Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 9 687 | 543 | 9 144 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 089 | 1 297 923 | 172 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 208 | 419 123 | 42 085 | |
CU | Autres participations | 161 780 | 161 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 302 764 | 1 917 589 | 385 175 | |
BT | Marchandises | 3 215 283 | 201 695 | 3 013 586 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 842 353 | 79 757 | 762 596 | |
BZ | Autres créances | 1 216 864 | 1 216 864 | ||
CF | Disponibilités | 600 171 | 600 171 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 345 | 5 345 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 880 017 | 281 452 | 5 598 565 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 182 781 | 2 199 041 | 5 983 740 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 823 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 291 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 655 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 115 446 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 674 | |||
DQ | Provisions pour charges | 242 492 | |||
DR | TOTAL (III) | 252 166 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 346 | |||
EA | Autres dettes | 453 451 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 616 128 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 740 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616 128 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 069 861 | 17 069 861 | ||
FG | Production vendue services | 195 816 | 195 816 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 265 677 | 17 265 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 179 | |||
FQ | Autres produits | 2 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 351 993 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 729 176 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 600 694 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 860 012 | |||
FZ | Charges sociales | 604 803 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 536 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 927 | |||
GE | Autres charges | 104 864 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 070 496 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 497 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 151 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 192 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 343 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 353 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 963 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 963 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 455 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 945 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 363 299 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 141 645 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 564 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 96 003 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 000 | 200 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 053 | 65 536 | 1 717 589 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 053 | 65 536 | 1 917 589 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 674 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 242 492 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 516 | 29 650 | 252 166 | |
6N | Sur stocks et en cours | 229 026 | 27 331 | 201 695 | |
6T | Sur comptes clients | 130 764 | 51 007 | 79 757 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 790 | 78 338 | 281 452 | |
7C | TOTAL GENERAL | 582 306 | 29 650 | 78 338 | 533 618 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 842 353 | 842 353 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 214 | 40 214 | ||
VB | T. V. A. | 113 202 | 113 202 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 152 | 34 152 | ||
VC | Groupe et associés | 391 010 | 391 010 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 086 | 638 086 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 345 | 5 345 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 563 | 2 064 563 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000 | 700 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 818 284 | 1 818 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 576 | 323 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 556 | 226 556 | ||
VW | T.V.A. | 34 591 | 34 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 623 | 58 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 451 | 453 451 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 047 | 1 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 128 | 3 616 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 9 687 | 543 | 9 144 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 089 | 1 297 923 | 172 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 208 | 419 123 | 42 085 | |
CU | Autres participations | 161 780 | 161 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 302 764 | 1 917 589 | 385 175 | |
BT | Marchandises | 3 215 283 | 201 695 | 3 013 586 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 842 353 | 79 757 | 762 596 | |
BZ | Autres créances | 1 216 864 | 1 216 864 | ||
CF | Disponibilités | 600 171 | 600 171 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 345 | 5 345 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 880 017 | 281 452 | 5 598 565 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 182 781 | 2 199 041 | 5 983 740 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 823 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 291 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 655 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 115 446 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 674 | |||
DQ | Provisions pour charges | 242 492 | |||
DR | TOTAL (III) | 252 166 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 346 | |||
EA | Autres dettes | 453 451 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 616 128 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 740 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616 128 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 069 861 | 17 069 861 | ||
FG | Production vendue services | 195 816 | 195 816 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 265 677 | 17 265 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 179 | |||
FQ | Autres produits | 2 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 351 993 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 729 176 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 600 694 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 860 012 | |||
FZ | Charges sociales | 604 803 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 536 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 927 | |||
GE | Autres charges | 104 864 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 070 496 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 497 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 151 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 192 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 343 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 353 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 963 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 963 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 455 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 945 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 363 299 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 141 645 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 564 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 96 003 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 000 | 200 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 053 | 65 536 | 1 717 589 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 053 | 65 536 | 1 917 589 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 674 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 242 492 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 516 | 29 650 | 252 166 | |
6N | Sur stocks et en cours | 229 026 | 27 331 | 201 695 | |
6T | Sur comptes clients | 130 764 | 51 007 | 79 757 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 790 | 78 338 | 281 452 | |
7C | TOTAL GENERAL | 582 306 | 29 650 | 78 338 | 533 618 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 842 353 | 842 353 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 214 | 40 214 | ||
VB | T. V. A. | 113 202 | 113 202 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 152 | 34 152 | ||
VC | Groupe et associés | 391 010 | 391 010 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 086 | 638 086 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 345 | 5 345 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 563 | 2 064 563 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000 | 700 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 818 284 | 1 818 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 576 | 323 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 556 | 226 556 | ||
VW | T.V.A. | 34 591 | 34 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 623 | 58 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 451 | 453 451 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 047 | 1 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 128 | 3 616 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 9 687 | 543 | 9 144 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 089 | 1 297 923 | 172 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 208 | 419 123 | 42 085 | |
