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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 388 | 2 388 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 91 608 | 40 785 | 50 823 | 59 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 983 | 333 780 | 184 203 | 212 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 542 | 330 132 | 141 409 | 126 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 214 | 214 | 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 233 735 | 707 085 | 526 650 | 548 393 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138 | 2 138 | 5 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 735 302 | 9 965 | 725 337 | 771 225 |
BZ | Autres créances | 72 039 | 72 039 | 184 491 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 | 18 | 18 | |
CF | Disponibilités | 376 105 | 376 105 | 111 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 163 | 42 163 | 26 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 227 765 | 9 965 | 1 217 800 | 1 099 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 500 | 717 050 | 1 744 450 | 1 648 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 160 | 12 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 840 | 145 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 216 | 1 216 | ||
DG | Autres réserves | 630 324 | 744 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 533 | -113 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 904 073 | 789 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 302 | 267 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 943 | 20 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 382 | 245 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 440 | 265 369 | ||
EA | Autres dettes | 1 738 | 10 181 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 572 | 48 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 840 377 | 858 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 450 | 1 648 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 396 | 3 396 801 | 3 212 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 396 | 3 396 801 | 3 212 205 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 216 | 41 782 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 450 094 | 3 254 101 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 525 344 | 620 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 760 | 1 271 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 755 | 34 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 951 727 | 935 708 | ||
FZ | Charges sociales | 323 496 | 335 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 472 | 177 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 | 6 745 | ||
GE | Autres charges | 5 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 306 725 | 3 382 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 369 | -128 052 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 040 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 54 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 939 | 10 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 939 | 10 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 886 | -10 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 443 | -138 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 | 12 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 693 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217 | 14 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 072 | -14 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 982 | -38 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 436 | 3 254 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 903 | 3 368 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 533 | -113 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 685 | 8 488 | 43 173 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 643 | 138 984 | 86 714 | 663 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 327 | 147 472 | 86 714 | 707 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 798 | 167 | 9 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 798 | 167 | 9 965 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 798 | 167 | 9 965 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 946 | |||
UX | Autres créances clients | 723 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 548 | |||
VB | T. V. A. | 14 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 504 | 837 558 | 11 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 | 778 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 524 | 126 698 | 131 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 382 | 218 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 240 | 24 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 435 | 43 435 | ||
VW | T.V.A. | 166 732 | 166 732 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033 | 7 033 | ||
VI | Groupe et associés | 72 943 | 72 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 | 1 738 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 572 | 46 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 377 | 708 551 | 131 826 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 388 | 2 388 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 91 608 | 40 785 | 50 823 | 59 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 983 | 333 780 | 184 203 | 212 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 542 | 330 132 | 141 409 | 126 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 214 | 214 | 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 233 735 | 707 085 | 526 650 | 548 393 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138 | 2 138 | 5 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 735 302 | 9 965 | 725 337 | 771 225 |
BZ | Autres créances | 72 039 | 72 039 | 184 491 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 | 18 | 18 | |
CF | Disponibilités | 376 105 | 376 105 | 111 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 163 | 42 163 | 26 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 227 765 | 9 965 | 1 217 800 | 1 099 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 500 | 717 050 | 1 744 450 | 1 648 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 160 | 12 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 840 | 145 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 216 | 1 216 | ||
DG | Autres réserves | 630 324 | 744 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 533 | -113 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 904 073 | 789 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 302 | 267 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 943 | 20 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 382 | 245 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 440 | 265 369 | ||
EA | Autres dettes | 1 738 | 10 181 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 572 | 48 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 840 377 | 858 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 450 | 1 648 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 396 | 3 396 801 | 3 212 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 396 | 3 396 801 | 3 212 205 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 216 | 41 782 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 450 094 | 3 254 101 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 525 344 | 620 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 760 | 1 271 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 755 | 34 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 951 727 | 935 708 | ||
FZ | Charges sociales | 323 496 | 335 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 472 | 177 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 | 6 745 | ||
GE | Autres charges | 5 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 306 725 | 3 382 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 369 | -128 052 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 040 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 54 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 939 | 10 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 939 | 10 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 886 | -10 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 443 | -138 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 | 12 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 693 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217 | 14 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 072 | -14 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 982 | -38 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 436 | 3 254 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 903 | 3 368 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 533 | -113 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 685 | 8 488 | 43 173 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 643 | 138 984 | 86 714 | 663 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 327 | 147 472 | 86 714 | 707 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 798 | 167 | 9 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 798 | 167 | 9 965 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 798 | 167 | 9 965 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 946 | |||
