Déposant 1 : TRUSTEAM FINANCE, SOCIETE COMMANDITE PAR ACTIONS
Numéro de SIREN : 433634144
Adresse :
10 RUE LINCCOLN
75008 PARIS
FR
Déposant 2 : ACADEMIE DU SERVICE, SAS
Numéro de SIREN : 502145667
Adresse :
87 BOULEVARD HAUSSMANN
75008 PARIS
FR
Déposant 3 : IPSOS FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 392901856
Adresse :
35 RUE DU VAL DE MARNE
75013 PARIS
FR
Mandataire 1 : M. Gabriel COLBOC
Adresse :
23-25 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : TRUSTEAM FINANCE, SOCIETE COMMANDITE PAR ACTIONS
Numéro de SIREN : 433634144
Adresse :
10 RUE LINCCOLN
75008 PARIS
FR
Déposant 2 : ACADEMIE DU SERVICE, SAS
Numéro de SIREN : 502145667
Adresse :
87 BOULEVARD HAUSSMANN
75008 PARIS
FR
Déposant 3 : IPSOS FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 392901856
Adresse :
35 RUE DU VAL DE MARNE
75013 PARIS
FR
Mandataire 1 : M. Gabriel COLBOC
Adresse :
23-25 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : Trusteam Finance S.C.A.
Numéro de SIREN : 433634144
Mandataire 1 : Monsieur Sylvain VERGÈS Trusteam Finance
Déposant 1 : TRUSTEAM FINANCE, société en commandite par actions
Numéro de SIREN : 433634144
Adresse :
33 rue de Miromesnil
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : TRUSTEAM FINANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 570 | 97 758 | 62 813 | 21 124 |
AH | Fonds commercial | 695 705 | 695 705 | 570 705 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 656 | 113 943 | 113 713 | 113 060 |
AX | Avances et acomptes | 14 937 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 362 | 36 362 | 37 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 120 293 | 211 700 | 908 593 | 757 052 |
BX | Clients et comptes rattachés | 958 275 | 24 310 | 933 966 | 1 717 003 |
BZ | Autres créances | 256 662 | 256 662 | 61 059 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 842 688 | 2 842 688 | 3 581 617 | |
CF | Disponibilités | 892 928 | 892 928 | 727 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 362 | 108 362 | 128 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 058 915 | 24 310 | 5 034 605 | 6 216 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 209 | 236 010 | 5 943 198 | 6 973 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 552 800 | 552 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 946 | 12 946 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 280 | 55 280 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 002 | 45 002 | ||
DG | Autres réserves | 1 706 | 1 706 | ||
DH | Report à nouveau | 2 809 559 | 1 995 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 634 | 1 588 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 169 929 | 4 251 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 636 | 131 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | 146 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 365 | 1 260 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 399 | 1 176 669 | ||
EA | Autres dettes | 4 570 | 7 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 773 270 | 2 722 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 198 | 6 973 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 269 325 | 8 269 325 | 8 485 969 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 269 325 | 8 269 325 | 8 485 969 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 148 | 104 581 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 291 504 | 8 591 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 333 651 | 3 668 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 408 | 251 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 717 006 | 1 458 724 | ||
FZ | Charges sociales | 726 984 | 619 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 170 | 30 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 333 | 16 977 | ||
GE | Autres charges | 92 885 | 86 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 214 437 | 6 132 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 077 067 | 2 458 997 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 186 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 661 | 842 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 847 | 842 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 188 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 682 | 6 417 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 | 2 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 712 | 14 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 136 | -14 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 104 203 | 2 444 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 503 | 2 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 508 | 2 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 470 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 598 | 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 090 | 2 475 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 881 | 86 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 598 | 773 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329 859 | 8 594 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 637 225 | 7 006 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 692 634 | 1 588 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 268 | 14 489 | 97 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 603 | 22 680 | 3 340 | 113 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 871 | 37 170 | 3 340 | 211 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 977 | 7 333 | 24 310 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 186 | 6 186 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 163 | 7 333 | 6 186 | 24 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 163 | 7 333 | 6 186 | 24 310 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 195 | |||
UX | Autres créances clients | 934 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 334 | |||
VB | T. V. A. | 9 274 | |||
VP | Divers | 12 433 | |||
VC | Groupe et associés | 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 661 | 1 323 299 | 36 362 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 636 | 27 636 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 026 365 | 1 026 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 276 | 373 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 378 | 255 378 | ||
VW | T.V.A. | 44 287 | 44 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 458 | 41 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870 | 4 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 270 | 1 773 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 570 | 97 758 | 62 813 | 21 124 |
AH | Fonds commercial | 695 705 | 695 705 | 570 705 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 656 | 113 943 | 113 713 | 113 060 |
AX | Avances et acomptes | 14 937 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 362 | 36 362 | 37 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 120 293 | 211 700 | 908 593 | 757 052 |
BX | Clients et comptes rattachés | 958 275 | 24 310 | 933 966 | 1 717 003 |
BZ | Autres créances | 256 662 | 256 662 | 61 059 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 842 688 | 2 842 688 | 3 581 617 | |
CF | Disponibilités | 892 928 | 892 928 | 727 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 362 | 108 362 | 128 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 058 915 | 24 310 | 5 034 605 | 6 216 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 209 | 236 010 | 5 943 198 | 6 973 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 552 800 | 552 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 946 | 12 946 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 280 | 55 280 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 002 | 45 002 | ||
