Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 74 607 | 74 607 | ||
AN | Terrains | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 1 901 059 | 1 503 646 | 397 413 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 083 | 1 076 957 | 127 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 224 | 200 214 | 59 010 | |
CU | Autres participations | 97 509 | 97 509 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 536 482 | 2 780 817 | 755 665 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 356 | 4 356 | ||
BT | Marchandises | 643 122 | 643 122 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600 | 9 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 799 | 12 291 | 120 508 | |
BZ | Autres créances | 294 263 | 35 336 | 258 928 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 632 814 | 632 814 | ||
CF | Disponibilités | 1 101 473 | 1 101 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 914 | 30 914 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 849 341 | 47 627 | 2 801 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 823 | 2 828 444 | 3 557 379 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 844 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 648 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 116 434 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 716 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 260 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 595 | |||
EA | Autres dettes | 23 732 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 432 945 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 379 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 418 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 324 319 | 13 324 319 | ||
FD | Production vendue biens | 1 729 350 | 1 729 350 | ||
FG | Production vendue services | 184 491 | 184 491 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 238 159 | 15 238 159 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 740 | |||
FQ | Autres produits | 6 155 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 251 055 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 636 452 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 306 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 753 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 726 757 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 237 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 008 639 | |||
FZ | Charges sociales | 363 766 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 804 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 896 | |||
GE | Autres charges | 4 287 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 084 546 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 509 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 736 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 826 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 561 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 993 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 993 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 569 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 454 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 988 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 329 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 141 422 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 648 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 468 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 740 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584 009 | 198 804 | 1 996 | 2 780 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 009 | 198 804 | 1 996 | 2 780 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 395 | 896 | 12 291 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 336 | 35 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 731 | 896 | 47 627 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 731 | 896 | 55 627 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 977 | 457 977 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 036 | 150 509 | 492 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 783 716 | 783 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 201 | 115 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 910 | 167 910 | ||
VW | T.V.A. | 22 201 | 22 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 948 | 44 948 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 595 | 4 595 | ||
VI | Groupe et associés | 623 999 | 623 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 732 | 23 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 605 | 3 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 945 | 1 940 418 | 492 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 74 607 | 74 607 | ||
AN | Terrains | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 1 901 059 | 1 503 646 | 397 413 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 083 | 1 076 957 | 127 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 224 | 200 214 | 59 010 | |
CU | Autres participations | 97 509 | 97 509 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 536 482 | 2 780 817 | 755 665 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 356 | 4 356 | ||
BT | Marchandises | 643 122 | 643 122 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600 | 9 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 799 | 12 291 | 120 508 | |
BZ | Autres créances | 294 263 | 35 336 | 258 928 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 632 814 | 632 814 | ||
CF | Disponibilités | 1 101 473 | 1 101 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 914 | 30 914 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 849 341 | 47 627 | 2 801 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 823 | 2 828 444 | 3 557 379 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 844 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 648 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 116 434 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 716 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 260 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 595 | |||
EA | Autres dettes | 23 732 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 432 945 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 379 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 418 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 324 319 | 13 324 319 | ||
FD | Production vendue biens | 1 729 350 | 1 729 350 | ||
FG | Production vendue services | 184 491 | 184 491 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 238 159 | 15 238 159 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 740 | |||
FQ | Autres produits | 6 155 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 251 055 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 636 452 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 306 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 753 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 726 757 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 237 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 008 639 | |||
FZ | Charges sociales | 363 766 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 804 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 896 | |||
GE | Autres charges | 4 287 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 084 546 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 509 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 736 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 826 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 561 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 993 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 993 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 569 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 454 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 988 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 329 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 141 422 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 648 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 468 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 740 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584 009 | 198 804 | 1 996 | 2 780 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 009 | 198 804 | 1 996 | 2 780 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 395 | 896 | 12 291 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 336 | 35 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 731 | 896 | 47 627 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 731 | 896 | 55 627 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 977 | 457 977 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 036 | 150 509 | 492 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 783 716 | 783 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 201 | 115 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 910 | 167 910 | ||
VW | T.V.A. | 22 201 | 22 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 948 | 44 948 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 595 | 4 595 | ||
VI | Groupe et associés | 623 999 | 623 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 732 | 23 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 605 | 3 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 945 | 1 940 418 | 492 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 74 607 | 74 607 | ||
