Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 665 | 65 665 | 114 | |
AH | Fonds commercial | 546 364 | 546 364 | 533 757 | |
AN | Terrains | 86 193 | 54 030 | 32 163 | 22 867 |
AP | Constructions | 1 215 341 | 962 355 | 252 985 | 196 321 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 120 | 231 084 | 30 037 | 17 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 572 | 293 140 | 58 432 | 60 729 |
AV | Immobilisations en cours | 48 698 | 48 698 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 514 | 43 514 | 13 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 618 468 | 1 606 273 | 1 012 195 | 844 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 900 | 18 900 | 19 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 549 | 44 549 | 28 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 902 213 | 117 096 | 6 785 117 | 2 324 083 |
BZ | Autres créances | 697 479 | 697 479 | 229 256 | |
CF | Disponibilités | 226 573 | 226 573 | 167 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 116 | 2 116 | 19 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 891 829 | 117 096 | 7 774 733 | 2 789 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 510 297 | 1 723 369 | 8 786 928 | 3 633 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 565 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | 12 200 | ||
DH | Report à nouveau | 238 362 | 374 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 877 | -135 907 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 001 | 9 421 | ||
DL | TOTAL (I) | -332 749 | 381 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 911 885 | 447 263 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 223 | 47 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 002 108 | 495 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 347 | 8 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 369 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 384 | 1 316 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 871 826 | 744 957 | ||
EA | Autres dettes | 46 642 | 17 898 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 715 000 | 668 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 117 569 | 2 756 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 786 928 | 3 633 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 903 476 | 16 903 476 | 9 092 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 903 476 | 16 903 476 | 9 092 720 | |
FN | Production immobilisée | 48 698 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 879 | 15 518 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 024 492 | 418 647 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 984 622 | 9 527 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 803 629 | 3 129 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 546 | 5 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 363 519 | 2 203 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 359 355 | 184 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 342 746 | 2 541 506 | ||
FZ | Charges sociales | 1 602 744 | 906 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 702 | 112 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 096 | 139 799 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 271 704 | 490 050 | ||
GE | Autres charges | 1 932 | 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 003 972 | 9 714 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 019 350 | -186 876 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 196 | 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 196 | 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 391 | 6 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 391 | 6 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 | -6 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 019 545 | -193 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 740 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 123 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 123 | 4 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 613 | 1 573 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 971 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 584 | 1 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 461 | 3 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -185 130 | -54 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 003 941 | 9 532 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 946 818 | 9 668 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -942 877 | -135 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 876 | 114 | 103 325 | 65 665 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 094 | 118 588 | 167 073 | 1 540 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 970 | 118 702 | 270 399 | 1 606 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 428 423 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 165 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 318 462 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 223 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 522 851 | 1 271 704 | 792 447 | 1 002 108 |
6T | Sur comptes clients | 133 309 | 117 096 | 133 309 | 117 096 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 309 | 117 096 | 133 309 | 117 096 |
7C | TOTAL GENERAL | 656 159 | 1 388 800 | 925 756 | 1 119 204 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 388 800 | 925 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 514 | 43 514 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 909 | |||
UX | Autres créances clients | 6 876 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 048 | |||
VB | T. V. A. | 461 016 | |||
VP | Divers | 1 106 | |||
VC | Groupe et associés | 189 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 626 242 | 7 626 242 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 347 | 556 347 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 981 369 | 981 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 946 384 | 2 946 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 972 | 117 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 152 | 407 152 | ||
VW | T.V.A. | 1 254 934 | 1 254 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 769 | 91 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 642 | 46 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 715 000 | 1 715 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 117 569 | 8 117 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 665 | 65 665 | 114 | |
AH | Fonds commercial | 546 364 | 546 364 | 533 757 | |
AN | Terrains | 86 193 | 54 030 | 32 163 | 22 867 |
AP | Constructions | 1 215 341 | 962 355 | 252 985 | 196 321 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 120 | 231 084 | 30 037 | 17 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 572 | 293 140 | 58 432 | 60 729 |
AV | Immobilisations en cours | 48 698 | 48 698 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 514 | 43 514 | 13 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 618 468 | 1 606 273 | 1 012 195 | 844 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 900 | 18 900 | 19 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 549 | 44 549 | 28 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 902 213 | 117 096 | 6 785 117 | 2 324 083 |
BZ | Autres créances | 697 479 | 697 479 | 229 256 | |
CF | Disponibilités | 226 573 | 226 573 | 167 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 116 | 2 116 | 19 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 891 829 | 117 096 | 7 774 733 | 2 789 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 510 297 | 1 723 369 | 8 786 928 | 3 633 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 565 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | 12 200 | ||
