Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 008 | 5 008 | ||
AH | Fonds commercial | 52 451 | 52 451 | 52 451 | |
AP | Constructions | 887 668 | 812 613 | 75 055 | 152 377 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 025 | 213 193 | 17 831 | 34 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 634 271 | 532 678 | 101 593 | 140 708 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 676 | 1 676 | 1 676 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 812 099 | 1 563 493 | 248 606 | 381 405 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480 | 3 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 339 | 326 339 | 351 950 | |
BZ | Autres créances | 1 511 850 | 1 511 850 | 1 707 571 | |
CF | Disponibilités | 158 239 | 158 239 | 62 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 283 237 | 283 237 | 380 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 283 145 | 2 283 145 | 2 502 403 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 243 | 1 563 493 | 2 531 751 | 2 883 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 169 824 | 169 824 | ||
DH | Report à nouveau | 863 384 | 1 011 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 657 | -147 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 642 351 | 1 042 008 | ||
DQ | Provisions pour charges | 208 286 | 166 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 286 | 166 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 | 1 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 870 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 696 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 679 | 1 143 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 441 | 513 694 | ||
EA | Autres dettes | 138 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 681 114 | 1 674 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 751 | 2 883 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 854 165 | 5 854 165 | 6 454 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 854 165 | 5 854 165 | 6 454 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 | 26 552 | ||
FQ | Autres produits | 3 679 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 858 185 | 6 481 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 529 478 | 3 885 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 374 | 112 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 737 595 | 1 710 827 | ||
FZ | Charges sociales | 723 685 | 712 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 752 | 159 111 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 440 | 39 424 | ||
GE | Autres charges | 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 274 668 | 6 619 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -416 484 | -138 728 | ||
GN | Différences positives de change | 9 | 312 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 312 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | 9 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 | 9 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 | -9 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -416 628 | -148 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735 | 2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 649 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 884 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 157 | 2 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 814 | -61 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 863 078 | 6 481 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262 735 | 6 629 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 657 | -147 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008 | 5 008 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 365 | 141 751 | 23 631 | 1 558 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 373 | 141 751 | 23 631 | 1 563 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 208 286 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 846 | 41 440 | 208 286 | |
6T | Sur comptes clients | 341 | 341 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 341 | 341 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 167 187 | 41 440 | 341 | 208 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 440 | 341 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 676 | |||
UX | Autres créances clients | 326 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 630 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 588 | |||
VB | T. V. A. | 32 594 | |||
VC | Groupe et associés | 1 214 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 283 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 101 | 2 121 425 | 1 676 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 | 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 210 679 | 831 568 | 379 111 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 652 | 179 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 699 | 255 699 | ||
VW | T.V.A. | 25 637 | 25 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 452 | 8 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 114 | 1 302 003 | 379 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 008 | 5 008 | ||
AH | Fonds commercial | 52 451 | 52 451 | 52 451 | |
AP | Constructions | 887 668 | 812 613 | 75 055 | 152 377 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 025 | 213 193 | 17 831 | 34 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 634 271 | 532 678 | 101 593 | 140 708 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 676 | 1 676 | 1 676 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 812 099 | 1 563 493 | 248 606 | 381 405 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480 | 3 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 339 | 326 339 | 351 950 | |
BZ | Autres créances | 1 511 850 | 1 511 850 | 1 707 571 | |
CF | Disponibilités | 158 239 | 158 239 | 62 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 283 237 | 283 237 | 380 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 283 145 | 2 283 145 | 2 502 403 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 243 | 1 563 493 | 2 531 751 | 2 883 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 169 824 | 169 824 | ||
DH | Report à nouveau | 863 384 | 1 011 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 657 | -147 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 642 351 | 1 042 008 | ||
DQ | Provisions pour charges | 208 286 | 166 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 286 | 166 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 | 1 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 870 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 696 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 679 | 1 143 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 441 | 513 694 | ||
EA | Autres dettes | 138 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 681 114 | 1 674 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 751 | 2 883 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 854 165 | 5 854 165 | 6 454 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 854 165 | 5 854 165 | 6 454 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 | 26 552 | ||
