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de Roumégoux
de Roumégoux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 795 | 2 492 | 46 303 | 106 |
BJ | TOTAL (I) | 48 795 | 2 492 | 46 303 | 106 |
BT | Marchandises | 869 798 | 145 537 | 724 261 | 400 621 |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 981 | 101 981 | 109 341 | |
BZ | Autres créances | 1 911 | 1 911 | 73 972 | |
CF | Disponibilités | 138 586 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 41 409 | 41 409 | 27 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 015 100 | 145 537 | 869 563 | 750 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 895 | 148 029 | 915 866 | 750 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 651 | 7 651 | ||
DH | Report à nouveau | 34 129 | 79 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 758 | -45 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 131 | |||
DL | TOTAL (I) | 154 668 | 71 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 824 | 101 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 824 | 101 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 964 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 857 | 408 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 946 | 14 108 | ||
EA | Autres dettes | 4 590 | 35 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 017 | 118 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 660 373 | 576 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 866 | 750 284 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 855 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 191 198 | 191 198 | 146 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 191 198 | 191 198 | 146 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 423 | 109 059 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 637 | 255 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 640 | -17 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -323 640 | 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 331 | 133 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 793 | 4 745 | ||
FY | Salaires et traitements | -5 816 | 77 358 | ||
FZ | Charges sociales | -2 501 | 24 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 719 | 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 161 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 764 | 29 764 | ||
GE | Autres charges | 3 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 143 293 | 277 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 343 | -21 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 | 22 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 | 22 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 | -22 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 234 | -43 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 446 | 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 | 1 996 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923 | 1 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 523 | -1 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 083 | 255 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 325 | 301 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 758 | -45 846 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 526 | 12 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 572 | 83 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 | 1 719 | 2 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 773 | 1 719 | 2 492 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 131 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 131 | 2 131 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 824 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 912 | 29 764 | 30 852 | 100 824 |
6N | Sur stocks et en cours | 145 537 | 145 537 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 537 | 145 537 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 247 449 | 31 895 | 30 852 | 248 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 764 | 30 852 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 101 981 | |||
VB | T. V. A. | 1 594 | |||
VC | Groupe et associés | 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 301 | 145 301 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 855 | 2 855 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 109 | 10 416 | 40 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 857 | 487 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 | 1 119 | ||
VW | T.V.A. | 826 | 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590 | 4 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 017 | 112 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 373 | 619 680 | 40 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 795 | 2 492 | 46 303 | 106 |
BJ | TOTAL (I) | 48 795 | 2 492 | 46 303 | 106 |
BT | Marchandises | 869 798 | 145 537 | 724 261 | 400 621 |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 981 | 101 981 | 109 341 | |
BZ | Autres créances | 1 911 | 1 911 | 73 972 | |
CF | Disponibilités | 138 586 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 41 409 | 41 409 | 27 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 015 100 | 145 537 | 869 563 | 750 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 895 | 148 029 | 915 866 | 750 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 651 | 7 651 | ||
DH | Report à nouveau | 34 129 | 79 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 758 | -45 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 131 | |||
DL | TOTAL (I) | 154 668 | 71 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 824 | 101 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 824 | 101 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 964 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 857 | 408 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 946 | 14 108 | ||
EA | Autres dettes | 4 590 | 35 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 017 | 118 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 660 373 | 576 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 866 | 750 284 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 855 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 191 198 | 191 198 | 146 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 191 198 | 191 198 | 146 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 423 | 109 059 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 637 | 255 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 640 | -17 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -323 640 | 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 331 | 133 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 793 | 4 745 | ||
FY | Salaires et traitements | -5 816 | 77 358 | ||
FZ | Charges sociales | -2 501 | 24 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 719 | 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 161 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 764 | 29 764 | ||
GE | Autres charges | 3 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 143 293 | 277 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 343 | -21 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 | 22 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 | 22 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 | -22 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 234 | -43 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 446 | 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 | 1 996 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923 | 1 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 523 | -1 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 083 | 255 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 325 | 301 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 758 | -45 846 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 526 | 12 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 572 | 83 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 | 1 719 | 2 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 773 | 1 719 | 2 492 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 131 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 131 | 2 131 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 824 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 912 | 29 764 | 30 852 | 100 824 |
6N | Sur stocks et en cours | 145 537 | 145 537 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 537 | 145 537 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 247 449 | 31 895 | 30 852 | 248 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 764 | 30 852 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 101 981 | |||
VB | T. V. A. | 1 594 | |||
VC | Groupe et associés | 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 301 | 145 301 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 855 | 2 855 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 109 | 10 416 | 40 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 857 | 487 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 | 1 119 | ||
VW | T.V.A. | 826 | 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590 | 4 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 017 | 112 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 373 | 619 680 | 40 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 795 | 2 492 | 46 303 | 106 |
