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d'Aix-les-Bains

TV INVESTISSEMENT

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 16/10/2003
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 44891260000021 / Siren : 448912600 / NIC : 00021
N° de TVA : FR 94 448912600
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 06/05/2022
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
TV INVESTISSEMENT
Adresse :
ZA COURTABOEUF-LAURENTIDES
3 Avenue DU QUEBEC

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
Historique de l'établissement :
30/09/2018 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
25/12/2004 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
25/12/2003 : activité principale
Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAFRev1 : 65.2E)
Liens de succession de l'établissement :
16/10/2003 : Succession
Prédécesseur : TV INVESTISSEMENT
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 21/05/2003
Dénomination : TV INVESTISSEMENT
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
14/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4525
NOJO : 7801MYG76702800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Evry 448 912 600
Dénomination : TV INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
10/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4456
NOJO : 7801MYG71181000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Evry 448 912 600
Dénomination : TV INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
08/05/2022 : Modifications générales

Annonce N°2434
NOJO : 007801MYG701765
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Evry 448 912 600
Dénomination : TV INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 864500.00 EUR
10/09/2021 : Modifications générales

Annonce N°1641
NOJO : 007801MYG666073
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, le capital.

Numéro d'identification : RCS Evry 448 912 600
Dénomination : TV INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VACHEROT Thierry Michel
Montant du capital : 789260.00 EUR
11/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9223
NOJO : 7801MYG65194800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Evry 448 912 600
Dénomination : TV INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
21/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9983
NOJO : 7801MYG63157300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Evry 448 912 600
Dénomination : TV INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
27/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6442
NOJO : 7801MYG56699800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Evry 448 912 600
Dénomination : TV INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
11/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°16961
NOJO : 117801423548597
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Evry 448 912 600
Dénomination : TV INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
02/02/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5861
NOJO : 117801386293441
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Evry 448 912 600
Dénomination : TV INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
17/01/2016 : Modifications générales

Annonce N°2505
NOJO : BXB16011001006Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Descriptif : Modification du capital..

Numéro d'identification : RCS Evry 448 912 600
Dénomination : TV INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 1038500.00 EUR
03/12/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10420
NOJO : 117801357091258
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

Numéro d'identification : RCS Evry 448 912 600
Dénomination : TV INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
31/12/2014 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°9726
NOJO : 117801335696903
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/06/2014
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Evry 448 912 600
Dénomination : TV INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
12/12/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11531
NOJO : 117801310891389
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2013

Numéro d'identification : RCS Evry 448 912 600
Dénomination : TV INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
24/01/2013 : Modifications générales

Annonce N°1019
NOJO : BXB13017000517F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Evry 448 912 600
Dénomination : TV INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VACHEROT Thierry Michel modification le 18 Juin 2003 Commissaire aux comptes suppléant : ROFFE Jacques modification le 16 Janvier 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ROFFE & ASSOCIES en fonction le 16 Janvier 2013
15/01/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9026
NOJO : BXC123660069073
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2012

Numéro d'identification : RCS Evry 448 912 600
Dénomination : TV INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
12/03/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10189
NOJO : BXC12062003941A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2011

Numéro d'identification : RCS Evry 448 912 600
Dénomination : TV INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
21/12/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13685
NOJO : BXC10336011956W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2010

Numéro d'identification : RCS Evry 448 912 600
Dénomination : TV INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
3 avenue du Québec-Immeuble le Labrador-Les Laurentines Zone Artisanale de Courtaboeuf
91140 Villebon-sur-Yvette
23/12/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7950
NOJO : BXC093380169190
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2009

Numéro d'identification : RCS Evry 448 912 600
Dénomination : TV INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
3 avenue du Québec-Immeuble le Labrador-Les Laurentines Zone Artisanale de Courtaboeuf
91140 Villebon-sur-Yvette
03/12/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8949
NOJO : BXC08330015549R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2008

Numéro d'identification : RCS Evry 448 912 600
Dénomination : TV INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
3 avenue du Québec-Immeuble
le Labrador-Les Laurentines,
Zone Artisanale de Courtaboeuf
91140 Villebon-sur-Yvette
13/01/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9138
NOJO : BXC080080056371
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2007

