Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 455 724 | 217 405 | 1 238 318 | 1 310 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 383 | 2 708 | 4 675 | 5 600 |
CU | Autres participations | 72 021 | 72 021 | 15 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 535 527 | 220 113 | 1 315 415 | 1 332 281 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 025 | 22 025 | 34 206 | |
BZ | Autres créances | 2 377 458 | 2 377 458 | 1 824 848 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 190 000 | |
CF | Disponibilités | 64 785 | 64 785 | 26 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 514 268 | 2 514 268 | 2 075 922 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 796 | 220 113 | 3 829 683 | 3 408 203 |
CR | Parts à plus d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 315 216 | 1 315 216 | ||
DH | Report à nouveau | -249 974 | -183 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 625 | -66 419 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 744 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 022 362 | 1 065 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 711 | 1 928 875 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 081 | 395 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 649 | 13 971 | ||
EA | Autres dettes | 880 | 4 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 807 321 | 2 342 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 683 | 3 408 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 058 | 22 058 | 27 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 058 | 22 058 | 27 138 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 506 | |||
FQ | Autres produits | 76 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 058 | 28 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 107 | 10 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222 | 1 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 759 | 41 104 | ||
FZ | Charges sociales | 7 926 | 11 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 984 | 51 584 | ||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 052 | 116 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 994 | -87 550 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 695 | 93 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 417 | 2 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 113 | 95 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 633 | 68 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 633 | 68 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 480 | 27 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 514 | -60 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 6 123 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 | 6 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 111 | -6 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 171 | 124 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 796 | 190 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 625 | -66 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 250 | 50 059 | 2 904 | 217 405 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 | 925 | 2 708 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 033 | 50 984 | 2 904 | 220 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 744 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 744 | 3 744 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 744 | 3 744 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 841 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
UX | Autres créances clients | 22 025 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 582 | |||
VB | T. V. A. | 10 909 | |||
VC | Groupe et associés | 2 364 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 883 | 2 399 483 | 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 | 610 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 101 | 157 184 | 535 964 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 277 | 2 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 931 | 2 931 | ||
VW | T.V.A. | 9 441 | 9 441 | ||
VI | Groupe et associés | 494 081 | 494 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 | 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 321 | 667 404 | 535 964 | 1 603 953 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 716 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 455 724 | 217 405 | 1 238 318 | 1 310 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 383 | 2 708 | 4 675 | 5 600 |
CU | Autres participations | 72 021 | 72 021 | 15 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 535 527 | 220 113 | 1 315 415 | 1 332 281 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 025 | 22 025 | 34 206 | |
BZ | Autres créances | 2 377 458 | 2 377 458 | 1 824 848 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 190 000 | |
CF | Disponibilités | 64 785 | 64 785 | 26 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 514 268 | 2 514 268 | 2 075 922 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 796 | 220 113 | 3 829 683 | 3 408 203 |
CR | Parts à plus d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 315 216 | 1 315 216 | ||
DH | Report à nouveau | -249 974 | -183 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 625 | -66 419 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 744 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 022 362 | 1 065 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 711 | 1 928 875 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 081 | 395 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 649 | 13 971 | ||
EA | Autres dettes | 880 | 4 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 807 321 | 2 342 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 683 | 3 408 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 058 | 22 058 | 27 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 058 | 22 058 | 27 138 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 506 | |||
FQ | Autres produits | 76 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 058 | 28 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 107 | 10 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222 | 1 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 759 | 41 104 | ||
FZ | Charges sociales | 7 926 | 11 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 984 | 51 584 | ||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 052 | 116 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 994 | -87 550 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 695 | 93 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 417 | 2 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 113 | 95 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 633 | 68 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 633 | 68 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 480 | 27 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 514 | -60 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 6 123 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 | 6 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 111 | -6 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 171 | 124 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 796 | 190 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 625 | -66 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 250 | 50 059 | 2 904 | 217 405 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 | 925 | 2 708 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 033 | 50 984 | 2 904 | 220 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 744 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 744 | 3 744 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 744 | 3 744 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 841 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
UX | Autres créances clients | 22 025 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 582 | |||
VB | T. V. A. | 10 909 | |||
VC | Groupe et associés | 2 364 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 883 | 2 399 483 | 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 | 610 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 101 | 157 184 | 535 964 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 277 | 2 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 931 | 2 931 | ||
VW | T.V.A. | 9 441 | 9 441 | ||
VI | Groupe et associés | 494 081 | 494 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 | 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 321 | 667 404 | 535 964 | 1 603 953 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 716 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 455 724 | 217 405 | 1 238 318 | 1 310 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 383 | 2 708 | 4 675 | 5 600 |
