Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 46 547 | 46 547 | 14 740 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 480 | 1 480 | 1 303 | |
AH | Fonds commercial | 390 000 | 390 000 | 390 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 210 | 11 733 | 3 477 | 5 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 150 | 201 163 | 332 987 | 316 104 |
AV | Immobilisations en cours | 840 | 840 | ||
CU | Autres participations | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 165 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 560 | 2 560 | 2 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 849 | 261 685 | 731 164 | 737 460 |
BN | En cours de production de biens | 3 371 | 3 371 | 2 678 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 938 | 24 938 | 32 931 | |
BT | Marchandises | 230 638 | 11 586 | 219 052 | 159 263 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 163 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 599 | 83 599 | 78 092 | |
BZ | Autres créances | 288 232 | 288 232 | 172 327 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 935 | 149 935 | 226 043 | |
CF | Disponibilités | 169 954 | 169 954 | 3 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 442 | 16 442 | 14 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 967 109 | 11 586 | 955 523 | 695 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 958 | 273 271 | 1 686 687 | 1 433 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 279 140 | 279 140 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 | 6 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 914 | 27 914 | ||
DG | Autres réserves | 248 611 | 2 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 294 | 245 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 786 965 | 555 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 539 | 489 318 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | 11 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 007 | 164 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 049 | 186 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 535 | |||
EA | Autres dettes | 1 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 899 722 | 877 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 687 | 1 433 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 673 | 502 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 233 065 | 7 603 | 2 240 668 | 1 993 764 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 233 065 | 7 603 | 2 240 668 | 1 993 764 |
FM | Production stockée | -7 299 | 22 655 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 044 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 337 | 25 561 | ||
FQ | Autres produits | 898 | 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 278 648 | 2 043 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864 585 | 777 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 866 | -55 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 353 | 5 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 383 | 487 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 722 | 6 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 793 | 335 916 | ||
FZ | Charges sociales | 138 420 | 119 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 141 | 77 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 586 | 23 509 | ||
GE | Autres charges | 112 284 | 1 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 939 402 | 1 781 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 246 | 262 539 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 602 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 563 | 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 589 | 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 390 | 16 291 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 390 | 16 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 800 | -15 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 844 | 246 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 16 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 125 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | 101 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 533 | 101 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 237 | 2 271 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 943 | 2 025 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 294 | 245 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 807 | 14 740 | 46 547 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939 | 1 303 | 2 242 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 798 | 75 098 | 212 896 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 544 | 91 141 | 261 685 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 509 | 11 586 | 23 509 | 11 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 509 | 11 586 | 23 509 | 11 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 509 | 11 586 | 23 509 | 11 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 586 | 23 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 560 | |||
UX | Autres créances clients | 83 599 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 327 | |||
VB | T. V. A. | 7 796 | |||
VP | Divers | 13 160 | |||
VC | Groupe et associés | 115 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 833 | 388 273 | 2 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 391 | 10 391 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 952 | 146 903 | 379 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 007 | 169 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 657 | 49 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 966 | 37 966 | ||
VW | T.V.A. | 37 958 | 37 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468 | 8 468 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 | 1 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 722 | 461 673 | 379 983 | 58 066 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 46 547 | 46 547 | 14 740 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 480 | 1 480 | 1 303 | |
AH | Fonds commercial | 390 000 | 390 000 | 390 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 210 | 11 733 | 3 477 | 5 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 150 | 201 163 | 332 987 | 316 104 |
AV | Immobilisations en cours | 840 | 840 | ||
CU | Autres participations | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 165 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 560 | 2 560 | 2 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 849 | 261 685 | 731 164 | 737 460 |
BN | En cours de production de biens | 3 371 | 3 371 | 2 678 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 938 | 24 938 | 32 931 | |
BT | Marchandises | 230 638 | 11 586 | 219 052 | 159 263 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 163 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 599 | 83 599 | 78 092 | |
BZ | Autres créances | 288 232 | 288 232 | 172 327 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 935 | 149 935 | 226 043 | |
CF | Disponibilités | 169 954 | 169 954 | 3 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 442 | 16 442 | 14 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 967 109 | 11 586 | 955 523 | 695 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 958 | 273 271 | 1 686 687 | 1 433 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 279 140 | 279 140 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 | 6 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 914 | 27 914 | ||
DG | Autres réserves | 248 611 | 2 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 294 | 245 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 786 965 | 555 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 539 | 489 318 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | 11 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 007 | 164 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 049 | 186 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 535 | |||
EA | Autres dettes | 1 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 899 722 | 877 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 687 | 1 433 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 673 | 502 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 233 065 | 7 603 | 2 240 668 | 1 993 764 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 233 065 | 7 603 | 2 240 668 | 1 993 764 |