UX | Autres créances clients | 723 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 548 | |||
VB | T. V. A. | 14 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 504 | 837 558 | 11 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 | 778 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 524 | 126 698 | 131 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 382 | 218 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 240 | 24 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 435 | 43 435 | ||
VW | T.V.A. | 166 732 | 166 732 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033 | 7 033 | ||
VI | Groupe et associés | 72 943 | 72 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 | 1 738 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 572 | 46 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 377 | 708 551 | 131 826 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 388 | 2 388 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 91 608 | 40 785 | 50 823 | 59 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 983 | 333 780 | 184 203 | 212 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 542 | 330 132 | 141 409 | 126 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 214 | 214 | 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 233 735 | 707 085 | 526 650 | 548 393 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138 | 2 138 | 5 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 735 302 | 9 965 | 725 337 | 771 225 |
BZ | Autres créances | 72 039 | 72 039 | 184 491 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 | 18 | 18 | |
CF | Disponibilités | 376 105 | 376 105 | 111 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 163 | 42 163 | 26 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 227 765 | 9 965 | 1 217 800 | 1 099 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 500 | 717 050 | 1 744 450 | 1 648 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 160 | 12 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 840 | 145 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 216 | 1 216 | ||
DG | Autres réserves | 630 324 | 744 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 533 | -113 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 904 073 | 789 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 302 | 267 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 943 | 20 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 382 | 245 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 440 | 265 369 | ||
EA | Autres dettes | 1 738 | 10 181 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 572 | 48 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 840 377 | 858 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 450 | 1 648 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 396 | 3 396 801 | 3 212 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 396 | 3 396 801 | 3 212 205 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 216 | 41 782 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 450 094 | 3 254 101 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 525 344 | 620 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 760 | 1 271 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 755 | 34 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 951 727 | 935 708 | ||
FZ | Charges sociales | 323 496 | 335 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 472 | 177 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 | 6 745 | ||
GE | Autres charges | 5 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 306 725 | 3 382 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 369 | -128 052 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 040 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 54 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 939 | 10 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 939 | 10 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 886 | -10 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 443 | -138 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 | 12 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 693 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217 | 14 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 072 | -14 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 982 | -38 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 436 | 3 254 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 903 | 3 368 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 533 | -113 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 685 | 8 488 | 43 173 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 643 | 138 984 | 86 714 | 663 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 327 | 147 472 | 86 714 | 707 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 798 | 167 | 9 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 798 | 167 | 9 965 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 798 | 167 | 9 965 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 946 | |||
UX | Autres créances clients | 723 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 548 | |||
VB | T. V. A. | 14 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 504 | 837 558 | 11 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 | 778 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 524 | 126 698 | 131 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 382 | 218 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 240 | 24 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 435 | 43 435 | ||
VW | T.V.A. | 166 732 | 166 732 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033 | 7 033 | ||
VI | Groupe et associés | 72 943 | 72 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 | 1 738 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 572 | 46 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 377 | 708 551 | 131 826 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 388 | 2 388 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 91 608 | 40 785 | 50 823 | 59 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 983 | 333 780 | 184 203 | 212 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 542 | 330 132 | 141 409 | 126 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 214 | 214 | 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 233 735 | 707 085 | 526 650 | 548 393 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138 | 2 138 | 5 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 735 302 | 9 965 | 725 337 | 771 225 |
BZ | Autres créances | 72 039 | 72 039 | 184 491 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 | 18 | 18 | |
CF | Disponibilités | 376 105 | 376 105 | 111 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 163 | 42 163 | 26 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 227 765 | 9 965 | 1 217 800 | 1 099 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 500 | 717 050 | 1 744 450 | 1 648 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 160 | 12 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 840 | 145 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 216 | 1 216 | ||
DG | Autres réserves | 630 324 | 744 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 533 | -113 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 904 073 | 789 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 302 | 267 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 943 | 20 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 382 | 245 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 440 | 265 369 | ||
EA | Autres dettes | 1 738 | 10 181 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 572 | 48 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 840 377 | 858 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 450 | 1 648 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 396 | 3 396 801 | 3 212 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 396 | 3 396 801 | 3 212 205 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 216 | 41 782 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 450 094 | 3 254 101 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 525 344 | 620 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 760 | 1 271 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 755 | 34 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 951 727 | 935 708 | ||
FZ | Charges sociales | 323 496 | 335 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 472 | 177 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 | 6 745 | ||
