Déposant 1 : UPF PATRIMOINE, SARL
Numéro de SIREN : 512534694
Adresse :
18 RUE JULES LECESNE
76600 LE HAVRE
FR
Mandataire 1 : UPF PATRIMOINE, M. XAVIER LASCIALFARI
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FR
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Numéro de SIREN : 512534694
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Numéro de SIREN : 512534694
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Mandataire 1 : UPF PATRIMOINE
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Bénéficiare 1 : UNION DE PLACEMENT FINANCIER
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 3 907 | |||
044 | Total Actif Immobilisé | 3 907 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 98 196 | 98 196 | 180 689 | |
072 | Créances – Autres | 11 540 | 11 540 | 23 791 | |
084 | Disponibilités | 2 728 | 2 728 | 102 715 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 548 | |||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 463 | 112 463 | 308 742 | |
110 | Total général Actif | 112 463 | 112 463 | 312 649 | |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | 1 000 | ||
132 | Autres réserves | 60 755 | 60 755 | ||
134 | Report à nouveau | 13 763 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -74 055 | 13 763 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 11 464 | 85 518 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 807 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 6 552 | 22 639 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 77 498 | |||
172 | Autres dettes | 94 448 | 150 685 | ||
176 | Total des dettes | 101 000 | 227 131 | ||
180 | Total général Passif | 112 463 | 312 649 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 26 677 | 403 348 | ||
230 | Autres produits | 3 226 | 196 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 904 | 403 545 | ||
242 | Autres charges externes* | 29 731 | 184 759 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 293 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235 | 7 681 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 44 301 | 139 206 | ||
252 | Charges sociales | 11 769 | 53 655 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 354 | 930 | ||
262 | Autres charges | 1 014 | 7 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 88 405 | 386 237 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -58 501 | 17 307 | ||
280 | Produits financiers | 6 | |||
294 | Charges financières | 1 805 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 15 553 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 1 745 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -74 055 | 13 763 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 949 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 9 949 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 3 553 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -3 553 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 3 907 | |||
044 | Total Actif Immobilisé | 3 907 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 98 196 | 98 196 | 180 689 | |
072 | Créances – Autres | 11 540 | 11 540 | 23 791 | |
084 | Disponibilités | 2 728 | 2 728 | 102 715 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 548 | |||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 463 | 112 463 | 308 742 | |
110 | Total général Actif | 112 463 | 112 463 | 312 649 | |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | 1 000 | ||
132 | Autres réserves | 60 755 | 60 755 | ||
134 | Report à nouveau | 13 763 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -74 055 | 13 763 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 11 464 | 85 518 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 807 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 6 552 | 22 639 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 77 498 | |||
172 | Autres dettes | 94 448 | 150 685 | ||
176 | Total des dettes | 101 000 | 227 131 | ||
180 | Total général Passif | 112 463 | 312 649 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 26 677 | 403 348 | ||
230 | Autres produits | 3 226 | 196 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 904 | 403 545 | ||
242 | Autres charges externes* | 29 731 | 184 759 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 293 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235 | 7 681 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 44 301 | 139 206 | ||
252 | Charges sociales | 11 769 | 53 655 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 354 | 930 | ||
262 | Autres charges | 1 014 | 7 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 88 405 | 386 237 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -58 501 | 17 307 | ||
280 | Produits financiers | 6 | |||
294 | Charges financières | 1 805 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 15 553 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 1 745 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -74 055 | 13 763 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 949 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 9 949 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 3 553 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -3 553 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 3 907 | |||
044 | Total Actif Immobilisé | 3 907 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 98 196 | 98 196 | 180 689 | |
072 | Créances – Autres | 11 540 | 11 540 | 23 791 | |
084 | Disponibilités | 2 728 | 2 728 | 102 715 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 548 | |||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 463 | 112 463 | 308 742 | |
110 | Total général Actif | 112 463 | 112 463 | 312 649 | |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | 1 000 | ||
132 | Autres réserves | 60 755 | 60 755 | ||
134 | Report à nouveau | 13 763 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -74 055 | 13 763 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 11 464 | 85 518 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 807 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 6 552 | 22 639 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 77 498 | |||
172 | Autres dettes | 94 448 | 150 685 | ||
176 | Total des dettes | 101 000 | 227 131 | ||
180 | Total général Passif | 112 463 | 312 649 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 26 677 | 403 348 | ||
230 | Autres produits | 3 226 | 196 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 904 | 403 545 | ||
242 | Autres charges externes* | 29 731 | 184 759 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 293 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235 | 7 681 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 44 301 | 139 206 | ||
252 | Charges sociales | 11 769 | 53 655 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 354 | 930 | ||
262 | Autres charges | 1 014 | 7 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 88 405 | 386 237 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -58 501 | 17 307 | ||
280 | Produits financiers | 6 | |||
294 | Charges financières | 1 805 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 15 553 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 1 745 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -74 055 | 13 763 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 949 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 9 949 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 3 553 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -3 553 |