Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 698 | 698 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 333 | 117 027 | 117 307 | 125 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 831 | 57 574 | 76 257 | 68 540 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 403 863 | 175 299 | 228 563 | 228 918 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 410 | 4 410 | 3 485 | |
BT | Marchandises | 135 | 135 | 92 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 559 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 212 | 15 212 | 11 813 | |
BZ | Autres créances | 105 865 | 105 865 | 151 332 | |
CF | Disponibilités | 10 626 | 10 626 | 10 981 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 033 | 2 033 | 1 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 281 | 138 281 | 185 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 143 | 175 299 | 366 844 | 414 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DH | Report à nouveau | 19 910 | 18 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185 | 1 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 148 596 | 146 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 677 | 153 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 | 26 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 268 | 40 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 290 | 46 685 | ||
EA | Autres dettes | 500 | 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 218 249 | 268 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 366 844 | 414 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 511 | 14 511 | 10 463 | |
FD | Production vendue biens | 457 243 | 457 243 | 400 754 | |
FG | Production vendue services | 200 | 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 471 953 | 471 953 | 411 217 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 355 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 552 | 3 582 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 7 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 485 515 | 425 245 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 873 | 6 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 | 116 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 246 | 105 314 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -924 | 1 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 463 | 108 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 418 | 3 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 900 | 115 095 | ||
FZ | Charges sociales | 34 324 | 21 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 601 | 38 230 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 864 | 400 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 650 | 24 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 848 | 9 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 848 | 9 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 848 | -9 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 802 | 15 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 546 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913 | 71 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 520 | 71 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 974 | -71 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 357 | 13 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 061 | 425 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 875 | 423 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 185 | 1 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 698 | 698 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 333 | 117 027 | 117 307 | 125 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 831 | 57 574 | 76 257 | 68 540 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 403 863 | 175 299 | 228 563 | 228 918 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 410 | 4 410 | 3 485 | |
BT | Marchandises | 135 | 135 | 92 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 559 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 212 | 15 212 | 11 813 | |
BZ | Autres créances | 105 865 | 105 865 | 151 332 | |
CF | Disponibilités | 10 626 | 10 626 | 10 981 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 033 | 2 033 | 1 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 281 | 138 281 | 185 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 143 | 175 299 | 366 844 | 414 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DH | Report à nouveau | 19 910 | 18 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185 | 1 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 148 596 | 146 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 677 | 153 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 | 26 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 268 | 40 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 290 | 46 685 | ||
EA | Autres dettes | 500 | 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 218 249 | 268 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 366 844 | 414 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 511 | 14 511 | 10 463 | |
FD | Production vendue biens | 457 243 | 457 243 | 400 754 | |
FG | Production vendue services | 200 | 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 471 953 | 471 953 | 411 217 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 355 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 552 | 3 582 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 7 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 485 515 | 425 245 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 873 | 6 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 | 116 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 246 | 105 314 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -924 | 1 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 463 | 108 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 418 | 3 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 900 | 115 095 | ||
FZ | Charges sociales | 34 324 | 21 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 601 | 38 230 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 864 | 400 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 650 | 24 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 848 | 9 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 848 | 9 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 848 | -9 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 802 | 15 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 546 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913 | 71 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 520 | 71 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 974 | -71 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 357 | 13 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 061 | 425 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 875 | 423 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 185 | 1 763 |