Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 714 044 | 1 427 165 | 286 879 | 381 458 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 725 395 | 2 725 395 | 871 742 | |
AP | Constructions | 1 433 082 | 668 561 | 764 520 | 792 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 361 574 | 14 337 094 | 4 024 480 | 3 421 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 655 | 656 457 | 654 197 | 603 596 |
AV | Immobilisations en cours | 13 000 | 13 000 | 76 159 | |
AX | Avances et acomptes | 49 204 | 49 204 | 725 059 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 497 | 6 497 | 6 497 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 613 451 | 17 089 277 | 8 524 174 | 6 878 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 531 039 | 796 466 | 1 734 574 | 1 534 757 |
BN | En cours de production de biens | 6 682 284 | 136 809 | 6 545 476 | 2 561 934 |
BP | En cours de production de services | 2 444 058 | 2 444 058 | 3 458 356 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 848 246 | 716 684 | 3 131 562 | 3 143 351 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 125 | 19 125 | 184 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 517 439 | 15 517 439 | 14 447 989 | |
BZ | Autres créances | 8 150 921 | 8 150 921 | 8 189 829 | |
CF | Disponibilités | 11 425 149 | 11 425 149 | 8 326 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 892 | 83 892 | 341 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 702 154 | 1 649 958 | 49 052 195 | 42 188 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 315 605 | 18 739 236 | 57 576 370 | 49 067 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 580 290 | 12 580 290 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 113 093 | 1 113 093 | ||
DD | Réserve légale (1) | 380 169 | 253 246 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 49 565 | 49 565 | ||
DH | Report à nouveau | 6 289 333 | 3 877 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 471 702 | 2 538 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 884 152 | 20 412 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 318 341 | 4 482 480 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 539 000 | 3 037 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 857 341 | 7 519 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 584 | 595 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 746 898 | 2 400 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 732 371 | 11 881 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 438 143 | 5 146 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 331 | 994 764 | ||
EA | Autres dettes | 178 548 | 116 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 834 877 | 21 135 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 576 370 | 49 067 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 342 872 | 54 975 849 | 66 318 721 | 61 088 076 |
FG | Production vendue services | 2 534 000 | 2 507 323 | 5 041 323 | 3 598 076 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 876 872 | 57 483 171 | 71 360 044 | 64 686 152 |
FM | Production stockée | 2 788 395 | -275 595 | ||
FN | Production immobilisée | 1 576 543 | 552 991 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 446 290 | 215 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 150 172 | 2 263 573 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 321 456 | 67 442 140 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 662 841 | 29 363 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -403 035 | -281 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 414 923 | 14 813 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 762 911 | 1 072 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 133 385 | 9 299 082 | ||
FZ | Charges sociales | 5 166 999 | 4 857 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 933 166 | 1 553 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 649 958 | 1 615 798 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 413 341 | 4 571 890 | ||
GE | Autres charges | 463 | 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 734 952 | 66 865 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 586 504 | 576 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 756 | 12 007 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | |||
GN | Différences positives de change | 672 296 | 243 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 675 052 | 308 364 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 460 000 | 87 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 728 | 6 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 337 514 | 182 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 803 242 | 276 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 190 | 32 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 458 314 | 608 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 303 | 105 894 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 787 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 022 597 | 67 856 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 022 597 | 67 856 398 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 327 058 | -1 925 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 022 597 | 67 856 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 550 895 | 65 317 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 471 702 | 2 538 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451 279 | 151 611 | 175 725 | 1 427 165 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 625 385 | 1 781 555 | 744 827 | 15 662 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 076 664 | 1 933 166 | 920 553 | 17 089 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 511 653 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 513 086 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 539 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 293 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 519 480 | 5 872 235 | 4 534 374 | 8 857 341 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 615 798 | 1 649 958 | 1 615 798 | 1 649 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 615 798 | 1 649 958 | 1 615 798 | 1 649 958 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 135 278 | 7 522 193 | 6 150 172 | 10 507 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 062 193 | 6 150 172 | ||
UG | - Financières | 460 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 497 | |||
UX | Autres créances clients | 15 517 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 270 061 | |||
VB | T. V. A. | 805 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 758 749 | 18 283 859 | 5 474 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 584 | 546 584 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 732 371 | 13 732 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 966 755 | 2 966 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 793 716 | 1 793 716 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 137 666 | 137 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 540 006 | 540 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 331 | 192 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 548 | 178 548 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 087 979 | 20 087 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 714 044 | 1 427 165 | 286 879 | 381 458 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 725 395 | 2 725 395 | 871 742 | |
