Déposant 1 : UNION DES CAVES DU MEDOC – MEDOC EXPORT UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES
Numéro de SIREN : 480560085
Mandataire 1 : UNION DES CAVES DU MEDOC – MEDOC EXPORT
Déposant 1 : UNION DES CAVES DU MEDOC – MEDOC EXPORT UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES
Numéro de SIREN : 480560085
Mandataire 1 : UNION DES CAVES DU MEDOC – MEDOC EXPORT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 100 | 2 100 | 430 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 208 | 8 208 | 7 390 | |
BT | Marchandises | 461 966 | 461 966 | 220 122 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 360 | 360 | 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 121 | 60 935 | 623 185 | 577 052 |
BZ | Autres créances | 130 406 | 130 406 | 61 169 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 900 | 900 | 500 | |
CF | Disponibilités | 44 195 | 44 195 | 81 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 005 | 1 005 | 2 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 331 161 | 60 935 | 1 270 225 | 950 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 261 | 63 035 | 1 270 225 | 950 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 800 | 27 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 237 | 3 681 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -2 874 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | -2 874 | 1 075 | ||
DG | Autres réserves | 5 454 | 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 617 | 33 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 243 | 828 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 600 | 79 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 448 | 6 435 | ||
EA | Autres dettes | 5 317 | 1 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 235 608 | 917 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 225 | 950 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 984 799 | 1 042 865 | 2 027 665 | 1 976 526 |
FD | Production vendue biens | -1 237 | -940 | -2 177 | -1 762 |
FG | Production vendue services | 9 593 | 3 739 | 13 332 | 13 666 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 993 156 | 1 045 664 | 2 038 820 | 1 988 431 |
FM | Production stockée | 76 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 834 | 10 925 | ||
FQ | Autres produits | 97 361 | 32 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 137 014 | 2 042 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 998 515 | 1 724 619 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -241 844 | 50 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 986 | 28 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -818 | 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 178 | 220 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 | 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 | 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 245 | 4 524 | ||
GE | Autres charges | 942 | 9 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 134 710 | 2 040 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 305 | 2 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 111 | |||
GS | Différences négatives de change | 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 247 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 247 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 | 2 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 | 977 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 | 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 | 1 553 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 | -576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 181 | 2 043 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 181 | 2 042 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 618 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670 | 430 | 2 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 | 430 | 2 100 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 524 | 57 245 | 834 | 60 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 524 | 57 245 | 834 | 60 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 524 | 57 245 | 834 | 60 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 245 | 834 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 965 | |||
UX | Autres créances clients | 623 155 | |||
VB | T. V. A. | 75 629 | |||
VC | Groupe et associés | 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 432 | 816 432 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 600 | 307 600 | ||
VW | T.V.A. | 19 448 | 19 448 | ||
VI | Groupe et associés | 903 243 | 903 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317 | 5 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 608 | 1 235 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 100 | 2 100 | 430 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 208 | 8 208 | 7 390 | |
BT | Marchandises | 461 966 | 461 966 | 220 122 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 360 | 360 | 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 121 | 60 935 | 623 185 | 577 052 |
BZ | Autres créances | 130 406 | 130 406 | 61 169 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 900 | 900 | 500 | |
CF | Disponibilités | 44 195 | 44 195 | 81 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 005 | 1 005 | 2 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 331 161 | 60 935 | 1 270 225 | 950 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 261 | 63 035 | 1 270 225 | 950 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 800 | 27 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 237 | 3 681 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -2 874 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | -2 874 | 1 075 | ||
DG | Autres réserves | 5 454 | 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 617 | 33 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 243 | 828 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 600 | 79 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 448 | 6 435 | ||
EA | Autres dettes | 5 317 | 1 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 235 608 | 917 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 225 | 950 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 984 799 | 1 042 865 | 2 027 665 | 1 976 526 |
FD | Production vendue biens | -1 237 | -940 | -2 177 | -1 762 |
FG | Production vendue services | 9 593 | 3 739 | 13 332 | 13 666 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 993 156 | 1 045 664 | 2 038 820 | 1 988 431 |
FM | Production stockée | 76 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 834 | 10 925 | ||
FQ | Autres produits | 97 361 | 32 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 137 014 | 2 042 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 998 515 | 1 724 619 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -241 844 | 50 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 986 | 28 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -818 | 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 178 | 220 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 | 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 | 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 245 | 4 524 | ||
GE | Autres charges | 942 | 9 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 134 710 | 2 040 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 305 | 2 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 111 | |||
GS | Différences négatives de change | 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 247 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 247 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 | 2 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 | 977 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 | 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 | 1 553 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 | -576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 181 | 2 043 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 181 | 2 042 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 618 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670 | 430 | 2 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 | 430 | 2 100 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 524 | 57 245 | 834 | 60 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 524 | 57 245 | 834 | 60 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 524 | 57 245 | 834 | 60 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 245 | 834 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 965 | |||
UX | Autres créances clients | 623 155 | |||
VB | T. V. A. | 75 629 | |||
VC | Groupe et associés | 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 432 | 816 432 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 600 | 307 600 | ||