Numéro d'identification : RCS Evry 448 912 600
Dénomination : TV INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
3 avenue du Québec-Immeuble
le Labrador-Les Laurentines,
Zone Artisanale de Courtaboeuf
91140 Villebon-sur-Yvette
Historique de l'unité légale :
19/04/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
14/05/2021 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
25/12/2003 : activité principale
Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAFRev1 : 65.2E)
Représentants légaux :
08/01/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Type : Personne Physique

Nom : VACHEROT Thierry Michel
Né le 30/09/1957 à ALGER (ALGERIE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
46 Rue du Petit Bièvres
91570 Bièvres
FRANCE
08/01/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Type : Personne Morale

Nom : ROFFE & ASSOCIES
Siren : 347515249
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
57 Avenue de Paris
02200 Soissons
FRANCE
08/01/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Type : Personne Physique

Nom : ROFFE Jacques
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
79 Avenue du Général de Gaulle
02200 Soissons
FRANCE
Dépôts des actes :
30/10/2015 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°365 déposé le 08/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social
30/10/2015 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°365 déposé le 08/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
30/10/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°365 déposé le 08/01/2016
Etat : Déposé
13/10/2015 : Rapport du commissaire aux comptes
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°365 déposé le 08/01/2016
Etat : Déposé
29/09/2015 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°15545 déposé le 16/12/2015
Etat : Déposé
Décision : sous condition suspensive
17/12/2012 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°742 déposé le 16/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Démission de commissaire aux comptes titulaire
17/12/2012 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°742 déposé le 16/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire
16/10/2003 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°12223 déposé le 10/12/2003
Etat : Déposé
Décision : DE : 46 RUE DU PETIT BIEVRES 91570 BIEVRES - AU : ZA DE COURTABOEUF 3 AVENUE DU QUEBEC - IMMEUBLE LE LABRADOR - LES LAURENTINES 91140 VILLEBON SUR YVETTE
16/10/2003 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°12223 déposé le 10/12/2003
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
16/10/2003 : Statuts mis à jour
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°12223 déposé le 10/12/2003
Etat : Déposé
12/06/2003 : Déclaration de souscription et de versement
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°6020 déposé le 13/06/2003
Etat : Déposé
28/05/2003 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°6020 déposé le 13/06/2003
Etat : Déposé
21/05/2003 : Statuts constitutifs
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°6020 déposé le 13/06/2003
Etat : Déposé
Décision : ACTE SSP
20/05/2003 : Acte sous seing privé
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°6020 déposé le 13/06/2003
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
Etablissements :
08/01/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Type : Siège

Adresse :
3 Avenue du Québec-Immeuble
Le Labrador-LES LAURENTINES
ZA de Courtaboeuf
91140 Villebon-sur-Yvette
FRANCE
08/01/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Type : Etablissement principal

Adresse :
3 Avenue du Québec-Immeuble
Le Labrador-LES LAURENTINES
ZA de Courtaboeuf
91140 Villebon-sur-Yvette
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 21/05/2003
Activité : Prise de participation ou d'intérêt par achat souscription apport fusion de toutes valeurs mobilières et biens mobiliers et immobiliers dans toutes entités juridiques, avec ou sans personnalité morale toutes prestations de services administratif juridique comptable financier immobilier, de recherches de développement, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
08/01/2016 : TV INVESTISSEMENT
Greffe : Evry (7801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 13/06/2003

