Déposant 1 : Ubikey, SAS
Numéro de SIREN : 812719904
Adresse :
7 Rue Jean-Antoine Léré
60200 COMPIEGNE
FR
Mandataire 1 : UBIKEY, M. Atman Kendira
Adresse :
7 Rue Jean-Antoine Léré
60200 COMPIEGNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 984 | 944 | 8 040 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 346 | 348 | 1 998 | 633 |
BJ | TOTAL (I) | 11 330 | 1 292 | 10 038 | 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 842 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 585 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 914 | |||
BZ | Autres créances | 10 297 | 10 297 | 9 621 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 593 | 100 593 | ||
CF | Disponibilités | 65 874 | 65 874 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 982 | |||
CJ | TOTAL (II) | 246 142 | 246 142 | 433 721 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 471 | 1 292 | 256 180 | 434 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 200 | 20 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 341 | |||
DG | Autres réserves | 177 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 796 | 186 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 231 | 207 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 310 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 | 12 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548 | |||
EA | Autres dettes | 371 | 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 592 | 39 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 72 949 | 227 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 256 180 | 434 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 254 | 385 833 | ||
FG | Production vendue services | 97 225 | 30 534 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 479 | 416 367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 294 | 30 800 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 156 772 | 447 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 853 | 161 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 842 | -10 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 578 | 87 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505 | 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 068 | 25 579 | ||
FZ | Charges sociales | 20 893 | 3 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 189 | 102 | ||
GE | Autres charges | 2 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 931 | 267 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 159 | 179 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 744 | -156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 415 | 179 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 619 | -6 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 516 | 447 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 312 | 260 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 796 | 186 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 | 1 189 | 1 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 | 1 189 | 1 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 984 | 944 | 8 040 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 346 | 348 | 1 998 | 633 |
BJ | TOTAL (I) | 11 330 | 1 292 | 10 038 | 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 842 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 585 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 914 | |||
BZ | Autres créances | 10 297 | 10 297 | 9 621 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 593 | 100 593 | ||
CF | Disponibilités | 65 874 | 65 874 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 982 | |||
CJ | TOTAL (II) | 246 142 | 246 142 | 433 721 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 471 | 1 292 | 256 180 | 434 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 200 | 20 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 341 | |||
DG | Autres réserves | 177 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 796 | 186 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 231 | 207 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 310 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 | 12 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548 | |||
EA | Autres dettes | 371 | 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 592 | 39 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 72 949 | 227 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 256 180 | 434 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 254 | 385 833 | ||
FG | Production vendue services | 97 225 | 30 534 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 479 | 416 367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 294 | 30 800 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 156 772 | 447 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 853 | 161 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 842 | -10 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 578 | 87 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505 | 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 068 | 25 579 | ||
FZ | Charges sociales | 20 893 | 3 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 189 | 102 | ||
GE | Autres charges | 2 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 931 | 267 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 159 | 179 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 744 | -156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 415 | 179 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 619 | -6 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 516 | 447 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 312 | 260 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 796 | 186 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 | 1 189 | 1 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 | 1 189 | 1 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 984 | 944 | 8 040 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 346 | 348 | 1 998 | 633 |
BJ | TOTAL (I) | 11 330 | 1 292 | 10 038 | 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 842 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 585 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 914 | |||
BZ | Autres créances | 10 297 | 10 297 | 9 621 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 593 | 100 593 | ||
CF | Disponibilités | 65 874 | 65 874 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 982 | |||
CJ | TOTAL (II) | 246 142 | 246 142 | 433 721 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 471 | 1 292 | 256 180 | 434 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 200 | 20 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 341 | |||
DG | Autres réserves | 177 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 796 | 186 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 231 | 207 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 310 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 | 12 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548 | |||
EA | Autres dettes | 371 | 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 592 | 39 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 72 949 | 227 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 256 180 | 434 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 254 | 385 833 | ||
FG | Production vendue services | 97 225 | 30 534 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 479 | 416 367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 294 | 30 800 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 156 772 | 447 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 853 | 161 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 842 | -10 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 578 | 87 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505 | 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 068 | 25 579 | ||
FZ | Charges sociales | 20 893 | 3 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 189 | 102 | ||
GE | Autres charges | 2 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 931 | 267 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 159 | 179 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 744 | -156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 415 | 179 828 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 619 | -6 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 516 | 447 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 312 | 260 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 796 | 186 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 | 1 189 | 1 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 | 1 189 | 1 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 984 | 944 | 8 040 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 346 | 348 | 1 998 | 633 |