BJ | TOTAL (I) | 48 795 | 2 492 | 46 303 | 106 |
BT | Marchandises | 869 798 | 145 537 | 724 261 | 400 621 |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 981 | 101 981 | 109 341 | |
BZ | Autres créances | 1 911 | 1 911 | 73 972 | |
CF | Disponibilités | 138 586 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 41 409 | 41 409 | 27 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 015 100 | 145 537 | 869 563 | 750 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 895 | 148 029 | 915 866 | 750 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 651 | 7 651 | ||
DH | Report à nouveau | 34 129 | 79 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 758 | -45 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 131 | |||
DL | TOTAL (I) | 154 668 | 71 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 824 | 101 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 824 | 101 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 964 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 857 | 408 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 946 | 14 108 | ||
EA | Autres dettes | 4 590 | 35 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 017 | 118 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 660 373 | 576 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 866 | 750 284 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 855 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 191 198 | 191 198 | 146 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 191 198 | 191 198 | 146 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 423 | 109 059 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 637 | 255 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 640 | -17 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -323 640 | 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 331 | 133 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 793 | 4 745 | ||
FY | Salaires et traitements | -5 816 | 77 358 | ||
FZ | Charges sociales | -2 501 | 24 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 719 | 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 161 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 764 | 29 764 | ||
GE | Autres charges | 3 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 143 293 | 277 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 343 | -21 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 | 22 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 | 22 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 | -22 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 234 | -43 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 446 | 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 | 1 996 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923 | 1 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 523 | -1 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 083 | 255 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 325 | 301 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 758 | -45 846 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 526 | 12 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 572 | 83 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 | 1 719 | 2 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 773 | 1 719 | 2 492 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 131 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 131 | 2 131 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 824 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 912 | 29 764 | 30 852 | 100 824 |
6N | Sur stocks et en cours | 145 537 | 145 537 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 537 | 145 537 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 247 449 | 31 895 | 30 852 | 248 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 764 | 30 852 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 101 981 | |||
VB | T. V. A. | 1 594 | |||
VC | Groupe et associés | 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 301 | 145 301 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 855 | 2 855 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 109 | 10 416 | 40 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 857 | 487 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 | 1 119 | ||
VW | T.V.A. | 826 | 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590 | 4 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 017 | 112 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 373 | 619 680 | 40 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 795 | 2 492 | 46 303 | 106 |
BJ | TOTAL (I) | 48 795 | 2 492 | 46 303 | 106 |
BT | Marchandises | 869 798 | 145 537 | 724 261 | 400 621 |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 981 | 101 981 | 109 341 | |
BZ | Autres créances | 1 911 | 1 911 | 73 972 | |
CF | Disponibilités | 138 586 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 41 409 | 41 409 | 27 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 015 100 | 145 537 | 869 563 | 750 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 895 | 148 029 | 915 866 | 750 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 651 | 7 651 | ||
DH | Report à nouveau | 34 129 | 79 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 758 | -45 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 131 | |||
DL | TOTAL (I) | 154 668 | 71 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 824 | 101 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 824 | 101 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 964 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 857 | 408 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 946 | 14 108 | ||
EA | Autres dettes | 4 590 | 35 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 017 | 118 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 660 373 | 576 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 866 | 750 284 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 855 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 191 198 | 191 198 | 146 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 191 198 | 191 198 | 146 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 423 | 109 059 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 637 | 255 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 640 | -17 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -323 640 | 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 331 | 133 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 793 | 4 745 | ||
FY | Salaires et traitements | -5 816 | 77 358 | ||
FZ | Charges sociales | -2 501 | 24 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 719 | 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 161 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 764 | 29 764 | ||
GE | Autres charges | 3 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 143 293 | 277 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 343 | -21 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 | 22 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 | 22 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 | -22 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 234 | -43 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 446 | 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 | 1 996 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923 | 1 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 523 | -1 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 083 | 255 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 325 | 301 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 758 | -45 846 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 526 | 12 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 572 | 83 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 | 1 719 | 2 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 773 | 1 719 | 2 492 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 131 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 131 | 2 131 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 824 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 912 | 29 764 | 30 852 | 100 824 |
6N | Sur stocks et en cours | 145 537 | 145 537 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 537 | 145 537 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 247 449 | 31 895 | 30 852 | 248 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 764 | 30 852 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 101 981 | |||
VB | T. V. A. | 1 594 | |||
VC | Groupe et associés | 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 301 | 145 301 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 855 | 2 855 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 109 | 10 416 | 40 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 857 | 487 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 | 1 119 | ||
VW | T.V.A. | 826 | 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590 | 4 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 017 | 112 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 373 | 619 680 | 40 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 795 | 2 492 | 46 303 | 106 |
