Portail de la ville
de Saint-Ondras
de Saint-Ondras
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 458 | 65 484 | 974 | 9 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 090 | 398 186 | 185 904 | 209 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 610 993 | 1 121 935 | 489 058 | 630 725 |
BJ | TOTAL (I) | 2 261 540 | 1 585 604 | 675 936 | 849 859 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 081 423 | 3 081 423 | 2 983 465 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 722 | 206 722 | 152 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 299 199 | 5 299 199 | 6 079 872 | |
BZ | Autres créances | 5 689 158 | 800 956 | 4 888 202 | 6 196 586 |
CF | Disponibilités | 2 232 737 | 2 232 737 | 3 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 121 | 35 121 | 31 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 544 360 | 800 956 | 15 743 404 | 15 447 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 805 900 | 2 386 560 | 16 419 340 | 16 297 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 500 | 336 500 | ||
DH | Report à nouveau | -8 964 694 | -6 782 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 823 298 | -2 181 992 | ||
DL | TOTAL (I) | -11 451 492 | -8 628 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 370 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 130 000 | 724 015 | ||
DR | TOTAL (III) | 500 000 | 724 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 769 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 207 | 867 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 368 532 | 17 776 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 186 850 | 1 944 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 605 | 29 766 | ||
EA | Autres dettes | 935 638 | 3 107 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 370 832 | 24 201 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 419 340 | 16 297 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 169 | 1 169 | 1 570 | |
FG | Production vendue services | 28 497 041 | 28 497 041 | 30 602 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 498 211 | 28 498 211 | 30 603 643 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 849 423 | 10 156 099 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 347 636 | 40 759 828 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 073 | 23 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 548 912 | 1 198 094 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 806 | -178 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 132 018 | 28 778 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 133 605 | 3 890 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 668 | 272 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 478 | 400 478 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 370 000 | 724 015 | ||
GE | Autres charges | 5 388 021 | 7 820 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 165 970 | 42 929 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 818 334 | -2 169 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 818 334 | -2 169 179 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 314 | 4 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 | 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964 | 12 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 964 | -12 813 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 347 636 | 40 759 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 170 934 | 42 941 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 823 298 | -2 181 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 514 | 21 970 | 65 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 498 | 245 698 | 76 | 1 520 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 012 | 267 668 | 76 | 1 585 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 724 015 | 594 015 | 130 000 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 370 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 724 015 | 370 000 | 594 015 | 500 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 400 478 | 400 478 | 800 956 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 478 | 400 478 | 800 956 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 124 493 | 770 478 | 594 015 | 1 300 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 770 478 | 594 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 299 199 | |||
VB | T. V. A. | 967 025 | |||
VP | Divers | 81 756 | |||
VC | Groupe et associés | 1 049 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 023 478 | 11 023 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 368 532 | 23 368 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 648 | 13 648 | ||
VW | T.V.A. | 620 348 | 620 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552 854 | 1 552 854 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 605 | 12 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 638 | 935 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 503 625 | 26 503 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 458 | 65 484 | 974 | 9 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 090 | 398 186 | 185 904 | 209 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 610 993 | 1 121 935 | 489 058 | 630 725 |
BJ | TOTAL (I) | 2 261 540 | 1 585 604 | 675 936 | 849 859 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 081 423 | 3 081 423 | 2 983 465 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 722 | 206 722 | 152 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 299 199 | 5 299 199 | 6 079 872 | |
BZ | Autres créances | 5 689 158 | 800 956 | 4 888 202 | 6 196 586 |
CF | Disponibilités | 2 232 737 | 2 232 737 | 3 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 121 | 35 121 | 31 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 544 360 | 800 956 | 15 743 404 | 15 447 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 805 900 | 2 386 560 | 16 419 340 | 16 297 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 500 | 336 500 | ||
DH | Report à nouveau | -8 964 694 | -6 782 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 823 298 | -2 181 992 | ||
DL | TOTAL (I) | -11 451 492 | -8 628 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 370 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 130 000 | 724 015 | ||
DR | TOTAL (III) | 500 000 | 724 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 769 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 207 | 867 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 368 532 | 17 776 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 186 850 | 1 944 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 605 | 29 766 | ||
EA | Autres dettes | 935 638 | 3 107 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 370 832 | 24 201 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 419 340 | 16 297 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 169 | 1 169 | 1 570 | |
FG | Production vendue services | 28 497 041 | 28 497 041 | 30 602 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 498 211 | 28 498 211 | 30 603 643 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 849 423 | 10 156 099 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 347 636 | 40 759 828 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 073 | 23 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 548 912 | 1 198 094 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 806 | -178 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 132 018 | 28 778 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 133 605 | 3 890 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 668 | 272 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 478 | 400 478 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 370 000 | 724 015 | ||
