Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 90 626 | 90 626 | ||
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 856 | 16 856 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 568 297 | 486 265 | 82 032 | 81 729 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 745 | 33 745 | 33 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 538 | 593 746 | 147 792 | 147 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 671 | 27 671 | 25 056 | |
BT | Marchandises | 302 780 | 11 698 | 291 081 | 382 975 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 842 324 | 249 128 | 4 593 196 | 4 538 803 |
BZ | Autres créances | 127 039 | 127 039 | 90 049 | |
CF | Disponibilités | 134 159 | 134 159 | 372 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 091 | 12 091 | 44 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 446 064 | 260 827 | 5 185 237 | 5 454 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 601 | 854 573 | 5 333 027 | 5 601 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 347 | 457 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 527 | 65 527 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 388 899 | 388 899 | ||
DH | Report à nouveau | -1 486 455 | -1 500 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 909 | 14 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 557 409 | 675 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 989 013 | 967 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 989 013 | 967 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 169 | 356 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 890 | 2 339 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 672 | 1 045 800 | ||
EA | Autres dettes | 309 874 | 217 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 786 605 | 3 959 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 027 | 5 601 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 155 358 | 225 573 | 12 380 932 | 13 250 206 |
FG | Production vendue services | 331 960 | 17 837 | 349 797 | 316 395 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 487 318 | 243 410 | 12 730 728 | 13 566 601 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 637 | 243 618 | ||
FQ | Autres produits | 7 445 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 058 810 | 13 810 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 759 308 | 8 420 049 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 131 246 | -43 219 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 106 | 157 453 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 615 | -9 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 068 168 | 2 063 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 353 | 161 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 689 433 | 1 732 417 | ||
FZ | Charges sociales | 844 045 | 840 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 772 | 21 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 917 | 340 715 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 400 | 8 207 | ||
GE | Autres charges | 666 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 950 799 | 13 693 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 011 | 117 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 750 | ||
GN | Différences positives de change | 144 | 7 878 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 8 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 421 | 99 032 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 680 | 10 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 101 | 109 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 951 | -100 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 941 | 16 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 550 | 2 071 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 968 | 2 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 968 | -2 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 058 959 | 13 819 008 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 176 868 | 13 804 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 909 | 14 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 626 | 90 626 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 730 | 22 390 | 503 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 571 356 | 22 390 | 593 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 989 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 967 234 | 303 063 | 281 284 | 989 013 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 051 | 39 353 | 11 698 | |
6T | Sur comptes clients | 248 874 | 254 | 249 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 925 | 254 | 39 353 | 260 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 267 159 | 303 317 | 320 637 | 1 249 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 303 317 | 320 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 745 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 298 032 | |||
UX | Autres créances clients | 4 544 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 349 | |||
VB | T. V. A. | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 015 198 | 3 787 823 | 1 227 376 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 264 890 | 2 264 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 507 904 | 507 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 417 | 310 417 | ||
VW | T.V.A. | 233 488 | 233 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 863 | 21 863 | ||
VI | Groupe et associés | 138 169 | 138 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 874 | 309 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 743 | 3 797 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 90 626 | 90 626 | ||
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 856 | 16 856 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 568 297 | 486 265 | 82 032 | 81 729 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 745 | 33 745 | 33 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 538 | 593 746 | 147 792 | 147 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 671 | 27 671 | 25 056 | |
BT | Marchandises | 302 780 | 11 698 | 291 081 | 382 975 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 842 324 | 249 128 | 4 593 196 | 4 538 803 |
BZ | Autres créances | 127 039 | 127 039 | 90 049 | |
CF | Disponibilités | 134 159 | 134 159 | 372 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 091 | 12 091 | 44 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 446 064 | 260 827 | 5 185 237 | 5 454 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 601 | 854 573 | 5 333 027 | 5 601 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 347 | 457 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 527 | 65 527 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 388 899 | 388 899 | ||
DH | Report à nouveau | -1 486 455 | -1 500 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 909 | 14 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 557 409 | 675 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 989 013 | 967 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 989 013 | 967 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 169 | 356 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 890 | 2 339 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 672 | 1 045 800 | ||
EA | Autres dettes | 309 874 | 217 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 786 605 | 3 959 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 027 | 5 601 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 155 358 | 225 573 | 12 380 932 | 13 250 206 |
FG | Production vendue services | 331 960 | 17 837 | 349 797 | 316 395 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 487 318 | 243 410 | 12 730 728 | 13 566 601 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 637 | 243 618 | ||
