Déposant 1 : TURBO SOFT FRANCE SAS
Numéro de SIREN : 333455624
Mandataire 1 : TURBO SOFT FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 565 558 | 565 558 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 021 | 12 865 | 93 155 | 47 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 126 | 52 942 | 26 184 | 301 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 495 | 495 | 2 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 752 800 | 631 366 | 121 434 | 51 719 |
BT | Marchandises | 7 530 | 7 530 | 6 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 353 | 80 220 | 106 134 | 83 128 |
BZ | Autres créances | 7 691 | 7 691 | 8 842 | |
CF | Disponibilités | 21 852 | 21 852 | 39 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 574 | |||
CJ | TOTAL (II) | 223 426 | 80 220 | 143 206 | 138 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 226 | 711 585 | 264 641 | 190 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 001 | 12 001 | ||
DH | Report à nouveau | -52 718 | -55 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 296 | 2 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 579 | 79 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 026 | 7 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 021 | 23 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 | 5 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 827 | 43 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 132 | 31 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 159 062 | 111 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 264 641 | 190 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 062 | 111 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 040 | 50 | 4 090 | 12 284 |
FG | Production vendue services | 186 061 | 8 803 | 194 864 | 211 547 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 190 100 | 8 853 | 198 953 | 223 831 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 174 | 433 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 179 | 224 680 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 803 | 7 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 125 | -1 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 151 | 87 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 770 | 6 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 509 | 59 591 | ||
FZ | Charges sociales | 18 240 | 21 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 389 | 14 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 792 | |||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 173 792 | 211 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 387 | 13 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 | 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 | 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -134 | -204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 252 | 13 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | 3 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | 3 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 | 13 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -956 | -10 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 209 | 228 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 913 | 225 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 296 | 2 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 565 558 | 565 558 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 778 | 87 | 12 865 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 641 | 301 | 52 942 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 976 | 389 | 631 366 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 394 | 1 174 | 80 220 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 394 | 1 174 | 80 220 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 394 | 1 174 | 80 220 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 174 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 495 | 495 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 794 | |||
UX | Autres créances clients | 86 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 727 | |||
VB | T. V. A. | 4 964 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 539 | 194 539 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 026 | 25 026 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 347 | 1 347 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 056 | 2 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 363 | 5 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 101 | 10 101 | ||
VW | T.V.A. | 35 363 | 35 363 | ||
VI | Groupe et associés | 47 674 | 47 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 132 | 32 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 062 | 159 062 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 565 558 | 565 558 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 021 | 12 865 | 93 155 | 47 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 126 | 52 942 | 26 184 | 301 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 495 | 495 | 2 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 752 800 | 631 366 | 121 434 | 51 719 |
BT | Marchandises | 7 530 | 7 530 | 6 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 353 | 80 220 | 106 134 | 83 128 |
BZ | Autres créances | 7 691 | 7 691 | 8 842 | |
CF | Disponibilités | 21 852 | 21 852 | 39 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 574 | |||
CJ | TOTAL (II) | 223 426 | 80 220 | 143 206 | 138 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 226 | 711 585 | 264 641 | 190 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 001 | 12 001 | ||
DH | Report à nouveau | -52 718 | -55 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 296 | 2 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 579 | 79 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 026 | 7 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 021 | 23 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 | 5 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 827 | 43 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 132 | 31 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 159 062 | 111 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 264 641 | 190 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 062 | 111 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 040 | 50 | 4 090 | 12 284 |
FG | Production vendue services | 186 061 | 8 803 | 194 864 | 211 547 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 190 100 | 8 853 | 198 953 | 223 831 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 174 | 433 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 179 | 224 680 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 803 | 7 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 125 | -1 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 151 | 87 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 770 | 6 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 509 | 59 591 | ||
FZ | Charges sociales | 18 240 | 21 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 389 | 14 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 792 | |||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 173 792 | 211 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 387 | 13 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 | 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 | 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -134 | -204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 252 | 13 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | 3 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | 3 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 | 13 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -956 | -10 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 209 | 228 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 913 | 225 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 296 | 2 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 565 558 | 565 558 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 778 | 87 | 12 865 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 641 | 301 | 52 942 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 976 | 389 | 631 366 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 394 | 1 174 | 80 220 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 394 | 1 174 | 80 220 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 394 | 1 174 | 80 220 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 174 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 495 | 495 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 794 | |||
UX | Autres créances clients | 86 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 727 | |||
VB | T. V. A. | 4 964 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 539 | 194 539 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 026 | 25 026 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 347 | 1 347 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 056 | 2 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 363 | 5 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 101 | 10 101 | ||
VW | T.V.A. | 35 363 | 35 363 | ||