BJ | TOTAL (I) | 11 330 | 1 292 | 10 038 | 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 842 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 585 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 914 | |||
BZ | Autres créances | 10 297 | 10 297 | 9 621 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 593 | 100 593 | ||
CF | Disponibilités | 65 874 | 65 874 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 982 | |||
CJ | TOTAL (II) | 246 142 | 246 142 | 433 721 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 471 | 1 292 | 256 180 | 434 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 200 | 20 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 341 | |||
DG | Autres réserves | 177 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 796 | 186 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 231 | 207 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 310 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 | 12 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548 | |||
EA | Autres dettes | 371 | 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 592 | 39 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 72 949 | 227 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 256 180 | 434 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 254 | 385 833 | ||
FG | Production vendue services | 97 225 | 30 534 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 479 | 416 367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 294 | 30 800 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 156 772 | 447 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 853 | 161 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 842 | -10 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 578 | 87 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505 | 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 068 | 25 579 | ||
FZ | Charges sociales | 20 893 | 3 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 189 | 102 | ||
GE | Autres charges | 2 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 931 | 267 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 159 | 179 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 744 | -156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 415 | 179 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 619 | -6 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 516 | 447 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 312 | 260 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 796 | 186 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 | 1 189 | 1 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 | 1 189 | 1 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 984 | 944 | 8 040 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 346 | 348 | 1 998 | 633 |
BJ | TOTAL (I) | 11 330 | 1 292 | 10 038 | 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 842 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 585 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 914 | |||
BZ | Autres créances | 10 297 | 10 297 | 9 621 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 593 | 100 593 | ||
CF | Disponibilités | 65 874 | 65 874 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 982 | |||
CJ | TOTAL (II) | 246 142 | 246 142 | 433 721 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 471 | 1 292 | 256 180 | 434 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 200 | 20 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 341 | |||
DG | Autres réserves | 177 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 796 | 186 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 231 | 207 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 310 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 | 12 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548 | |||
EA | Autres dettes | 371 | 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 592 | 39 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 72 949 | 227 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 256 180 | 434 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 254 | 385 833 | ||
FG | Production vendue services | 97 225 | 30 534 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 479 | 416 367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 294 | 30 800 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 156 772 | 447 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 853 | 161 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 842 | -10 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 578 | 87 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505 | 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 068 | 25 579 | ||
FZ | Charges sociales | 20 893 | 3 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 189 | 102 | ||
GE | Autres charges | 2 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 931 | 267 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 159 | 179 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 744 | -156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 415 | 179 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 619 | -6 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 516 | 447 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 312 | 260 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 796 | 186 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 | 1 189 | 1 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 | 1 189 | 1 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 984 | 944 | 8 040 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 346 | 348 | 1 998 | 633 |
BJ | TOTAL (I) | 11 330 | 1 292 | 10 038 | 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 842 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 585 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 914 | |||
BZ | Autres créances | 10 297 | 10 297 | 9 621 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 593 | 100 593 | ||
CF | Disponibilités | 65 874 | 65 874 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 982 | |||
CJ | TOTAL (II) | 246 142 | 246 142 | 433 721 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 471 | 1 292 | 256 180 | 434 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 200 | 20 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 341 | |||
DG | Autres réserves | 177 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 796 | 186 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 231 | 207 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 310 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 | 12 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548 | |||
EA | Autres dettes | 371 | 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 592 | 39 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 72 949 | 227 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 256 180 | 434 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 254 | 385 833 | ||
FG | Production vendue services | 97 225 | 30 534 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 479 | 416 367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 294 | 30 800 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 156 772 | 447 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 853 | 161 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 842 | -10 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 578 | 87 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505 | 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 068 | 25 579 | ||
FZ | Charges sociales | 20 893 | 3 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 189 | 102 | ||
GE | Autres charges | 2 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 931 | 267 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -89 159 | 179 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 744 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 744 | -156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 415 | 179 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 619 | -6 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 516 | 447 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 312 | 260 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 796 | 186 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 | 1 189 | 1 292 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 | 1 189 | 1 292 |