Déposant 1 : SAS U-CORSU
Numéro de SIREN : 418559712
Mandataire 1 : Mme Chantal DERBRE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 204 913 | 204 881 | 33 | 4 944 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 373 040 | 265 065 | 107 974 | 76 555 |
AV | Immobilisations en cours | 31 769 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 635 883 | 469 946 | 165 937 | 171 199 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 267 758 | 15 769 | 251 989 | 345 168 |
BZ | Autres créances | 19 527 | 19 527 | 42 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 461 221 | |||
CF | Disponibilités | 492 813 | 492 813 | 96 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 982 | 89 982 | 105 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 870 081 | 15 769 | 854 312 | 1 052 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 964 | 485 715 | 1 020 249 | 1 223 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 982 | 191 982 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 84 310 | 84 310 | ||
DH | Report à nouveau | -35 952 | -94 034 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 728 | 58 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 330 992 | 282 264 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 106 | 53 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 968 | 153 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 163 | 171 234 | ||
EA | Autres dettes | 3 594 | 2 303 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 391 427 | 560 793 | ||
EC | TOTAL (IV) | 666 257 | 941 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 249 | 1 223 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 309 133 | 1 309 133 | 1 436 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 309 133 | 1 309 133 | 1 436 828 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 830 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 594 | 26 064 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 580 | 1 462 922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 670 | 643 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 437 | 17 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 470 389 | 470 745 | ||
FZ | Charges sociales | 193 427 | 197 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 699 | 37 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 461 | 1 866 | ||
GE | Autres charges | 7 732 | 28 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 815 | 1 396 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 765 | 66 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | 216 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 978 | 21 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 83 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 258 | 317 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 559 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 192 | 3 067 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 314 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 507 | 3 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 248 | -3 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 517 | 62 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 57 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826 | 3 126 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 826 | 3 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 824 | -2 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 965 | 2 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 840 | 1 463 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 112 | 1 405 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 728 | 58 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 969 | 4 911 | 204 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 278 | 30 787 | 265 065 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 247 | 35 698 | 469 946 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 23 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 868 | 1 461 | 4 560 | 15 769 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 978 | 978 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 846 | 1 461 | 5 538 | 15 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 846 | 24 461 | 5 538 | 38 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 461 | 4 560 | ||
UG | - Financières | 978 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 388 | |||
UX | Autres créances clients | 233 370 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 687 | |||
VB | T. V. A. | 5 856 | |||
VP | Divers | 11 961 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 841 | 377 268 | 4 573 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 106 | 87 106 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 968 | 34 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 650 | 34 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 449 | 36 449 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 352 | 10 352 | ||
VW | T.V.A. | 57 853 | 57 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 859 | 9 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594 | 3 594 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 391 427 | 391 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 257 | 666 257 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 163 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 204 913 | 204 881 | 33 | 4 944 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 373 040 | 265 065 | 107 974 | 76 555 |
AV | Immobilisations en cours | 31 769 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 635 883 | 469 946 | 165 937 | 171 199 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 267 758 | 15 769 | 251 989 | 345 168 |
BZ | Autres créances | 19 527 | 19 527 | 42 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 461 221 | |||
CF | Disponibilités | 492 813 | 492 813 | 96 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 982 | 89 982 | 105 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 870 081 | 15 769 | 854 312 | 1 052 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 964 | 485 715 | 1 020 249 | 1 223 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 982 | 191 982 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 84 310 | 84 310 | ||
DH | Report à nouveau | -35 952 | -94 034 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 728 | 58 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 330 992 | 282 264 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 106 | 53 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 968 | 153 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 163 | 171 234 | ||
EA | Autres dettes | 3 594 | 2 303 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 391 427 | 560 793 | ||
EC | TOTAL (IV) | 666 257 | 941 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 249 | 1 223 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 309 133 | 1 309 133 | 1 436 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 309 133 | 1 309 133 | 1 436 828 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 830 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 594 | 26 064 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 580 | 1 462 922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 670 | 643 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 437 | 17 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 470 389 | 470 745 | ||
FZ | Charges sociales | 193 427 | 197 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 699 | 37 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 461 | 1 866 | ||
GE | Autres charges | 7 732 | 28 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 815 | 1 396 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 765 | 66 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | 216 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 978 | 21 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 83 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 258 | 317 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 559 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 192 | 3 067 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 314 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 507 | 3 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 248 | -3 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 517 | 62 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 57 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826 | 3 126 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 826 | 3 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 824 | -2 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 965 | 2 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 840 | 1 463 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 112 | 1 405 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 728 | 58 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 969 | 4 911 | 204 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 278 | 30 787 | 265 065 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 247 | 35 698 | 469 946 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 23 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 868 | 1 461 | 4 560 | 15 769 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 978 | 978 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 846 | 1 461 | 5 538 | 15 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 846 | 24 461 | 5 538 | 38 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 461 | 4 560 | ||
UG | - Financières | 978 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 388 | |||
UX | Autres créances clients | 233 370 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 687 | |||
VB | T. V. A. | 5 856 | |||
VP | Divers | 11 961 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 841 | 377 268 | 4 573 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 106 | 87 106 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 968 | 34 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 650 | 34 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 449 | 36 449 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 352 | 10 352 | ||
VW | T.V.A. | 57 853 | 57 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 859 | 9 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594 | 3 594 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 391 427 | 391 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 257 | 666 257 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 163 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 204 913 | 204 881 | 33 | 4 944 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 373 040 | 265 065 | 107 974 | 76 555 |