Type de capital : Fixe
Capital : 1038500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°544 déposé le 16/01/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°16310 déposé le 12/11/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°16581 déposé le 16/12/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes consolidés
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°15627 déposé le 20/11/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°18470 déposé le 20/12/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°1828 déposé le 13/02/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°13920 déposé le 24/11/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°15396 déposé le 09/11/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°12419 déposé le 29/10/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°14200 déposé le 11/12/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°12837 déposé le 13/11/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°11132 déposé le 21/10/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2004 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01355
Dépôt : N°10595 déposé le 13/10/2004
Durée de l'exercice : 13
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 10074 du 07/07/2022
Numéro de gestion : 2003B01355
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains215 000215 000215 000
APConstructions2 111 0001 337 336773 664879 214
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels57 3414 07053 27156 138
ATAutres immobilisations corporelles71 28157 37813 90214 987
CUAutres participations253 97053 970200 000363 301
BBCréances rattachées à des participations25 373
BHAutres immobilisations financières134
BJTOTAL (I)2 708 5921 452 7541 255 8381 554 147
BXClients et comptes rattachés35 16835 168103 603
BZAutres créances52 26552 26518 371
CDValeurs mobilières de placement35 70035 700100 505
CFDisponibilités184 788184 7881 147 435
CHCharges constatées d’avance8 5728 5722 089
CJTOTAL (II)316 494316 4941 372 004
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 025 0851 452 7541 572 3322 926 151
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 038 5001 700 000
DDRéserve légale (1)170 000170 000
DHReport à nouveau361 5201 486 849
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-214 331-786 839
DLTOTAL (I)1 355 6892 570 010
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)84 217142 626
DVEmprunts et dettes financières divers (4)57 13884 190
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés14 80817 527
DYDettes fiscales et sociales52 41653 823
EBProduits constatés d’avance (2)8 06457 974
ECTOTAL (IV)216 643356 141
EETOTAL GENERAL (I à V)1 572 3322 926 151
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services394 292566 619
FJChiffres d’affaires nets394 292566 619
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges6 326
FQAutres produits24 164
FRTotal des produits d’exploitation (I)424 782566 619
FWAutres achats et charges externes58 82675 911
FXImpôts, taxes et versements assimilés32 47132 983
FYSalaires et traitements120 000120 000
FZCharges sociales59 05657 917
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements111 957110 007
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions6 326
GEAutres charges5 9461
GFTotal des charges d’exploitation (II)388 255403 144
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)36 527163 475
GLAutres intérêts et produits assimilés8 37911 812
GMReprises sur provisions et transferts de charges410 720
GPTotal des produits financiers (V)419 09911 812
GQDotations financières sur amortissements et provisions53 970270 720
GRIntérêts et charges assimilées83 55419 989
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement5
GUTotal des charges financières (VI)137 528290 708
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)281 570-278 896
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)318 097-115 421
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1800 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)545 3131 439 216
HKImpôts sur les bénéfices (X)-12 88432 202
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-214 331-786 839
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 286 826111 9561 398 783
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 286 826111 9561 398 783
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients6 3266 326
6XAutres provisions pour dépréciation177 727177 727
7BTotal Provisions pour dépréciation417 04553 969417 04553 969
7CTOTAL GENERAL417 04553 969417 04553 969
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VSCharges constatées d’avance8 572
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES96 00596 005
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine84 21741 78542 432
8AEmprunts et dettes financières divers56 79151 3355 457
8BFournisseurs et comptes rattaché14 80814 808
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)346346
8LProduits constatés d’avance8 0648 064
VYTOTAL – ETAT DES DETTES216 643168 75447 889
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice58 332
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 10517 du 09/06/2021
Numéro de gestion : 2003B01355
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains215 000215 000215 000
APConstructions2 111 0001 337 336773 664879 214
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels57 3414 07053 27156 138
ATAutres immobilisations corporelles71 28157 37813 90214 987
CUAutres participations253 97053 970200 000363 301
BBCréances rattachées à des participations25 373
BHAutres immobilisations financières134
BJTOTAL (I)2 708 5921 452 7541 255 8381 554 147
BXClients et comptes rattachés35 16835 168103 603
BZAutres créances52 26552 26518 371
CDValeurs mobilières de placement35 70035 700100 505
CFDisponibilités184 788184 7881 147 435
CHCharges constatées d’avance8 5728 5722 089
CJTOTAL (II)316 494316 4941 372 004
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 025 0851 452 7541 572 3322 926 151
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 038 5001 700 000
DDRéserve légale (1)170 000170 000
DHReport à nouveau361 5201 486 849
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-214 331-786 839