AP | Constructions | 1 433 082 | 668 561 | 764 520 | 792 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 361 574 | 14 337 094 | 4 024 480 | 3 421 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 655 | 656 457 | 654 197 | 603 596 |
AV | Immobilisations en cours | 13 000 | 13 000 | 76 159 | |
AX | Avances et acomptes | 49 204 | 49 204 | 725 059 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 497 | 6 497 | 6 497 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 613 451 | 17 089 277 | 8 524 174 | 6 878 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 531 039 | 796 466 | 1 734 574 | 1 534 757 |
BN | En cours de production de biens | 6 682 284 | 136 809 | 6 545 476 | 2 561 934 |
BP | En cours de production de services | 2 444 058 | 2 444 058 | 3 458 356 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 848 246 | 716 684 | 3 131 562 | 3 143 351 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 125 | 19 125 | 184 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 517 439 | 15 517 439 | 14 447 989 | |
BZ | Autres créances | 8 150 921 | 8 150 921 | 8 189 829 | |
CF | Disponibilités | 11 425 149 | 11 425 149 | 8 326 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 892 | 83 892 | 341 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 702 154 | 1 649 958 | 49 052 195 | 42 188 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 315 605 | 18 739 236 | 57 576 370 | 49 067 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 580 290 | 12 580 290 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 113 093 | 1 113 093 | ||
DD | Réserve légale (1) | 380 169 | 253 246 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 49 565 | 49 565 | ||
DH | Report à nouveau | 6 289 333 | 3 877 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 471 702 | 2 538 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 884 152 | 20 412 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 318 341 | 4 482 480 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 539 000 | 3 037 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 857 341 | 7 519 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 584 | 595 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 746 898 | 2 400 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 732 371 | 11 881 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 438 143 | 5 146 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 331 | 994 764 | ||
EA | Autres dettes | 178 548 | 116 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 834 877 | 21 135 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 576 370 | 49 067 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 342 872 | 54 975 849 | 66 318 721 | 61 088 076 |
FG | Production vendue services | 2 534 000 | 2 507 323 | 5 041 323 | 3 598 076 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 876 872 | 57 483 171 | 71 360 044 | 64 686 152 |
FM | Production stockée | 2 788 395 | -275 595 | ||
FN | Production immobilisée | 1 576 543 | 552 991 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 446 290 | 215 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 150 172 | 2 263 573 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 321 456 | 67 442 140 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 662 841 | 29 363 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -403 035 | -281 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 414 923 | 14 813 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 762 911 | 1 072 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 133 385 | 9 299 082 | ||
FZ | Charges sociales | 5 166 999 | 4 857 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 933 166 | 1 553 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 649 958 | 1 615 798 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 413 341 | 4 571 890 | ||
GE | Autres charges | 463 | 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 734 952 | 66 865 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 586 504 | 576 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 756 | 12 007 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | |||
GN | Différences positives de change | 672 296 | 243 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 675 052 | 308 364 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 460 000 | 87 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 728 | 6 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 337 514 | 182 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 803 242 | 276 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 190 | 32 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 458 314 | 608 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 303 | 105 894 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 787 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 022 597 | 67 856 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 022 597 | 67 856 398 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 327 058 | -1 925 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 022 597 | 67 856 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 550 895 | 65 317 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 471 702 | 2 538 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451 279 | 151 611 | 175 725 | 1 427 165 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 625 385 | 1 781 555 | 744 827 | 15 662 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 076 664 | 1 933 166 | 920 553 | 17 089 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 511 653 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 513 086 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 539 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 293 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 519 480 | 5 872 235 | 4 534 374 | 8 857 341 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 615 798 | 1 649 958 | 1 615 798 | 1 649 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 615 798 | 1 649 958 | 1 615 798 | 1 649 958 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 135 278 | 7 522 193 | 6 150 172 | 10 507 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 062 193 | 6 150 172 | ||
UG | - Financières | 460 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 497 | |||
UX | Autres créances clients | 15 517 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 270 061 | |||
VB | T. V. A. | 805 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 758 749 | 18 283 859 | 5 474 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 584 | 546 584 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 732 371 | 13 732 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 966 755 | 2 966 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 793 716 | 1 793 716 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 137 666 | 137 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 540 006 | 540 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 331 | 192 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 548 | 178 548 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 087 979 | 20 087 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 714 044 | 1 427 165 | 286 879 | 381 458 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 725 395 | 2 725 395 | 871 742 | |