DH | Report à nouveau | 238 362 | 374 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 877 | -135 907 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 001 | 9 421 | ||
DL | TOTAL (I) | -332 749 | 381 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 911 885 | 447 263 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 223 | 47 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 002 108 | 495 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 347 | 8 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 369 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 384 | 1 316 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 871 826 | 744 957 | ||
EA | Autres dettes | 46 642 | 17 898 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 715 000 | 668 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 117 569 | 2 756 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 786 928 | 3 633 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 903 476 | 16 903 476 | 9 092 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 903 476 | 16 903 476 | 9 092 720 | |
FN | Production immobilisée | 48 698 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 879 | 15 518 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 024 492 | 418 647 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 984 622 | 9 527 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 803 629 | 3 129 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 546 | 5 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 363 519 | 2 203 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 359 355 | 184 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 342 746 | 2 541 506 | ||
FZ | Charges sociales | 1 602 744 | 906 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 702 | 112 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 096 | 139 799 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 271 704 | 490 050 | ||
GE | Autres charges | 1 932 | 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 003 972 | 9 714 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 019 350 | -186 876 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 196 | 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 196 | 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 391 | 6 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 391 | 6 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 | -6 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 019 545 | -193 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 740 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 123 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 123 | 4 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 613 | 1 573 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 971 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 584 | 1 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 461 | 3 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -185 130 | -54 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 003 941 | 9 532 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 946 818 | 9 668 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -942 877 | -135 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 876 | 114 | 103 325 | 65 665 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 094 | 118 588 | 167 073 | 1 540 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 970 | 118 702 | 270 399 | 1 606 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 428 423 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 165 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 318 462 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 223 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 522 851 | 1 271 704 | 792 447 | 1 002 108 |
6T | Sur comptes clients | 133 309 | 117 096 | 133 309 | 117 096 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 309 | 117 096 | 133 309 | 117 096 |
7C | TOTAL GENERAL | 656 159 | 1 388 800 | 925 756 | 1 119 204 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 388 800 | 925 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 514 | 43 514 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 909 | |||
UX | Autres créances clients | 6 876 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 048 | |||
VB | T. V. A. | 461 016 | |||
VP | Divers | 1 106 | |||
VC | Groupe et associés | 189 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 626 242 | 7 626 242 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 347 | 556 347 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 981 369 | 981 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 946 384 | 2 946 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 972 | 117 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 152 | 407 152 | ||
VW | T.V.A. | 1 254 934 | 1 254 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 769 | 91 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 642 | 46 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 715 000 | 1 715 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 117 569 | 8 117 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 665 | 65 665 | 114 | |
AH | Fonds commercial | 546 364 | 546 364 | 533 757 | |
AN | Terrains | 86 193 | 54 030 | 32 163 | 22 867 |
AP | Constructions | 1 215 341 | 962 355 | 252 985 | 196 321 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 120 | 231 084 | 30 037 | 17 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 572 | 293 140 | 58 432 | 60 729 |
AV | Immobilisations en cours | 48 698 | 48 698 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 514 | 43 514 | 13 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 618 468 | 1 606 273 | 1 012 195 | 844 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 900 | 18 900 | 19 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 549 | 44 549 | 28 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 902 213 | 117 096 | 6 785 117 | 2 324 083 |
BZ | Autres créances | 697 479 | 697 479 | 229 256 | |
CF | Disponibilités | 226 573 | 226 573 | 167 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 116 | 2 116 | 19 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 891 829 | 117 096 | 7 774 733 | 2 789 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 510 297 | 1 723 369 | 8 786 928 | 3 633 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 565 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | 12 200 | ||
DH | Report à nouveau | 238 362 | 374 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 877 | -135 907 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 001 | 9 421 | ||
DL | TOTAL (I) | -332 749 | 381 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 911 885 | 447 263 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 223 | 47 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 002 108 | 495 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 347 | 8 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 369 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 384 | 1 316 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 871 826 | 744 957 | ||
EA | Autres dettes | 46 642 | 17 898 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 715 000 | 668 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 117 569 | 2 756 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 786 928 | 3 633 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 903 476 | 16 903 476 | 9 092 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 903 476 | 16 903 476 | 9 092 720 | |