GE | Autres charges | 5 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 306 725 | 3 382 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 369 | -128 052 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 040 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 54 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 939 | 10 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 939 | 10 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 886 | -10 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 443 | -138 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 | 12 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 693 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217 | 14 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 072 | -14 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 982 | -38 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 436 | 3 254 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 903 | 3 368 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 533 | -113 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 685 | 8 488 | 43 173 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 643 | 138 984 | 86 714 | 663 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 327 | 147 472 | 86 714 | 707 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 798 | 167 | 9 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 798 | 167 | 9 965 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 798 | 167 | 9 965 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 946 | |||
UX | Autres créances clients | 723 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 548 | |||
VB | T. V. A. | 14 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 504 | 837 558 | 11 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 | 778 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 524 | 126 698 | 131 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 382 | 218 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 240 | 24 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 435 | 43 435 | ||
VW | T.V.A. | 166 732 | 166 732 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033 | 7 033 | ||
VI | Groupe et associés | 72 943 | 72 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 | 1 738 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 572 | 46 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 377 | 708 551 | 131 826 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 388 | 2 388 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 91 608 | 40 785 | 50 823 | 59 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 983 | 333 780 | 184 203 | 212 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 542 | 330 132 | 141 409 | 126 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 214 | 214 | 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 233 735 | 707 085 | 526 650 | 548 393 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138 | 2 138 | 5 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 735 302 | 9 965 | 725 337 | 771 225 |
BZ | Autres créances | 72 039 | 72 039 | 184 491 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 | 18 | 18 | |
CF | Disponibilités | 376 105 | 376 105 | 111 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 163 | 42 163 | 26 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 227 765 | 9 965 | 1 217 800 | 1 099 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 500 | 717 050 | 1 744 450 | 1 648 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 160 | 12 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 840 | 145 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 216 | 1 216 | ||
DG | Autres réserves | 630 324 | 744 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 533 | -113 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 904 073 | 789 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 302 | 267 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 943 | 20 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 382 | 245 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 440 | 265 369 | ||
EA | Autres dettes | 1 738 | 10 181 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 572 | 48 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 840 377 | 858 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 450 | 1 648 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 396 | 3 396 801 | 3 212 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 396 | 3 396 801 | 3 212 205 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 216 | 41 782 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 450 094 | 3 254 101 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 525 344 | 620 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 760 | 1 271 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 755 | 34 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 951 727 | 935 708 | ||
FZ | Charges sociales | 323 496 | 335 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 472 | 177 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 | 6 745 | ||
GE | Autres charges | 5 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 306 725 | 3 382 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 369 | -128 052 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 040 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 54 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 939 | 10 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 939 | 10 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 886 | -10 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 443 | -138 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 | 12 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 693 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217 | 14 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 072 | -14 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 982 | -38 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 436 | 3 254 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 903 | 3 368 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 533 | -113 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 685 | 8 488 | 43 173 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 643 | 138 984 | 86 714 | 663 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 327 | 147 472 | 86 714 | 707 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 798 | 167 | 9 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 798 | 167 | 9 965 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 798 | 167 | 9 965 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 946 | |||
UX | Autres créances clients | 723 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 548 | |||
VB | T. V. A. | 14 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 504 | 837 558 | 11 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 | 778 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 524 | 126 698 | 131 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 382 | 218 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 240 | 24 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 435 | 43 435 | ||
VW | T.V.A. | 166 732 | 166 732 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033 | 7 033 | ||
VI | Groupe et associés | 72 943 | 72 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 | 1 738 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 572 | 46 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 377 | 708 551 | 131 826 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 388 | 2 388 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 91 608 | 40 785 | 50 823 | 59 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 983 | 333 780 | 184 203 | 212 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 542 | 330 132 | 141 409 | 126 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 214 | 214 | 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 233 735 | 707 085 | 526 650 | 548 393 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138 | 2 138 | 5 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 735 302 | 9 965 | 725 337 | 771 225 |
BZ | Autres créances | 72 039 | 72 039 | 184 491 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 | 18 | 18 | |
CF | Disponibilités | 376 105 | 376 105 | 111 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 163 | 42 163 | 26 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 227 765 | 9 965 | 1 217 800 | 1 099 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 500 | 717 050 | 1 744 450 | 1 648 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 160 | 12 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 840 | 145 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 216 | 1 216 | ||
