Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 370 | 42 704 | 122 666 | 136 247 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 035 | 1 035 | 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 405 | 42 704 | 123 701 | 136 622 |
BT | Marchandises | 214 653 | 11 800 | 202 853 | 65 482 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 361 | 51 361 | 75 334 | |
BZ | Autres créances | 4 640 | 4 640 | 8 016 | |
CF | Disponibilités | 195 055 | 195 055 | 124 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 611 | 4 611 | 1 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 473 320 | 11 800 | 461 520 | 277 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 725 | 54 504 | 585 221 | 414 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 455 | -8 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 284 | 3 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 829 | 10 545 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 688 | 113 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 657 | 272 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 778 | 6 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 658 | 11 044 | ||
EA | Autres dettes | 86 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 392 | 403 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 585 221 | 414 164 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 132 | 323 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 575 088 | 575 088 | 929 360 | |
FG | Production vendue services | 145 849 | 145 849 | 81 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 720 937 | 720 937 | 1 010 433 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 212 | 22 018 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 748 567 | 1 032 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 308 | 734 800 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 971 | 112 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 190 | 49 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 933 | 82 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844 | 2 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 265 | 3 125 | ||
FZ | Charges sociales | 3 625 | 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 324 | 22 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 800 | 16 200 | ||
GE | Autres charges | 139 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 457 | 1 024 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 110 | 8 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 50 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 407 | 4 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 407 | 4 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 394 | -4 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 716 | 3 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083 | 13 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 083 | 13 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549 | 2 668 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 091 | 10 088 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 640 | 12 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 443 | 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 875 | 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 663 | 1 045 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 379 | 1 041 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 284 | 3 749 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 012 | 13 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 693 | 28 324 | 9 313 | 42 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 693 | 28 324 | 9 313 | 42 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 200 | 11 800 | 16 200 | 11 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 200 | 11 800 | 16 200 | 11 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 200 | 11 800 | 16 200 | 11 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 800 | 16 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 035 | |||
UX | Autres créances clients | 51 361 | |||
VB | T. V. A. | 3 875 | |||
VP | Divers | 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 647 | 60 612 | 1 035 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 | 78 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 610 | 29 350 | 51 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 778 | 15 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 657 | 2 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 656 | 2 656 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 362 | 362 | ||
VW | T.V.A. | 17 393 | 17 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 590 | 590 | ||
VI | Groupe et associés | 363 657 | 363 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 612 | 86 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 392 | 519 132 | 51 260 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 029 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 370 | 42 704 | 122 666 | 136 247 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 035 | 1 035 | 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 405 | 42 704 | 123 701 | 136 622 |
BT | Marchandises | 214 653 | 11 800 | 202 853 | 65 482 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 361 | 51 361 | 75 334 | |
BZ | Autres créances | 4 640 | 4 640 | 8 016 | |
CF | Disponibilités | 195 055 | 195 055 | 124 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 611 | 4 611 | 1 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 473 320 | 11 800 | 461 520 | 277 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 725 | 54 504 | 585 221 | 414 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 455 | -8 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 284 | 3 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 829 | 10 545 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 688 | 113 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 657 | 272 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 778 | 6 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 658 | 11 044 | ||
EA | Autres dettes | 86 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 392 | 403 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 585 221 | 414 164 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 132 | 323 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 575 088 | 575 088 | 929 360 | |
FG | Production vendue services | 145 849 | 145 849 | 81 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 720 937 | 720 937 | 1 010 433 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 212 | 22 018 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 748 567 | 1 032 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 308 | 734 800 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 971 | 112 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 190 | 49 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 933 | 82 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844 | 2 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 265 | 3 125 | ||
FZ | Charges sociales | 3 625 | 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 324 | 22 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 800 | 16 200 | ||
GE | Autres charges | 139 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 457 | 1 024 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 110 | 8 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 50 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 407 | 4 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 407 | 4 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 394 | -4 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 716 | 3 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083 | 13 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 083 | 13 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549 | 2 668 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 091 | 10 088 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 640 | 12 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 443 | 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 875 | 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 663 | 1 045 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 379 | 1 041 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 284 | 3 749 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 012 | 13 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 693 | 28 324 | 9 313 | 42 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 693 | 28 324 | 9 313 | 42 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 200 | 11 800 | 16 200 | 11 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 200 | 11 800 | 16 200 | 11 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 200 | 11 800 | 16 200 | 11 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 800 | 16 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 035 | |||
UX | Autres créances clients | 51 361 | |||
VB | T. V. A. | 3 875 | |||
VP | Divers | 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 647 | 60 612 | 1 035 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 | 78 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 610 | 29 350 | 51 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 778 | 15 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 657 | 2 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 656 | 2 656 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 362 | 362 | ||
VW | T.V.A. | 17 393 | 17 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 590 | 590 | ||
VI | Groupe et associés | 363 657 | 363 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 612 | 86 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 392 | 519 132 | 51 260 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 029 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 370 | 42 704 | 122 666 | 136 247 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 035 | 1 035 | 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 405 | 42 704 | 123 701 | 136 622 |
BT | Marchandises | 214 653 | 11 800 | 202 853 | 65 482 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 361 | 51 361 | 75 334 | |
BZ | Autres créances | 4 640 | 4 640 | 8 016 | |
CF | Disponibilités | 195 055 | 195 055 | 124 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 611 | 4 611 | 1 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 473 320 | 11 800 | 461 520 | 277 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 725 | 54 504 | 585 221 | 414 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 455 | -8 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 284 | 3 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 829 | 10 545 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 688 | 113 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 657 | 272 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 778 | 6 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 658 | 11 044 | ||