GE | Autres charges | 5 388 021 | 7 820 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 165 970 | 42 929 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 818 334 | -2 169 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 818 334 | -2 169 179 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 314 | 4 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 | 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964 | 12 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 964 | -12 813 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 347 636 | 40 759 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 170 934 | 42 941 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 823 298 | -2 181 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 514 | 21 970 | 65 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 498 | 245 698 | 76 | 1 520 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 012 | 267 668 | 76 | 1 585 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 724 015 | 594 015 | 130 000 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 370 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 724 015 | 370 000 | 594 015 | 500 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 400 478 | 400 478 | 800 956 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 478 | 400 478 | 800 956 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 124 493 | 770 478 | 594 015 | 1 300 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 770 478 | 594 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 299 199 | |||
VB | T. V. A. | 967 025 | |||
VP | Divers | 81 756 | |||
VC | Groupe et associés | 1 049 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 023 478 | 11 023 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 368 532 | 23 368 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 648 | 13 648 | ||
VW | T.V.A. | 620 348 | 620 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552 854 | 1 552 854 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 605 | 12 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 638 | 935 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 503 625 | 26 503 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 458 | 65 484 | 974 | 9 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 090 | 398 186 | 185 904 | 209 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 610 993 | 1 121 935 | 489 058 | 630 725 |
BJ | TOTAL (I) | 2 261 540 | 1 585 604 | 675 936 | 849 859 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 081 423 | 3 081 423 | 2 983 465 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 722 | 206 722 | 152 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 299 199 | 5 299 199 | 6 079 872 | |
BZ | Autres créances | 5 689 158 | 800 956 | 4 888 202 | 6 196 586 |
CF | Disponibilités | 2 232 737 | 2 232 737 | 3 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 121 | 35 121 | 31 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 544 360 | 800 956 | 15 743 404 | 15 447 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 805 900 | 2 386 560 | 16 419 340 | 16 297 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 500 | 336 500 | ||
DH | Report à nouveau | -8 964 694 | -6 782 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 823 298 | -2 181 992 | ||
DL | TOTAL (I) | -11 451 492 | -8 628 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 370 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 130 000 | 724 015 | ||
DR | TOTAL (III) | 500 000 | 724 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 769 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 207 | 867 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 368 532 | 17 776 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 186 850 | 1 944 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 605 | 29 766 | ||
EA | Autres dettes | 935 638 | 3 107 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 370 832 | 24 201 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 419 340 | 16 297 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 169 | 1 169 | 1 570 | |
FG | Production vendue services | 28 497 041 | 28 497 041 | 30 602 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 498 211 | 28 498 211 | 30 603 643 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 849 423 | 10 156 099 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 347 636 | 40 759 828 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 073 | 23 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 548 912 | 1 198 094 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 806 | -178 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 132 018 | 28 778 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 133 605 | 3 890 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 668 | 272 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 478 | 400 478 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 370 000 | 724 015 | ||
GE | Autres charges | 5 388 021 | 7 820 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 165 970 | 42 929 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 818 334 | -2 169 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 818 334 | -2 169 179 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 314 | 4 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 | 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964 | 12 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 964 | -12 813 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 347 636 | 40 759 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 170 934 | 42 941 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 823 298 | -2 181 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 514 | 21 970 | 65 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 498 | 245 698 | 76 | 1 520 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 012 | 267 668 | 76 | 1 585 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 724 015 | 594 015 | 130 000 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 370 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 724 015 | 370 000 | 594 015 | 500 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 400 478 | 400 478 | 800 956 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 478 | 400 478 | 800 956 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 124 493 | 770 478 | 594 015 | 1 300 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 770 478 | 594 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 299 199 | |||
VB | T. V. A. | 967 025 | |||
VP | Divers | 81 756 | |||
VC | Groupe et associés | 1 049 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 023 478 | 11 023 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 368 532 | 23 368 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 648 | 13 648 | ||
VW | T.V.A. | 620 348 | 620 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552 854 | 1 552 854 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 605 | 12 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 638 | 935 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 503 625 | 26 503 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 458 | 65 484 | 974 | 9 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 090 | 398 186 | 185 904 | 209 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 610 993 | 1 121 935 | 489 058 | 630 725 |
BJ | TOTAL (I) | 2 261 540 | 1 585 604 | 675 936 | 849 859 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 081 423 | 3 081 423 | 2 983 465 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 722 | 206 722 | 152 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 299 199 | 5 299 199 | 6 079 872 | |
BZ | Autres créances | 5 689 158 | 800 956 | 4 888 202 | 6 196 586 |
CF | Disponibilités | 2 232 737 | 2 232 737 | 3 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 121 | 35 121 | 31 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 544 360 | 800 956 | 15 743 404 | 15 447 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 805 900 | 2 386 560 | 16 419 340 | 16 297 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 500 | 336 500 | ||
DH | Report à nouveau | -8 964 694 | -6 782 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 823 298 | -2 181 992 | ||
DL | TOTAL (I) | -11 451 492 | -8 628 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 370 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 130 000 | 724 015 | ||
DR | TOTAL (III) | 500 000 | 724 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 769 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 207 | 867 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 368 532 | 17 776 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 186 850 | 1 944 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 605 | 29 766 | ||