FQ | Autres produits | 7 445 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 058 810 | 13 810 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 759 308 | 8 420 049 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 131 246 | -43 219 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 106 | 157 453 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 615 | -9 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 068 168 | 2 063 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 353 | 161 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 689 433 | 1 732 417 | ||
FZ | Charges sociales | 844 045 | 840 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 772 | 21 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 917 | 340 715 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 400 | 8 207 | ||
GE | Autres charges | 666 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 950 799 | 13 693 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 011 | 117 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 750 | ||
GN | Différences positives de change | 144 | 7 878 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 8 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 421 | 99 032 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 680 | 10 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 101 | 109 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 951 | -100 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 941 | 16 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 550 | 2 071 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 968 | 2 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 968 | -2 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 058 959 | 13 819 008 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 176 868 | 13 804 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 909 | 14 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 626 | 90 626 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 730 | 22 390 | 503 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 571 356 | 22 390 | 593 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 989 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 967 234 | 303 063 | 281 284 | 989 013 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 051 | 39 353 | 11 698 | |
6T | Sur comptes clients | 248 874 | 254 | 249 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 925 | 254 | 39 353 | 260 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 267 159 | 303 317 | 320 637 | 1 249 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 303 317 | 320 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 745 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 298 032 | |||
UX | Autres créances clients | 4 544 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 349 | |||
VB | T. V. A. | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 015 198 | 3 787 823 | 1 227 376 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 264 890 | 2 264 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 507 904 | 507 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 417 | 310 417 | ||
VW | T.V.A. | 233 488 | 233 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 863 | 21 863 | ||
VI | Groupe et associés | 138 169 | 138 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 874 | 309 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 743 | 3 797 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 90 626 | 90 626 | ||
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 856 | 16 856 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 568 297 | 486 265 | 82 032 | 81 729 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 745 | 33 745 | 33 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 538 | 593 746 | 147 792 | 147 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 671 | 27 671 | 25 056 | |
BT | Marchandises | 302 780 | 11 698 | 291 081 | 382 975 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 842 324 | 249 128 | 4 593 196 | 4 538 803 |
BZ | Autres créances | 127 039 | 127 039 | 90 049 | |
CF | Disponibilités | 134 159 | 134 159 | 372 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 091 | 12 091 | 44 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 446 064 | 260 827 | 5 185 237 | 5 454 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 601 | 854 573 | 5 333 027 | 5 601 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 347 | 457 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 527 | 65 527 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 388 899 | 388 899 | ||
DH | Report à nouveau | -1 486 455 | -1 500 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 909 | 14 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 557 409 | 675 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 989 013 | 967 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 989 013 | 967 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 169 | 356 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 890 | 2 339 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 672 | 1 045 800 | ||
EA | Autres dettes | 309 874 | 217 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 786 605 | 3 959 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 027 | 5 601 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 155 358 | 225 573 | 12 380 932 | 13 250 206 |
FG | Production vendue services | 331 960 | 17 837 | 349 797 | 316 395 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 487 318 | 243 410 | 12 730 728 | 13 566 601 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 637 | 243 618 | ||
FQ | Autres produits | 7 445 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 058 810 | 13 810 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 759 308 | 8 420 049 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 131 246 | -43 219 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 106 | 157 453 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 615 | -9 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 068 168 | 2 063 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 353 | 161 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 689 433 | 1 732 417 | ||
FZ | Charges sociales | 844 045 | 840 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 772 | 21 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 917 | 340 715 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 400 | 8 207 | ||
GE | Autres charges | 666 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 950 799 | 13 693 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 011 | 117 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 750 | ||
GN | Différences positives de change | 144 | 7 878 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 8 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 421 | 99 032 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 680 | 10 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 101 | 109 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 951 | -100 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 941 | 16 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 550 | 2 071 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 968 | 2 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 968 | -2 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 058 959 | 13 819 008 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 176 868 | 13 804 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 909 | 14 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 626 | 90 626 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 730 | 22 390 | 503 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 571 356 | 22 390 | 593 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 989 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 967 234 | 303 063 | 281 284 | 989 013 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 051 | 39 353 | 11 698 | |
