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d'Aix-les-Bains
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 215 000 | 215 000 | 215 000 | |
AP | Constructions | 2 111 000 | 1 337 336 | 773 664 | 879 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 341 | 4 070 | 53 271 | 56 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 281 | 57 378 | 13 902 | 14 987 |
CU | Autres participations | 253 970 | 53 970 | 200 000 | 363 301 |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 373 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 134 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 708 592 | 1 452 754 | 1 255 838 | 1 554 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 168 | 35 168 | 103 603 | |
BZ | Autres créances | 52 265 | 52 265 | 18 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 700 | 35 700 | 100 505 | |
CF | Disponibilités | 184 788 | 184 788 | 1 147 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 572 | 8 572 | 2 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 316 494 | 316 494 | 1 372 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 085 | 1 452 754 | 1 572 332 | 2 926 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 038 500 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | 361 520 | 1 486 849 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 331 | -786 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 355 689 | 2 570 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 217 | 142 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 138 | 84 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 808 | 17 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 416 | 53 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 064 | 57 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 643 | 356 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 332 | 2 926 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 394 292 | 566 619 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 394 292 | 566 619 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 326 | |||
FQ | Autres produits | 24 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 782 | 566 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 826 | 75 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 471 | 32 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 120 000 | ||
FZ | Charges sociales | 59 056 | 57 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 957 | 110 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 326 | |||
GE | Autres charges | 5 946 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 255 | 403 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 527 | 163 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 379 | 11 812 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 099 | 11 812 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 970 | 270 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 554 | 19 989 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 528 | 290 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 281 570 | -278 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 097 | -115 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 800 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 313 | 1 439 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 884 | 32 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -214 331 | -786 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 826 | 111 956 | 1 398 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 826 | 111 956 | 1 398 783 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 326 | 6 326 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 177 727 | 177 727 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 417 045 | 53 969 | 417 045 | 53 969 |
7C | TOTAL GENERAL | 417 045 | 53 969 | 417 045 | 53 969 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 8 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 005 | 96 005 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 217 | 41 785 | 42 432 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 791 | 51 335 | 5 457 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 808 | 14 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 | 346 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 064 | 8 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 643 | 168 754 | 47 889 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 215 000 | 215 000 | 215 000 | |
AP | Constructions | 2 111 000 | 1 337 336 | 773 664 | 879 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 341 | 4 070 | 53 271 | 56 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 281 | 57 378 | 13 902 | 14 987 |
CU | Autres participations | 253 970 | 53 970 | 200 000 | 363 301 |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 373 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 134 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 708 592 | 1 452 754 | 1 255 838 | 1 554 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 168 | 35 168 | 103 603 | |
BZ | Autres créances | 52 265 | 52 265 | 18 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 700 | 35 700 | 100 505 | |
CF | Disponibilités | 184 788 | 184 788 | 1 147 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 572 | 8 572 | 2 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 316 494 | 316 494 | 1 372 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 085 | 1 452 754 | 1 572 332 | 2 926 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 038 500 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | 361 520 | 1 486 849 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 331 | -786 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 355 689 | 2 570 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 217 | 142 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 138 | 84 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 808 | 17 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 416 | 53 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 064 | 57 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 643 | 356 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 332 | 2 926 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 394 292 | 566 619 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 394 292 | 566 619 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 326 | |||
FQ | Autres produits | 24 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 782 | 566 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 826 | 75 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 471 | 32 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 120 000 | ||
FZ | Charges sociales | 59 056 | 57 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 957 | 110 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 326 | |||
GE | Autres charges | 5 946 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 255 | 403 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 527 | 163 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 379 | 11 812 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 099 | 11 812 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 970 | 270 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 554 | 19 989 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 528 | 290 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 281 570 | -278 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 097 | -115 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 800 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 313 | 1 439 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 884 | 32 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -214 331 | -786 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 826 | 111 956 | 1 398 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 826 | 111 956 | 1 398 783 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 326 | 6 326 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 177 727 | 177 727 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 417 045 | 53 969 | 417 045 | 53 969 |
7C | TOTAL GENERAL | 417 045 | 53 969 | 417 045 | 53 969 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 8 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 005 | 96 005 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 217 | 41 785 | 42 432 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 791 | 51 335 | 5 457 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 808 | 14 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 | 346 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 064 | 8 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 643 | 168 754 | 47 889 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 215 000 | 215 000 | 215 000 | |