AN | Terrains | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 1 901 059 | 1 503 646 | 397 413 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 083 | 1 076 957 | 127 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 224 | 200 214 | 59 010 | |
CU | Autres participations | 97 509 | 97 509 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 536 482 | 2 780 817 | 755 665 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 356 | 4 356 | ||
BT | Marchandises | 643 122 | 643 122 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600 | 9 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 799 | 12 291 | 120 508 | |
BZ | Autres créances | 294 263 | 35 336 | 258 928 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 632 814 | 632 814 | ||
CF | Disponibilités | 1 101 473 | 1 101 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 914 | 30 914 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 849 341 | 47 627 | 2 801 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 823 | 2 828 444 | 3 557 379 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 844 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 648 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 116 434 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 716 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 260 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 595 | |||
EA | Autres dettes | 23 732 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 432 945 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 379 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 418 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 324 319 | 13 324 319 | ||
FD | Production vendue biens | 1 729 350 | 1 729 350 | ||
FG | Production vendue services | 184 491 | 184 491 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 238 159 | 15 238 159 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 740 | |||
FQ | Autres produits | 6 155 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 251 055 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 636 452 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 306 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 753 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 726 757 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 237 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 008 639 | |||
FZ | Charges sociales | 363 766 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 804 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 896 | |||
GE | Autres charges | 4 287 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 084 546 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 509 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 736 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 826 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 561 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 993 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 993 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 569 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 454 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 988 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 329 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 141 422 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 648 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 468 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 740 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584 009 | 198 804 | 1 996 | 2 780 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 009 | 198 804 | 1 996 | 2 780 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 395 | 896 | 12 291 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 336 | 35 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 731 | 896 | 47 627 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 731 | 896 | 55 627 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 977 | 457 977 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 036 | 150 509 | 492 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 783 716 | 783 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 201 | 115 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 910 | 167 910 | ||
VW | T.V.A. | 22 201 | 22 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 948 | 44 948 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 595 | 4 595 | ||
VI | Groupe et associés | 623 999 | 623 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 732 | 23 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 605 | 3 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 945 | 1 940 418 | 492 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 74 607 | 74 607 | ||
AN | Terrains | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 1 901 059 | 1 503 646 | 397 413 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 083 | 1 076 957 | 127 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 224 | 200 214 | 59 010 | |
CU | Autres participations | 97 509 | 97 509 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 536 482 | 2 780 817 | 755 665 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 356 | 4 356 | ||
BT | Marchandises | 643 122 | 643 122 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600 | 9 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 799 | 12 291 | 120 508 | |
BZ | Autres créances | 294 263 | 35 336 | 258 928 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 632 814 | 632 814 | ||
CF | Disponibilités | 1 101 473 | 1 101 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 914 | 30 914 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 849 341 | 47 627 | 2 801 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 823 | 2 828 444 | 3 557 379 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 844 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 648 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 116 434 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 716 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 260 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 595 | |||
EA | Autres dettes | 23 732 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 432 945 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 379 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 418 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 324 319 | 13 324 319 | ||
FD | Production vendue biens | 1 729 350 | 1 729 350 | ||
FG | Production vendue services | 184 491 | 184 491 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 238 159 | 15 238 159 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 740 | |||
FQ | Autres produits | 6 155 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 251 055 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 636 452 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 306 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 753 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 726 757 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 237 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 008 639 | |||
FZ | Charges sociales | 363 766 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 804 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 896 | |||
GE | Autres charges | 4 287 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 084 546 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 509 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 736 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 826 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 561 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 993 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 993 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 569 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 454 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 988 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 329 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 141 422 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 648 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 468 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 740 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584 009 | 198 804 | 1 996 | 2 780 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 009 | 198 804 | 1 996 | 2 780 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 395 | 896 | 12 291 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 336 | 35 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 731 | 896 | 47 627 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 731 | 896 | 55 627 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 977 | 457 977 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 036 | 150 509 | 492 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 783 716 | 783 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 201 | 115 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 910 | 167 910 | ||
VW | T.V.A. | 22 201 | 22 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 948 | 44 948 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 595 | 4 595 | ||
VI | Groupe et associés | 623 999 | 623 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 732 | 23 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 605 | 3 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 945 | 1 940 418 | 492 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 74 607 | 74 607 | ||
