TRILOR - LAXOU

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/10/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 41512777800025 / Siren : 415127778 / NIC : 00025

N° de TVA : FR 55 415127778

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 25/10/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
TRILOR

Adresse :
LA GRANDE SAPINIERE
13 Rue DU SAINTOIS
54520 LAXOU

Historique de l'établissement :

01/09/2023 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Liens de succession de l'établissement :

01/10/2013 : Succession

Prédécesseur : TRILOR

Informations de l'unité légale :

Date de création : 06/01/1998

Dénomination : TRILOR

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

TRILOR - Laxou (siège)TRILOR - Laxou (fermé)

Publications au Bodacc :

27/10/2023 : Modifications générales

Annonce N°716
NOJO : 005402MYG278392
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Nancy 415 127 778
Dénomination : TRILOR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : PAREJA Yves, André ; Commissaire aux comptes titulaire : SECEF

27/10/2023 : Modifications générales

Annonce N°717
NOJO : 005402MYG278397
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité.

Numéro d'identification : RCS Nancy 415 127 778
Dénomination : TRILOR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3258
NOJO : 5402MYG27802300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2023

Numéro d'identification : RCS Nancy 415 127 778
Dénomination : TRILOR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2189
NOJO : 5402MYG25632900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Nancy 415 127 778
Dénomination : TRILOR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2190
NOJO : 5402MYG25633000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Nancy 415 127 778
Dénomination : TRILOR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

01/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2501
NOJO : 5402MYG24398100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Nancy 415 127 778
Dénomination : TRILOR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7359
NOJO : 5402MYG22143000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Nancy 415 127 778
Dénomination : TRILOR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2498
NOJO : 540220224700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Nancy 415 127 778
Dénomination : TRILOR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2499
NOJO : 540220224800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Nancy 415 127 778
Dénomination : TRILOR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2500
NOJO : 540220224900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Nancy 415 127 778
Dénomination : TRILOR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2501
NOJO : 540220225100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Nancy 415 127 778
Dénomination : TRILOR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/02/2018 : Modifications générales

Annonce N°952
NOJO : 000005402182459
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Nancy 415 127 778
Dénomination : TRILOR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 1524500 EUR

16/02/2018 : Modifications générales

Annonce N°953
NOJO : 000005402182460
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Nancy 415 127 778
Dénomination : TRILOR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : PAREJA Yves, André

16/02/2018 : Modifications générales

Annonce N°954
NOJO : 000005402182461
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY (54)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Nancy 415 127 778
Dénomination : TRILOR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Historique de l'unité légale :

01/09/2023 : économie sociale et solidaire, caractère employeur

Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

01/10/2013 : activité principale, code NIC

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00025

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

25/12/1998 : activité principale

Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)

Représentants légaux :

07/12/2001 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 1998B00026
Type : Personne Physique

Nom : FAVIER Alain Rene Joseph
Né le 26/12/1949 à ROUBAIX
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
43 RUE DE LIVERDUN
54460 AINGERAY
FRANCE

Dépôts des actes :

13/12/2001 : Acte sous seing privé

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 1998B00026
Dépôt : N°20020567 déposé le 04/02/2002
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts

12/12/2001 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 1998B00026
Dépôt : N°20020567 déposé le 04/02/2002
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts

26/11/2001 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 1998B00026
Dépôt : N°20014560 déposé le 07/12/2001
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

06/01/1998 : Acte sous seing privé

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 1998B00026
Dépôt : N°127 déposé le 15/01/1998
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 1998B00026
Dépôt : N°20014560 déposé le 07/12/2001
Etat : Déposé

N.C : Divers

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 1998B00026
Dépôt : N°20014560 déposé le 07/12/2001
Etat : Déposé
Décision : LES AUTRES DECISIONS CONVERSION DU CAPITAL EN EURO _

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 1998B00026
Dépôt : N°20020567 déposé le 04/02/2002
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts

N.C : Divers

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 1998B00026
Dépôt : N°20020567 déposé le 04/02/2002
Etat : Déposé
Décision : LES AUTRES ACTES DEUX ACTES SSP EN DATE DU 20 12 2001 Cession de parts

N.C : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 1998B00026
Dépôt : N°127 déposé le 15/01/1998
Etat : Déposé

Etablissements :

07/12/2001 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 1998B00026
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
77 AV. DE LA LIBERATION
54520 LAXOU
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/01/1998
Activité : PARTICIPATIONS DANS TOUTES SOCIETES OU ENTREPRISES, PROPRIETE ET GESTION DE TOUS IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

07/12/2001 : Ajout

Greffe : Nancy (5402)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Texte de l'observation : SIRET COMPLET : CODE STATISTIQUE ATTRIBUE PAR L'INSEE : 415 127 778 00017

Personnes morales :

07/12/2001 : TRILOR

Greffe : Nancy (5402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 15/01/1998

Type de capital : Fixe
Capital : 30490.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années

Dépôts des comptes annuels :

