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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 767 | 2 150 | 3 616 | |
AH | Fonds commercial | 273 529 | | 273 529 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 179 | 2 405 | 2 774 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 680 | 37 011 | 13 669 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 176 | | 4 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 339 330 | 41 567 | 297 763 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 665 | | 665 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 395 | | 3 395 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 787 | 55 653 | 245 134 | |
BZ | Autres créances | 122 464 | | 122 464 | |
CF | Disponibilités | 69 322 | | 69 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 913 | | 2 913 | |
CJ | TOTAL (II) | 499 547 | 55 653 | 443 894 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 877 | 97 220 | 741 657 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 56 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | | | |
DG | Autres réserves | 64 460 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 244 | | | |
DL | TOTAL (I) | -115 184 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 218 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 852 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 232 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 510 192 | | | |
EA | Autres dettes | 161 346 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 856 841 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 741 657 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 313 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 17 676 | | 17 676 | |
FG | Production vendue services | 931 578 | | 931 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 949 254 | | 949 254 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 4 241 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 484 | |
FQ | Autres produits | | | 153 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 131 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 865 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 264 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 826 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 173 460 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 279 | |
FY | Salaires et traitements | | | 778 584 | |
FZ | Charges sociales | | | 139 338 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 8 076 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 629 | |
GE | Autres charges | | | 29 378 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 059 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -236 928 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 23 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 3 963 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 3 963 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -3 939 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -240 867 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 988 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 988 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 365 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 365 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -377 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 143 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 386 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -241 244 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 394 | | | |
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 784 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546 | 605 | | 2 150 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 946 | 7 471 | | 39 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 491 | 8 076 | | 41 567 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 34 114 | 43 629 | 22 090 | 55 653 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 114 | 43 629 | 22 090 | 55 653 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 114 | 43 629 | 22 090 | 55 653 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 43 629 | 22 090 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 4 176 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 855 | | | |
UX | Autres créances clients | 204 933 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 336 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 373 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 525 | | | |
VB | T. V. A. | 4 628 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 055 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 546 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 2 913 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 340 | 426 164 | 4 176 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 218 | 18 689 | 44 529 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 232 | 43 232 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 935 | 83 935 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 981 | 389 981 | | |
VW | T.V.A. | 33 671 | 33 671 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605 | 2 605 | | |
VI | Groupe et associés | 78 852 | 78 852 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 346 | 161 346 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 841 | 812 313 | 44 529 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 607 | | | |