AV | Immobilisations en cours | 31 769 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 635 883 | 469 946 | 165 937 | 171 199 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 267 758 | 15 769 | 251 989 | 345 168 |
BZ | Autres créances | 19 527 | 19 527 | 42 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 461 221 | |||
CF | Disponibilités | 492 813 | 492 813 | 96 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 982 | 89 982 | 105 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 870 081 | 15 769 | 854 312 | 1 052 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 964 | 485 715 | 1 020 249 | 1 223 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 982 | 191 982 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 84 310 | 84 310 | ||
DH | Report à nouveau | -35 952 | -94 034 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 728 | 58 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 330 992 | 282 264 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 106 | 53 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 968 | 153 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 163 | 171 234 | ||
EA | Autres dettes | 3 594 | 2 303 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 391 427 | 560 793 | ||
EC | TOTAL (IV) | 666 257 | 941 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 249 | 1 223 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 309 133 | 1 309 133 | 1 436 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 309 133 | 1 309 133 | 1 436 828 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 830 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 594 | 26 064 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 580 | 1 462 922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 670 | 643 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 437 | 17 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 470 389 | 470 745 | ||
FZ | Charges sociales | 193 427 | 197 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 699 | 37 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 461 | 1 866 | ||
GE | Autres charges | 7 732 | 28 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 815 | 1 396 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 765 | 66 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | 216 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 978 | 21 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 83 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 258 | 317 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 559 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 192 | 3 067 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 314 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 507 | 3 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 248 | -3 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 517 | 62 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 57 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826 | 3 126 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 826 | 3 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 824 | -2 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 965 | 2 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 840 | 1 463 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 112 | 1 405 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 728 | 58 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 969 | 4 911 | 204 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 278 | 30 787 | 265 065 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 247 | 35 698 | 469 946 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 23 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 868 | 1 461 | 4 560 | 15 769 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 978 | 978 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 846 | 1 461 | 5 538 | 15 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 846 | 24 461 | 5 538 | 38 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 461 | 4 560 | ||
UG | - Financières | 978 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 388 | |||
UX | Autres créances clients | 233 370 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 687 | |||
VB | T. V. A. | 5 856 | |||
VP | Divers | 11 961 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 841 | 377 268 | 4 573 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 106 | 87 106 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 968 | 34 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 650 | 34 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 449 | 36 449 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 352 | 10 352 | ||
VW | T.V.A. | 57 853 | 57 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 859 | 9 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594 | 3 594 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 391 427 | 391 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 257 | 666 257 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 163 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 204 913 | 204 881 | 33 | 4 944 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 373 040 | 265 065 | 107 974 | 76 555 |
AV | Immobilisations en cours | 31 769 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 635 883 | 469 946 | 165 937 | 171 199 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 267 758 | 15 769 | 251 989 | 345 168 |
BZ | Autres créances | 19 527 | 19 527 | 42 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 461 221 | |||
CF | Disponibilités | 492 813 | 492 813 | 96 308 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 982 | 89 982 | 105 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 870 081 | 15 769 | 854 312 | 1 052 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 964 | 485 715 | 1 020 249 | 1 223 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 982 | 191 982 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 84 310 | 84 310 | ||
DH | Report à nouveau | -35 952 | -94 034 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 728 | 58 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 330 992 | 282 264 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 106 | 53 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 968 | 153 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 163 | 171 234 | ||
EA | Autres dettes | 3 594 | 2 303 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 391 427 | 560 793 | ||
EC | TOTAL (IV) | 666 257 | 941 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 249 | 1 223 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 309 133 | 1 309 133 | 1 436 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 309 133 | 1 309 133 | 1 436 828 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 830 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 594 | 26 064 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 580 | 1 462 922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 670 | 643 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 437 | 17 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 470 389 | 470 745 | ||
FZ | Charges sociales | 193 427 | 197 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 699 | 37 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 461 | 1 866 | ||
GE | Autres charges | 7 732 | 28 075 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 815 | 1 396 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 765 | 66 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | 216 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 978 | 21 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 83 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 258 | 317 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 559 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 192 | 3 067 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 314 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 507 | 3 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 248 | -3 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 517 | 62 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 57 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826 | 3 126 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 826 | 3 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 824 | -2 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 965 | 2 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 840 | 1 463 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 112 | 1 405 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 728 | 58 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 969 | 4 911 | 204 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 278 | 30 787 | 265 065 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 247 | 35 698 | 469 946 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 23 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 868 | 1 461 | 4 560 | 15 769 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 978 | 978 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 846 | 1 461 | 5 538 | 15 769 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 846 | 24 461 | 5 538 | 38 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 461 | 4 560 | ||
UG | - Financières | 978 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 388 | |||
UX | Autres créances clients | 233 370 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 687 | |||
VB | T. V. A. | 5 856 | |||
VP | Divers | 11 961 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 841 | 377 268 | 4 573 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 106 | 87 106 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 968 | 34 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 650 | 34 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 449 | 36 449 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 352 | 10 352 | ||
VW | T.V.A. | 57 853 | 57 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 859 | 9 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594 | 3 594 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 391 427 | 391 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 257 | 666 257 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 163 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 406 |