DLTOTAL (I)1 355 6892 570 010
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)84 217142 626
DVEmprunts et dettes financières divers (4)57 13884 190
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés14 80817 527
DYDettes fiscales et sociales52 41653 823
EBProduits constatés d’avance (2)8 06457 974
ECTOTAL (IV)216 643356 141
EETOTAL GENERAL (I à V)1 572 3322 926 151
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services394 292566 619
FJChiffres d’affaires nets394 292566 619
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges6 326
FQAutres produits24 164
FRTotal des produits d’exploitation (I)424 782566 619
FWAutres achats et charges externes58 82675 911
FXImpôts, taxes et versements assimilés32 47132 983
FYSalaires et traitements120 000120 000
FZCharges sociales59 05657 917
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements111 957110 007
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions6 326
GEAutres charges5 9461
GFTotal des charges d’exploitation (II)388 255403 144
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)36 527163 475
GLAutres intérêts et produits assimilés8 37911 812
GMReprises sur provisions et transferts de charges410 720
GPTotal des produits financiers (V)419 09911 812
GQDotations financières sur amortissements et provisions53 970270 720
GRIntérêts et charges assimilées83 55419 989
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement5
GUTotal des charges financières (VI)137 528290 708
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)281 570-278 896
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)318 097-115 421
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1800 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)545 3131 439 216
HKImpôts sur les bénéfices (X)-12 88432 202
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-214 331-786 839
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 286 826111 9561 398 783
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 286 826111 9561 398 783
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients6 3266 326
6XAutres provisions pour dépréciation177 727177 727
7BTotal Provisions pour dépréciation417 04553 969417 04553 969
7CTOTAL GENERAL417 04553 969417 04553 969
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VSCharges constatées d’avance8 572
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES96 00596 005
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine84 21741 78542 432
8AEmprunts et dettes financières divers56 79151 3355 457
8BFournisseurs et comptes rattaché14 80814 808
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)346346
8LProduits constatés d’avance8 0648 064
VYTOTAL – ETAT DES DETTES216 643168 75447 889
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice58 332
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 918 du 19/01/2021
Numéro de gestion : 2003B01355
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains215 000215 000215 000
APConstructions2 111 0001 337 336773 664879 214
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels57 3414 07053 27156 138
ATAutres immobilisations corporelles71 28157 37813 90214 987
CUAutres participations253 97053 970200 000363 301
BBCréances rattachées à des participations25 373
BHAutres immobilisations financières134
BJTOTAL (I)2 708 5921 452 7541 255 8381 554 147
BXClients et comptes rattachés35 16835 168103 603
BZAutres créances52 26552 26518 371
CDValeurs mobilières de placement35 70035 700100 505
CFDisponibilités184 788184 7881 147 435
CHCharges constatées d’avance8 5728 5722 089
CJTOTAL (II)316 494316 4941 372 004
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 025 0851 452 7541 572 3322 926 151
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 038 5001 700 000
DDRéserve légale (1)170 000170 000
DHReport à nouveau361 5201 486 849
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-214 331-786 839
DLTOTAL (I)1 355 6892 570 010
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)84 217142 626
DVEmprunts et dettes financières divers (4)57 13884 190
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés14 80817 527
DYDettes fiscales et sociales52 41653 823
EBProduits constatés d’avance (2)8 06457 974
ECTOTAL (IV)216 643356 141
EETOTAL GENERAL (I à V)1 572 3322 926 151
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services394 292566 619
FJChiffres d’affaires nets394 292566 619
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges6 326
FQAutres produits24 164
FRTotal des produits d’exploitation (I)424 782566 619
FWAutres achats et charges externes58 82675 911
FXImpôts, taxes et versements assimilés32 47132 983
FYSalaires et traitements120 000120 000
FZCharges sociales59 05657 917
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements111 957110 007
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions6 326
GEAutres charges5 9461
GFTotal des charges d’exploitation (II)388 255403 144
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)36 527163 475
GLAutres intérêts et produits assimilés8 37911 812
GMReprises sur provisions et transferts de charges410 720
GPTotal des produits financiers (V)419 09911 812
GQDotations financières sur amortissements et provisions53 970270 720
GRIntérêts et charges assimilées83 55419 989
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement5
GUTotal des charges financières (VI)137 528290 708
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)281 570-278 896
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)318 097-115 421
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1800 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)545 3131 439 216
HKImpôts sur les bénéfices (X)-12 88432 202
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-214 331-786 839
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 286 826111 9561 398 783
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 286 826111 9561 398 783
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients6 3266 326
6XAutres provisions pour dépréciation177 727177 727
7BTotal Provisions pour dépréciation417 04553 969417 04553 969
7CTOTAL GENERAL417 04553 969417 04553 969
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VSCharges constatées d’avance8 572