CU | Autres participations | 72 021 | 72 021 | 15 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 535 527 | 220 113 | 1 315 415 | 1 332 281 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 025 | 22 025 | 34 206 | |
BZ | Autres créances | 2 377 458 | 2 377 458 | 1 824 848 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 190 000 | |
CF | Disponibilités | 64 785 | 64 785 | 26 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 514 268 | 2 514 268 | 2 075 922 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 796 | 220 113 | 3 829 683 | 3 408 203 |
CR | Parts à plus d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 315 216 | 1 315 216 | ||
DH | Report à nouveau | -249 974 | -183 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 625 | -66 419 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 744 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 022 362 | 1 065 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 711 | 1 928 875 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 081 | 395 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 649 | 13 971 | ||
EA | Autres dettes | 880 | 4 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 807 321 | 2 342 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 683 | 3 408 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 058 | 22 058 | 27 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 058 | 22 058 | 27 138 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 506 | |||
FQ | Autres produits | 76 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 058 | 28 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 107 | 10 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222 | 1 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 759 | 41 104 | ||
FZ | Charges sociales | 7 926 | 11 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 984 | 51 584 | ||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 052 | 116 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 994 | -87 550 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 695 | 93 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 417 | 2 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 113 | 95 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 633 | 68 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 633 | 68 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 480 | 27 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 514 | -60 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 6 123 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 | 6 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 111 | -6 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 171 | 124 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 796 | 190 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 625 | -66 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 250 | 50 059 | 2 904 | 217 405 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 | 925 | 2 708 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 033 | 50 984 | 2 904 | 220 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 744 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 744 | 3 744 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 744 | 3 744 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 841 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
UX | Autres créances clients | 22 025 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 582 | |||
VB | T. V. A. | 10 909 | |||
VC | Groupe et associés | 2 364 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 883 | 2 399 483 | 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 | 610 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 101 | 157 184 | 535 964 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 277 | 2 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 931 | 2 931 | ||
VW | T.V.A. | 9 441 | 9 441 | ||
VI | Groupe et associés | 494 081 | 494 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 | 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 321 | 667 404 | 535 964 | 1 603 953 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 716 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 455 724 | 217 405 | 1 238 318 | 1 310 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 383 | 2 708 | 4 675 | 5 600 |
CU | Autres participations | 72 021 | 72 021 | 15 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 535 527 | 220 113 | 1 315 415 | 1 332 281 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 025 | 22 025 | 34 206 | |
BZ | Autres créances | 2 377 458 | 2 377 458 | 1 824 848 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 190 000 | |
CF | Disponibilités | 64 785 | 64 785 | 26 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 514 268 | 2 514 268 | 2 075 922 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 796 | 220 113 | 3 829 683 | 3 408 203 |
CR | Parts à plus d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 315 216 | 1 315 216 | ||
DH | Report à nouveau | -249 974 | -183 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 625 | -66 419 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 744 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 022 362 | 1 065 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 711 | 1 928 875 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 081 | 395 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 649 | 13 971 | ||
EA | Autres dettes | 880 | 4 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 807 321 | 2 342 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 683 | 3 408 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 058 | 22 058 | 27 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 058 | 22 058 | 27 138 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 506 | |||
FQ | Autres produits | 76 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 058 | 28 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 107 | 10 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222 | 1 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 759 | 41 104 | ||
FZ | Charges sociales | 7 926 | 11 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 984 | 51 584 | ||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 052 | 116 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 994 | -87 550 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 695 | 93 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 417 | 2 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 113 | 95 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 633 | 68 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 633 | 68 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 480 | 27 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 514 | -60 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 6 123 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 | 6 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 111 | -6 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 171 | 124 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 796 | 190 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 625 | -66 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 250 | 50 059 | 2 904 | 217 405 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 | 925 | 2 708 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 033 | 50 984 | 2 904 | 220 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 744 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 744 | 3 744 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 744 | 3 744 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 841 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
UX | Autres créances clients | 22 025 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 582 | |||
VB | T. V. A. | 10 909 | |||
VC | Groupe et associés | 2 364 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 883 | 2 399 483 | 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 | 610 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 101 | 157 184 | 535 964 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 277 | 2 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 931 | 2 931 | ||
VW | T.V.A. | 9 441 | 9 441 | ||
VI | Groupe et associés | 494 081 | 494 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 | 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 321 | 667 404 | 535 964 | 1 603 953 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 716 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 455 724 | 217 405 | 1 238 318 | 1 310 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 383 | 2 708 | 4 675 | 5 600 |