AN | Terrains | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 1 901 059 | 1 503 646 | 397 413 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 083 | 1 076 957 | 127 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 224 | 200 214 | 59 010 | |
CU | Autres participations | 97 509 | 97 509 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 536 482 | 2 780 817 | 755 665 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 356 | 4 356 | ||
BT | Marchandises | 643 122 | 643 122 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600 | 9 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 799 | 12 291 | 120 508 | |
BZ | Autres créances | 294 263 | 35 336 | 258 928 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 632 814 | 632 814 | ||
CF | Disponibilités | 1 101 473 | 1 101 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 914 | 30 914 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 849 341 | 47 627 | 2 801 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 823 | 2 828 444 | 3 557 379 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 844 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 648 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 116 434 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 716 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 260 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 595 | |||
EA | Autres dettes | 23 732 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 432 945 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 379 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 418 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 324 319 | 13 324 319 | ||
FD | Production vendue biens | 1 729 350 | 1 729 350 | ||
FG | Production vendue services | 184 491 | 184 491 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 238 159 | 15 238 159 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 740 | |||
FQ | Autres produits | 6 155 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 251 055 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 636 452 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 306 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 753 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 726 757 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 237 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 008 639 | |||
FZ | Charges sociales | 363 766 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 804 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 896 | |||
GE | Autres charges | 4 287 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 084 546 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 509 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 736 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 826 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 561 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 993 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 993 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 569 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 454 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 988 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 329 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 141 422 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 648 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 468 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 740 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584 009 | 198 804 | 1 996 | 2 780 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 009 | 198 804 | 1 996 | 2 780 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 395 | 896 | 12 291 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 336 | 35 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 731 | 896 | 47 627 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 731 | 896 | 55 627 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 977 | 457 977 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 036 | 150 509 | 492 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 783 716 | 783 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 201 | 115 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 910 | 167 910 | ||
VW | T.V.A. | 22 201 | 22 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 948 | 44 948 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 595 | 4 595 | ||
VI | Groupe et associés | 623 999 | 623 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 732 | 23 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 605 | 3 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 945 | 1 940 418 | 492 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 74 607 | 74 607 | ||
AN | Terrains | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 1 901 059 | 1 503 646 | 397 413 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 083 | 1 076 957 | 127 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 224 | 200 214 | 59 010 | |
CU | Autres participations | 97 509 | 97 509 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 536 482 | 2 780 817 | 755 665 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 356 | 4 356 | ||
BT | Marchandises | 643 122 | 643 122 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600 | 9 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 799 | 12 291 | 120 508 | |
BZ | Autres créances | 294 263 | 35 336 | 258 928 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 632 814 | 632 814 | ||
CF | Disponibilités | 1 101 473 | 1 101 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 914 | 30 914 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 849 341 | 47 627 | 2 801 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 823 | 2 828 444 | 3 557 379 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 844 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 648 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 116 434 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 716 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 260 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 595 | |||
EA | Autres dettes | 23 732 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 432 945 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 379 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 418 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 324 319 | 13 324 319 | ||
FD | Production vendue biens | 1 729 350 | 1 729 350 | ||
FG | Production vendue services | 184 491 | 184 491 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 238 159 | 15 238 159 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 740 | |||
FQ | Autres produits | 6 155 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 251 055 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 636 452 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 306 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 753 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 726 757 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 237 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 008 639 | |||
FZ | Charges sociales | 363 766 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 804 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 896 | |||
GE | Autres charges | 4 287 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 084 546 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 509 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 736 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 826 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 561 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 993 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 993 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 569 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 454 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 988 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 329 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 141 422 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 648 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 468 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 740 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584 009 | 198 804 | 1 996 | 2 780 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 009 | 198 804 | 1 996 | 2 780 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 395 | 896 | 12 291 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 336 | 35 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 731 | 896 | 47 627 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 731 | 896 | 55 627 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 896 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 977 | 457 977 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 036 | 150 509 | 492 527 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 783 716 | 783 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 201 | 115 201 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 910 | 167 910 | ||
VW | T.V.A. | 22 201 | 22 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 948 | 44 948 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 595 | 4 595 | ||
VI | Groupe et associés | 623 999 | 623 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 732 | 23 732 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 605 | 3 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 945 | 1 940 418 | 492 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 886 |