FQ | Autres produits | 3 679 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 858 185 | 6 481 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 529 478 | 3 885 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 374 | 112 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 737 595 | 1 710 827 | ||
FZ | Charges sociales | 723 685 | 712 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 752 | 159 111 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 440 | 39 424 | ||
GE | Autres charges | 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 274 668 | 6 619 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -416 484 | -138 728 | ||
GN | Différences positives de change | 9 | 312 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 312 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | 9 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 | 9 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 | -9 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -416 628 | -148 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735 | 2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 649 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 884 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 157 | 2 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 814 | -61 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 863 078 | 6 481 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262 735 | 6 629 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 657 | -147 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008 | 5 008 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 365 | 141 751 | 23 631 | 1 558 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 373 | 141 751 | 23 631 | 1 563 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 208 286 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 846 | 41 440 | 208 286 | |
6T | Sur comptes clients | 341 | 341 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 341 | 341 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 167 187 | 41 440 | 341 | 208 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 440 | 341 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 676 | |||
UX | Autres créances clients | 326 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 630 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 588 | |||
VB | T. V. A. | 32 594 | |||
VC | Groupe et associés | 1 214 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 283 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 101 | 2 121 425 | 1 676 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 | 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 210 679 | 831 568 | 379 111 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 652 | 179 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 699 | 255 699 | ||
VW | T.V.A. | 25 637 | 25 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 452 | 8 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 114 | 1 302 003 | 379 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 008 | 5 008 | ||
AH | Fonds commercial | 52 451 | 52 451 | 52 451 | |
AP | Constructions | 887 668 | 812 613 | 75 055 | 152 377 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 025 | 213 193 | 17 831 | 34 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 634 271 | 532 678 | 101 593 | 140 708 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 676 | 1 676 | 1 676 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 812 099 | 1 563 493 | 248 606 | 381 405 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480 | 3 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 339 | 326 339 | 351 950 | |
BZ | Autres créances | 1 511 850 | 1 511 850 | 1 707 571 | |
CF | Disponibilités | 158 239 | 158 239 | 62 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 283 237 | 283 237 | 380 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 283 145 | 2 283 145 | 2 502 403 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 243 | 1 563 493 | 2 531 751 | 2 883 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 169 824 | 169 824 | ||
DH | Report à nouveau | 863 384 | 1 011 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 657 | -147 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 642 351 | 1 042 008 | ||
DQ | Provisions pour charges | 208 286 | 166 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 286 | 166 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 | 1 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 870 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 696 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 679 | 1 143 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 441 | 513 694 | ||
EA | Autres dettes | 138 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 681 114 | 1 674 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 751 | 2 883 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 854 165 | 5 854 165 | 6 454 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 854 165 | 5 854 165 | 6 454 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 | 26 552 | ||
FQ | Autres produits | 3 679 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 858 185 | 6 481 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 529 478 | 3 885 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 374 | 112 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 737 595 | 1 710 827 | ||
FZ | Charges sociales | 723 685 | 712 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 752 | 159 111 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 440 | 39 424 | ||
GE | Autres charges | 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 274 668 | 6 619 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -416 484 | -138 728 | ||
GN | Différences positives de change | 9 | 312 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 312 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | 9 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 | 9 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 | -9 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -416 628 | -148 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735 | 2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 649 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 884 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 157 | 2 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 814 | -61 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 863 078 | 6 481 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262 735 | 6 629 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 657 | -147 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008 | 5 008 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 365 | 141 751 | 23 631 | 1 558 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 373 | 141 751 | 23 631 | 1 563 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 208 286 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 846 | 41 440 | 208 286 | |