DG | Autres réserves | 630 324 | 744 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 533 | -113 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 904 073 | 789 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 302 | 267 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 943 | 20 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 382 | 245 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 440 | 265 369 | ||
EA | Autres dettes | 1 738 | 10 181 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 572 | 48 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 840 377 | 858 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 450 | 1 648 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 396 | 3 396 801 | 3 212 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 396 | 3 396 801 | 3 212 205 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 216 | 41 782 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 450 094 | 3 254 101 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 525 344 | 620 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 760 | 1 271 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 755 | 34 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 951 727 | 935 708 | ||
FZ | Charges sociales | 323 496 | 335 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 472 | 177 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 | 6 745 | ||
GE | Autres charges | 5 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 306 725 | 3 382 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 369 | -128 052 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 040 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 54 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 939 | 10 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 939 | 10 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 886 | -10 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 443 | -138 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 | 12 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 693 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217 | 14 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 072 | -14 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 982 | -38 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 436 | 3 254 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 903 | 3 368 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 533 | -113 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 685 | 8 488 | 43 173 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 643 | 138 984 | 86 714 | 663 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 327 | 147 472 | 86 714 | 707 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 798 | 167 | 9 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 798 | 167 | 9 965 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 798 | 167 | 9 965 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 946 | |||
UX | Autres créances clients | 723 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 548 | |||
VB | T. V. A. | 14 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 504 | 837 558 | 11 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 | 778 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 524 | 126 698 | 131 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 382 | 218 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 240 | 24 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 435 | 43 435 | ||
VW | T.V.A. | 166 732 | 166 732 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033 | 7 033 | ||
VI | Groupe et associés | 72 943 | 72 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 | 1 738 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 572 | 46 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 377 | 708 551 | 131 826 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 388 | 2 388 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 91 608 | 40 785 | 50 823 | 59 311 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 983 | 333 780 | 184 203 | 212 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 542 | 330 132 | 141 409 | 126 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 214 | 214 | 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 233 735 | 707 085 | 526 650 | 548 393 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138 | 2 138 | 5 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 735 302 | 9 965 | 725 337 | 771 225 |
BZ | Autres créances | 72 039 | 72 039 | 184 491 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 | 18 | 18 | |
CF | Disponibilités | 376 105 | 376 105 | 111 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 163 | 42 163 | 26 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 227 765 | 9 965 | 1 217 800 | 1 099 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 500 | 717 050 | 1 744 450 | 1 648 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 160 | 12 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 840 | 145 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 216 | 1 216 | ||
DG | Autres réserves | 630 324 | 744 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 533 | -113 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 904 073 | 789 540 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 302 | 267 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 943 | 20 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 382 | 245 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 440 | 265 369 | ||
EA | Autres dettes | 1 738 | 10 181 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 572 | 48 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 840 377 | 858 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 450 | 1 648 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 396 | 3 396 801 | 3 212 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 396 | 3 396 801 | 3 212 205 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 216 | 41 782 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 450 094 | 3 254 101 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 525 344 | 620 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 760 | 1 271 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 755 | 34 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 951 727 | 935 708 | ||
FZ | Charges sociales | 323 496 | 335 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 472 | 177 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 | 6 745 | ||
GE | Autres charges | 5 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 306 725 | 3 382 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 369 | -128 052 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 040 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 54 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 939 | 10 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 939 | 10 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 886 | -10 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 443 | -138 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 289 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 | 12 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 693 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 826 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217 | 14 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 072 | -14 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 982 | -38 887 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 436 | 3 254 155 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 903 | 3 368 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 533 | -113 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 685 | 8 488 | 43 173 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 643 | 138 984 | 86 714 | 663 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 327 | 147 472 | 86 714 | 707 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 798 | 167 | 9 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 798 | 167 | 9 965 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 798 | 167 | 9 965 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 946 | |||
UX | Autres créances clients | 723 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 548 | |||
VB | T. V. A. | 14 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 504 | 837 558 | 11 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 | 778 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 524 | 126 698 | 131 826 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 382 | 218 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 240 | 24 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 435 | 43 435 | ||
VW | T.V.A. | 166 732 | 166 732 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033 | 7 033 | ||
VI | Groupe et associés | 72 943 | 72 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 | 1 738 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 572 | 46 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 377 | 708 551 | 131 826 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 329 |