6T | Sur comptes clients | 248 874 | 254 | 249 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 925 | 254 | 39 353 | 260 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 267 159 | 303 317 | 320 637 | 1 249 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 303 317 | 320 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 745 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 298 032 | |||
UX | Autres créances clients | 4 544 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 349 | |||
VB | T. V. A. | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 015 198 | 3 787 823 | 1 227 376 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 264 890 | 2 264 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 507 904 | 507 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 417 | 310 417 | ||
VW | T.V.A. | 233 488 | 233 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 863 | 21 863 | ||
VI | Groupe et associés | 138 169 | 138 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 874 | 309 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 743 | 3 797 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 90 626 | 90 626 | ||
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 856 | 16 856 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 568 297 | 486 265 | 82 032 | 81 729 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 745 | 33 745 | 33 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 538 | 593 746 | 147 792 | 147 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 671 | 27 671 | 25 056 | |
BT | Marchandises | 302 780 | 11 698 | 291 081 | 382 975 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 842 324 | 249 128 | 4 593 196 | 4 538 803 |
BZ | Autres créances | 127 039 | 127 039 | 90 049 | |
CF | Disponibilités | 134 159 | 134 159 | 372 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 091 | 12 091 | 44 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 446 064 | 260 827 | 5 185 237 | 5 454 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 601 | 854 573 | 5 333 027 | 5 601 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 347 | 457 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 527 | 65 527 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 388 899 | 388 899 | ||
DH | Report à nouveau | -1 486 455 | -1 500 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 909 | 14 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 557 409 | 675 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 989 013 | 967 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 989 013 | 967 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 169 | 356 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 890 | 2 339 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 672 | 1 045 800 | ||
EA | Autres dettes | 309 874 | 217 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 786 605 | 3 959 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 027 | 5 601 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 155 358 | 225 573 | 12 380 932 | 13 250 206 |
FG | Production vendue services | 331 960 | 17 837 | 349 797 | 316 395 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 487 318 | 243 410 | 12 730 728 | 13 566 601 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 637 | 243 618 | ||
FQ | Autres produits | 7 445 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 058 810 | 13 810 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 759 308 | 8 420 049 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 131 246 | -43 219 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 106 | 157 453 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 615 | -9 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 068 168 | 2 063 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 353 | 161 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 689 433 | 1 732 417 | ||
FZ | Charges sociales | 844 045 | 840 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 772 | 21 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 917 | 340 715 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 400 | 8 207 | ||
GE | Autres charges | 666 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 950 799 | 13 693 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 011 | 117 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 750 | ||
GN | Différences positives de change | 144 | 7 878 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 8 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 421 | 99 032 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 680 | 10 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 101 | 109 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 951 | -100 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 941 | 16 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 550 | 2 071 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 968 | 2 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 968 | -2 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 058 959 | 13 819 008 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 176 868 | 13 804 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 909 | 14 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 626 | 90 626 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 730 | 22 390 | 503 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 571 356 | 22 390 | 593 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 989 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 967 234 | 303 063 | 281 284 | 989 013 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 051 | 39 353 | 11 698 | |
6T | Sur comptes clients | 248 874 | 254 | 249 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 925 | 254 | 39 353 | 260 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 267 159 | 303 317 | 320 637 | 1 249 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 303 317 | 320 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 745 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 298 032 | |||
UX | Autres créances clients | 4 544 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 349 | |||
VB | T. V. A. | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 015 198 | 3 787 823 | 1 227 376 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 264 890 | 2 264 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 507 904 | 507 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 417 | 310 417 | ||
VW | T.V.A. | 233 488 | 233 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 863 | 21 863 | ||
VI | Groupe et associés | 138 169 | 138 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 874 | 309 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 743 | 3 797 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 90 626 | 90 626 | ||
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 856 | 16 856 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 568 297 | 486 265 | 82 032 | 81 729 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 745 | 33 745 | 33 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 538 | 593 746 | 147 792 | 147 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 671 | 27 671 | 25 056 | |
BT | Marchandises | 302 780 | 11 698 | 291 081 | 382 975 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 842 324 | 249 128 | 4 593 196 | 4 538 803 |
BZ | Autres créances | 127 039 | 127 039 | 90 049 | |
CF | Disponibilités | 134 159 | 134 159 | 372 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 091 | 12 091 | 44 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 446 064 | 260 827 | 5 185 237 | 5 454 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 601 | 854 573 | 5 333 027 | 5 601 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 347 | 457 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 527 | 65 527 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 388 899 | 388 899 | ||