6T | Sur comptes clients | 341 | 341 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 341 | 341 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 167 187 | 41 440 | 341 | 208 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 440 | 341 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 676 | |||
UX | Autres créances clients | 326 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 630 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 588 | |||
VB | T. V. A. | 32 594 | |||
VC | Groupe et associés | 1 214 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 283 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 101 | 2 121 425 | 1 676 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 | 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 210 679 | 831 568 | 379 111 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 652 | 179 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 699 | 255 699 | ||
VW | T.V.A. | 25 637 | 25 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 452 | 8 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 114 | 1 302 003 | 379 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 008 | 5 008 | ||
AH | Fonds commercial | 52 451 | 52 451 | 52 451 | |
AP | Constructions | 887 668 | 812 613 | 75 055 | 152 377 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 025 | 213 193 | 17 831 | 34 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 634 271 | 532 678 | 101 593 | 140 708 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 676 | 1 676 | 1 676 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 812 099 | 1 563 493 | 248 606 | 381 405 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480 | 3 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 339 | 326 339 | 351 950 | |
BZ | Autres créances | 1 511 850 | 1 511 850 | 1 707 571 | |
CF | Disponibilités | 158 239 | 158 239 | 62 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 283 237 | 283 237 | 380 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 283 145 | 2 283 145 | 2 502 403 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 243 | 1 563 493 | 2 531 751 | 2 883 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 169 824 | 169 824 | ||
DH | Report à nouveau | 863 384 | 1 011 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 657 | -147 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 642 351 | 1 042 008 | ||
DQ | Provisions pour charges | 208 286 | 166 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 286 | 166 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 | 1 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 870 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 696 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 679 | 1 143 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 441 | 513 694 | ||
EA | Autres dettes | 138 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 681 114 | 1 674 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 751 | 2 883 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 854 165 | 5 854 165 | 6 454 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 854 165 | 5 854 165 | 6 454 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 | 26 552 | ||
FQ | Autres produits | 3 679 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 858 185 | 6 481 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 529 478 | 3 885 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 374 | 112 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 737 595 | 1 710 827 | ||
FZ | Charges sociales | 723 685 | 712 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 752 | 159 111 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 440 | 39 424 | ||
GE | Autres charges | 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 274 668 | 6 619 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -416 484 | -138 728 | ||
GN | Différences positives de change | 9 | 312 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 312 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | 9 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 | 9 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 | -9 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -416 628 | -148 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735 | 2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 649 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 884 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 157 | 2 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 814 | -61 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 863 078 | 6 481 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262 735 | 6 629 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 657 | -147 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008 | 5 008 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 365 | 141 751 | 23 631 | 1 558 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 373 | 141 751 | 23 631 | 1 563 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 208 286 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 846 | 41 440 | 208 286 | |
6T | Sur comptes clients | 341 | 341 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 341 | 341 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 167 187 | 41 440 | 341 | 208 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 440 | 341 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 676 | |||
UX | Autres créances clients | 326 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 630 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 588 | |||
VB | T. V. A. | 32 594 | |||
VC | Groupe et associés | 1 214 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 283 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 101 | 2 121 425 | 1 676 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 | 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 210 679 | 831 568 | 379 111 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 652 | 179 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 699 | 255 699 | ||
VW | T.V.A. | 25 637 | 25 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 452 | 8 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 114 | 1 302 003 | 379 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 008 | 5 008 | ||
AH | Fonds commercial | 52 451 | 52 451 | 52 451 | |
AP | Constructions | 887 668 | 812 613 | 75 055 | 152 377 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 025 | 213 193 | 17 831 | 34 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 634 271 | 532 678 | 101 593 | 140 708 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 676 | 1 676 | 1 676 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 812 099 | 1 563 493 | 248 606 | 381 405 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480 | 3 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 339 | 326 339 | 351 950 | |
BZ | Autres créances | 1 511 850 | 1 511 850 | 1 707 571 | |
CF | Disponibilités | 158 239 | 158 239 | 62 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 283 237 | 283 237 | 380 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 283 145 | 2 283 145 | 2 502 403 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 243 | 1 563 493 | 2 531 751 | 2 883 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 169 824 | 169 824 | ||