VW | T.V.A. | 19 448 | 19 448 | ||
VI | Groupe et associés | 903 243 | 903 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317 | 5 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 608 | 1 235 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 100 | 2 100 | 430 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 208 | 8 208 | 7 390 | |
BT | Marchandises | 461 966 | 461 966 | 220 122 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 360 | 360 | 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 121 | 60 935 | 623 185 | 577 052 |
BZ | Autres créances | 130 406 | 130 406 | 61 169 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 900 | 900 | 500 | |
CF | Disponibilités | 44 195 | 44 195 | 81 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 005 | 1 005 | 2 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 331 161 | 60 935 | 1 270 225 | 950 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 261 | 63 035 | 1 270 225 | 950 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 800 | 27 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 237 | 3 681 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -2 874 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | -2 874 | 1 075 | ||
DG | Autres réserves | 5 454 | 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 617 | 33 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 243 | 828 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 600 | 79 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 448 | 6 435 | ||
EA | Autres dettes | 5 317 | 1 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 235 608 | 917 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 225 | 950 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 984 799 | 1 042 865 | 2 027 665 | 1 976 526 |
FD | Production vendue biens | -1 237 | -940 | -2 177 | -1 762 |
FG | Production vendue services | 9 593 | 3 739 | 13 332 | 13 666 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 993 156 | 1 045 664 | 2 038 820 | 1 988 431 |
FM | Production stockée | 76 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 834 | 10 925 | ||
FQ | Autres produits | 97 361 | 32 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 137 014 | 2 042 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 998 515 | 1 724 619 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -241 844 | 50 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 986 | 28 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -818 | 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 178 | 220 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 | 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 | 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 245 | 4 524 | ||
GE | Autres charges | 942 | 9 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 134 710 | 2 040 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 305 | 2 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 111 | |||
GS | Différences négatives de change | 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 247 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 247 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 | 2 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 | 977 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 | 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 | 1 553 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 | -576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 181 | 2 043 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 181 | 2 042 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 618 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670 | 430 | 2 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 | 430 | 2 100 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 524 | 57 245 | 834 | 60 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 524 | 57 245 | 834 | 60 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 524 | 57 245 | 834 | 60 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 245 | 834 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 965 | |||
UX | Autres créances clients | 623 155 | |||
VB | T. V. A. | 75 629 | |||
VC | Groupe et associés | 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 432 | 816 432 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 600 | 307 600 | ||
VW | T.V.A. | 19 448 | 19 448 | ||
VI | Groupe et associés | 903 243 | 903 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317 | 5 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 608 | 1 235 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 100 | 2 100 | 430 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 208 | 8 208 | 7 390 | |
BT | Marchandises | 461 966 | 461 966 | 220 122 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 360 | 360 | 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 121 | 60 935 | 623 185 | 577 052 |
BZ | Autres créances | 130 406 | 130 406 | 61 169 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 900 | 900 | 500 | |
CF | Disponibilités | 44 195 | 44 195 | 81 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 005 | 1 005 | 2 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 331 161 | 60 935 | 1 270 225 | 950 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 261 | 63 035 | 1 270 225 | 950 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 800 | 27 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 237 | 3 681 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -2 874 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | -2 874 | 1 075 | ||
DG | Autres réserves | 5 454 | 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 617 | 33 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 243 | 828 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 600 | 79 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 448 | 6 435 | ||
EA | Autres dettes | 5 317 | 1 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 235 608 | 917 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 225 | 950 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 984 799 | 1 042 865 | 2 027 665 | 1 976 526 |
FD | Production vendue biens | -1 237 | -940 | -2 177 | -1 762 |
FG | Production vendue services | 9 593 | 3 739 | 13 332 | 13 666 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 993 156 | 1 045 664 | 2 038 820 | 1 988 431 |
FM | Production stockée | 76 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 834 | 10 925 | ||
FQ | Autres produits | 97 361 | 32 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 137 014 | 2 042 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 998 515 | 1 724 619 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -241 844 | 50 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 986 | 28 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -818 | 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 178 | 220 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 | 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 | 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 245 | 4 524 | ||
GE | Autres charges | 942 | 9 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 134 710 | 2 040 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 305 | 2 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 111 | |||
GS | Différences négatives de change | 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 247 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 247 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 | 2 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 | 977 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 | 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 | 1 553 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 | -576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 181 | 2 043 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 181 | 2 042 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 618 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670 | 430 | 2 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 | 430 | 2 100 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 524 | 57 245 | 834 | 60 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 524 | 57 245 | 834 | 60 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 524 | 57 245 | 834 | 60 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 245 | 834 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 965 | |||
UX | Autres créances clients | 623 155 | |||
VB | T. V. A. | 75 629 | |||
VC | Groupe et associés | 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 432 | 816 432 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 600 | 307 600 | ||
VW | T.V.A. | 19 448 | 19 448 | ||