FN | Production immobilisée | 48 698 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 879 | 15 518 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 024 492 | 418 647 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 984 622 | 9 527 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 803 629 | 3 129 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 546 | 5 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 363 519 | 2 203 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 359 355 | 184 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 342 746 | 2 541 506 | ||
FZ | Charges sociales | 1 602 744 | 906 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 702 | 112 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 096 | 139 799 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 271 704 | 490 050 | ||
GE | Autres charges | 1 932 | 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 003 972 | 9 714 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 019 350 | -186 876 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 196 | 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 196 | 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 391 | 6 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 391 | 6 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 | -6 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 019 545 | -193 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 740 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 123 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 123 | 4 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 613 | 1 573 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 971 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 584 | 1 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 461 | 3 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -185 130 | -54 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 003 941 | 9 532 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 946 818 | 9 668 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -942 877 | -135 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 876 | 114 | 103 325 | 65 665 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 094 | 118 588 | 167 073 | 1 540 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 970 | 118 702 | 270 399 | 1 606 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 428 423 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 165 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 318 462 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 223 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 522 851 | 1 271 704 | 792 447 | 1 002 108 |
6T | Sur comptes clients | 133 309 | 117 096 | 133 309 | 117 096 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 309 | 117 096 | 133 309 | 117 096 |
7C | TOTAL GENERAL | 656 159 | 1 388 800 | 925 756 | 1 119 204 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 388 800 | 925 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 514 | 43 514 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 909 | |||
UX | Autres créances clients | 6 876 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 048 | |||
VB | T. V. A. | 461 016 | |||
VP | Divers | 1 106 | |||
VC | Groupe et associés | 189 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 626 242 | 7 626 242 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 347 | 556 347 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 981 369 | 981 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 946 384 | 2 946 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 972 | 117 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 152 | 407 152 | ||
VW | T.V.A. | 1 254 934 | 1 254 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 769 | 91 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 642 | 46 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 715 000 | 1 715 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 117 569 | 8 117 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 665 | 65 665 | 114 | |
AH | Fonds commercial | 546 364 | 546 364 | 533 757 | |
AN | Terrains | 86 193 | 54 030 | 32 163 | 22 867 |
AP | Constructions | 1 215 341 | 962 355 | 252 985 | 196 321 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 120 | 231 084 | 30 037 | 17 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 572 | 293 140 | 58 432 | 60 729 |
AV | Immobilisations en cours | 48 698 | 48 698 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 514 | 43 514 | 13 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 618 468 | 1 606 273 | 1 012 195 | 844 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 900 | 18 900 | 19 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 549 | 44 549 | 28 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 902 213 | 117 096 | 6 785 117 | 2 324 083 |
BZ | Autres créances | 697 479 | 697 479 | 229 256 | |
CF | Disponibilités | 226 573 | 226 573 | 167 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 116 | 2 116 | 19 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 891 829 | 117 096 | 7 774 733 | 2 789 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 510 297 | 1 723 369 | 8 786 928 | 3 633 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 565 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | 12 200 | ||
DH | Report à nouveau | 238 362 | 374 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 877 | -135 907 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 001 | 9 421 | ||
DL | TOTAL (I) | -332 749 | 381 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 911 885 | 447 263 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 223 | 47 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 002 108 | 495 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 347 | 8 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 369 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 384 | 1 316 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 871 826 | 744 957 | ||
EA | Autres dettes | 46 642 | 17 898 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 715 000 | 668 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 117 569 | 2 756 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 786 928 | 3 633 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 903 476 | 16 903 476 | 9 092 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 903 476 | 16 903 476 | 9 092 720 | |
FN | Production immobilisée | 48 698 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 879 | 15 518 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 024 492 | 418 647 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 984 622 | 9 527 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 803 629 | 3 129 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 546 | 5 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 363 519 | 2 203 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 359 355 | 184 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 342 746 | 2 541 506 | ||
FZ | Charges sociales | 1 602 744 | 906 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 702 | 112 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 096 | 139 799 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 271 704 | 490 050 | ||
