Déposant 1 : TRIDIS II, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 493371868
Adresse :
51 avenue de la gare
42680 Saint Marcellin en Forez
FR
Mandataire 1 : TRIDIS II, M. Eric Triouleyre
Adresse :
51 avenue de la Gare
42680 SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ
FR
Bénéficiare 1 : PRO-DELICES
Déposant 1 : TRIDIS II, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 493371868
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51 avenue de la gare
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Mandataire 1 : TRIDIS II, M. Eric Triouleyre
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Déposant 1 : TRIDIS II, Société à responsabilité limitée
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51 avenue de la gare
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Bénéficiare 1 : PRO-DELICES
Bénéficiare 1 : DELICE & CREATION, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 492775101
Adresse :
3 avenue du Docteur Ténine
92160 Antony
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Déposant 1 : TRIDIS II, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 493371868
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Mandataire 1 : TRIDIS II, M. Eric Triouleyre
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42680 SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ
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Déposant 1 : TRIDIS II, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 493371868
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Mandataire 1 : TRIDIS II, M. Eric Triouleyre
Adresse :
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42680 SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 163 | 38 678 | 73 485 | |
CU | Autres participations | 2 870 773 | 2 870 773 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 005 436 | 38 678 | 2 966 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 200 | 61 200 | ||
BZ | Autres créances | 193 833 | 193 833 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | ||
CF | Disponibilités | 128 243 | 128 243 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 154 | 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 733 431 | 733 431 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 867 | 38 678 | 3 700 189 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 163 010 | |||
DD | Réserve légale (1) | 116 301 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 861 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 763 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 344 094 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 967 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 356 095 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 189 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 612 000 | 612 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 612 000 | 612 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 244 | |||
FQ | Autres produits | 17 907 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 640 152 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 495 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 353 435 | |||
FZ | Charges sociales | 179 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 390 | |||
GE | Autres charges | 543 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 652 081 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 928 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 203 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 016 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 416 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 416 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 417 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 489 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 625 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 352 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 487 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 763 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 244 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 71 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 163 | 38 678 | 73 485 | |
CU | Autres participations | 2 870 773 | 2 870 773 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 005 436 | 38 678 | 2 966 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 200 | 61 200 | ||
BZ | Autres créances | 193 833 | 193 833 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | ||
CF | Disponibilités | 128 243 | 128 243 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 154 | 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 733 431 | 733 431 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 867 | 38 678 | 3 700 189 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 163 010 | |||
DD | Réserve légale (1) | 116 301 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 861 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 763 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 344 094 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 967 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 356 095 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 189 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 612 000 | 612 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 612 000 | 612 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 244 | |||
FQ | Autres produits | 17 907 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 640 152 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 495 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 353 435 | |||
FZ | Charges sociales | 179 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 390 | |||
GE | Autres charges | 543 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 652 081 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 928 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 203 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 016 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 416 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 416 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 417 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 489 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 625 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 352 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 487 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 763 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 244 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 71 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 163 | 38 678 | 73 485 | |
CU | Autres participations | 2 870 773 | 2 870 773 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 005 436 | 38 678 | 2 966 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 200 | 61 200 | ||
BZ | Autres créances | 193 833 | 193 833 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | ||
CF | Disponibilités | 128 243 | 128 243 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 154 | 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 733 431 | 733 431 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 867 | 38 678 | 3 700 189 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 163 010 | |||
DD | Réserve légale (1) | 116 301 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 861 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 763 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 344 094 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 967 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 356 095 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 189 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 612 000 | 612 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 612 000 | 612 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 244 | |||
FQ | Autres produits | 17 907 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 640 152 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 495 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 353 435 | |||
FZ | Charges sociales | 179 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 390 | |||
GE | Autres charges | 543 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 652 081 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 928 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 203 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 016 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 416 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 416 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 417 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 489 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 625 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 352 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 487 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 763 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 244 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 71 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 163 | 38 678 | 73 485 | |
CU | Autres participations | 2 870 773 | 2 870 773 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 005 436 | 38 678 | 2 966 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 200 | 61 200 | ||
BZ | Autres créances | 193 833 | 193 833 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | ||
CF | Disponibilités | 128 243 | 128 243 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 154 | 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 733 431 | 733 431 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 867 | 38 678 | 3 700 189 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 163 010 | |||
DD | Réserve légale (1) | 116 301 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 861 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 763 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 344 094 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 967 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 356 095 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 189 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 612 000 | 612 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 612 000 | 612 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 244 | |||
FQ | Autres produits | 17 907 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 640 152 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 495 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 353 435 | |||
FZ | Charges sociales | 179 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 390 | |||
GE | Autres charges | 543 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 652 081 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 928 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 203 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 016 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 416 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 416 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 417 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 489 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 625 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 352 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 487 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 763 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 244 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 71 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 163 | 38 678 | 73 485 | |
CU | Autres participations | 2 870 773 | 2 870 773 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 005 436 | 38 678 | 2 966 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 200 | 61 200 | ||
BZ | Autres créances | 193 833 | 193 833 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | ||
CF | Disponibilités | 128 243 | 128 243 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 154 | 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 733 431 | 733 431 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 867 | 38 678 | 3 700 189 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 163 010 | |||
DD | Réserve légale (1) | 116 301 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 861 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 763 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 344 094 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 967 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 356 095 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 189 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 612 000 | 612 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 612 000 | 612 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 244 | |||
FQ | Autres produits | 17 907 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 640 152 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 495 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 353 435 | |||
FZ | Charges sociales | 179 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 390 | |||
GE | Autres charges | 543 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 652 081 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 928 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 203 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 016 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 416 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 416 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 417 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 489 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 625 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 352 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 487 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 763 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 244 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 71 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 163 | 38 678 | 73 485 | |
CU | Autres participations | 2 870 773 | 2 870 773 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 005 436 | 38 678 | 2 966 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 200 | 61 200 | ||
BZ | Autres créances | 193 833 | 193 833 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | ||
CF | Disponibilités | 128 243 | 128 243 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 154 | 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 733 431 | 733 431 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 867 | 38 678 | 3 700 189 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 163 010 | |||
DD | Réserve légale (1) | 116 301 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 861 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 763 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 344 094 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 967 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 356 095 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 189 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 612 000 | 612 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 612 000 | 612 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 244 | |||
FQ | Autres produits | 17 907 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 640 152 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 495 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 353 435 | |||
FZ | Charges sociales | 179 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 390 | |||
GE | Autres charges | 543 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 652 081 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 928 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 203 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 016 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 416 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 416 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 417 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 489 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 625 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 352 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 487 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 763 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 244 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 71 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 163 | 38 678 | 73 485 | |
CU | Autres participations | 2 870 773 | 2 870 773 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 005 436 | 38 678 | 2 966 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 200 | 61 200 | ||
BZ | Autres créances | 193 833 | 193 833 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | ||
CF | Disponibilités | 128 243 | 128 243 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 154 | 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 733 431 | 733 431 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 867 | 38 678 | 3 700 189 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 163 010 | |||
DD | Réserve légale (1) | 116 301 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 861 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 763 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 344 094 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 967 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 356 095 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 189 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 612 000 | 612 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 612 000 | 612 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 244 | |||
FQ | Autres produits | 17 907 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 640 152 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 56 495 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 353 435 | |||
FZ | Charges sociales | 179 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 390 | |||
GE | Autres charges | 543 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 652 081 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 928 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 203 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 016 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 834 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 416 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 416 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 417 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 489 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 874 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 625 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 352 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 487 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 723 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 763 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 244 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 71 320 |