Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 290 | 38 373 | 12 917 | |
AH | Fonds commercial | 2 785 244 | 2 785 244 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 889 303 | 4 483 589 | 1 405 714 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 025 | 102 392 | 20 633 | |
CU | Autres participations | 4 391 413 | 4 391 413 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 072 | 9 072 | ||
BF | Prêts | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 307 | 108 307 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 358 253 | 4 624 354 | 8 733 899 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 857 | 143 857 | ||
BN | En cours de production de biens | 259 253 | 259 253 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 997 283 | 997 283 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 974 724 | 63 305 | 911 419 | |
BZ | Autres créances | 538 449 | 538 449 | ||
CF | Disponibilités | 580 720 | 580 720 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 746 | 38 746 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 534 532 | 63 305 | 3 471 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 892 785 | 4 687 659 | 12 205 125 | |
CP | Parts à moins d’un an | 91 893 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 90 082 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 824 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 282 470 | |||
DG | Autres réserves | 44 585 | |||
DH | Report à nouveau | 1 859 345 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666 995 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 844 | |||
DK | Provisions réglementées | 844 349 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 529 288 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 435 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 435 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 504 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 059 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 160 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 171 | |||
EA | Autres dettes | 1 044 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 650 403 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 205 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 844 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 695 595 | 1 678 619 | 6 374 214 | |
FG | Production vendue services | 41 423 | 1 170 | 42 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 737 017 | 1 679 789 | 6 416 806 | |
FM | Production stockée | 131 636 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 948 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 429 | |||
FQ | Autres produits | 3 513 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 610 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 525 380 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 787 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 303 960 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 861 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 098 745 | |||
FZ | Charges sociales | 452 953 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 066 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 516 | |||
GE | Autres charges | 6 989 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 906 682 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 703 650 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 652 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 735 652 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 907 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 907 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 625 745 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 329 395 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 365 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 294 662 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 185 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 298 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 663 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -192 001 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 668 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 640 645 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 650 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 666 995 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 955 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 678 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 427 | 10 946 | 38 373 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 215 915 | 494 120 | 124 053 | 4 585 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243 342 | 505 066 | 124 053 | 4 624 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 844 349 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 842 914 | 192 863 | 191 429 | 844 349 |
5B | Provisions pour impôts | 25 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 311 | 25 435 | 22 311 | 25 435 |
6T | Sur comptes clients | 55 540 | 14 516 | 6 751 | 63 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 285 540 | 14 516 | 236 751 | 63 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 150 766 | 232 814 | 450 491 | 933 089 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 108 307 | 91 293 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 082 | |||
UX | Autres créances clients | 884 643 | |||
VB | T. V. A. | 38 981 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 420 | |||
VC | Groupe et associés | 123 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 826 | 1 553 730 | 107 096 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 890 504 | 1 057 946 | 1 832 558 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 99 329 | 99 329 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 332 160 | 332 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 399 | 132 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 032 | 122 032 | ||
VW | T.V.A. | 843 | 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 898 | 15 898 | ||
VI | Groupe et associés | 12 730 | 12 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 508 | 1 044 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 403 | 2 817 844 | 1 832 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 290 | 38 373 | 12 917 | |
AH | Fonds commercial | 2 785 244 | 2 785 244 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 889 303 | 4 483 589 | 1 405 714 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 025 | 102 392 | 20 633 | |
CU | Autres participations | 4 391 413 | 4 391 413 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 072 | 9 072 | ||
BF | Prêts | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 307 | 108 307 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 358 253 | 4 624 354 | 8 733 899 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 857 | 143 857 | ||
BN | En cours de production de biens | 259 253 | 259 253 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 997 283 | 997 283 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 974 724 | 63 305 | 911 419 | |
BZ | Autres créances | 538 449 | 538 449 | ||
CF | Disponibilités | 580 720 | 580 720 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 746 | 38 746 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 534 532 | 63 305 | 3 471 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 892 785 | 4 687 659 | 12 205 125 | |
CP | Parts à moins d’un an | 91 893 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 90 082 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 824 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 282 470 | |||
DG | Autres réserves | 44 585 | |||
DH | Report à nouveau | 1 859 345 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666 995 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 844 | |||
DK | Provisions réglementées | 844 349 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 529 288 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 435 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 435 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 504 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 059 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 160 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 171 | |||
