | 275 717 | 275 717 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 486 | 42 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 281 644 | 633 826 | 3 647 817 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 999 | 4 137 958 | 4 770 041 | |
CR | Parts à plus d’un an | 892 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 960 | |||
DG | Autres réserves | 48 244 | |||
DH | Report à nouveau | 707 901 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 819 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 906 926 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 365 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 007 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 991 890 | |||
EA | Autres dettes | 21 014 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 863 115 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 041 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 065 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 958 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 884 080 | 15 629 | 899 709 | |
FG | Production vendue services | 4 965 842 | 1 569 914 | 6 535 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 849 923 | 1 585 543 | 7 435 466 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 825 | |||
FQ | Autres produits | 5 935 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 443 228 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 716 785 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 570 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 164 001 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 524 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 003 138 | |||
FZ | Charges sociales | 801 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 014 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 380 | |||
GE | Autres charges | 351 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 299 652 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 575 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 590 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | |||
GN | Différences positives de change | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 742 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 611 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 377 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 989 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 246 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 042 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 574 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 723 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 786 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 545 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376 725 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 819 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 624 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706 | 1 706 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185 365 | 389 308 | 75 983 | 3 498 691 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185 365 | 391 014 | 75 983 | 3 500 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 12 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 197 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 65 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 079 | 2 997 473 | 962 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 959 | 230 959 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 406 | 50 357 | 1 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 304 007 | 1 304 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 222 | 119 222 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 630 | 47 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 115 | 2 744 066 | 119 049 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 114 | 1 706 | 4 407 | |
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | ||
AP | Constructions | 232 168 | 232 168 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995 423 | 2 987 343 | 1 008 079 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 910 | 279 178 | 33 731 | |
CU | Autres participations | 3 735 | 3 735 | ||
BF | Prêts | 4 197 | 4 197 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 708 | 65 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 626 355 | 3 504 131 | 1 122 223 | |
BT | Marchandises | 115 754 | 115 754 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 434 411 | 633 826 | 2 800 584 | |
BZ | Autres créances | 413 275 | 413 275 | ||
CF | Disponibilités | 275 717 | 275 717 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 486 | 42 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 281 644 | 633 826 | 3 647 817 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 999 | 4 137 958 | 4 770 041 | |
CR | Parts à plus d’un an | 892 699 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 54 960 | |||
DG | Autres réserves | 48 244 | |||
DH | Report à nouveau | 707 901 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 819 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 906 926 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 365 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 007 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 991 890 | |||
EA | Autres dettes | 21 014 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 863 115 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 041 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 065 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 958 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 884 080 | 15 629 | 899 709 | |
FG | Production vendue services | 4 965 842 | 1 569 914 | 6 535 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 849 923 | 1 585 543 | 7 435 466 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 825 | |||
FQ | Autres produits | 5 935 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 443 228 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 716 785 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 570 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 164 001 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 524 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 003 138 | |||
FZ | Charges sociales | 801 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 014 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 380 | |||
GE | Autres charges | 351 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 299 652 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 575 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 590 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | |||
GN | Différences positives de change | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 742 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 611 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 377 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 989 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 246 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 042 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 574 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 723 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 786 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 545 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376 725 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 819 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 624 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706 | 1 706 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185 365 | 389 308 | 75 983 | 3 498 691 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185 365 | 391 014 | 75 983 | 3 500 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 12 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 197 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 65 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 079 | 2 997 473 | 962 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 959 | 230 959 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 406 | 50 357 | 1 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 304 007 | 1 304 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 222 | 119 222 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 630 | 47 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 115 | 2 744 066 | 119 049 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 357 |