AP | Constructions | 2 111 000 | 1 337 336 | 773 664 | 879 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 341 | 4 070 | 53 271 | 56 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 281 | 57 378 | 13 902 | 14 987 |
CU | Autres participations | 253 970 | 53 970 | 200 000 | 363 301 |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 373 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 134 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 708 592 | 1 452 754 | 1 255 838 | 1 554 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 168 | 35 168 | 103 603 | |
BZ | Autres créances | 52 265 | 52 265 | 18 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 700 | 35 700 | 100 505 | |
CF | Disponibilités | 184 788 | 184 788 | 1 147 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 572 | 8 572 | 2 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 316 494 | 316 494 | 1 372 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 085 | 1 452 754 | 1 572 332 | 2 926 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 038 500 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | 361 520 | 1 486 849 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 331 | -786 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 355 689 | 2 570 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 217 | 142 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 138 | 84 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 808 | 17 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 416 | 53 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 064 | 57 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 643 | 356 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 332 | 2 926 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 394 292 | 566 619 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 394 292 | 566 619 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 326 | |||
FQ | Autres produits | 24 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 782 | 566 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 826 | 75 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 471 | 32 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 120 000 | ||
FZ | Charges sociales | 59 056 | 57 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 957 | 110 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 326 | |||
GE | Autres charges | 5 946 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 255 | 403 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 527 | 163 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 379 | 11 812 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 099 | 11 812 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 970 | 270 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 554 | 19 989 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 528 | 290 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 281 570 | -278 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 097 | -115 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 800 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 313 | 1 439 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 884 | 32 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -214 331 | -786 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 826 | 111 956 | 1 398 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 826 | 111 956 | 1 398 783 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 326 | 6 326 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 177 727 | 177 727 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 417 045 | 53 969 | 417 045 | 53 969 |
7C | TOTAL GENERAL | 417 045 | 53 969 | 417 045 | 53 969 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 8 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 005 | 96 005 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 217 | 41 785 | 42 432 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 791 | 51 335 | 5 457 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 808 | 14 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 | 346 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 064 | 8 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 643 | 168 754 | 47 889 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 215 000 | 215 000 | 215 000 | |
AP | Constructions | 2 111 000 | 1 337 336 | 773 664 | 879 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 341 | 4 070 | 53 271 | 56 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 281 | 57 378 | 13 902 | 14 987 |
CU | Autres participations | 253 970 | 53 970 | 200 000 | 363 301 |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 373 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 134 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 708 592 | 1 452 754 | 1 255 838 | 1 554 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 168 | 35 168 | 103 603 | |
BZ | Autres créances | 52 265 | 52 265 | 18 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 700 | 35 700 | 100 505 | |
CF | Disponibilités | 184 788 | 184 788 | 1 147 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 572 | 8 572 | 2 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 316 494 | 316 494 | 1 372 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 085 | 1 452 754 | 1 572 332 | 2 926 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 038 500 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | 361 520 | 1 486 849 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 331 | -786 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 355 689 | 2 570 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 217 | 142 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 138 | 84 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 808 | 17 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 416 | 53 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 064 | 57 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 643 | 356 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 332 | 2 926 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 394 292 | 566 619 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 394 292 | 566 619 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 326 | |||
FQ | Autres produits | 24 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 782 | 566 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 826 | 75 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 471 | 32 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 120 000 | ||
FZ | Charges sociales | 59 056 | 57 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 957 | 110 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 326 | |||
GE | Autres charges | 5 946 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 255 | 403 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 527 | 163 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 379 | 11 812 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 099 | 11 812 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 970 | 270 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 554 | 19 989 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 528 | 290 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 281 570 | -278 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 097 | -115 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 800 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 313 | 1 439 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 884 | 32 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -214 331 | -786 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 826 | 111 956 | 1 398 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 826 | 111 956 | 1 398 783 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 326 | 6 326 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 177 727 | 177 727 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 417 045 | 53 969 | 417 045 | 53 969 |
7C | TOTAL GENERAL | 417 045 | 53 969 | 417 045 | 53 969 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 8 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 005 | 96 005 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 217 | 41 785 | 42 432 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 791 | 51 335 | 5 457 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 808 | 14 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 | 346 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 064 | 8 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 643 | 168 754 | 47 889 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 215 000 | 215 000 | 215 000 | |