DG | Autres réserves | 1 706 | 1 706 | ||
DH | Report à nouveau | 2 809 559 | 1 995 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 634 | 1 588 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 169 929 | 4 251 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 636 | 131 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | 146 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 365 | 1 260 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 399 | 1 176 669 | ||
EA | Autres dettes | 4 570 | 7 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 773 270 | 2 722 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 198 | 6 973 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 269 325 | 8 269 325 | 8 485 969 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 269 325 | 8 269 325 | 8 485 969 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 148 | 104 581 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 291 504 | 8 591 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 333 651 | 3 668 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 408 | 251 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 717 006 | 1 458 724 | ||
FZ | Charges sociales | 726 984 | 619 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 170 | 30 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 333 | 16 977 | ||
GE | Autres charges | 92 885 | 86 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 214 437 | 6 132 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 077 067 | 2 458 997 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 186 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 661 | 842 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 847 | 842 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 188 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 682 | 6 417 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 | 2 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 712 | 14 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 136 | -14 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 104 203 | 2 444 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 503 | 2 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 508 | 2 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 470 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 598 | 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 090 | 2 475 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 881 | 86 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 598 | 773 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329 859 | 8 594 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 637 225 | 7 006 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 692 634 | 1 588 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 268 | 14 489 | 97 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 603 | 22 680 | 3 340 | 113 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 871 | 37 170 | 3 340 | 211 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 977 | 7 333 | 24 310 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 186 | 6 186 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 163 | 7 333 | 6 186 | 24 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 163 | 7 333 | 6 186 | 24 310 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 195 | |||
UX | Autres créances clients | 934 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 334 | |||
VB | T. V. A. | 9 274 | |||
VP | Divers | 12 433 | |||
VC | Groupe et associés | 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 661 | 1 323 299 | 36 362 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 636 | 27 636 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 026 365 | 1 026 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 276 | 373 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 378 | 255 378 | ||
VW | T.V.A. | 44 287 | 44 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 458 | 41 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870 | 4 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 270 | 1 773 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 570 | 97 758 | 62 813 | 21 124 |
AH | Fonds commercial | 695 705 | 695 705 | 570 705 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 656 | 113 943 | 113 713 | 113 060 |
AX | Avances et acomptes | 14 937 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 362 | 36 362 | 37 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 120 293 | 211 700 | 908 593 | 757 052 |
BX | Clients et comptes rattachés | 958 275 | 24 310 | 933 966 | 1 717 003 |
BZ | Autres créances | 256 662 | 256 662 | 61 059 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 842 688 | 2 842 688 | 3 581 617 | |
CF | Disponibilités | 892 928 | 892 928 | 727 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 362 | 108 362 | 128 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 058 915 | 24 310 | 5 034 605 | 6 216 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 209 | 236 010 | 5 943 198 | 6 973 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 552 800 | 552 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 946 | 12 946 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 280 | 55 280 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 002 | 45 002 | ||
DG | Autres réserves | 1 706 | 1 706 | ||
DH | Report à nouveau | 2 809 559 | 1 995 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 634 | 1 588 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 169 929 | 4 251 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 636 | 131 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | 146 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 365 | 1 260 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 399 | 1 176 669 | ||
EA | Autres dettes | 4 570 | 7 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 773 270 | 2 722 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 198 | 6 973 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 269 325 | 8 269 325 | 8 485 969 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 269 325 | 8 269 325 | 8 485 969 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 148 | 104 581 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 291 504 | 8 591 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 333 651 | 3 668 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 408 | 251 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 717 006 | 1 458 724 | ||
FZ | Charges sociales | 726 984 | 619 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 170 | 30 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 333 | 16 977 | ||