EA | Autres dettes | 935 638 | 3 107 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 370 832 | 24 201 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 419 340 | 16 297 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 169 | 1 169 | 1 570 | |
FG | Production vendue services | 28 497 041 | 28 497 041 | 30 602 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 498 211 | 28 498 211 | 30 603 643 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 849 423 | 10 156 099 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 347 636 | 40 759 828 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 073 | 23 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 548 912 | 1 198 094 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 806 | -178 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 132 018 | 28 778 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 133 605 | 3 890 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 668 | 272 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 478 | 400 478 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 370 000 | 724 015 | ||
GE | Autres charges | 5 388 021 | 7 820 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 165 970 | 42 929 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 818 334 | -2 169 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 818 334 | -2 169 179 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 314 | 4 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 | 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964 | 12 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 964 | -12 813 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 347 636 | 40 759 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 170 934 | 42 941 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 823 298 | -2 181 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 514 | 21 970 | 65 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 498 | 245 698 | 76 | 1 520 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 012 | 267 668 | 76 | 1 585 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 724 015 | 594 015 | 130 000 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 370 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 724 015 | 370 000 | 594 015 | 500 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 400 478 | 400 478 | 800 956 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 478 | 400 478 | 800 956 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 124 493 | 770 478 | 594 015 | 1 300 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 770 478 | 594 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 299 199 | |||
VB | T. V. A. | 967 025 | |||
VP | Divers | 81 756 | |||
VC | Groupe et associés | 1 049 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 023 478 | 11 023 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 368 532 | 23 368 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 648 | 13 648 | ||
VW | T.V.A. | 620 348 | 620 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552 854 | 1 552 854 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 605 | 12 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 638 | 935 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 503 625 | 26 503 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 458 | 65 484 | 974 | 9 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 090 | 398 186 | 185 904 | 209 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 610 993 | 1 121 935 | 489 058 | 630 725 |
BJ | TOTAL (I) | 2 261 540 | 1 585 604 | 675 936 | 849 859 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 081 423 | 3 081 423 | 2 983 465 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 722 | 206 722 | 152 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 299 199 | 5 299 199 | 6 079 872 | |
BZ | Autres créances | 5 689 158 | 800 956 | 4 888 202 | 6 196 586 |
CF | Disponibilités | 2 232 737 | 2 232 737 | 3 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 121 | 35 121 | 31 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 544 360 | 800 956 | 15 743 404 | 15 447 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 805 900 | 2 386 560 | 16 419 340 | 16 297 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 500 | 336 500 | ||
DH | Report à nouveau | -8 964 694 | -6 782 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 823 298 | -2 181 992 | ||
DL | TOTAL (I) | -11 451 492 | -8 628 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 370 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 130 000 | 724 015 | ||
DR | TOTAL (III) | 500 000 | 724 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 769 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 207 | 867 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 368 532 | 17 776 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 186 850 | 1 944 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 605 | 29 766 | ||
EA | Autres dettes | 935 638 | 3 107 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 370 832 | 24 201 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 419 340 | 16 297 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 169 | 1 169 | 1 570 | |
FG | Production vendue services | 28 497 041 | 28 497 041 | 30 602 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 498 211 | 28 498 211 | 30 603 643 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 849 423 | 10 156 099 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 347 636 | 40 759 828 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 073 | 23 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 548 912 | 1 198 094 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 806 | -178 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 132 018 | 28 778 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 133 605 | 3 890 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 668 | 272 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 478 | 400 478 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 370 000 | 724 015 | ||
GE | Autres charges | 5 388 021 | 7 820 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 165 970 | 42 929 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 818 334 | -2 169 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 818 334 | -2 169 179 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 314 | 4 580 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 | 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964 | 12 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 964 | -12 813 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 347 636 | 40 759 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 170 934 | 42 941 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 823 298 | -2 181 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 514 | 21 970 | 65 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 498 | 245 698 | 76 | 1 520 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 012 | 267 668 | 76 | 1 585 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 724 015 | 594 015 | 130 000 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 370 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 724 015 | 370 000 | 594 015 | 500 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 400 478 | 400 478 | 800 956 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 478 | 400 478 | 800 956 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 124 493 | 770 478 | 594 015 | 1 300 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 770 478 | 594 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 299 199 | |||
VB | T. V. A. | 967 025 | |||
VP | Divers | 81 756 | |||
VC | Groupe et associés | 1 049 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 023 478 | 11 023 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 368 532 | 23 368 532 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 648 | 13 648 | ||
VW | T.V.A. | 620 348 | 620 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552 854 | 1 552 854 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 605 | 12 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 638 | 935 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 503 625 | 26 503 625 |