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES96 00596 005
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine84 21741 78542 432
8AEmprunts et dettes financières divers56 79151 3355 457
8BFournisseurs et comptes rattaché14 80814 808
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)346346
8LProduits constatés d’avance8 0648 064
VYTOTAL – ETAT DES DETTES216 643168 75447 889
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice58 332
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 6655 du 24/06/2019
Numéro de gestion : 2003B01355
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 18 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains215 000215 000215 000
APConstructions2 111 0001 337 336773 664879 214
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels57 3414 07053 27156 138
ATAutres immobilisations corporelles71 28157 37813 90214 987
CUAutres participations253 97053 970200 000363 301
BBCréances rattachées à des participations25 373
BHAutres immobilisations financières134
BJTOTAL (I)2 708 5921 452 7541 255 8381 554 147
BXClients et comptes rattachés35 16835 168103 603
BZAutres créances52 26552 26518 371
CDValeurs mobilières de placement35 70035 700100 505
CFDisponibilités184 788184 7881 147 435
CHCharges constatées d’avance8 5728 5722 089
CJTOTAL (II)316 494316 4941 372 004
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 025 0851 452 7541 572 3322 926 151
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 038 5001 700 000
DDRéserve légale (1)170 000170 000
DHReport à nouveau361 5201 486 849
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-214 331-786 839
DLTOTAL (I)1 355 6892 570 010
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)84 217142 626
DVEmprunts et dettes financières divers (4)57 13884 190
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés14 80817 527
DYDettes fiscales et sociales52 41653 823
EBProduits constatés d’avance (2)8 06457 974
ECTOTAL (IV)216 643356 141
EETOTAL GENERAL (I à V)1 572 3322 926 151
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services394 292566 619
FJChiffres d’affaires nets394 292566 619
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges6 326
FQAutres produits24 164
FRTotal des produits d’exploitation (I)424 782566 619
FWAutres achats et charges externes58 82675 911
FXImpôts, taxes et versements assimilés32 47132 983
FYSalaires et traitements120 000120 000
FZCharges sociales59 05657 917
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements111 957110 007
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions6 326
GEAutres charges5 9461
GFTotal des charges d’exploitation (II)388 255403 144
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)36 527163 475
GLAutres intérêts et produits assimilés8 37911 812
GMReprises sur provisions et transferts de charges410 720
GPTotal des produits financiers (V)419 09911 812
GQDotations financières sur amortissements et provisions53 970270 720
GRIntérêts et charges assimilées83 55419 989
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement5
GUTotal des charges financières (VI)137 528290 708
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)281 570-278 896
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)318 097-115 421
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1800 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)545 3131 439 216
HKImpôts sur les bénéfices (X)-12 88432 202
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-214 331-786 839
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 286 826111 9561 398 783
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 286 826111 9561 398 783
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients6 3266 326
6XAutres provisions pour dépréciation177 727177 727
7BTotal Provisions pour dépréciation417 04553 969417 04553 969
7CTOTAL GENERAL417 04553 969417 04553 969
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VSCharges constatées d’avance8 572
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES96 00596 005
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine84 21741 78542 432
8AEmprunts et dettes financières divers56 79151 3355 457
8BFournisseurs et comptes rattaché14 80814 808
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)346346
8LProduits constatés d’avance8 0648 064
VYTOTAL – ETAT DES DETTES216 643168 75447 889
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice58 332
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 5741 du 28/06/2018
Numéro de gestion : 2003B01355
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 18 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains215 000215 000215 000
APConstructions2 111 0001 337 336773 664879 214
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels57 3414 07053 27156 138
ATAutres immobilisations corporelles71 28157 37813 90214 987
CUAutres participations253 97053 970200 000363 301
BBCréances rattachées à des participations25 373
BHAutres immobilisations financières134
BJTOTAL (I)2 708 5921 452 7541 255 8381 554 147
BXClients et comptes rattachés35 16835 168103 603
BZAutres créances52 26552 26518 371
CDValeurs mobilières de placement35 70035 700100 505
CFDisponibilités184 788184 7881 147 435
CHCharges constatées d’avance8 5728 5722 089
CJTOTAL (II)316 494316 4941 372 004
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 025 0851 452 7541 572 3322 926 151
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 038 5001 700 000
DDRéserve légale (1)170 000170 000
DHReport à nouveau361 5201 486 849
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-214 331-786 839
DLTOTAL (I)1 355 6892 570 010
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)84 217142 626
DVEmprunts et dettes financières divers (4)57 13884 190
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés14 80817 527
DYDettes fiscales et sociales52 41653 823
EBProduits constatés d’avance (2)8 06457 974
ECTOTAL (IV)216 643356 141
EETOTAL GENERAL (I à V)1 572 3322 926 151
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services394 292566 619
FJChiffres d’affaires nets394 292566 619
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges6 326
FQAutres produits24 164