GE | Autres charges | 92 885 | 86 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 214 437 | 6 132 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 077 067 | 2 458 997 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 186 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 661 | 842 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 847 | 842 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 188 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 682 | 6 417 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 | 2 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 712 | 14 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 136 | -14 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 104 203 | 2 444 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 503 | 2 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 508 | 2 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 470 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 598 | 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 090 | 2 475 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 881 | 86 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 598 | 773 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329 859 | 8 594 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 637 225 | 7 006 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 692 634 | 1 588 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 268 | 14 489 | 97 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 603 | 22 680 | 3 340 | 113 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 871 | 37 170 | 3 340 | 211 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 977 | 7 333 | 24 310 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 186 | 6 186 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 163 | 7 333 | 6 186 | 24 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 163 | 7 333 | 6 186 | 24 310 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 195 | |||
UX | Autres créances clients | 934 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 334 | |||
VB | T. V. A. | 9 274 | |||
VP | Divers | 12 433 | |||
VC | Groupe et associés | 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 661 | 1 323 299 | 36 362 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 636 | 27 636 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 026 365 | 1 026 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 276 | 373 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 378 | 255 378 | ||
VW | T.V.A. | 44 287 | 44 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 458 | 41 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870 | 4 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 270 | 1 773 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 570 | 97 758 | 62 813 | 21 124 |
AH | Fonds commercial | 695 705 | 695 705 | 570 705 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 656 | 113 943 | 113 713 | 113 060 |
AX | Avances et acomptes | 14 937 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 362 | 36 362 | 37 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 120 293 | 211 700 | 908 593 | 757 052 |
BX | Clients et comptes rattachés | 958 275 | 24 310 | 933 966 | 1 717 003 |
BZ | Autres créances | 256 662 | 256 662 | 61 059 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 842 688 | 2 842 688 | 3 581 617 | |
CF | Disponibilités | 892 928 | 892 928 | 727 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 362 | 108 362 | 128 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 058 915 | 24 310 | 5 034 605 | 6 216 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 209 | 236 010 | 5 943 198 | 6 973 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 552 800 | 552 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 946 | 12 946 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 280 | 55 280 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 002 | 45 002 | ||
DG | Autres réserves | 1 706 | 1 706 | ||
DH | Report à nouveau | 2 809 559 | 1 995 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 634 | 1 588 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 169 929 | 4 251 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 636 | 131 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | 146 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 365 | 1 260 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 399 | 1 176 669 | ||
EA | Autres dettes | 4 570 | 7 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 773 270 | 2 722 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 198 | 6 973 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 269 325 | 8 269 325 | 8 485 969 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 269 325 | 8 269 325 | 8 485 969 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 148 | 104 581 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 291 504 | 8 591 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 333 651 | 3 668 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 408 | 251 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 717 006 | 1 458 724 | ||
FZ | Charges sociales | 726 984 | 619 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 170 | 30 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 333 | 16 977 | ||
GE | Autres charges | 92 885 | 86 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 214 437 | 6 132 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 077 067 | 2 458 997 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 186 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 661 | 842 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 847 | 842 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 188 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 682 | 6 417 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 | 2 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 712 | 14 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 136 | -14 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 104 203 | 2 444 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 503 | 2 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 508 | 2 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 470 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 598 | 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 090 | 2 475 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 881 | 86 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 598 | 773 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329 859 | 8 594 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 637 225 | 7 006 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 692 634 | 1 588 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 268 | 14 489 | 97 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 603 | 22 680 | 3 340 | 113 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 871 | 37 170 | 3 340 | 211 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 977 | 7 333 | 24 310 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 186 | 6 186 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 163 | 7 333 | 6 186 | 24 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 163 | 7 333 | 6 186 | 24 310 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 195 | |||
UX | Autres créances clients | 934 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 334 | |||
VB | T. V. A. | 9 274 | |||
VP | Divers | 12 433 | |||
VC | Groupe et associés | 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 661 | 1 323 299 | 36 362 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 636 | 27 636 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 026 365 | 1 026 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 276 | 373 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 378 | 255 378 | ||
VW | T.V.A. | 44 287 | 44 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 458 | 41 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870 | 4 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 270 | 1 773 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 570 | 97 758 | 62 813 | 21 124 |
AH | Fonds commercial | 695 705 | 695 705 | 570 705 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 656 | 113 943 | 113 713 | 113 060 |
AX | Avances et acomptes | 14 937 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 362 | 36 362 | 37 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 120 293 | 211 700 | 908 593 | 757 052 |
BX | Clients et comptes rattachés | 958 275 | 24 310 | 933 966 | 1 717 003 |