FM | Production stockée | -7 299 | 22 655 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 044 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 337 | 25 561 | ||
FQ | Autres produits | 898 | 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 278 648 | 2 043 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864 585 | 777 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 866 | -55 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 353 | 5 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 383 | 487 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 722 | 6 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 793 | 335 916 | ||
FZ | Charges sociales | 138 420 | 119 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 141 | 77 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 586 | 23 509 | ||
GE | Autres charges | 112 284 | 1 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 939 402 | 1 781 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 246 | 262 539 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 602 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 563 | 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 589 | 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 390 | 16 291 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 390 | 16 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 800 | -15 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 844 | 246 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 16 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 125 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | 101 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 533 | 101 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 237 | 2 271 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 943 | 2 025 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 294 | 245 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 807 | 14 740 | 46 547 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939 | 1 303 | 2 242 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 798 | 75 098 | 212 896 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 544 | 91 141 | 261 685 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 509 | 11 586 | 23 509 | 11 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 509 | 11 586 | 23 509 | 11 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 509 | 11 586 | 23 509 | 11 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 586 | 23 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 560 | |||
UX | Autres créances clients | 83 599 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 327 | |||
VB | T. V. A. | 7 796 | |||
VP | Divers | 13 160 | |||
VC | Groupe et associés | 115 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 833 | 388 273 | 2 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 391 | 10 391 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 952 | 146 903 | 379 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 007 | 169 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 657 | 49 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 966 | 37 966 | ||
VW | T.V.A. | 37 958 | 37 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468 | 8 468 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 | 1 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 722 | 461 673 | 379 983 | 58 066 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 46 547 | 46 547 | 14 740 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 480 | 1 480 | 1 303 | |
AH | Fonds commercial | 390 000 | 390 000 | 390 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 210 | 11 733 | 3 477 | 5 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 150 | 201 163 | 332 987 | 316 104 |
AV | Immobilisations en cours | 840 | 840 | ||
CU | Autres participations | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 165 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 560 | 2 560 | 2 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 849 | 261 685 | 731 164 | 737 460 |
BN | En cours de production de biens | 3 371 | 3 371 | 2 678 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 938 | 24 938 | 32 931 | |
BT | Marchandises | 230 638 | 11 586 | 219 052 | 159 263 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 163 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 599 | 83 599 | 78 092 | |
BZ | Autres créances | 288 232 | 288 232 | 172 327 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 935 | 149 935 | 226 043 | |
CF | Disponibilités | 169 954 | 169 954 | 3 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 442 | 16 442 | 14 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 967 109 | 11 586 | 955 523 | 695 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 958 | 273 271 | 1 686 687 | 1 433 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 279 140 | 279 140 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 | 6 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 914 | 27 914 | ||
DG | Autres réserves | 248 611 | 2 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 294 | 245 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 786 965 | 555 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 539 | 489 318 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | 11 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 007 | 164 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 049 | 186 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 535 | |||
EA | Autres dettes | 1 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 899 722 | 877 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 687 | 1 433 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 673 | 502 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 233 065 | 7 603 | 2 240 668 | 1 993 764 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 233 065 | 7 603 | 2 240 668 | 1 993 764 |
FM | Production stockée | -7 299 | 22 655 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 044 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 337 | 25 561 | ||
FQ | Autres produits | 898 | 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 278 648 | 2 043 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864 585 | 777 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 866 | -55 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 353 | 5 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 383 | 487 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 722 | 6 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 793 | 335 916 | ||
FZ | Charges sociales | 138 420 | 119 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 141 | 77 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 586 | 23 509 | ||
GE | Autres charges | 112 284 | 1 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 939 402 | 1 781 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 246 | 262 539 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 602 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 563 | 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 589 | 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 390 | 16 291 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 390 | 16 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 800 | -15 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 844 | 246 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 16 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 125 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | 101 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 533 | 101 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 237 | 2 271 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 943 | 2 025 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 294 | 245 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 807 | 14 740 | 46 547 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939 | 1 303 | 2 242 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 798 | 75 098 | 212 896 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 544 | 91 141 | 261 685 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 509 | 11 586 | 23 509 | 11 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 509 | 11 586 | 23 509 | 11 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 509 | 11 586 | 23 509 | 11 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 586 | 23 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 560 | |||