EA | Autres dettes | 1 044 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 650 403 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 205 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 844 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 695 595 | 1 678 619 | 6 374 214 | |
FG | Production vendue services | 41 423 | 1 170 | 42 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 737 017 | 1 679 789 | 6 416 806 | |
FM | Production stockée | 131 636 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 948 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 429 | |||
FQ | Autres produits | 3 513 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 610 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 525 380 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 787 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 303 960 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 861 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 098 745 | |||
FZ | Charges sociales | 452 953 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 066 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 516 | |||
GE | Autres charges | 6 989 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 906 682 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 703 650 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 652 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 735 652 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 907 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 907 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 625 745 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 329 395 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 365 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 294 662 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 185 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 298 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 663 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -192 001 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 668 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 640 645 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 650 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 666 995 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 955 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 678 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 427 | 10 946 | 38 373 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 215 915 | 494 120 | 124 053 | 4 585 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243 342 | 505 066 | 124 053 | 4 624 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 844 349 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 842 914 | 192 863 | 191 429 | 844 349 |
5B | Provisions pour impôts | 25 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 311 | 25 435 | 22 311 | 25 435 |
6T | Sur comptes clients | 55 540 | 14 516 | 6 751 | 63 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 285 540 | 14 516 | 236 751 | 63 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 150 766 | 232 814 | 450 491 | 933 089 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 108 307 | 91 293 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 082 | |||
UX | Autres créances clients | 884 643 | |||
VB | T. V. A. | 38 981 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 420 | |||
VC | Groupe et associés | 123 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 826 | 1 553 730 | 107 096 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 890 504 | 1 057 946 | 1 832 558 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 99 329 | 99 329 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 332 160 | 332 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 399 | 132 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 032 | 122 032 | ||
VW | T.V.A. | 843 | 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 898 | 15 898 | ||
VI | Groupe et associés | 12 730 | 12 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 508 | 1 044 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 403 | 2 817 844 | 1 832 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 290 | 38 373 | 12 917 | |
AH | Fonds commercial | 2 785 244 | 2 785 244 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 889 303 | 4 483 589 | 1 405 714 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 025 | 102 392 | 20 633 | |
CU | Autres participations | 4 391 413 | 4 391 413 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 072 | 9 072 | ||
BF | Prêts | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 307 | 108 307 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 358 253 | 4 624 354 | 8 733 899 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 857 | 143 857 | ||
BN | En cours de production de biens | 259 253 | 259 253 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 997 283 | 997 283 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 974 724 | 63 305 | 911 419 | |
BZ | Autres créances | 538 449 | 538 449 | ||
CF | Disponibilités | 580 720 | 580 720 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 746 | 38 746 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 534 532 | 63 305 | 3 471 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 892 785 | 4 687 659 | 12 205 125 | |
CP | Parts à moins d’un an | 91 893 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 90 082 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 824 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 282 470 | |||
DG | Autres réserves | 44 585 | |||
DH | Report à nouveau | 1 859 345 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666 995 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 844 | |||
DK | Provisions réglementées | 844 349 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 529 288 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 435 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 435 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 504 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 059 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 160 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 171 | |||
EA | Autres dettes | 1 044 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 650 403 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 205 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 844 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 695 595 | 1 678 619 | 6 374 214 | |
FG | Production vendue services | 41 423 | 1 170 | 42 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 737 017 | 1 679 789 | 6 416 806 | |
FM | Production stockée | 131 636 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 948 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 429 | |||
FQ | Autres produits | 3 513 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 610 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 525 380 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 787 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 303 960 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 861 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 098 745 | |||
FZ | Charges sociales | 452 953 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 066 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 516 | |||
GE | Autres charges | 6 989 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 906 682 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 703 650 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 652 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 735 652 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 907 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 907 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 625 745 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 329 395 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 365 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 294 662 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 185 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 298 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 663 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -192 001 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 668 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 640 645 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 650 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 666 995 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 955 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 678 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 427 | 10 946 | 38 373 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 215 915 | 494 120 | 124 053 | 4 585 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243 342 | 505 066 | 124 053 | 4 624 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 844 349 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 842 914 | 192 863 | 191 429 | 844 349 |
