Déposant 1 : U.C.P.I., Société pour l'Utilisation des Céramiques et des Plâtres dans l'Industrie Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 692045511
Mandataire 1 : SANTARELLI
Bénéficiare 1 : UCPI
Bénéficiare 1 : GOODWIN REFRACTORY SERVICES LIMITED
Déposant 1 : Société pour l'Utilisation des Céramiques et des Plâtres dans l'Industrie (U.C.P.I) Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 692045511
Mandataire 1 : SANTARELLI
Bénéficiare 1 : GOODWIN REFRACTORY SERVICES LIMITED
Déposant 1 : U.C.P.I., Société pour l'Utilisation des Céramiques et des Plâtres dans l'Industrie Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 692045511
Mandataire 1 : SANTARELLI
Bénéficiare 1 : UCPI
Bénéficiare 1 : GOODWIN REFRACTORY SERVICES LIMITED
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 253 | 31 253 | ||
AN | Terrains | 276 695 | 276 695 | 276 695 | |
AP | Constructions | 557 686 | 557 686 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 232 | 191 232 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 292 | 141 292 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 198 158 | 921 463 | 276 695 | 278 295 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 389 | 7 841 | 1 548 | 5 413 |
BZ | Autres créances | 1 100 442 | 1 100 442 | 2 098 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 109 831 | 7 841 | 1 101 990 | 2 103 931 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 989 | 929 304 | 1 378 685 | 2 382 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 770 400 | 770 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 168 | 69 168 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 040 | 77 040 | ||
DG | Autres réserves | 4 445 | 4 445 | ||
DH | Report à nouveau | 229 253 | 57 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 587 | 685 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 322 892 | 1 664 566 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 270 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 270 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 586 | 259 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 | 186 883 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 793 | 446 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 685 | 2 382 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 420 | |||
FD | Production vendue biens | 861 163 | |||
FG | Production vendue services | 737 | 737 | 28 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 737 | 737 | 909 029 | |
FM | Production stockée | -157 096 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 520 | 113 388 | ||
FQ | Autres produits | 1 564 | 4 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 821 | 869 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 312 870 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 280 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 393 | 485 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 723 | 63 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 500 | 80 827 | ||
FZ | Charges sociales | -21 608 | 29 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 167 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 51 852 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 385 | |||
GE | Autres charges | 1 119 | 59 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 126 | 1 121 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 305 | -251 843 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 305 | -251 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005 350 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 540 | 707 460 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 540 | 1 712 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 221 | 707 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 808 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 221 | 775 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 206 320 | 937 542 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 428 | 14 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 361 | 2 582 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 775 | 1 897 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 587 | 685 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 000 | 870 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 000 | 900 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 940 | 250 941 | 20 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 117 | 15 120 | 29 997 | |
7C | TOTAL GENERAL | 316 057 | 266 061 | 49 997 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 831 | 1 109 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 793 | 35 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 253 | 31 253 | ||
AN | Terrains | 276 695 | 276 695 | 276 695 | |
AP | Constructions | 557 686 | 557 686 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 232 | 191 232 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 292 | 141 292 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 198 158 | 921 463 | 276 695 | 278 295 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 389 | 7 841 | 1 548 | 5 413 |
BZ | Autres créances | 1 100 442 | 1 100 442 | 2 098 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 109 831 | 7 841 | 1 101 990 | 2 103 931 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 989 | 929 304 | 1 378 685 | 2 382 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 770 400 | 770 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 168 | 69 168 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 040 | 77 040 | ||
DG | Autres réserves | 4 445 | 4 445 | ||
DH | Report à nouveau | 229 253 | 57 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 587 | 685 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 322 892 | 1 664 566 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 270 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 270 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 586 | 259 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 | 186 883 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 793 | 446 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 685 | 2 382 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 420 | |||
FD | Production vendue biens | 861 163 | |||
FG | Production vendue services | 737 | 737 | 28 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 737 | 737 | 909 029 | |
FM | Production stockée | -157 096 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 520 | 113 388 | ||
FQ | Autres produits | 1 564 | 4 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 821 | 869 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 312 870 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 280 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 393 | 485 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 723 | 63 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 500 | 80 827 | ||
FZ | Charges sociales | -21 608 | 29 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 167 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 51 852 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 385 | |||
GE | Autres charges | 1 119 | 59 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 126 | 1 121 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 305 | -251 843 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 305 | -251 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005 350 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 540 | 707 460 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 540 | 1 712 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 221 | 707 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 808 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 221 | 775 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 206 320 | 937 542 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 428 | 14 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 361 | 2 582 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 775 | 1 897 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 587 | 685 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 000 | 870 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 000 | 900 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 940 | 250 941 | 20 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 117 | 15 120 | 29 997 | |