UX | Autres créances clients | 83 599 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 327 | |||
VB | T. V. A. | 7 796 | |||
VP | Divers | 13 160 | |||
VC | Groupe et associés | 115 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 833 | 388 273 | 2 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 391 | 10 391 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 952 | 146 903 | 379 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 007 | 169 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 657 | 49 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 966 | 37 966 | ||
VW | T.V.A. | 37 958 | 37 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468 | 8 468 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 | 1 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 722 | 461 673 | 379 983 | 58 066 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 46 547 | 46 547 | 14 740 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 480 | 1 480 | 1 303 | |
AH | Fonds commercial | 390 000 | 390 000 | 390 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 210 | 11 733 | 3 477 | 5 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 150 | 201 163 | 332 987 | 316 104 |
AV | Immobilisations en cours | 840 | 840 | ||
CU | Autres participations | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 165 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 560 | 2 560 | 2 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 849 | 261 685 | 731 164 | 737 460 |
BN | En cours de production de biens | 3 371 | 3 371 | 2 678 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 938 | 24 938 | 32 931 | |
BT | Marchandises | 230 638 | 11 586 | 219 052 | 159 263 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 163 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 599 | 83 599 | 78 092 | |
BZ | Autres créances | 288 232 | 288 232 | 172 327 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 935 | 149 935 | 226 043 | |
CF | Disponibilités | 169 954 | 169 954 | 3 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 442 | 16 442 | 14 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 967 109 | 11 586 | 955 523 | 695 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 958 | 273 271 | 1 686 687 | 1 433 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 279 140 | 279 140 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 | 6 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 914 | 27 914 | ||
DG | Autres réserves | 248 611 | 2 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 294 | 245 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 786 965 | 555 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 539 | 489 318 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | 11 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 007 | 164 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 049 | 186 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 535 | |||
EA | Autres dettes | 1 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 899 722 | 877 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 687 | 1 433 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 673 | 502 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 233 065 | 7 603 | 2 240 668 | 1 993 764 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 233 065 | 7 603 | 2 240 668 | 1 993 764 |
FM | Production stockée | -7 299 | 22 655 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 044 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 337 | 25 561 | ||
FQ | Autres produits | 898 | 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 278 648 | 2 043 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864 585 | 777 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 866 | -55 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 353 | 5 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 383 | 487 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 722 | 6 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 793 | 335 916 | ||
FZ | Charges sociales | 138 420 | 119 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 141 | 77 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 586 | 23 509 | ||
GE | Autres charges | 112 284 | 1 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 939 402 | 1 781 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 246 | 262 539 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 602 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 563 | 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 589 | 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 390 | 16 291 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 390 | 16 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 800 | -15 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 844 | 246 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 16 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 125 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | 101 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 533 | 101 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 237 | 2 271 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 943 | 2 025 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 294 | 245 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 807 | 14 740 | 46 547 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939 | 1 303 | 2 242 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 798 | 75 098 | 212 896 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 544 | 91 141 | 261 685 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 509 | 11 586 | 23 509 | 11 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 509 | 11 586 | 23 509 | 11 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 509 | 11 586 | 23 509 | 11 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 586 | 23 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 560 | |||
UX | Autres créances clients | 83 599 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 327 | |||
VB | T. V. A. | 7 796 | |||
VP | Divers | 13 160 | |||
VC | Groupe et associés | 115 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 833 | 388 273 | 2 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 391 | 10 391 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 952 | 146 903 | 379 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 007 | 169 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 657 | 49 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 966 | 37 966 | ||
VW | T.V.A. | 37 958 | 37 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468 | 8 468 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 | 1 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 722 | 461 673 | 379 983 | 58 066 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 46 547 | 46 547 | 14 740 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 480 | 1 480 | 1 303 | |
AH | Fonds commercial | 390 000 | 390 000 | 390 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 210 | 11 733 | 3 477 | 5 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 150 | 201 163 | 332 987 | 316 104 |
AV | Immobilisations en cours | 840 | 840 | ||
CU | Autres participations | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 165 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 560 | 2 560 | 2 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 849 | 261 685 | 731 164 | 737 460 |
BN | En cours de production de biens | 3 371 | 3 371 | 2 678 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 938 | 24 938 | 32 931 | |
BT | Marchandises | 230 638 | 11 586 | 219 052 | 159 263 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 163 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 599 | 83 599 | 78 092 | |
BZ | Autres créances | 288 232 | 288 232 | 172 327 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 935 | 149 935 | 226 043 | |