FRTotal des produits d’exploitation (I)424 782566 619
FWAutres achats et charges externes58 82675 911
FXImpôts, taxes et versements assimilés32 47132 983
FYSalaires et traitements120 000120 000
FZCharges sociales59 05657 917
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements111 957110 007
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions6 326
GEAutres charges5 9461
GFTotal des charges d’exploitation (II)388 255403 144
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)36 527163 475
GLAutres intérêts et produits assimilés8 37911 812
GMReprises sur provisions et transferts de charges410 720
GPTotal des produits financiers (V)419 09911 812
GQDotations financières sur amortissements et provisions53 970270 720
GRIntérêts et charges assimilées83 55419 989
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement5
GUTotal des charges financières (VI)137 528290 708
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)281 570-278 896
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)318 097-115 421
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1800 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)545 3131 439 216
HKImpôts sur les bénéfices (X)-12 88432 202
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-214 331-786 839
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 286 826111 9561 398 783
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 286 826111 9561 398 783
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients6 3266 326
6XAutres provisions pour dépréciation177 727177 727
7BTotal Provisions pour dépréciation417 04553 969417 04553 969
7CTOTAL GENERAL417 04553 969417 04553 969
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VSCharges constatées d’avance8 572
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES96 00596 005
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine84 21741 78542 432
8AEmprunts et dettes financières divers56 79151 3355 457
8BFournisseurs et comptes rattaché14 80814 808
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)346346
8LProduits constatés d’avance8 0648 064
VYTOTAL – ETAT DES DETTES216 643168 75447 889
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice58 332
30/06/2016 : Compte annuel complet
Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 544 du 16/01/2017
Numéro de gestion : 2003B01355
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains215 000215 000215 000
APConstructions2 111 0001 337 336773 664879 214
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels57 3414 07053 27156 138
ATAutres immobilisations corporelles71 28157 37813 90214 987
CUAutres participations253 97053 970200 000363 301
BBCréances rattachées à des participations25 373
BHAutres immobilisations financières134
BJTOTAL (I)2 708 5921 452 7541 255 8381 554 147
BXClients et comptes rattachés35 16835 168103 603
BZAutres créances52 26552 26518 371
CDValeurs mobilières de placement35 70035 700100 505
CFDisponibilités184 788184 7881 147 435
CHCharges constatées d’avance8 5728 5722 089
CJTOTAL (II)316 494316 4941 372 004
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 025 0851 452 7541 572 3322 926 151
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 038 5001 700 000
DDRéserve légale (1)170 000170 000
DHReport à nouveau361 5201 486 849
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-214 331-786 839
DLTOTAL (I)1 355 6892 570 010
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)84 217142 626
DVEmprunts et dettes financières divers (4)57 13884 190
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés14 80817 527
DYDettes fiscales et sociales52 41653 823
EBProduits constatés d’avance (2)8 06457 974
ECTOTAL (IV)216 643356 141
EETOTAL GENERAL (I à V)1 572 3322 926 151
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services394 292566 619
FJChiffres d’affaires nets394 292566 619
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges6 326
FQAutres produits24 164
FRTotal des produits d’exploitation (I)424 782566 619
FWAutres achats et charges externes58 82675 911
FXImpôts, taxes et versements assimilés32 47132 983
FYSalaires et traitements120 000120 000
FZCharges sociales59 05657 917
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements111 957110 007
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions6 326
GEAutres charges5 9461
GFTotal des charges d’exploitation (II)388 255403 144
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)36 527163 475
GLAutres intérêts et produits assimilés8 37911 812
GMReprises sur provisions et transferts de charges410 720
GPTotal des produits financiers (V)419 09911 812
GQDotations financières sur amortissements et provisions53 970270 720
GRIntérêts et charges assimilées83 55419 989
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement5
GUTotal des charges financières (VI)137 528290 708
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)281 570-278 896
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)318 097-115 421
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1800 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)545 3131 439 216
HKImpôts sur les bénéfices (X)-12 88432 202
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-214 331-786 839
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 286 826111 9561 398 783
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 286 826111 9561 398 783
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients6 3266 326
6XAutres provisions pour dépréciation177 727177 727
7BTotal Provisions pour dépréciation417 04553 969417 04553 969
7CTOTAL GENERAL417 04553 969417 04553 969
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VSCharges constatées d’avance8 572
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES96 00596 005
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine84 21741 78542 432
8AEmprunts et dettes financières divers56 79151 3355 457
8BFournisseurs et comptes rattaché14 80814 808
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)346346
8LProduits constatés d’avance8 0648 064
VYTOTAL – ETAT DES DETTES216 643168 75447 889
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice58 332

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