7C | TOTAL GENERAL | 316 057 | 266 061 | 49 997 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 831 | 1 109 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 793 | 35 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 253 | 31 253 | ||
AN | Terrains | 276 695 | 276 695 | 276 695 | |
AP | Constructions | 557 686 | 557 686 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 232 | 191 232 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 292 | 141 292 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 198 158 | 921 463 | 276 695 | 278 295 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 389 | 7 841 | 1 548 | 5 413 |
BZ | Autres créances | 1 100 442 | 1 100 442 | 2 098 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 109 831 | 7 841 | 1 101 990 | 2 103 931 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 989 | 929 304 | 1 378 685 | 2 382 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 770 400 | 770 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 168 | 69 168 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 040 | 77 040 | ||
DG | Autres réserves | 4 445 | 4 445 | ||
DH | Report à nouveau | 229 253 | 57 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 587 | 685 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 322 892 | 1 664 566 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 270 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 270 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 586 | 259 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 | 186 883 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 793 | 446 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 685 | 2 382 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 420 | |||
FD | Production vendue biens | 861 163 | |||
FG | Production vendue services | 737 | 737 | 28 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 737 | 737 | 909 029 | |
FM | Production stockée | -157 096 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 520 | 113 388 | ||
FQ | Autres produits | 1 564 | 4 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 821 | 869 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 312 870 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 280 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 393 | 485 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 723 | 63 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 500 | 80 827 | ||
FZ | Charges sociales | -21 608 | 29 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 167 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 51 852 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 385 | |||
GE | Autres charges | 1 119 | 59 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 126 | 1 121 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 305 | -251 843 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 305 | -251 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005 350 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 540 | 707 460 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 540 | 1 712 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 221 | 707 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 808 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 221 | 775 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 206 320 | 937 542 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 428 | 14 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 361 | 2 582 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 775 | 1 897 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 587 | 685 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 000 | 870 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 000 | 900 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 940 | 250 941 | 20 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 117 | 15 120 | 29 997 | |
7C | TOTAL GENERAL | 316 057 | 266 061 | 49 997 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 831 | 1 109 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 793 | 35 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 253 | 31 253 | ||
AN | Terrains | 276 695 | 276 695 | 276 695 | |
AP | Constructions | 557 686 | 557 686 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 232 | 191 232 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 292 | 141 292 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 198 158 | 921 463 | 276 695 | 278 295 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 389 | 7 841 | 1 548 | 5 413 |
BZ | Autres créances | 1 100 442 | 1 100 442 | 2 098 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 109 831 | 7 841 | 1 101 990 | 2 103 931 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 989 | 929 304 | 1 378 685 | 2 382 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 770 400 | 770 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 168 | 69 168 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 040 | 77 040 | ||
DG | Autres réserves | 4 445 | 4 445 | ||
DH | Report à nouveau | 229 253 | 57 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 587 | 685 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 322 892 | 1 664 566 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 270 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 270 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 586 | 259 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 207 | 186 883 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 793 | 446 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 685 | 2 382 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 420 | |||
FD | Production vendue biens | 861 163 | |||
FG | Production vendue services | 737 | 737 | 28 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 737 | 737 | 909 029 | |
FM | Production stockée | -157 096 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 520 | 113 388 | ||
FQ | Autres produits | 1 564 | 4 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 821 | 869 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 129 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 312 870 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 280 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 393 | 485 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 723 | 63 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 500 | 80 827 | ||
FZ | Charges sociales | -21 608 | 29 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 167 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 51 852 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 385 | |||
GE | Autres charges | 1 119 | 59 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 126 | 1 121 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 305 | -251 843 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 305 | -251 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005 350 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 540 | 707 460 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 540 | 1 712 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 221 | 707 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 808 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 221 | 775 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 206 320 | 937 542 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 428 | 14 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 361 | 2 582 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 775 | 1 897 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 587 | 685 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 000 | 870 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 000 | 900 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 940 | 250 941 | 20 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 117 | 15 120 | 29 997 | |
7C | TOTAL GENERAL | 316 057 | 266 061 | 49 997 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 831 | 1 109 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 793 | 35 793 |