VI | Groupe et associés | 903 243 | 903 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317 | 5 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 608 | 1 235 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 100 | 2 100 | 430 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 208 | 8 208 | 7 390 | |
BT | Marchandises | 461 966 | 461 966 | 220 122 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 360 | 360 | 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 121 | 60 935 | 623 185 | 577 052 |
BZ | Autres créances | 130 406 | 130 406 | 61 169 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 900 | 900 | 500 | |
CF | Disponibilités | 44 195 | 44 195 | 81 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 005 | 1 005 | 2 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 331 161 | 60 935 | 1 270 225 | 950 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 261 | 63 035 | 1 270 225 | 950 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 800 | 27 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 237 | 3 681 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -2 874 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | -2 874 | 1 075 | ||
DG | Autres réserves | 5 454 | 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 617 | 33 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 243 | 828 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 600 | 79 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 448 | 6 435 | ||
EA | Autres dettes | 5 317 | 1 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 235 608 | 917 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 225 | 950 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 984 799 | 1 042 865 | 2 027 665 | 1 976 526 |
FD | Production vendue biens | -1 237 | -940 | -2 177 | -1 762 |
FG | Production vendue services | 9 593 | 3 739 | 13 332 | 13 666 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 993 156 | 1 045 664 | 2 038 820 | 1 988 431 |
FM | Production stockée | 76 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 834 | 10 925 | ||
FQ | Autres produits | 97 361 | 32 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 137 014 | 2 042 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 998 515 | 1 724 619 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -241 844 | 50 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 986 | 28 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -818 | 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 178 | 220 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 | 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 | 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 245 | 4 524 | ||
GE | Autres charges | 942 | 9 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 134 710 | 2 040 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 305 | 2 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 111 | |||
GS | Différences négatives de change | 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 247 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 247 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 | 2 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 | 977 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 | 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 | 1 553 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 | -576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 181 | 2 043 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 181 | 2 042 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 618 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670 | 430 | 2 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 | 430 | 2 100 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 524 | 57 245 | 834 | 60 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 524 | 57 245 | 834 | 60 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 524 | 57 245 | 834 | 60 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 245 | 834 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 965 | |||
UX | Autres créances clients | 623 155 | |||
VB | T. V. A. | 75 629 | |||
VC | Groupe et associés | 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 432 | 816 432 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 600 | 307 600 | ||
VW | T.V.A. | 19 448 | 19 448 | ||
VI | Groupe et associés | 903 243 | 903 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317 | 5 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 608 | 1 235 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 100 | 2 100 | 430 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 208 | 8 208 | 7 390 | |
BT | Marchandises | 461 966 | 461 966 | 220 122 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 360 | 360 | 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 121 | 60 935 | 623 185 | 577 052 |
BZ | Autres créances | 130 406 | 130 406 | 61 169 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 900 | 900 | 500 | |
CF | Disponibilités | 44 195 | 44 195 | 81 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 005 | 1 005 | 2 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 331 161 | 60 935 | 1 270 225 | 950 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 261 | 63 035 | 1 270 225 | 950 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 800 | 27 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 237 | 3 681 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -2 874 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | -2 874 | 1 075 | ||
DG | Autres réserves | 5 454 | 444 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 617 | 33 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 243 | 828 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 600 | 79 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 448 | 6 435 | ||
EA | Autres dettes | 5 317 | 1 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 235 608 | 917 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 225 | 950 879 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 984 799 | 1 042 865 | 2 027 665 | 1 976 526 |
FD | Production vendue biens | -1 237 | -940 | -2 177 | -1 762 |
FG | Production vendue services | 9 593 | 3 739 | 13 332 | 13 666 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 993 156 | 1 045 664 | 2 038 820 | 1 988 431 |
FM | Production stockée | 76 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 834 | 10 925 | ||
FQ | Autres produits | 97 361 | 32 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 137 014 | 2 042 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 998 515 | 1 724 619 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -241 844 | 50 480 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 986 | 28 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -818 | 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 178 | 220 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 | 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 | 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 245 | 4 524 | ||
GE | Autres charges | 942 | 9 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 134 710 | 2 040 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 305 | 2 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 111 | |||
GS | Différences négatives de change | 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 247 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 247 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 | 2 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 | 977 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 | 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 | 1 553 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 | -576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 181 | 2 043 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 181 | 2 042 181 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 618 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670 | 430 | 2 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 | 430 | 2 100 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 524 | 57 245 | 834 | 60 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 524 | 57 245 | 834 | 60 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 524 | 57 245 | 834 | 60 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 245 | 834 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 965 | |||
UX | Autres créances clients | 623 155 | |||
VB | T. V. A. | 75 629 | |||
VC | Groupe et associés | 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 432 | 816 432 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 600 | 307 600 | ||
VW | T.V.A. | 19 448 | 19 448 | ||
VI | Groupe et associés | 903 243 | 903 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317 | 5 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 608 | 1 235 608 |