AP | Constructions | 2 111 000 | 1 337 336 | 773 664 | 879 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 341 | 4 070 | 53 271 | 56 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 281 | 57 378 | 13 902 | 14 987 |
CU | Autres participations | 253 970 | 53 970 | 200 000 | 363 301 |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 373 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 134 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 708 592 | 1 452 754 | 1 255 838 | 1 554 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 168 | 35 168 | 103 603 | |
BZ | Autres créances | 52 265 | 52 265 | 18 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 700 | 35 700 | 100 505 | |
CF | Disponibilités | 184 788 | 184 788 | 1 147 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 572 | 8 572 | 2 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 316 494 | 316 494 | 1 372 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 085 | 1 452 754 | 1 572 332 | 2 926 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 038 500 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | 361 520 | 1 486 849 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 331 | -786 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 355 689 | 2 570 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 217 | 142 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 138 | 84 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 808 | 17 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 416 | 53 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 064 | 57 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 643 | 356 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 332 | 2 926 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 394 292 | 566 619 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 394 292 | 566 619 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 326 | |||
FQ | Autres produits | 24 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 782 | 566 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 826 | 75 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 471 | 32 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 120 000 | ||
FZ | Charges sociales | 59 056 | 57 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 957 | 110 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 326 | |||
GE | Autres charges | 5 946 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 255 | 403 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 527 | 163 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 379 | 11 812 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 099 | 11 812 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 970 | 270 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 554 | 19 989 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 528 | 290 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 281 570 | -278 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 097 | -115 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 800 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 313 | 1 439 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 884 | 32 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -214 331 | -786 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 826 | 111 956 | 1 398 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 826 | 111 956 | 1 398 783 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 326 | 6 326 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 177 727 | 177 727 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 417 045 | 53 969 | 417 045 | 53 969 |
7C | TOTAL GENERAL | 417 045 | 53 969 | 417 045 | 53 969 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 8 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 005 | 96 005 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 217 | 41 785 | 42 432 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 791 | 51 335 | 5 457 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 808 | 14 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 | 346 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 064 | 8 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 643 | 168 754 | 47 889 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 215 000 | 215 000 | 215 000 | |
AP | Constructions | 2 111 000 | 1 337 336 | 773 664 | 879 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 341 | 4 070 | 53 271 | 56 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 281 | 57 378 | 13 902 | 14 987 |
CU | Autres participations | 253 970 | 53 970 | 200 000 | 363 301 |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 373 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 134 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 708 592 | 1 452 754 | 1 255 838 | 1 554 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 168 | 35 168 | 103 603 | |
BZ | Autres créances | 52 265 | 52 265 | 18 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 700 | 35 700 | 100 505 | |
CF | Disponibilités | 184 788 | 184 788 | 1 147 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 572 | 8 572 | 2 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 316 494 | 316 494 | 1 372 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 085 | 1 452 754 | 1 572 332 | 2 926 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 038 500 | 1 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | 170 000 | ||
DH | Report à nouveau | 361 520 | 1 486 849 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 331 | -786 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 355 689 | 2 570 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 217 | 142 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 138 | 84 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 808 | 17 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 416 | 53 823 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 064 | 57 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 643 | 356 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 332 | 2 926 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 394 292 | 566 619 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 394 292 | 566 619 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 326 | |||
FQ | Autres produits | 24 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 424 782 | 566 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 826 | 75 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 471 | 32 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 120 000 | ||
FZ | Charges sociales | 59 056 | 57 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 957 | 110 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 326 | |||
GE | Autres charges | 5 946 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 255 | 403 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 527 | 163 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 379 | 11 812 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 720 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 099 | 11 812 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 970 | 270 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 554 | 19 989 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 528 | 290 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 281 570 | -278 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 097 | -115 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 800 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 313 | 1 439 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 884 | 32 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -214 331 | -786 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 826 | 111 956 | 1 398 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 826 | 111 956 | 1 398 783 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 326 | 6 326 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 177 727 | 177 727 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 417 045 | 53 969 | 417 045 | 53 969 |
7C | TOTAL GENERAL | 417 045 | 53 969 | 417 045 | 53 969 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 8 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 005 | 96 005 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 217 | 41 785 | 42 432 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 791 | 51 335 | 5 457 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 808 | 14 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 | 346 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 064 | 8 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 643 | 168 754 | 47 889 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 332 |