BJ | TOTAL (I) | 48 795 | 2 492 | 46 303 | 106 |
BT | Marchandises | 869 798 | 145 537 | 724 261 | 400 621 |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 981 | 101 981 | 109 341 | |
BZ | Autres créances | 1 911 | 1 911 | 73 972 | |
CF | Disponibilités | 138 586 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 41 409 | 41 409 | 27 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 015 100 | 145 537 | 869 563 | 750 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 895 | 148 029 | 915 866 | 750 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 651 | 7 651 | ||
DH | Report à nouveau | 34 129 | 79 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 758 | -45 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 131 | |||
DL | TOTAL (I) | 154 668 | 71 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 824 | 101 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 824 | 101 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 964 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 857 | 408 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 946 | 14 108 | ||
EA | Autres dettes | 4 590 | 35 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 017 | 118 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 660 373 | 576 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 866 | 750 284 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 855 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 191 198 | 191 198 | 146 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 191 198 | 191 198 | 146 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 423 | 109 059 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 637 | 255 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 640 | -17 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -323 640 | 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 331 | 133 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 793 | 4 745 | ||
FY | Salaires et traitements | -5 816 | 77 358 | ||
FZ | Charges sociales | -2 501 | 24 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 719 | 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 161 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 764 | 29 764 | ||
GE | Autres charges | 3 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 143 293 | 277 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 343 | -21 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 | 22 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 | 22 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 | -22 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 234 | -43 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 446 | 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 | 1 996 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923 | 1 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 523 | -1 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 083 | 255 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 325 | 301 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 758 | -45 846 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 526 | 12 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 572 | 83 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 | 1 719 | 2 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 773 | 1 719 | 2 492 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 131 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 131 | 2 131 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 824 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 912 | 29 764 | 30 852 | 100 824 |
6N | Sur stocks et en cours | 145 537 | 145 537 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 537 | 145 537 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 247 449 | 31 895 | 30 852 | 248 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 764 | 30 852 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 101 981 | |||
VB | T. V. A. | 1 594 | |||
VC | Groupe et associés | 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 301 | 145 301 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 855 | 2 855 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 109 | 10 416 | 40 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 857 | 487 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 | 1 119 | ||
VW | T.V.A. | 826 | 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590 | 4 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 017 | 112 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 373 | 619 680 | 40 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 795 | 2 492 | 46 303 | 106 |
BJ | TOTAL (I) | 48 795 | 2 492 | 46 303 | 106 |
BT | Marchandises | 869 798 | 145 537 | 724 261 | 400 621 |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 981 | 101 981 | 109 341 | |
BZ | Autres créances | 1 911 | 1 911 | 73 972 | |
CF | Disponibilités | 138 586 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 41 409 | 41 409 | 27 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 015 100 | 145 537 | 869 563 | 750 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 895 | 148 029 | 915 866 | 750 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 651 | 7 651 | ||
DH | Report à nouveau | 34 129 | 79 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 758 | -45 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 131 | |||
DL | TOTAL (I) | 154 668 | 71 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 824 | 101 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 824 | 101 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 964 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 857 | 408 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 946 | 14 108 | ||
EA | Autres dettes | 4 590 | 35 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 017 | 118 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 660 373 | 576 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 866 | 750 284 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 855 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 191 198 | 191 198 | 146 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 191 198 | 191 198 | 146 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 423 | 109 059 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 637 | 255 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 640 | -17 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -323 640 | 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 331 | 133 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 793 | 4 745 | ||
FY | Salaires et traitements | -5 816 | 77 358 | ||
FZ | Charges sociales | -2 501 | 24 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 719 | 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 161 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 764 | 29 764 | ||
GE | Autres charges | 3 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 143 293 | 277 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 343 | -21 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 | 22 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 | 22 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 | -22 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 234 | -43 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 446 | 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 | 1 996 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923 | 1 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 523 | -1 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 083 | 255 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 325 | 301 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 758 | -45 846 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 526 | 12 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 572 | 83 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 | 1 719 | 2 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 773 | 1 719 | 2 492 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 131 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 131 | 2 131 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 824 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 912 | 29 764 | 30 852 | 100 824 |
6N | Sur stocks et en cours | 145 537 | 145 537 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 537 | 145 537 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 247 449 | 31 895 | 30 852 | 248 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 764 | 30 852 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 101 981 | |||
VB | T. V. A. | 1 594 | |||
VC | Groupe et associés | 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 301 | 145 301 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 855 | 2 855 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 109 | 10 416 | 40 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 857 | 487 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 | 1 119 | ||
VW | T.V.A. | 826 | 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590 | 4 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 017 | 112 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 373 | 619 680 | 40 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 795 | 2 492 | 46 303 | 106 |