AP | Constructions | 1 433 082 | 668 561 | 764 520 | 792 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 361 574 | 14 337 094 | 4 024 480 | 3 421 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 655 | 656 457 | 654 197 | 603 596 |
AV | Immobilisations en cours | 13 000 | 13 000 | 76 159 | |
AX | Avances et acomptes | 49 204 | 49 204 | 725 059 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 497 | 6 497 | 6 497 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 613 451 | 17 089 277 | 8 524 174 | 6 878 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 531 039 | 796 466 | 1 734 574 | 1 534 757 |
BN | En cours de production de biens | 6 682 284 | 136 809 | 6 545 476 | 2 561 934 |
BP | En cours de production de services | 2 444 058 | 2 444 058 | 3 458 356 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 848 246 | 716 684 | 3 131 562 | 3 143 351 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 125 | 19 125 | 184 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 517 439 | 15 517 439 | 14 447 989 | |
BZ | Autres créances | 8 150 921 | 8 150 921 | 8 189 829 | |
CF | Disponibilités | 11 425 149 | 11 425 149 | 8 326 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 892 | 83 892 | 341 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 702 154 | 1 649 958 | 49 052 195 | 42 188 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 315 605 | 18 739 236 | 57 576 370 | 49 067 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 580 290 | 12 580 290 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 113 093 | 1 113 093 | ||
DD | Réserve légale (1) | 380 169 | 253 246 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 49 565 | 49 565 | ||
DH | Report à nouveau | 6 289 333 | 3 877 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 471 702 | 2 538 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 884 152 | 20 412 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 318 341 | 4 482 480 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 539 000 | 3 037 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 857 341 | 7 519 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 584 | 595 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 746 898 | 2 400 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 732 371 | 11 881 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 438 143 | 5 146 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 331 | 994 764 | ||
EA | Autres dettes | 178 548 | 116 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 834 877 | 21 135 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 576 370 | 49 067 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 342 872 | 54 975 849 | 66 318 721 | 61 088 076 |
FG | Production vendue services | 2 534 000 | 2 507 323 | 5 041 323 | 3 598 076 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 876 872 | 57 483 171 | 71 360 044 | 64 686 152 |
FM | Production stockée | 2 788 395 | -275 595 | ||
FN | Production immobilisée | 1 576 543 | 552 991 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 446 290 | 215 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 150 172 | 2 263 573 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 321 456 | 67 442 140 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 662 841 | 29 363 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -403 035 | -281 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 414 923 | 14 813 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 762 911 | 1 072 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 133 385 | 9 299 082 | ||
FZ | Charges sociales | 5 166 999 | 4 857 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 933 166 | 1 553 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 649 958 | 1 615 798 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 413 341 | 4 571 890 | ||
GE | Autres charges | 463 | 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 734 952 | 66 865 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 586 504 | 576 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 756 | 12 007 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | |||
GN | Différences positives de change | 672 296 | 243 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 675 052 | 308 364 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 460 000 | 87 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 728 | 6 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 337 514 | 182 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 803 242 | 276 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 190 | 32 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 458 314 | 608 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 303 | 105 894 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 787 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 022 597 | 67 856 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 022 597 | 67 856 398 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 327 058 | -1 925 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 022 597 | 67 856 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 550 895 | 65 317 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 471 702 | 2 538 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451 279 | 151 611 | 175 725 | 1 427 165 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 625 385 | 1 781 555 | 744 827 | 15 662 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 076 664 | 1 933 166 | 920 553 | 17 089 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 511 653 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 513 086 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 539 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 293 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 519 480 | 5 872 235 | 4 534 374 | 8 857 341 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 615 798 | 1 649 958 | 1 615 798 | 1 649 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 615 798 | 1 649 958 | 1 615 798 | 1 649 958 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 135 278 | 7 522 193 | 6 150 172 | 10 507 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 062 193 | 6 150 172 | ||
UG | - Financières | 460 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 497 | |||
UX | Autres créances clients | 15 517 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 270 061 | |||
VB | T. V. A. | 805 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 758 749 | 18 283 859 | 5 474 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 584 | 546 584 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 732 371 | 13 732 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 966 755 | 2 966 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 793 716 | 1 793 716 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 137 666 | 137 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 540 006 | 540 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 331 | 192 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 548 | 178 548 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 087 979 | 20 087 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 714 044 | 1 427 165 | 286 879 | 381 458 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 725 395 | 2 725 395 | 871 742 | |