CF | Disponibilités | 169 954 | 169 954 | 3 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 442 | 16 442 | 14 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 967 109 | 11 586 | 955 523 | 695 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 958 | 273 271 | 1 686 687 | 1 433 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 279 140 | 279 140 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 | 6 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 914 | 27 914 | ||
DG | Autres réserves | 248 611 | 2 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 294 | 245 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 786 965 | 555 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 539 | 489 318 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | 11 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 007 | 164 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 049 | 186 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 535 | |||
EA | Autres dettes | 1 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 899 722 | 877 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 687 | 1 433 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 673 | 502 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 233 065 | 7 603 | 2 240 668 | 1 993 764 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 233 065 | 7 603 | 2 240 668 | 1 993 764 |
FM | Production stockée | -7 299 | 22 655 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 044 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 337 | 25 561 | ||
FQ | Autres produits | 898 | 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 278 648 | 2 043 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864 585 | 777 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 866 | -55 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 353 | 5 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 383 | 487 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 722 | 6 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 793 | 335 916 | ||
FZ | Charges sociales | 138 420 | 119 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 141 | 77 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 586 | 23 509 | ||
GE | Autres charges | 112 284 | 1 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 939 402 | 1 781 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 246 | 262 539 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 602 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 563 | 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 589 | 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 390 | 16 291 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 390 | 16 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 800 | -15 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 844 | 246 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 16 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 125 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | 101 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 533 | 101 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 237 | 2 271 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 943 | 2 025 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 294 | 245 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 807 | 14 740 | 46 547 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939 | 1 303 | 2 242 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 798 | 75 098 | 212 896 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 544 | 91 141 | 261 685 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 509 | 11 586 | 23 509 | 11 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 509 | 11 586 | 23 509 | 11 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 509 | 11 586 | 23 509 | 11 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 586 | 23 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 560 | |||
UX | Autres créances clients | 83 599 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 327 | |||
VB | T. V. A. | 7 796 | |||
VP | Divers | 13 160 | |||
VC | Groupe et associés | 115 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 833 | 388 273 | 2 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 391 | 10 391 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 952 | 146 903 | 379 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 007 | 169 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 657 | 49 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 966 | 37 966 | ||
VW | T.V.A. | 37 958 | 37 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468 | 8 468 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 | 1 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 722 | 461 673 | 379 983 | 58 066 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 46 547 | 46 547 | 14 740 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 480 | 1 480 | 1 303 | |
AH | Fonds commercial | 390 000 | 390 000 | 390 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 210 | 11 733 | 3 477 | 5 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 150 | 201 163 | 332 987 | 316 104 |
AV | Immobilisations en cours | 840 | 840 | ||
CU | Autres participations | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 165 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 560 | 2 560 | 2 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 849 | 261 685 | 731 164 | 737 460 |
BN | En cours de production de biens | 3 371 | 3 371 | 2 678 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 938 | 24 938 | 32 931 | |
BT | Marchandises | 230 638 | 11 586 | 219 052 | 159 263 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 163 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 599 | 83 599 | 78 092 | |
BZ | Autres créances | 288 232 | 288 232 | 172 327 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 935 | 149 935 | 226 043 | |
CF | Disponibilités | 169 954 | 169 954 | 3 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 442 | 16 442 | 14 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 967 109 | 11 586 | 955 523 | 695 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 958 | 273 271 | 1 686 687 | 1 433 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 279 140 | 279 140 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 | 6 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 914 | 27 914 | ||
DG | Autres réserves | 248 611 | 2 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 294 | 245 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 786 965 | 555 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 539 | 489 318 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | 11 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 007 | 164 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 049 | 186 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 535 | |||
EA | Autres dettes | 1 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 899 722 | 877 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 687 | 1 433 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 673 | 502 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 233 065 | 7 603 | 2 240 668 | 1 993 764 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 233 065 | 7 603 | 2 240 668 | 1 993 764 |
FM | Production stockée | -7 299 | 22 655 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 044 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 337 | 25 561 | ||
FQ | Autres produits | 898 | 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 278 648 | 2 043 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864 585 | 777 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 866 | -55 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 353 | 5 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 383 | 487 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 722 | 6 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 793 | 335 916 | ||
FZ | Charges sociales | 138 420 | 119 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 141 | 77 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 586 | 23 509 | ||