5B | Provisions pour impôts | 25 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 311 | 25 435 | 22 311 | 25 435 |
6T | Sur comptes clients | 55 540 | 14 516 | 6 751 | 63 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 285 540 | 14 516 | 236 751 | 63 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 150 766 | 232 814 | 450 491 | 933 089 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 108 307 | 91 293 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 082 | |||
UX | Autres créances clients | 884 643 | |||
VB | T. V. A. | 38 981 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 420 | |||
VC | Groupe et associés | 123 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 826 | 1 553 730 | 107 096 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 890 504 | 1 057 946 | 1 832 558 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 99 329 | 99 329 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 332 160 | 332 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 399 | 132 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 032 | 122 032 | ||
VW | T.V.A. | 843 | 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 898 | 15 898 | ||
VI | Groupe et associés | 12 730 | 12 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 508 | 1 044 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 403 | 2 817 844 | 1 832 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 290 | 38 373 | 12 917 | |
AH | Fonds commercial | 2 785 244 | 2 785 244 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 889 303 | 4 483 589 | 1 405 714 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 025 | 102 392 | 20 633 | |
CU | Autres participations | 4 391 413 | 4 391 413 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 072 | 9 072 | ||
BF | Prêts | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 307 | 108 307 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 358 253 | 4 624 354 | 8 733 899 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 857 | 143 857 | ||
BN | En cours de production de biens | 259 253 | 259 253 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 997 283 | 997 283 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 974 724 | 63 305 | 911 419 | |
BZ | Autres créances | 538 449 | 538 449 | ||
CF | Disponibilités | 580 720 | 580 720 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 746 | 38 746 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 534 532 | 63 305 | 3 471 227 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 892 785 | 4 687 659 | 12 205 125 | |
CP | Parts à moins d’un an | 91 893 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 90 082 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 824 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 282 470 | |||
DG | Autres réserves | 44 585 | |||
DH | Report à nouveau | 1 859 345 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666 995 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 844 | |||
DK | Provisions réglementées | 844 349 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 529 288 | |||
DQ | Provisions pour charges | 25 435 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 435 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 504 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 059 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 160 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 171 | |||
EA | Autres dettes | 1 044 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 650 403 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 205 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 844 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 695 595 | 1 678 619 | 6 374 214 | |
FG | Production vendue services | 41 423 | 1 170 | 42 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 737 017 | 1 679 789 | 6 416 806 | |
FM | Production stockée | 131 636 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 948 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 429 | |||
FQ | Autres produits | 3 513 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 610 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 525 380 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 787 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 303 960 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 861 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 098 745 | |||
FZ | Charges sociales | 452 953 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 066 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 516 | |||
GE | Autres charges | 6 989 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 906 682 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 703 650 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 652 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 735 652 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 907 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 907 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 625 745 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 329 395 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 365 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 294 662 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 185 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 298 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 663 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -192 001 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 668 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 731 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 640 645 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 650 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 666 995 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 955 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 678 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 427 | 10 946 | 38 373 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 215 915 | 494 120 | 124 053 | 4 585 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243 342 | 505 066 | 124 053 | 4 624 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 844 349 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 842 914 | 192 863 | 191 429 | 844 349 |
5B | Provisions pour impôts | 25 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 311 | 25 435 | 22 311 | 25 435 |
6T | Sur comptes clients | 55 540 | 14 516 | 6 751 | 63 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 285 540 | 14 516 | 236 751 | 63 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 150 766 | 232 814 | 450 491 | 933 089 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 108 307 | 91 293 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 082 | |||
UX | Autres créances clients | 884 643 | |||
VB | T. V. A. | 38 981 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 420 | |||
VC | Groupe et associés | 123 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 826 | 1 553 730 | 107 096 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 890 504 | 1 057 946 | 1 832 558 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 99 329 | 99 329 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 332 160 | 332 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 399 | 132 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 032 | 122 032 | ||
VW | T.V.A. | 843 | 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 898 | 15 898 | ||
VI | Groupe et associés | 12 730 | 12 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 508 | 1 044 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 403 | 2 817 844 | 1 832 558 |