BZ | Autres créances | 256 662 | 256 662 | 61 059 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 842 688 | 2 842 688 | 3 581 617 | |
CF | Disponibilités | 892 928 | 892 928 | 727 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 362 | 108 362 | 128 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 058 915 | 24 310 | 5 034 605 | 6 216 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 209 | 236 010 | 5 943 198 | 6 973 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 552 800 | 552 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 946 | 12 946 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 280 | 55 280 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 002 | 45 002 | ||
DG | Autres réserves | 1 706 | 1 706 | ||
DH | Report à nouveau | 2 809 559 | 1 995 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 634 | 1 588 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 169 929 | 4 251 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 636 | 131 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | 146 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 365 | 1 260 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 399 | 1 176 669 | ||
EA | Autres dettes | 4 570 | 7 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 773 270 | 2 722 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 198 | 6 973 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 269 325 | 8 269 325 | 8 485 969 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 269 325 | 8 269 325 | 8 485 969 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 148 | 104 581 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 291 504 | 8 591 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 333 651 | 3 668 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 408 | 251 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 717 006 | 1 458 724 | ||
FZ | Charges sociales | 726 984 | 619 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 170 | 30 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 333 | 16 977 | ||
GE | Autres charges | 92 885 | 86 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 214 437 | 6 132 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 077 067 | 2 458 997 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 186 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 661 | 842 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 847 | 842 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 188 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 682 | 6 417 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 | 2 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 712 | 14 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 136 | -14 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 104 203 | 2 444 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 503 | 2 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 508 | 2 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 470 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 598 | 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 090 | 2 475 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 881 | 86 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 598 | 773 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329 859 | 8 594 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 637 225 | 7 006 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 692 634 | 1 588 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 268 | 14 489 | 97 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 603 | 22 680 | 3 340 | 113 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 871 | 37 170 | 3 340 | 211 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 977 | 7 333 | 24 310 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 186 | 6 186 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 163 | 7 333 | 6 186 | 24 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 163 | 7 333 | 6 186 | 24 310 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 195 | |||
UX | Autres créances clients | 934 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 334 | |||
VB | T. V. A. | 9 274 | |||
VP | Divers | 12 433 | |||
VC | Groupe et associés | 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 661 | 1 323 299 | 36 362 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 636 | 27 636 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 026 365 | 1 026 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 276 | 373 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 378 | 255 378 | ||
VW | T.V.A. | 44 287 | 44 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 458 | 41 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870 | 4 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 270 | 1 773 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 570 | 97 758 | 62 813 | 21 124 |
AH | Fonds commercial | 695 705 | 695 705 | 570 705 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 656 | 113 943 | 113 713 | 113 060 |
AX | Avances et acomptes | 14 937 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 362 | 36 362 | 37 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 120 293 | 211 700 | 908 593 | 757 052 |
BX | Clients et comptes rattachés | 958 275 | 24 310 | 933 966 | 1 717 003 |
BZ | Autres créances | 256 662 | 256 662 | 61 059 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 842 688 | 2 842 688 | 3 581 617 | |
CF | Disponibilités | 892 928 | 892 928 | 727 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 362 | 108 362 | 128 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 058 915 | 24 310 | 5 034 605 | 6 216 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 209 | 236 010 | 5 943 198 | 6 973 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 552 800 | 552 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 946 | 12 946 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 280 | 55 280 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 002 | 45 002 | ||
DG | Autres réserves | 1 706 | 1 706 | ||
DH | Report à nouveau | 2 809 559 | 1 995 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 634 | 1 588 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 169 929 | 4 251 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 636 | 131 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | 146 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 365 | 1 260 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 399 | 1 176 669 | ||
EA | Autres dettes | 4 570 | 7 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 773 270 | 2 722 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 198 | 6 973 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 269 325 | 8 269 325 | 8 485 969 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 269 325 | 8 269 325 | 8 485 969 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 148 | 104 581 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 291 504 | 8 591 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 333 651 | 3 668 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 408 | 251 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 717 006 | 1 458 724 | ||
FZ | Charges sociales | 726 984 | 619 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 170 | 30 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 333 | 16 977 | ||