BJ | TOTAL (I) | 48 795 | 2 492 | 46 303 | 106 |
BT | Marchandises | 869 798 | 145 537 | 724 261 | 400 621 |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 981 | 101 981 | 109 341 | |
BZ | Autres créances | 1 911 | 1 911 | 73 972 | |
CF | Disponibilités | 138 586 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 41 409 | 41 409 | 27 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 015 100 | 145 537 | 869 563 | 750 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 895 | 148 029 | 915 866 | 750 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 651 | 7 651 | ||
DH | Report à nouveau | 34 129 | 79 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 758 | -45 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 131 | |||
DL | TOTAL (I) | 154 668 | 71 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 824 | 101 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 824 | 101 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 964 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 857 | 408 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 946 | 14 108 | ||
EA | Autres dettes | 4 590 | 35 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 017 | 118 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 660 373 | 576 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 866 | 750 284 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 855 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 191 198 | 191 198 | 146 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 191 198 | 191 198 | 146 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 423 | 109 059 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 637 | 255 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 640 | -17 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -323 640 | 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 331 | 133 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 793 | 4 745 | ||
FY | Salaires et traitements | -5 816 | 77 358 | ||
FZ | Charges sociales | -2 501 | 24 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 719 | 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 161 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 764 | 29 764 | ||
GE | Autres charges | 3 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 143 293 | 277 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 343 | -21 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 | 22 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 | 22 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 | -22 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 234 | -43 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 446 | 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 | 1 996 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923 | 1 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 523 | -1 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 083 | 255 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 325 | 301 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 758 | -45 846 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 526 | 12 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 572 | 83 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 | 1 719 | 2 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 773 | 1 719 | 2 492 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 131 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 131 | 2 131 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 824 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 912 | 29 764 | 30 852 | 100 824 |
6N | Sur stocks et en cours | 145 537 | 145 537 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 537 | 145 537 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 247 449 | 31 895 | 30 852 | 248 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 764 | 30 852 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 101 981 | |||
VB | T. V. A. | 1 594 | |||
VC | Groupe et associés | 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 301 | 145 301 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 855 | 2 855 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 109 | 10 416 | 40 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 857 | 487 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 | 1 119 | ||
VW | T.V.A. | 826 | 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590 | 4 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 017 | 112 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 373 | 619 680 | 40 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 795 | 2 492 | 46 303 | 106 |
BJ | TOTAL (I) | 48 795 | 2 492 | 46 303 | 106 |
BT | Marchandises | 869 798 | 145 537 | 724 261 | 400 621 |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 981 | 101 981 | 109 341 | |
BZ | Autres créances | 1 911 | 1 911 | 73 972 | |
CF | Disponibilités | 138 586 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 41 409 | 41 409 | 27 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 015 100 | 145 537 | 869 563 | 750 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 895 | 148 029 | 915 866 | 750 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 651 | 7 651 | ||
DH | Report à nouveau | 34 129 | 79 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 758 | -45 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 131 | |||
DL | TOTAL (I) | 154 668 | 71 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 824 | 101 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 824 | 101 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 964 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 857 | 408 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 946 | 14 108 | ||
EA | Autres dettes | 4 590 | 35 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 017 | 118 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 660 373 | 576 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 866 | 750 284 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 855 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 191 198 | 191 198 | 146 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 191 198 | 191 198 | 146 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 423 | 109 059 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 637 | 255 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 640 | -17 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -323 640 | 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 331 | 133 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 793 | 4 745 | ||
FY | Salaires et traitements | -5 816 | 77 358 | ||
FZ | Charges sociales | -2 501 | 24 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 719 | 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 161 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 764 | 29 764 | ||
GE | Autres charges | 3 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 143 293 | 277 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 343 | -21 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 | 22 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 | 22 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 | -22 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 234 | -43 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 446 | 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 | 1 996 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923 | 1 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 523 | -1 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 083 | 255 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 325 | 301 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 758 | -45 846 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 526 | 12 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 572 | 83 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 | 1 719 | 2 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 773 | 1 719 | 2 492 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 131 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 131 | 2 131 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 824 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 912 | 29 764 | 30 852 | 100 824 |
6N | Sur stocks et en cours | 145 537 | 145 537 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 537 | 145 537 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 247 449 | 31 895 | 30 852 | 248 491 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 764 | 30 852 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 101 981 | |||
VB | T. V. A. | 1 594 | |||
VC | Groupe et associés | 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 301 | 145 301 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 855 | 2 855 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 109 | 10 416 | 40 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 857 | 487 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 | 1 119 | ||
VW | T.V.A. | 826 | 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590 | 4 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 017 | 112 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 373 | 619 680 | 40 693 |