DH | Report à nouveau | 863 384 | 1 011 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 657 | -147 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 642 351 | 1 042 008 | ||
DQ | Provisions pour charges | 208 286 | 166 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 286 | 166 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 | 1 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 870 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 696 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 679 | 1 143 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 441 | 513 694 | ||
EA | Autres dettes | 138 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 681 114 | 1 674 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 751 | 2 883 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 854 165 | 5 854 165 | 6 454 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 854 165 | 5 854 165 | 6 454 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 | 26 552 | ||
FQ | Autres produits | 3 679 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 858 185 | 6 481 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 529 478 | 3 885 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 374 | 112 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 737 595 | 1 710 827 | ||
FZ | Charges sociales | 723 685 | 712 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 752 | 159 111 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 440 | 39 424 | ||
GE | Autres charges | 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 274 668 | 6 619 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -416 484 | -138 728 | ||
GN | Différences positives de change | 9 | 312 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 312 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | 9 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 | 9 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 | -9 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -416 628 | -148 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735 | 2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 649 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 884 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 157 | 2 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 814 | -61 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 863 078 | 6 481 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262 735 | 6 629 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 657 | -147 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008 | 5 008 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 365 | 141 751 | 23 631 | 1 558 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 373 | 141 751 | 23 631 | 1 563 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 208 286 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 846 | 41 440 | 208 286 | |
6T | Sur comptes clients | 341 | 341 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 341 | 341 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 167 187 | 41 440 | 341 | 208 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 440 | 341 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 676 | |||
UX | Autres créances clients | 326 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 630 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 588 | |||
VB | T. V. A. | 32 594 | |||
VC | Groupe et associés | 1 214 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 283 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 101 | 2 121 425 | 1 676 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 | 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 210 679 | 831 568 | 379 111 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 652 | 179 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 699 | 255 699 | ||
VW | T.V.A. | 25 637 | 25 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 452 | 8 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 114 | 1 302 003 | 379 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 008 | 5 008 | ||
AH | Fonds commercial | 52 451 | 52 451 | 52 451 | |
AP | Constructions | 887 668 | 812 613 | 75 055 | 152 377 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 025 | 213 193 | 17 831 | 34 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 634 271 | 532 678 | 101 593 | 140 708 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 676 | 1 676 | 1 676 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 812 099 | 1 563 493 | 248 606 | 381 405 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480 | 3 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 339 | 326 339 | 351 950 | |
BZ | Autres créances | 1 511 850 | 1 511 850 | 1 707 571 | |
CF | Disponibilités | 158 239 | 158 239 | 62 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 283 237 | 283 237 | 380 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 283 145 | 2 283 145 | 2 502 403 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 243 | 1 563 493 | 2 531 751 | 2 883 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 169 824 | 169 824 | ||
DH | Report à nouveau | 863 384 | 1 011 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 657 | -147 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 642 351 | 1 042 008 | ||
DQ | Provisions pour charges | 208 286 | 166 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 286 | 166 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 | 1 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 870 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 696 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 679 | 1 143 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 441 | 513 694 | ||
EA | Autres dettes | 138 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 681 114 | 1 674 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 751 | 2 883 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 854 165 | 5 854 165 | 6 454 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 854 165 | 5 854 165 | 6 454 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 | 26 552 | ||
FQ | Autres produits | 3 679 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 858 185 | 6 481 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 529 478 | 3 885 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 374 | 112 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 737 595 | 1 710 827 | ||
FZ | Charges sociales | 723 685 | 712 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 752 | 159 111 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 440 | 39 424 | ||
GE | Autres charges | 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 274 668 | 6 619 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -416 484 | -138 728 | ||