GE | Autres charges | 1 932 | 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 003 972 | 9 714 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 019 350 | -186 876 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 196 | 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 196 | 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 391 | 6 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 391 | 6 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 | -6 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 019 545 | -193 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 740 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 123 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 123 | 4 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 613 | 1 573 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 971 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 584 | 1 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 461 | 3 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -185 130 | -54 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 003 941 | 9 532 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 946 818 | 9 668 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -942 877 | -135 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 876 | 114 | 103 325 | 65 665 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 094 | 118 588 | 167 073 | 1 540 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 970 | 118 702 | 270 399 | 1 606 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 428 423 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 165 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 318 462 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 223 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 522 851 | 1 271 704 | 792 447 | 1 002 108 |
6T | Sur comptes clients | 133 309 | 117 096 | 133 309 | 117 096 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 309 | 117 096 | 133 309 | 117 096 |
7C | TOTAL GENERAL | 656 159 | 1 388 800 | 925 756 | 1 119 204 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 388 800 | 925 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 514 | 43 514 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 909 | |||
UX | Autres créances clients | 6 876 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 048 | |||
VB | T. V. A. | 461 016 | |||
VP | Divers | 1 106 | |||
VC | Groupe et associés | 189 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 626 242 | 7 626 242 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 347 | 556 347 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 981 369 | 981 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 946 384 | 2 946 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 972 | 117 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 152 | 407 152 | ||
VW | T.V.A. | 1 254 934 | 1 254 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 769 | 91 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 642 | 46 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 715 000 | 1 715 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 117 569 | 8 117 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 665 | 65 665 | 114 | |
AH | Fonds commercial | 546 364 | 546 364 | 533 757 | |
AN | Terrains | 86 193 | 54 030 | 32 163 | 22 867 |
AP | Constructions | 1 215 341 | 962 355 | 252 985 | 196 321 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 120 | 231 084 | 30 037 | 17 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 572 | 293 140 | 58 432 | 60 729 |
AV | Immobilisations en cours | 48 698 | 48 698 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 514 | 43 514 | 13 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 618 468 | 1 606 273 | 1 012 195 | 844 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 900 | 18 900 | 19 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 549 | 44 549 | 28 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 902 213 | 117 096 | 6 785 117 | 2 324 083 |
BZ | Autres créances | 697 479 | 697 479 | 229 256 | |
CF | Disponibilités | 226 573 | 226 573 | 167 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 116 | 2 116 | 19 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 891 829 | 117 096 | 7 774 733 | 2 789 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 510 297 | 1 723 369 | 8 786 928 | 3 633 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 565 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | 12 200 | ||
DH | Report à nouveau | 238 362 | 374 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 877 | -135 907 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 001 | 9 421 | ||
DL | TOTAL (I) | -332 749 | 381 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 911 885 | 447 263 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 223 | 47 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 002 108 | 495 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 347 | 8 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 369 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 384 | 1 316 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 871 826 | 744 957 | ||
EA | Autres dettes | 46 642 | 17 898 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 715 000 | 668 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 117 569 | 2 756 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 786 928 | 3 633 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 903 476 | 16 903 476 | 9 092 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 903 476 | 16 903 476 | 9 092 720 | |
FN | Production immobilisée | 48 698 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 879 | 15 518 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 024 492 | 418 647 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 984 622 | 9 527 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 803 629 | 3 129 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 546 | 5 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 363 519 | 2 203 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 359 355 | 184 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 342 746 | 2 541 506 | ||
FZ | Charges sociales | 1 602 744 | 906 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 702 | 112 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 096 | 139 799 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 271 704 | 490 050 | ||
GE | Autres charges | 1 932 | 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 003 972 | 9 714 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 019 350 | -186 876 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 196 | 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 196 | 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 391 | 6 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 391 | 6 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 | -6 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 019 545 | -193 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 740 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 123 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 123 | 4 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 613 | 1 573 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 971 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 584 | 1 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 461 | 3 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -185 130 | -54 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 003 941 | 9 532 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 946 818 | 9 668 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -942 877 | -135 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 876 | 114 | 103 325 | 65 665 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 094 | 118 588 | 167 073 | 1 540 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 970 | 118 702 | 270 399 | 1 606 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 428 423 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 165 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 318 462 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 223 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 522 851 | 1 271 704 | 792 447 | 1 002 108 |