GE | Autres charges | 92 885 | 86 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 214 437 | 6 132 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 077 067 | 2 458 997 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 186 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 661 | 842 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 847 | 842 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 188 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 682 | 6 417 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 | 2 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 712 | 14 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 136 | -14 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 104 203 | 2 444 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 503 | 2 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 508 | 2 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 470 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 598 | 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 090 | 2 475 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 881 | 86 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 598 | 773 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329 859 | 8 594 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 637 225 | 7 006 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 692 634 | 1 588 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 268 | 14 489 | 97 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 603 | 22 680 | 3 340 | 113 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 871 | 37 170 | 3 340 | 211 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 977 | 7 333 | 24 310 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 186 | 6 186 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 163 | 7 333 | 6 186 | 24 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 163 | 7 333 | 6 186 | 24 310 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 195 | |||
UX | Autres créances clients | 934 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 334 | |||
VB | T. V. A. | 9 274 | |||
VP | Divers | 12 433 | |||
VC | Groupe et associés | 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 661 | 1 323 299 | 36 362 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 636 | 27 636 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 026 365 | 1 026 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 276 | 373 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 378 | 255 378 | ||
VW | T.V.A. | 44 287 | 44 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 458 | 41 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870 | 4 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 270 | 1 773 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 570 | 97 758 | 62 813 | 21 124 |
AH | Fonds commercial | 695 705 | 695 705 | 570 705 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 656 | 113 943 | 113 713 | 113 060 |
AX | Avances et acomptes | 14 937 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 362 | 36 362 | 37 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 120 293 | 211 700 | 908 593 | 757 052 |
BX | Clients et comptes rattachés | 958 275 | 24 310 | 933 966 | 1 717 003 |
BZ | Autres créances | 256 662 | 256 662 | 61 059 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 842 688 | 2 842 688 | 3 581 617 | |
CF | Disponibilités | 892 928 | 892 928 | 727 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 362 | 108 362 | 128 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 058 915 | 24 310 | 5 034 605 | 6 216 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 209 | 236 010 | 5 943 198 | 6 973 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 552 800 | 552 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 946 | 12 946 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 280 | 55 280 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 002 | 45 002 | ||
DG | Autres réserves | 1 706 | 1 706 | ||
DH | Report à nouveau | 2 809 559 | 1 995 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 634 | 1 588 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 169 929 | 4 251 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 636 | 131 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | 146 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 365 | 1 260 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 399 | 1 176 669 | ||
EA | Autres dettes | 4 570 | 7 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 773 270 | 2 722 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 198 | 6 973 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 269 325 | 8 269 325 | 8 485 969 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 269 325 | 8 269 325 | 8 485 969 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 148 | 104 581 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 291 504 | 8 591 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 333 651 | 3 668 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 408 | 251 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 717 006 | 1 458 724 | ||
FZ | Charges sociales | 726 984 | 619 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 170 | 30 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 333 | 16 977 | ||
GE | Autres charges | 92 885 | 86 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 214 437 | 6 132 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 077 067 | 2 458 997 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 186 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 661 | 842 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 847 | 842 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 188 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 682 | 6 417 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 | 2 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 712 | 14 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 136 | -14 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 104 203 | 2 444 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 503 | 2 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 508 | 2 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 470 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 598 | 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 090 | 2 475 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 881 | 86 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 598 | 773 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329 859 | 8 594 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 637 225 | 7 006 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 692 634 | 1 588 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 268 | 14 489 | 97 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 603 | 22 680 | 3 340 | 113 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 871 | 37 170 | 3 340 | 211 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 977 | 7 333 | 24 310 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 186 | 6 186 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 163 | 7 333 | 6 186 | 24 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 163 | 7 333 | 6 186 | 24 310 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 195 | |||
UX | Autres créances clients | 934 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 334 | |||
VB | T. V. A. | 9 274 | |||
VP | Divers | 12 433 | |||
VC | Groupe et associés | 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 661 | 1 323 299 | 36 362 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 636 | 27 636 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 026 365 | 1 026 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 276 | 373 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 378 | 255 378 | ||
VW | T.V.A. | 44 287 | 44 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 458 | 41 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870 | 4 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 270 | 1 773 270 |