AP | Constructions | 1 433 082 | 668 561 | 764 520 | 792 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 361 574 | 14 337 094 | 4 024 480 | 3 421 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 655 | 656 457 | 654 197 | 603 596 |
AV | Immobilisations en cours | 13 000 | 13 000 | 76 159 | |
AX | Avances et acomptes | 49 204 | 49 204 | 725 059 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 497 | 6 497 | 6 497 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 613 451 | 17 089 277 | 8 524 174 | 6 878 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 531 039 | 796 466 | 1 734 574 | 1 534 757 |
BN | En cours de production de biens | 6 682 284 | 136 809 | 6 545 476 | 2 561 934 |
BP | En cours de production de services | 2 444 058 | 2 444 058 | 3 458 356 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 848 246 | 716 684 | 3 131 562 | 3 143 351 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 125 | 19 125 | 184 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 517 439 | 15 517 439 | 14 447 989 | |
BZ | Autres créances | 8 150 921 | 8 150 921 | 8 189 829 | |
CF | Disponibilités | 11 425 149 | 11 425 149 | 8 326 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 892 | 83 892 | 341 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 702 154 | 1 649 958 | 49 052 195 | 42 188 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 315 605 | 18 739 236 | 57 576 370 | 49 067 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 580 290 | 12 580 290 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 113 093 | 1 113 093 | ||
DD | Réserve légale (1) | 380 169 | 253 246 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 49 565 | 49 565 | ||
DH | Report à nouveau | 6 289 333 | 3 877 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 471 702 | 2 538 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 884 152 | 20 412 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 318 341 | 4 482 480 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 539 000 | 3 037 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 857 341 | 7 519 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 584 | 595 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 746 898 | 2 400 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 732 371 | 11 881 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 438 143 | 5 146 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 331 | 994 764 | ||
EA | Autres dettes | 178 548 | 116 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 834 877 | 21 135 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 576 370 | 49 067 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 342 872 | 54 975 849 | 66 318 721 | 61 088 076 |
FG | Production vendue services | 2 534 000 | 2 507 323 | 5 041 323 | 3 598 076 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 876 872 | 57 483 171 | 71 360 044 | 64 686 152 |
FM | Production stockée | 2 788 395 | -275 595 | ||
FN | Production immobilisée | 1 576 543 | 552 991 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 446 290 | 215 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 150 172 | 2 263 573 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 321 456 | 67 442 140 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 662 841 | 29 363 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -403 035 | -281 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 414 923 | 14 813 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 762 911 | 1 072 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 133 385 | 9 299 082 | ||
FZ | Charges sociales | 5 166 999 | 4 857 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 933 166 | 1 553 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 649 958 | 1 615 798 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 413 341 | 4 571 890 | ||
GE | Autres charges | 463 | 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 734 952 | 66 865 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 586 504 | 576 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 756 | 12 007 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | |||
GN | Différences positives de change | 672 296 | 243 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 675 052 | 308 364 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 460 000 | 87 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 728 | 6 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 337 514 | 182 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 803 242 | 276 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 190 | 32 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 458 314 | 608 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 303 | 105 894 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 787 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 022 597 | 67 856 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 022 597 | 67 856 398 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 327 058 | -1 925 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 022 597 | 67 856 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 550 895 | 65 317 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 471 702 | 2 538 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451 279 | 151 611 | 175 725 | 1 427 165 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 625 385 | 1 781 555 | 744 827 | 15 662 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 076 664 | 1 933 166 | 920 553 | 17 089 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 511 653 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 513 086 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 539 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 293 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 519 480 | 5 872 235 | 4 534 374 | 8 857 341 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 615 798 | 1 649 958 | 1 615 798 | 1 649 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 615 798 | 1 649 958 | 1 615 798 | 1 649 958 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 135 278 | 7 522 193 | 6 150 172 | 10 507 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 062 193 | 6 150 172 | ||
UG | - Financières | 460 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 497 | |||
UX | Autres créances clients | 15 517 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 270 061 | |||
VB | T. V. A. | 805 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 758 749 | 18 283 859 | 5 474 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 584 | 546 584 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 732 371 | 13 732 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 966 755 | 2 966 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 793 716 | 1 793 716 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 137 666 | 137 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 540 006 | 540 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 331 | 192 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 548 | 178 548 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 087 979 | 20 087 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 714 044 | 1 427 165 | 286 879 | 381 458 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 725 395 | 2 725 395 | 871 742 | |