31/03/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 1998B00026
Dépôt : N°4262 déposé le 25/11/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 1998B00026
Dépôt : N°4166 déposé le 05/10/2004
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2003 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 1998B00026
Dépôt : N°488 déposé le 23/02/2004
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2002 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 1998B00026
Dépôt : N°2963 déposé le 02/10/2002
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2001 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 1998B00026
Dépôt : N°2944 déposé le 02/10/2001
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2000 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 1998B00026
Dépôt : N°2647 déposé le 06/09/2000
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/1999 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nancy (5402)
Numéro de gestion : 1998B00026
Dépôt : N°2909 déposé le 07/10/1999
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/03/2022 : Compte annuel complet

Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 7927 du 04/10/2022
Numéro de gestion : 1998B00026
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 226 939	499 526	1 727 413	409 939
BJ	TOTAL (I)	2 226 939	499 526	1 727 413	409 939
BZ	Autres créances	37 195		37 195	28 205
CF	Disponibilités	1 945		1 945	2 750
CJ	TOTAL (II)	39 140		39 140	30 955
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 266 079	499 526	1 766 553	440 894
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 524 500	1 524 500
DD	Réserve légale (1)	3 049	3 049
DH	Report à nouveau	-1 222 329	-1 222 933
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 426 764	604
DL	TOTAL (I)	1 731 984	305 220
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	32 670	133 875
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 900	1 800
EC	TOTAL (IV)	34 570	135 675
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 766 553	440 894
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34 570	135 675
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			710	300
GF	Total des charges d’exploitation (II)			710	300
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-710	-300
GJ	Produits financiers de participations			110 000
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 317 474
GP	Total des produits financiers (V)			1 427 474
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 427 474
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 426 764	-300
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		904
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		904
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		904
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 427 474	904
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	710	300
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 426 764	604
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2021 : Compte annuel complet

Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 7926 du 04/10/2022
Numéro de gestion : 1998B00026
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 226 939	499 526	1 727 413	409 939
BJ	TOTAL (I)	2 226 939	499 526	1 727 413	409 939
BZ	Autres créances	37 195		37 195	28 205
CF	Disponibilités	1 945		1 945	2 750
CJ	TOTAL (II)	39 140		39 140	30 955
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 266 079	499 526	1 766 553	440 894
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 524 500	1 524 500
DD	Réserve légale (1)	3 049	3 049
DH	Report à nouveau	-1 222 329	-1 222 933
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 426 764	604
DL	TOTAL (I)	1 731 984	305 220
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	32 670	133 875
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 900	1 800
EC	TOTAL (IV)	34 570	135 675
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 766 553	440 894
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34 570	135 675
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			710	300
GF	Total des charges d’exploitation (II)			710	300
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-710	-300
GJ	Produits financiers de participations			110 000
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 317 474
GP	Total des produits financiers (V)			1 427 474
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 427 474
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 426 764	-300
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		904
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		904
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		904
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 427 474	904
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	710	300
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 426 764	604
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 1850 du 28/03/2022
Numéro de gestion : 1998B00026
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 226 939	499 526	1 727 413	409 939
BJ	TOTAL (I)	2 226 939	499 526	1 727 413	409 939
BZ	Autres créances	37 195		37 195	28 205
CF	Disponibilités	1 945		1 945	2 750
CJ	TOTAL (II)	39 140		39 140	30 955
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 266 079	499 526	1 766 553	440 894
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 524 500	1 524 500
DD	Réserve légale (1)	3 049	3 049
DH	Report à nouveau	-1 222 329	-1 222 933
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 426 764	604
DL	TOTAL (I)	1 731 984	305 220
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	32 670	133 875
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 900	1 800
EC	TOTAL (IV)	34 570	135 675
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 766 553	440 894
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34 570	135 675
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			710	300
GF	Total des charges d’exploitation (II)			710	300
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-710	-300
GJ	Produits financiers de participations			110 000
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 317 474
GP	Total des produits financiers (V)			1 427 474
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 427 474
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 426 764	-300
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		904
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		904
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		904
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 427 474	904
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	710	300
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 426 764	604
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2019 : Compte annuel complet

Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 2550 du 15/03/2021
Numéro de gestion : 1998B00026
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 226 939	499 526	1 727 413	409 939
BJ	TOTAL (I)	2 226 939	499 526	1 727 413	409 939
BZ	Autres créances	37 195		37 195	28 205
CF	Disponibilités	1 945		1 945	2 750
CJ	TOTAL (II)	39 140		39 140	30 955
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 266 079	499 526	1 766 553	440 894
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 524 500	1 524 500
DD	Réserve légale (1)	3 049	3 049
DH	Report à nouveau	-1 222 329	-1 222 933
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 426 764	604
DL	TOTAL (I)	1 731 984	305 220
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	32 670	133 875
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 900	1 800
EC	TOTAL (IV)	34 570	135 675
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 766 553	440 894
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34 570	135 675
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			710	300
GF	Total des charges d’exploitation (II)			710	300
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-710	-300
GJ	Produits financiers de participations			110 000
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 317 474
GP	Total des produits financiers (V)			1 427 474
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 427 474
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 426 764	-300
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		904
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		904
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		904
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 427 474	904
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HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 426 764	604
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2018 : Compte annuel complet

Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 2544 du 20/03/2019
Numéro de gestion : 1998B00026
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 226 939	499 526	1 727 413	409 939
BJ	TOTAL (I)	2 226 939	499 526	1 727 413	409 939
BZ	Autres créances	37 195		37 195	28 205
CF	Disponibilités	1 945		1 945	2 750
CJ	TOTAL (II)	39 140		39 140	30 955
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 266 079	499 526	1 766 553	440 894
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 524 500	1 524 500
DD	Réserve légale (1)	3 049	3 049
DH	Report à nouveau	-1 222 329	-1 222 933
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 426 764	604
DL	TOTAL (I)	1 731 984	305 220
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	32 670	133 875
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 900	1 800
EC	TOTAL (IV)	34 570	135 675
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 766 553	440 894
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34 570	135 675
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			710	300
GF	Total des charges d’exploitation (II)			710	300
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-710	-300
GJ	Produits financiers de participations			110 000
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 317 474
GP	Total des produits financiers (V)			1 427 474
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 427 474
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 426 764	-300
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		904
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		904
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		904
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 427 474	904
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	710	300
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 426 764	604
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2017 : Compte annuel complet

Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 2543 du 20/03/2019
Numéro de gestion : 1998B00026
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 226 939	499 526	1 727 413	409 939
BJ	TOTAL (I)	2 226 939	499 526	1 727 413	409 939
BZ	Autres créances	37 195		37 195	28 205
CF	Disponibilités	1 945		1 945	2 750
CJ	TOTAL (II)	39 140		39 140	30 955
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 266 079	499 526	1 766 553	440 894
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 524 500	1 524 500
DD	Réserve légale (1)	3 049	3 049
DH	Report à nouveau	-1 222 329	-1 222 933
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 426 764	604
DL	TOTAL (I)	1 731 984	305 220
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	32 670	133 875
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 900	1 800
EC	TOTAL (IV)	34 570	135 675
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 766 553	440 894
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34 570	135 675
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			710	300
GF	Total des charges d’exploitation (II)			710	300
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-710	-300
GJ	Produits financiers de participations			110 000
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 317 474
GP	Total des produits financiers (V)			1 427 474
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 427 474
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 426 764	-300
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		904
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		904
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		904
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 427 474	904
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	710	300
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 426 764	604
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2016 : Compte annuel complet

Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 2542 du 20/03/2019
Numéro de gestion : 1998B00026
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 226 939	499 526	1 727 413	409 939
BJ	TOTAL (I)	2 226 939	499 526	1 727 413	409 939
BZ	Autres créances	37 195		37 195	28 205
CF	Disponibilités	1 945		1 945	2 750
CJ	TOTAL (II)	39 140		39 140	30 955
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 266 079	499 526	1 766 553	440 894
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 524 500	1 524 500
DD	Réserve légale (1)	3 049	3 049
DH	Report à nouveau	-1 222 329	-1 222 933
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 426 764	604
DL	TOTAL (I)	1 731 984	305 220
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	32 670	133 875
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 900	1 800
EC	TOTAL (IV)	34 570	135 675
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 766 553	440 894
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34 570	135 675
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			710	300
GF	Total des charges d’exploitation (II)			710	300
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-710	-300
GJ	Produits financiers de participations			110 000
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 317 474
GP	Total des produits financiers (V)			1 427 474
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 427 474
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 426 764	-300
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		904
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		904
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		904
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 427 474	904
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	710	300
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 426 764	604
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2015 : Compte annuel complet

Greffe : NANCY (5402)
Numéro de dépôt : 2541 du 20/03/2019
Numéro de gestion : 1998B00026
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 226 939	499 526	1 727 413	409 939
BJ	TOTAL (I)	2 226 939	499 526	1 727 413	409 939
BZ	Autres créances	37 195		37 195	28 205
CF	Disponibilités	1 945		1 945	2 750
CJ	TOTAL (II)	39 140		39 140	30 955
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 266 079	499 526	1 766 553	440 894
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 524 500	1 524 500
DD	Réserve légale (1)	3 049	3 049
DH	Report à nouveau	-1 222 329	-1 222 933
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 426 764	604
DL	TOTAL (I)	1 731 984	305 220
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	32 670	133 875
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 900	1 800
EC	TOTAL (IV)	34 570	135 675
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 766 553	440 894
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34 570	135 675
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			710	300
GF	Total des charges d’exploitation (II)			710	300
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-710	-300
GJ	Produits financiers de participations			110 000
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 317 474
GP	Total des produits financiers (V)			1 427 474
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 427 474
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 426 764	-300
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		904
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		904
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		904
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 427 474	904
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	710	300
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 426 764	604
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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