6T | Sur comptes clients | 133 309 | 117 096 | 133 309 | 117 096 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 309 | 117 096 | 133 309 | 117 096 |
7C | TOTAL GENERAL | 656 159 | 1 388 800 | 925 756 | 1 119 204 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 388 800 | 925 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 514 | 43 514 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 909 | |||
UX | Autres créances clients | 6 876 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 048 | |||
VB | T. V. A. | 461 016 | |||
VP | Divers | 1 106 | |||
VC | Groupe et associés | 189 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 626 242 | 7 626 242 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 347 | 556 347 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 981 369 | 981 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 946 384 | 2 946 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 972 | 117 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 152 | 407 152 | ||
VW | T.V.A. | 1 254 934 | 1 254 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 769 | 91 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 642 | 46 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 715 000 | 1 715 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 117 569 | 8 117 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 665 | 65 665 | 114 | |
AH | Fonds commercial | 546 364 | 546 364 | 533 757 | |
AN | Terrains | 86 193 | 54 030 | 32 163 | 22 867 |
AP | Constructions | 1 215 341 | 962 355 | 252 985 | 196 321 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 120 | 231 084 | 30 037 | 17 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 572 | 293 140 | 58 432 | 60 729 |
AV | Immobilisations en cours | 48 698 | 48 698 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 43 514 | 43 514 | 13 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 618 468 | 1 606 273 | 1 012 195 | 844 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 900 | 18 900 | 19 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 549 | 44 549 | 28 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 902 213 | 117 096 | 6 785 117 | 2 324 083 |
BZ | Autres créances | 697 479 | 697 479 | 229 256 | |
CF | Disponibilités | 226 573 | 226 573 | 167 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 116 | 2 116 | 19 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 891 829 | 117 096 | 7 774 733 | 2 789 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 510 297 | 1 723 369 | 8 786 928 | 3 633 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 565 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | 12 200 | ||
DH | Report à nouveau | 238 362 | 374 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 877 | -135 907 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 001 | 9 421 | ||
DL | TOTAL (I) | -332 749 | 381 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 911 885 | 447 263 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 223 | 47 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 002 108 | 495 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 347 | 8 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 369 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 384 | 1 316 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 871 826 | 744 957 | ||
EA | Autres dettes | 46 642 | 17 898 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 715 000 | 668 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 117 569 | 2 756 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 786 928 | 3 633 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 903 476 | 16 903 476 | 9 092 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 903 476 | 16 903 476 | 9 092 720 | |
FN | Production immobilisée | 48 698 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 879 | 15 518 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 024 492 | 418 647 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 984 622 | 9 527 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 803 629 | 3 129 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 546 | 5 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 363 519 | 2 203 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 359 355 | 184 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 342 746 | 2 541 506 | ||
FZ | Charges sociales | 1 602 744 | 906 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 702 | 112 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 096 | 139 799 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 271 704 | 490 050 | ||
GE | Autres charges | 1 932 | 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 003 972 | 9 714 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 019 350 | -186 876 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 196 | 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 196 | 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 391 | 6 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 391 | 6 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 | -6 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 019 545 | -193 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 740 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 123 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 123 | 4 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 613 | 1 573 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 971 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 584 | 1 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 461 | 3 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -185 130 | -54 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 003 941 | 9 532 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 946 818 | 9 668 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -942 877 | -135 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 876 | 114 | 103 325 | 65 665 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 094 | 118 588 | 167 073 | 1 540 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 970 | 118 702 | 270 399 | 1 606 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 428 423 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 165 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 318 462 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 223 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 522 851 | 1 271 704 | 792 447 | 1 002 108 |
6T | Sur comptes clients | 133 309 | 117 096 | 133 309 | 117 096 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 309 | 117 096 | 133 309 | 117 096 |
7C | TOTAL GENERAL | 656 159 | 1 388 800 | 925 756 | 1 119 204 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 388 800 | 925 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 514 | 43 514 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 909 | |||
UX | Autres créances clients | 6 876 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 048 | |||
VB | T. V. A. | 461 016 | |||
VP | Divers | 1 106 | |||
VC | Groupe et associés | 189 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 626 242 | 7 626 242 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 347 | 556 347 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 981 369 | 981 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 946 384 | 2 946 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 972 | 117 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 152 | 407 152 | ||
VW | T.V.A. | 1 254 934 | 1 254 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 769 | 91 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 642 | 46 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 715 000 | 1 715 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 117 569 | 8 117 569 |