CU | Autres participations | 161 780 | 161 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 302 764 | 1 917 589 | 385 175 | |
BT | Marchandises | 3 215 283 | 201 695 | 3 013 586 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 842 353 | 79 757 | 762 596 | |
BZ | Autres créances | 1 216 864 | 1 216 864 | ||
CF | Disponibilités | 600 171 | 600 171 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 345 | 5 345 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 880 017 | 281 452 | 5 598 565 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 182 781 | 2 199 041 | 5 983 740 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 823 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 291 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 655 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 115 446 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 674 | |||
DQ | Provisions pour charges | 242 492 | |||
DR | TOTAL (III) | 252 166 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 346 | |||
EA | Autres dettes | 453 451 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 616 128 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 740 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616 128 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 069 861 | 17 069 861 | ||
FG | Production vendue services | 195 816 | 195 816 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 265 677 | 17 265 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 179 | |||
FQ | Autres produits | 2 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 351 993 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 729 176 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 600 694 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 860 012 | |||
FZ | Charges sociales | 604 803 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 536 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 927 | |||
GE | Autres charges | 104 864 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 070 496 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 497 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 151 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 192 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 343 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 353 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 963 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 963 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 455 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 945 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 363 299 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 141 645 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 564 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 96 003 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 000 | 200 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 053 | 65 536 | 1 717 589 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 053 | 65 536 | 1 917 589 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 674 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 242 492 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 516 | 29 650 | 252 166 | |
6N | Sur stocks et en cours | 229 026 | 27 331 | 201 695 | |
6T | Sur comptes clients | 130 764 | 51 007 | 79 757 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 790 | 78 338 | 281 452 | |
7C | TOTAL GENERAL | 582 306 | 29 650 | 78 338 | 533 618 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 842 353 | 842 353 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 214 | 40 214 | ||
VB | T. V. A. | 113 202 | 113 202 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 152 | 34 152 | ||
VC | Groupe et associés | 391 010 | 391 010 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 086 | 638 086 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 345 | 5 345 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 563 | 2 064 563 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000 | 700 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 818 284 | 1 818 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 576 | 323 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 556 | 226 556 | ||
VW | T.V.A. | 34 591 | 34 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 623 | 58 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 451 | 453 451 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 047 | 1 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 128 | 3 616 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 9 687 | 543 | 9 144 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 089 | 1 297 923 | 172 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 461 208 | 419 123 | 42 085 | |
CU | Autres participations | 161 780 | 161 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 302 764 | 1 917 589 | 385 175 | |
BT | Marchandises | 3 215 283 | 201 695 | 3 013 586 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 842 353 | 79 757 | 762 596 | |
BZ | Autres créances | 1 216 864 | 1 216 864 | ||
CF | Disponibilités | 600 171 | 600 171 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 345 | 5 345 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 880 017 | 281 452 | 5 598 565 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 182 781 | 2 199 041 | 5 983 740 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 823 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 291 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 655 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 115 446 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 674 | |||
DQ | Provisions pour charges | 242 492 | |||
DR | TOTAL (III) | 252 166 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 346 | |||
EA | Autres dettes | 453 451 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 616 128 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 740 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616 128 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 069 861 | 17 069 861 | ||
FG | Production vendue services | 195 816 | 195 816 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 265 677 | 17 265 677 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 179 | |||
FQ | Autres produits | 2 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 351 993 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 729 176 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 600 694 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 860 012 | |||
FZ | Charges sociales | 604 803 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 536 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 927 | |||
GE | Autres charges | 104 864 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 070 496 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 497 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 151 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 192 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 343 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 696 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 353 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 963 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 963 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 455 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 945 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 363 299 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 141 645 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 564 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 96 003 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 000 | 200 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 053 | 65 536 | 1 717 589 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 053 | 65 536 | 1 917 589 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 674 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 242 492 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 516 | 29 650 | 252 166 | |
6N | Sur stocks et en cours | 229 026 | 27 331 | 201 695 | |
6T | Sur comptes clients | 130 764 | 51 007 | 79 757 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 790 | 78 338 | 281 452 | |
7C | TOTAL GENERAL | 582 306 | 29 650 | 78 338 | 533 618 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 842 353 | 842 353 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | 200 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 214 | 40 214 | ||
VB | T. V. A. | 113 202 | 113 202 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 152 | 34 152 | ||
VC | Groupe et associés | 391 010 | 391 010 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 086 | 638 086 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 345 | 5 345 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 563 | 2 064 563 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000 | 700 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 818 284 | 1 818 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 576 | 323 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 556 | 226 556 | ||
VW | T.V.A. | 34 591 | 34 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 623 | 58 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 451 | 453 451 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 047 | 1 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 128 | 3 616 128 |