GN | Différences positives de change | 9 | 312 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 312 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | 9 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 | 9 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 | -9 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -416 628 | -148 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735 | 2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 649 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 884 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 157 | 2 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 814 | -61 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 863 078 | 6 481 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262 735 | 6 629 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 657 | -147 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008 | 5 008 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 365 | 141 751 | 23 631 | 1 558 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 373 | 141 751 | 23 631 | 1 563 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 208 286 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 846 | 41 440 | 208 286 | |
6T | Sur comptes clients | 341 | 341 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 341 | 341 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 167 187 | 41 440 | 341 | 208 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 440 | 341 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 676 | |||
UX | Autres créances clients | 326 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 630 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 588 | |||
VB | T. V. A. | 32 594 | |||
VC | Groupe et associés | 1 214 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 283 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 101 | 2 121 425 | 1 676 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 | 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 210 679 | 831 568 | 379 111 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 652 | 179 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 699 | 255 699 | ||
VW | T.V.A. | 25 637 | 25 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 452 | 8 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 114 | 1 302 003 | 379 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 008 | 5 008 | ||
AH | Fonds commercial | 52 451 | 52 451 | 52 451 | |
AP | Constructions | 887 668 | 812 613 | 75 055 | 152 377 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 025 | 213 193 | 17 831 | 34 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 634 271 | 532 678 | 101 593 | 140 708 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 676 | 1 676 | 1 676 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 812 099 | 1 563 493 | 248 606 | 381 405 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480 | 3 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 339 | 326 339 | 351 950 | |
BZ | Autres créances | 1 511 850 | 1 511 850 | 1 707 571 | |
CF | Disponibilités | 158 239 | 158 239 | 62 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 283 237 | 283 237 | 380 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 283 145 | 2 283 145 | 2 502 403 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 243 | 1 563 493 | 2 531 751 | 2 883 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 169 824 | 169 824 | ||
DH | Report à nouveau | 863 384 | 1 011 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 657 | -147 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 642 351 | 1 042 008 | ||
DQ | Provisions pour charges | 208 286 | 166 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 208 286 | 166 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 | 1 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 870 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 696 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 679 | 1 143 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 441 | 513 694 | ||
EA | Autres dettes | 138 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 681 114 | 1 674 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 751 | 2 883 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 854 165 | 5 854 165 | 6 454 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 854 165 | 5 854 165 | 6 454 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 | 26 552 | ||
FQ | Autres produits | 3 679 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 858 185 | 6 481 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 529 478 | 3 885 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 374 | 112 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 737 595 | 1 710 827 | ||
FZ | Charges sociales | 723 685 | 712 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 752 | 159 111 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 440 | 39 424 | ||
GE | Autres charges | 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 274 668 | 6 619 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -416 484 | -138 728 | ||
GN | Différences positives de change | 9 | 312 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | 312 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | 9 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 | 9 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 | -9 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -416 628 | -148 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735 | 2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 649 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 884 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 157 | 2 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 814 | -61 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 863 078 | 6 481 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262 735 | 6 629 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 657 | -147 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008 | 5 008 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 365 | 141 751 | 23 631 | 1 558 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 373 | 141 751 | 23 631 | 1 563 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 208 286 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 846 | 41 440 | 208 286 | |
6T | Sur comptes clients | 341 | 341 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 341 | 341 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 167 187 | 41 440 | 341 | 208 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 440 | 341 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 676 | |||
UX | Autres créances clients | 326 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 85 630 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 588 | |||
VB | T. V. A. | 32 594 | |||
VC | Groupe et associés | 1 214 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 283 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 101 | 2 121 425 | 1 676 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 | 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 210 679 | 831 568 | 379 111 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 652 | 179 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 699 | 255 699 | ||
VW | T.V.A. | 25 637 | 25 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 452 | 8 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 114 | 1 302 003 | 379 111 |