GE | Autres charges | 112 284 | 1 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 939 402 | 1 781 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 246 | 262 539 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 602 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 563 | 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 589 | 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 390 | 16 291 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 390 | 16 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 800 | -15 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 844 | 246 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 16 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 125 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | 101 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 533 | 101 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 237 | 2 271 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 943 | 2 025 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 294 | 245 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 807 | 14 740 | 46 547 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939 | 1 303 | 2 242 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 798 | 75 098 | 212 896 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 544 | 91 141 | 261 685 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 509 | 11 586 | 23 509 | 11 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 509 | 11 586 | 23 509 | 11 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 509 | 11 586 | 23 509 | 11 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 586 | 23 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 560 | |||
UX | Autres créances clients | 83 599 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 327 | |||
VB | T. V. A. | 7 796 | |||
VP | Divers | 13 160 | |||
VC | Groupe et associés | 115 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 833 | 388 273 | 2 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 391 | 10 391 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 952 | 146 903 | 379 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 007 | 169 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 657 | 49 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 966 | 37 966 | ||
VW | T.V.A. | 37 958 | 37 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468 | 8 468 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 | 1 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 722 | 461 673 | 379 983 | 58 066 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 46 547 | 46 547 | 14 740 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 480 | 1 480 | 1 303 | |
AH | Fonds commercial | 390 000 | 390 000 | 390 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 210 | 11 733 | 3 477 | 5 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 150 | 201 163 | 332 987 | 316 104 |
AV | Immobilisations en cours | 840 | 840 | ||
CU | Autres participations | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 165 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 560 | 2 560 | 2 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 849 | 261 685 | 731 164 | 737 460 |
BN | En cours de production de biens | 3 371 | 3 371 | 2 678 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 938 | 24 938 | 32 931 | |
BT | Marchandises | 230 638 | 11 586 | 219 052 | 159 263 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 163 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 599 | 83 599 | 78 092 | |
BZ | Autres créances | 288 232 | 288 232 | 172 327 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 935 | 149 935 | 226 043 | |
CF | Disponibilités | 169 954 | 169 954 | 3 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 442 | 16 442 | 14 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 967 109 | 11 586 | 955 523 | 695 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 958 | 273 271 | 1 686 687 | 1 433 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 279 140 | 279 140 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 | 6 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 914 | 27 914 | ||
DG | Autres réserves | 248 611 | 2 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 294 | 245 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 786 965 | 555 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 539 | 489 318 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | 11 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 007 | 164 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 049 | 186 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 535 | |||
EA | Autres dettes | 1 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 899 722 | 877 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 687 | 1 433 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 673 | 502 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 233 065 | 7 603 | 2 240 668 | 1 993 764 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 233 065 | 7 603 | 2 240 668 | 1 993 764 |
FM | Production stockée | -7 299 | 22 655 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 044 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 337 | 25 561 | ||
FQ | Autres produits | 898 | 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 278 648 | 2 043 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864 585 | 777 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 866 | -55 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 353 | 5 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 383 | 487 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 722 | 6 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 793 | 335 916 | ||
FZ | Charges sociales | 138 420 | 119 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 141 | 77 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 586 | 23 509 | ||
GE | Autres charges | 112 284 | 1 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 939 402 | 1 781 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 246 | 262 539 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 602 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 563 | 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 589 | 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 390 | 16 291 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 390 | 16 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 800 | -15 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 844 | 246 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 16 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 125 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | 101 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 533 | 101 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 237 | 2 271 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 943 | 2 025 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 294 | 245 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 807 | 14 740 | 46 547 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939 | 1 303 | 2 242 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 798 | 75 098 | 212 896 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 544 | 91 141 | 261 685 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 509 | 11 586 | 23 509 | 11 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 509 | 11 586 | 23 509 | 11 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 509 | 11 586 | 23 509 | 11 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 586 | 23 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 560 | |||
UX | Autres créances clients | 83 599 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 327 | |||
VB | T. V. A. | 7 796 | |||
VP | Divers | 13 160 | |||
VC | Groupe et associés | 115 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 833 | 388 273 | 2 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 391 | 10 391 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 952 | 146 903 | 379 983 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 007 | 169 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 657 | 49 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 966 | 37 966 | ||
VW | T.V.A. | 37 958 | 37 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468 | 8 468 | ||
VI | Groupe et associés | 84 | 84 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 | 1 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 722 | 461 673 | 379 983 | 58 066 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 774 |