DH | Report à nouveau | -1 486 455 | -1 500 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 909 | 14 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 557 409 | 675 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 989 013 | 967 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 989 013 | 967 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 169 | 356 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 890 | 2 339 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 672 | 1 045 800 | ||
EA | Autres dettes | 309 874 | 217 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 786 605 | 3 959 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 027 | 5 601 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 155 358 | 225 573 | 12 380 932 | 13 250 206 |
FG | Production vendue services | 331 960 | 17 837 | 349 797 | 316 395 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 487 318 | 243 410 | 12 730 728 | 13 566 601 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 637 | 243 618 | ||
FQ | Autres produits | 7 445 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 058 810 | 13 810 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 759 308 | 8 420 049 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 131 246 | -43 219 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 106 | 157 453 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 615 | -9 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 068 168 | 2 063 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 353 | 161 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 689 433 | 1 732 417 | ||
FZ | Charges sociales | 844 045 | 840 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 772 | 21 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 917 | 340 715 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 400 | 8 207 | ||
GE | Autres charges | 666 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 950 799 | 13 693 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 011 | 117 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 750 | ||
GN | Différences positives de change | 144 | 7 878 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 8 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 421 | 99 032 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 680 | 10 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 101 | 109 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 951 | -100 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 941 | 16 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 550 | 2 071 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 968 | 2 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 968 | -2 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 058 959 | 13 819 008 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 176 868 | 13 804 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 909 | 14 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 626 | 90 626 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 730 | 22 390 | 503 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 571 356 | 22 390 | 593 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 989 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 967 234 | 303 063 | 281 284 | 989 013 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 051 | 39 353 | 11 698 | |
6T | Sur comptes clients | 248 874 | 254 | 249 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 925 | 254 | 39 353 | 260 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 267 159 | 303 317 | 320 637 | 1 249 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 303 317 | 320 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 745 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 298 032 | |||
UX | Autres créances clients | 4 544 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 349 | |||
VB | T. V. A. | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 015 198 | 3 787 823 | 1 227 376 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 264 890 | 2 264 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 507 904 | 507 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 417 | 310 417 | ||
VW | T.V.A. | 233 488 | 233 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 863 | 21 863 | ||
VI | Groupe et associés | 138 169 | 138 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 874 | 309 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 743 | 3 797 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 90 626 | 90 626 | ||
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 856 | 16 856 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 568 297 | 486 265 | 82 032 | 81 729 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 745 | 33 745 | 33 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 538 | 593 746 | 147 792 | 147 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 671 | 27 671 | 25 056 | |
BT | Marchandises | 302 780 | 11 698 | 291 081 | 382 975 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 842 324 | 249 128 | 4 593 196 | 4 538 803 |
BZ | Autres créances | 127 039 | 127 039 | 90 049 | |
CF | Disponibilités | 134 159 | 134 159 | 372 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 091 | 12 091 | 44 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 446 064 | 260 827 | 5 185 237 | 5 454 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 601 | 854 573 | 5 333 027 | 5 601 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 347 | 457 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 527 | 65 527 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 388 899 | 388 899 | ||
DH | Report à nouveau | -1 486 455 | -1 500 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 909 | 14 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 557 409 | 675 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 989 013 | 967 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 989 013 | 967 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 169 | 356 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 890 | 2 339 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 672 | 1 045 800 | ||
EA | Autres dettes | 309 874 | 217 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 786 605 | 3 959 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 027 | 5 601 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 155 358 | 225 573 | 12 380 932 | 13 250 206 |
FG | Production vendue services | 331 960 | 17 837 | 349 797 | 316 395 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 487 318 | 243 410 | 12 730 728 | 13 566 601 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 637 | 243 618 | ||
FQ | Autres produits | 7 445 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 058 810 | 13 810 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 759 308 | 8 420 049 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 131 246 | -43 219 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 106 | 157 453 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 615 | -9 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 068 168 | 2 063 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 353 | 161 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 689 433 | 1 732 417 | ||
FZ | Charges sociales | 844 045 | 840 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 772 | 21 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 917 | 340 715 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 400 | 8 207 | ||
GE | Autres charges | 666 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 950 799 | 13 693 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 011 | 117 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 750 | ||