VI | Groupe et associés | 47 674 | 47 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 132 | 32 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 062 | 159 062 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 565 558 | 565 558 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 021 | 12 865 | 93 155 | 47 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 126 | 52 942 | 26 184 | 301 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 495 | 495 | 2 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 752 800 | 631 366 | 121 434 | 51 719 |
BT | Marchandises | 7 530 | 7 530 | 6 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 353 | 80 220 | 106 134 | 83 128 |
BZ | Autres créances | 7 691 | 7 691 | 8 842 | |
CF | Disponibilités | 21 852 | 21 852 | 39 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 574 | |||
CJ | TOTAL (II) | 223 426 | 80 220 | 143 206 | 138 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 226 | 711 585 | 264 641 | 190 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 001 | 12 001 | ||
DH | Report à nouveau | -52 718 | -55 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 296 | 2 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 579 | 79 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 026 | 7 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 021 | 23 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 | 5 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 827 | 43 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 132 | 31 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 159 062 | 111 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 264 641 | 190 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 062 | 111 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 040 | 50 | 4 090 | 12 284 |
FG | Production vendue services | 186 061 | 8 803 | 194 864 | 211 547 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 190 100 | 8 853 | 198 953 | 223 831 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 174 | 433 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 179 | 224 680 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 803 | 7 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 125 | -1 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 151 | 87 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 770 | 6 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 509 | 59 591 | ||
FZ | Charges sociales | 18 240 | 21 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 389 | 14 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 792 | |||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 173 792 | 211 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 387 | 13 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 | 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 | 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -134 | -204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 252 | 13 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | 3 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | 3 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 | 13 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -956 | -10 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 209 | 228 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 913 | 225 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 296 | 2 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 565 558 | 565 558 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 778 | 87 | 12 865 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 641 | 301 | 52 942 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 976 | 389 | 631 366 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 394 | 1 174 | 80 220 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 394 | 1 174 | 80 220 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 394 | 1 174 | 80 220 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 174 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 495 | 495 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 794 | |||
UX | Autres créances clients | 86 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 727 | |||
VB | T. V. A. | 4 964 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 539 | 194 539 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 026 | 25 026 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 347 | 1 347 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 056 | 2 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 363 | 5 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 101 | 10 101 | ||
VW | T.V.A. | 35 363 | 35 363 | ||
VI | Groupe et associés | 47 674 | 47 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 132 | 32 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 062 | 159 062 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 565 558 | 565 558 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 021 | 12 865 | 93 155 | 47 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 126 | 52 942 | 26 184 | 301 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 495 | 495 | 2 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 752 800 | 631 366 | 121 434 | 51 719 |
BT | Marchandises | 7 530 | 7 530 | 6 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 353 | 80 220 | 106 134 | 83 128 |
BZ | Autres créances | 7 691 | 7 691 | 8 842 | |
CF | Disponibilités | 21 852 | 21 852 | 39 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 574 | |||
CJ | TOTAL (II) | 223 426 | 80 220 | 143 206 | 138 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 226 | 711 585 | 264 641 | 190 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 001 | 12 001 | ||
DH | Report à nouveau | -52 718 | -55 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 296 | 2 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 579 | 79 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 026 | 7 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 021 | 23 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 | 5 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 827 | 43 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 132 | 31 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 159 062 | 111 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 264 641 | 190 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 062 | 111 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 040 | 50 | 4 090 | 12 284 |
FG | Production vendue services | 186 061 | 8 803 | 194 864 | 211 547 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 190 100 | 8 853 | 198 953 | 223 831 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 174 | 433 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 179 | 224 680 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 803 | 7 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 125 | -1 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 151 | 87 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 770 | 6 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 509 | 59 591 | ||
FZ | Charges sociales | 18 240 | 21 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 389 | 14 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 792 | |||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 173 792 | 211 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 387 | 13 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 | 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 | 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -134 | -204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 252 | 13 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | 3 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | 3 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 | 13 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -956 | -10 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 209 | 228 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 913 | 225 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 296 | 2 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 565 558 | 565 558 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 778 | 87 | 12 865 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 641 | 301 | 52 942 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 976 | 389 | 631 366 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 394 | 1 174 | 80 220 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 394 | 1 174 | 80 220 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 394 | 1 174 | 80 220 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 174 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 495 | 495 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 794 | |||
UX | Autres créances clients | 86 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 727 | |||
VB | T. V. A. | 4 964 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 539 | 194 539 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 026 | 25 026 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 347 | 1 347 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 056 | 2 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 363 | 5 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 101 | 10 101 | ||
VW | T.V.A. | 35 363 | 35 363 | ||