CU | Autres participations | 72 021 | 72 021 | 15 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 535 527 | 220 113 | 1 315 415 | 1 332 281 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 025 | 22 025 | 34 206 | |
BZ | Autres créances | 2 377 458 | 2 377 458 | 1 824 848 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 190 000 | |
CF | Disponibilités | 64 785 | 64 785 | 26 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 514 268 | 2 514 268 | 2 075 922 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 796 | 220 113 | 3 829 683 | 3 408 203 |
CR | Parts à plus d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 315 216 | 1 315 216 | ||
DH | Report à nouveau | -249 974 | -183 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 625 | -66 419 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 744 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 022 362 | 1 065 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 711 | 1 928 875 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 081 | 395 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 649 | 13 971 | ||
EA | Autres dettes | 880 | 4 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 807 321 | 2 342 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 683 | 3 408 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 058 | 22 058 | 27 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 058 | 22 058 | 27 138 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 506 | |||
FQ | Autres produits | 76 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 058 | 28 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 107 | 10 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222 | 1 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 759 | 41 104 | ||
FZ | Charges sociales | 7 926 | 11 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 984 | 51 584 | ||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 052 | 116 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 994 | -87 550 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 695 | 93 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 417 | 2 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 113 | 95 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 633 | 68 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 633 | 68 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 480 | 27 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 514 | -60 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 6 123 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 | 6 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 111 | -6 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 171 | 124 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 796 | 190 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 625 | -66 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 250 | 50 059 | 2 904 | 217 405 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 | 925 | 2 708 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 033 | 50 984 | 2 904 | 220 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 744 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 744 | 3 744 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 744 | 3 744 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 841 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
UX | Autres créances clients | 22 025 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 582 | |||
VB | T. V. A. | 10 909 | |||
VC | Groupe et associés | 2 364 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 883 | 2 399 483 | 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 | 610 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 101 | 157 184 | 535 964 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 277 | 2 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 931 | 2 931 | ||
VW | T.V.A. | 9 441 | 9 441 | ||
VI | Groupe et associés | 494 081 | 494 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 | 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 321 | 667 404 | 535 964 | 1 603 953 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 716 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 455 724 | 217 405 | 1 238 318 | 1 310 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 383 | 2 708 | 4 675 | 5 600 |
CU | Autres participations | 72 021 | 72 021 | 15 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 535 527 | 220 113 | 1 315 415 | 1 332 281 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 025 | 22 025 | 34 206 | |
BZ | Autres créances | 2 377 458 | 2 377 458 | 1 824 848 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 190 000 | |
CF | Disponibilités | 64 785 | 64 785 | 26 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 514 268 | 2 514 268 | 2 075 922 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 796 | 220 113 | 3 829 683 | 3 408 203 |
CR | Parts à plus d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 315 216 | 1 315 216 | ||
DH | Report à nouveau | -249 974 | -183 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 625 | -66 419 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 744 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 022 362 | 1 065 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 711 | 1 928 875 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 081 | 395 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 649 | 13 971 | ||
EA | Autres dettes | 880 | 4 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 807 321 | 2 342 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 683 | 3 408 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 058 | 22 058 | 27 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 058 | 22 058 | 27 138 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 506 | |||
FQ | Autres produits | 76 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 058 | 28 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 107 | 10 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222 | 1 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 759 | 41 104 | ||
FZ | Charges sociales | 7 926 | 11 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 984 | 51 584 | ||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 052 | 116 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 994 | -87 550 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 695 | 93 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 417 | 2 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 113 | 95 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 633 | 68 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 633 | 68 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 480 | 27 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 514 | -60 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 6 123 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 841 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 | 6 123 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 111 | -6 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 171 | 124 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 796 | 190 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 625 | -66 419 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 250 | 50 059 | 2 904 | 217 405 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 | 925 | 2 708 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 033 | 50 984 | 2 904 | 220 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 744 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 744 | 3 744 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 744 | 3 744 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 841 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
UX | Autres créances clients | 22 025 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 582 | |||
VB | T. V. A. | 10 909 | |||
VC | Groupe et associés | 2 364 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 883 | 2 399 483 | 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 | 610 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 101 | 157 184 | 535 964 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 277 | 2 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 931 | 2 931 | ||
VW | T.V.A. | 9 441 | 9 441 | ||
VI | Groupe et associés | 494 081 | 494 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 | 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 321 | 667 404 | 535 964 | 1 603 953 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 716 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 123 |