GN | Différences positives de change | 144 | 7 878 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 8 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 421 | 99 032 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 680 | 10 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 101 | 109 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 951 | -100 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 941 | 16 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 550 | 2 071 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 968 | 2 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 968 | -2 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 058 959 | 13 819 008 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 176 868 | 13 804 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 909 | 14 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 626 | 90 626 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 730 | 22 390 | 503 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 571 356 | 22 390 | 593 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 989 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 967 234 | 303 063 | 281 284 | 989 013 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 051 | 39 353 | 11 698 | |
6T | Sur comptes clients | 248 874 | 254 | 249 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 925 | 254 | 39 353 | 260 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 267 159 | 303 317 | 320 637 | 1 249 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 303 317 | 320 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 745 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 298 032 | |||
UX | Autres créances clients | 4 544 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 349 | |||
VB | T. V. A. | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 015 198 | 3 787 823 | 1 227 376 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 264 890 | 2 264 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 507 904 | 507 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 417 | 310 417 | ||
VW | T.V.A. | 233 488 | 233 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 863 | 21 863 | ||
VI | Groupe et associés | 138 169 | 138 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 874 | 309 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 743 | 3 797 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 90 626 | 90 626 | ||
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 856 | 16 856 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 568 297 | 486 265 | 82 032 | 81 729 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 745 | 33 745 | 33 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 538 | 593 746 | 147 792 | 147 511 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 671 | 27 671 | 25 056 | |
BT | Marchandises | 302 780 | 11 698 | 291 081 | 382 975 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 842 324 | 249 128 | 4 593 196 | 4 538 803 |
BZ | Autres créances | 127 039 | 127 039 | 90 049 | |
CF | Disponibilités | 134 159 | 134 159 | 372 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 091 | 12 091 | 44 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 446 064 | 260 827 | 5 185 237 | 5 454 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 601 | 854 573 | 5 333 027 | 5 601 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 347 | 457 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 527 | 65 527 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 388 899 | 388 899 | ||
DH | Report à nouveau | -1 486 455 | -1 500 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 909 | 14 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 557 409 | 675 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 989 013 | 967 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 989 013 | 967 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 169 | 356 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 890 | 2 339 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 672 | 1 045 800 | ||
EA | Autres dettes | 309 874 | 217 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 786 605 | 3 959 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 027 | 5 601 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 155 358 | 225 573 | 12 380 932 | 13 250 206 |
FG | Production vendue services | 331 960 | 17 837 | 349 797 | 316 395 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 487 318 | 243 410 | 12 730 728 | 13 566 601 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 637 | 243 618 | ||
FQ | Autres produits | 7 445 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 058 810 | 13 810 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 759 308 | 8 420 049 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 131 246 | -43 219 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 106 | 157 453 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 615 | -9 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 068 168 | 2 063 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 353 | 161 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 689 433 | 1 732 417 | ||
FZ | Charges sociales | 844 045 | 840 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 772 | 21 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 917 | 340 715 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 400 | 8 207 | ||
GE | Autres charges | 666 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 950 799 | 13 693 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 011 | 117 221 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 750 | ||
GN | Différences positives de change | 144 | 7 878 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 8 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 421 | 99 032 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 680 | 10 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 101 | 109 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 951 | -100 997 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 941 | 16 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 550 | 2 071 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 968 | 2 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 968 | -2 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 058 959 | 13 819 008 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 176 868 | 13 804 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 909 | 14 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 626 | 90 626 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 730 | 22 390 | 503 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 571 356 | 22 390 | 593 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 989 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 967 234 | 303 063 | 281 284 | 989 013 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 051 | 39 353 | 11 698 | |
6T | Sur comptes clients | 248 874 | 254 | 249 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 925 | 254 | 39 353 | 260 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 267 159 | 303 317 | 320 637 | 1 249 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 303 317 | 320 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 745 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 298 032 | |||
UX | Autres créances clients | 4 544 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 349 | |||
VB | T. V. A. | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 015 198 | 3 787 823 | 1 227 376 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 264 890 | 2 264 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 507 904 | 507 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 417 | 310 417 | ||
VW | T.V.A. | 233 488 | 233 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 863 | 21 863 | ||
VI | Groupe et associés | 138 169 | 138 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 874 | 309 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 743 | 3 797 743 |