VI | Groupe et associés | 47 674 | 47 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 132 | 32 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 062 | 159 062 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 565 558 | 565 558 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 021 | 12 865 | 93 155 | 47 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 126 | 52 942 | 26 184 | 301 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 495 | 495 | 2 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 752 800 | 631 366 | 121 434 | 51 719 |
BT | Marchandises | 7 530 | 7 530 | 6 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 353 | 80 220 | 106 134 | 83 128 |
BZ | Autres créances | 7 691 | 7 691 | 8 842 | |
CF | Disponibilités | 21 852 | 21 852 | 39 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 574 | |||
CJ | TOTAL (II) | 223 426 | 80 220 | 143 206 | 138 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 226 | 711 585 | 264 641 | 190 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 001 | 12 001 | ||
DH | Report à nouveau | -52 718 | -55 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 296 | 2 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 579 | 79 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 026 | 7 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 021 | 23 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 | 5 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 827 | 43 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 132 | 31 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 159 062 | 111 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 264 641 | 190 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 062 | 111 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 040 | 50 | 4 090 | 12 284 |
FG | Production vendue services | 186 061 | 8 803 | 194 864 | 211 547 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 190 100 | 8 853 | 198 953 | 223 831 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 174 | 433 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 179 | 224 680 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 803 | 7 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 125 | -1 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 151 | 87 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 770 | 6 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 509 | 59 591 | ||
FZ | Charges sociales | 18 240 | 21 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 389 | 14 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 792 | |||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 173 792 | 211 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 387 | 13 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 | 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 | 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -134 | -204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 252 | 13 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | 3 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | 3 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 | 13 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -956 | -10 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 209 | 228 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 913 | 225 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 296 | 2 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 565 558 | 565 558 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 778 | 87 | 12 865 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 641 | 301 | 52 942 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 976 | 389 | 631 366 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 394 | 1 174 | 80 220 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 394 | 1 174 | 80 220 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 394 | 1 174 | 80 220 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 174 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 495 | 495 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 794 | |||
UX | Autres créances clients | 86 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 727 | |||
VB | T. V. A. | 4 964 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 539 | 194 539 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 026 | 25 026 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 347 | 1 347 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 056 | 2 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 363 | 5 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 101 | 10 101 | ||
VW | T.V.A. | 35 363 | 35 363 | ||
VI | Groupe et associés | 47 674 | 47 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 132 | 32 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 062 | 159 062 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 565 558 | 565 558 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 021 | 12 865 | 93 155 | 47 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 126 | 52 942 | 26 184 | 301 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 495 | 495 | 2 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 752 800 | 631 366 | 121 434 | 51 719 |
BT | Marchandises | 7 530 | 7 530 | 6 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 353 | 80 220 | 106 134 | 83 128 |
BZ | Autres créances | 7 691 | 7 691 | 8 842 | |
CF | Disponibilités | 21 852 | 21 852 | 39 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 574 | |||
CJ | TOTAL (II) | 223 426 | 80 220 | 143 206 | 138 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 226 | 711 585 | 264 641 | 190 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 001 | 12 001 | ||
DH | Report à nouveau | -52 718 | -55 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 296 | 2 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 579 | 79 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 026 | 7 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 021 | 23 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 | 5 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 827 | 43 571 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 132 | 31 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 159 062 | 111 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 264 641 | 190 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 062 | 111 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 040 | 50 | 4 090 | 12 284 |
FG | Production vendue services | 186 061 | 8 803 | 194 864 | 211 547 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 190 100 | 8 853 | 198 953 | 223 831 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 174 | 433 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 179 | 224 680 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 803 | 7 231 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 125 | -1 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 151 | 87 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 770 | 6 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 509 | 59 591 | ||
FZ | Charges sociales | 18 240 | 21 147 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 389 | 14 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 792 | |||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 173 792 | 211 460 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 387 | 13 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 | 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 | 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -134 | -204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 252 | 13 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | 3 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | 3 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 | 13 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -956 | -10 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 209 | 228 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 913 | 225 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 296 | 2 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 565 558 | 565 558 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 778 | 87 | 12 865 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 641 | 301 | 52 942 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 976 | 389 | 631 366 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 394 | 1 174 | 80 220 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 394 | 1 174 | 80 220 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 394 | 1 174 | 80 220 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 174 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 495 | 495 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 794 | |||
UX | Autres créances clients | 86 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 727 | |||
VB | T. V. A. | 4 964 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 539 | 194 539 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 026 | 25 026 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 347 | 1 347 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 056 | 2 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 363 | 5 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 101 | 10 101 | ||
VW | T.V.A. | 35 363 | 35 363 | ||
VI | Groupe et associés | 47 674 | 47 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 132 | 32 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 062 | 159 062 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 636 |