AP | Constructions | 1 433 082 | 668 561 | 764 520 | 792 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 361 574 | 14 337 094 | 4 024 480 | 3 421 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 655 | 656 457 | 654 197 | 603 596 |
AV | Immobilisations en cours | 13 000 | 13 000 | 76 159 | |
AX | Avances et acomptes | 49 204 | 49 204 | 725 059 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 497 | 6 497 | 6 497 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 613 451 | 17 089 277 | 8 524 174 | 6 878 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 531 039 | 796 466 | 1 734 574 | 1 534 757 |
BN | En cours de production de biens | 6 682 284 | 136 809 | 6 545 476 | 2 561 934 |
BP | En cours de production de services | 2 444 058 | 2 444 058 | 3 458 356 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 848 246 | 716 684 | 3 131 562 | 3 143 351 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 125 | 19 125 | 184 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 517 439 | 15 517 439 | 14 447 989 | |
BZ | Autres créances | 8 150 921 | 8 150 921 | 8 189 829 | |
CF | Disponibilités | 11 425 149 | 11 425 149 | 8 326 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 892 | 83 892 | 341 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 702 154 | 1 649 958 | 49 052 195 | 42 188 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 315 605 | 18 739 236 | 57 576 370 | 49 067 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 580 290 | 12 580 290 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 113 093 | 1 113 093 | ||
DD | Réserve légale (1) | 380 169 | 253 246 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 49 565 | 49 565 | ||
DH | Report à nouveau | 6 289 333 | 3 877 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 471 702 | 2 538 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 884 152 | 20 412 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 318 341 | 4 482 480 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 539 000 | 3 037 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 857 341 | 7 519 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 584 | 595 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 746 898 | 2 400 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 732 371 | 11 881 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 438 143 | 5 146 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 331 | 994 764 | ||
EA | Autres dettes | 178 548 | 116 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 834 877 | 21 135 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 576 370 | 49 067 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 342 872 | 54 975 849 | 66 318 721 | 61 088 076 |
FG | Production vendue services | 2 534 000 | 2 507 323 | 5 041 323 | 3 598 076 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 876 872 | 57 483 171 | 71 360 044 | 64 686 152 |
FM | Production stockée | 2 788 395 | -275 595 | ||
FN | Production immobilisée | 1 576 543 | 552 991 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 446 290 | 215 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 150 172 | 2 263 573 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 321 456 | 67 442 140 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 662 841 | 29 363 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -403 035 | -281 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 414 923 | 14 813 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 762 911 | 1 072 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 133 385 | 9 299 082 | ||
FZ | Charges sociales | 5 166 999 | 4 857 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 933 166 | 1 553 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 649 958 | 1 615 798 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 413 341 | 4 571 890 | ||
GE | Autres charges | 463 | 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 734 952 | 66 865 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 586 504 | 576 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 756 | 12 007 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | |||
GN | Différences positives de change | 672 296 | 243 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 675 052 | 308 364 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 460 000 | 87 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 728 | 6 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 337 514 | 182 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 803 242 | 276 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 190 | 32 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 458 314 | 608 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 303 | 105 894 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 787 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 022 597 | 67 856 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 022 597 | 67 856 398 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 327 058 | -1 925 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 022 597 | 67 856 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 550 895 | 65 317 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 471 702 | 2 538 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451 279 | 151 611 | 175 725 | 1 427 165 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 625 385 | 1 781 555 | 744 827 | 15 662 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 076 664 | 1 933 166 | 920 553 | 17 089 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 511 653 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 513 086 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 539 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 293 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 519 480 | 5 872 235 | 4 534 374 | 8 857 341 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 615 798 | 1 649 958 | 1 615 798 | 1 649 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 615 798 | 1 649 958 | 1 615 798 | 1 649 958 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 135 278 | 7 522 193 | 6 150 172 | 10 507 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 062 193 | 6 150 172 | ||
UG | - Financières | 460 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 497 | |||
UX | Autres créances clients | 15 517 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 270 061 | |||
VB | T. V. A. | 805 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 758 749 | 18 283 859 | 5 474 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 584 | 546 584 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 732 371 | 13 732 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 966 755 | 2 966 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 793 716 | 1 793 716 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 137 666 | 137 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 540 006 | 540 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 331 | 192 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 548 | 178 548 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 087 979 | 20 087 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 714 044 | 1 427 165 | 286 879 | 381 458 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 725 395 | 2 725 395 | 871 742 | |
AP | Constructions | 1 433 082 | 668 561 | 764 520 | 792 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 361 574 | 14 337 094 | 4 024 480 | 3 421 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 655 | 656 457 | 654 197 | 603 596 |
AV | Immobilisations en cours | 13 000 | 13 000 | 76 159 | |
AX | Avances et acomptes | 49 204 | 49 204 | 725 059 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 497 | 6 497 | 6 497 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 613 451 | 17 089 277 | 8 524 174 | 6 878 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 531 039 | 796 466 | 1 734 574 | 1 534 757 |
BN | En cours de production de biens | 6 682 284 | 136 809 | 6 545 476 | 2 561 934 |
BP | En cours de production de services | 2 444 058 | 2 444 058 | 3 458 356 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 848 246 | 716 684 | 3 131 562 | 3 143 351 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 125 | 19 125 | 184 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 517 439 | 15 517 439 | 14 447 989 | |
BZ | Autres créances | 8 150 921 | 8 150 921 | 8 189 829 | |
CF | Disponibilités | 11 425 149 | 11 425 149 | 8 326 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 892 | 83 892 | 341 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 702 154 | 1 649 958 | 49 052 195 | 42 188 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 315 605 | 18 739 236 | 57 576 370 | 49 067 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 580 290 | 12 580 290 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 113 093 | 1 113 093 | ||
DD | Réserve légale (1) | 380 169 | 253 246 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 49 565 | 49 565 | ||
DH | Report à nouveau | 6 289 333 | 3 877 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 471 702 | 2 538 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 884 152 | 20 412 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 318 341 | 4 482 480 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 539 000 | 3 037 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 857 341 | 7 519 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 584 | 595 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 746 898 | 2 400 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 732 371 | 11 881 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 438 143 | 5 146 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 331 | 994 764 | ||
EA | Autres dettes | 178 548 | 116 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 834 877 | 21 135 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 576 370 | 49 067 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 342 872 | 54 975 849 | 66 318 721 | 61 088 076 |
FG | Production vendue services | 2 534 000 | 2 507 323 | 5 041 323 | 3 598 076 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 876 872 | 57 483 171 | 71 360 044 | 64 686 152 |
FM | Production stockée | 2 788 395 | -275 595 | ||
FN | Production immobilisée | 1 576 543 | 552 991 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 446 290 | 215 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 150 172 | 2 263 573 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 321 456 | 67 442 140 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 662 841 | 29 363 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -403 035 | -281 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 414 923 | 14 813 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 762 911 | 1 072 708 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 133 385 | 9 299 082 | ||
FZ | Charges sociales | 5 166 999 | 4 857 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 933 166 | 1 553 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 649 958 | 1 615 798 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 413 341 | 4 571 890 | ||
GE | Autres charges | 463 | 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 734 952 | 66 865 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 586 504 | 576 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 756 | 12 007 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000 | |||
GN | Différences positives de change | 672 296 | 243 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 675 052 | 308 364 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 460 000 | 87 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 728 | 6 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 337 514 | 182 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 803 242 | 276 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 190 | 32 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 458 314 | 608 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 303 | 105 894 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 787 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 022 597 | 67 856 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 022 597 | 67 856 398 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 327 058 | -1 925 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 022 597 | 67 856 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 550 895 | 65 317 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 471 702 | 2 538 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451 279 | 151 611 | 175 725 | 1 427 165 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 625 385 | 1 781 555 | 744 827 | 15 662 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 076 664 | 1 933 166 | 920 553 | 17 089 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 511 653 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 513 086 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 539 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 293 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 519 480 | 5 872 235 | 4 534 374 | 8 857 341 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 615 798 | 1 649 958 | 1 615 798 | 1 649 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 615 798 | 1 649 958 | 1 615 798 | 1 649 958 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 135 278 | 7 522 193 | 6 150 172 | 10 507 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 062 193 | 6 150 172 | ||
UG | - Financières | 460 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 497 | |||
UX | Autres créances clients | 15 517 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 270 061 | |||
VB | T. V. A. | 805 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 758 749 | 18 283 859 | 5 474 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 584 | 546 584 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 732 371 | 13 732 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 966 755 | 2 966 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 793 716 | 1 793 716 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 137 666 | 137 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 540 006 | 540 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 331 | 192 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 548 | 178 548 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 087 979 | 20 087 979 |