EA | Autres dettes | 86 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 392 | 403 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 585 221 | 414 164 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 132 | 323 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 575 088 | 575 088 | 929 360 | |
FG | Production vendue services | 145 849 | 145 849 | 81 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 720 937 | 720 937 | 1 010 433 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 212 | 22 018 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 748 567 | 1 032 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 308 | 734 800 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 971 | 112 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 190 | 49 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 933 | 82 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844 | 2 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 265 | 3 125 | ||
FZ | Charges sociales | 3 625 | 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 324 | 22 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 800 | 16 200 | ||
GE | Autres charges | 139 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 457 | 1 024 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 110 | 8 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 50 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 407 | 4 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 407 | 4 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 394 | -4 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 716 | 3 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083 | 13 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 083 | 13 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549 | 2 668 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 091 | 10 088 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 640 | 12 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 443 | 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 875 | 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 663 | 1 045 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 379 | 1 041 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 284 | 3 749 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 012 | 13 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 693 | 28 324 | 9 313 | 42 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 693 | 28 324 | 9 313 | 42 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 200 | 11 800 | 16 200 | 11 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 200 | 11 800 | 16 200 | 11 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 200 | 11 800 | 16 200 | 11 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 800 | 16 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 035 | |||
UX | Autres créances clients | 51 361 | |||
VB | T. V. A. | 3 875 | |||
VP | Divers | 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 647 | 60 612 | 1 035 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 | 78 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 610 | 29 350 | 51 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 778 | 15 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 657 | 2 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 656 | 2 656 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 362 | 362 | ||
VW | T.V.A. | 17 393 | 17 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 590 | 590 | ||
VI | Groupe et associés | 363 657 | 363 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 612 | 86 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 392 | 519 132 | 51 260 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 029 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 370 | 42 704 | 122 666 | 136 247 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 035 | 1 035 | 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 405 | 42 704 | 123 701 | 136 622 |
BT | Marchandises | 214 653 | 11 800 | 202 853 | 65 482 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 361 | 51 361 | 75 334 | |
BZ | Autres créances | 4 640 | 4 640 | 8 016 | |
CF | Disponibilités | 195 055 | 195 055 | 124 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 611 | 4 611 | 1 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 473 320 | 11 800 | 461 520 | 277 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 725 | 54 504 | 585 221 | 414 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 455 | -8 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 284 | 3 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 829 | 10 545 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 688 | 113 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 657 | 272 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 778 | 6 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 658 | 11 044 | ||
EA | Autres dettes | 86 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 392 | 403 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 585 221 | 414 164 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 132 | 323 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 575 088 | 575 088 | 929 360 | |
FG | Production vendue services | 145 849 | 145 849 | 81 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 720 937 | 720 937 | 1 010 433 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 212 | 22 018 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 748 567 | 1 032 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 308 | 734 800 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 971 | 112 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 190 | 49 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 933 | 82 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844 | 2 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 265 | 3 125 | ||
FZ | Charges sociales | 3 625 | 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 324 | 22 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 800 | 16 200 | ||
GE | Autres charges | 139 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 457 | 1 024 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 110 | 8 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 50 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 407 | 4 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 407 | 4 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 394 | -4 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 716 | 3 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083 | 13 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 083 | 13 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549 | 2 668 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 091 | 10 088 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 640 | 12 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 443 | 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 875 | 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 663 | 1 045 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 379 | 1 041 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 284 | 3 749 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 012 | 13 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 693 | 28 324 | 9 313 | 42 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 693 | 28 324 | 9 313 | 42 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 200 | 11 800 | 16 200 | 11 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 200 | 11 800 | 16 200 | 11 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 200 | 11 800 | 16 200 | 11 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 800 | 16 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 035 | |||
UX | Autres créances clients | 51 361 | |||
VB | T. V. A. | 3 875 | |||
VP | Divers | 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 647 | 60 612 | 1 035 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 | 78 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 610 | 29 350 | 51 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 778 | 15 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 657 | 2 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 656 | 2 656 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 362 | 362 | ||
VW | T.V.A. | 17 393 | 17 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 590 | 590 | ||
VI | Groupe et associés | 363 657 | 363 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 612 | 86 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 392 | 519 132 | 51 260 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 029 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 370 | 42 704 | 122 666 | 136 247 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 035 | 1 035 | 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 405 | 42 704 | 123 701 | 136 622 |
BT | Marchandises | 214 653 | 11 800 | 202 853 | 65 482 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 361 | 51 361 | 75 334 | |
BZ | Autres créances | 4 640 | 4 640 | 8 016 | |
CF | Disponibilités | 195 055 | 195 055 | 124 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 611 | 4 611 | 1 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 473 320 | 11 800 | 461 520 | 277 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 725 | 54 504 | 585 221 | 414 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 455 | -8 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 284 | 3 749 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 829 | 10 545 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 688 | 113 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 657 | 272 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 778 | 6 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 658 | 11 044 | ||
EA | Autres dettes | 86 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 392 | 403 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 585 221 | 414 164 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 132 | 323 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 575 088 | 575 088 | 929 360 | |
FG | Production vendue services | 145 849 | 145 849 | 81 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 720 937 | 720 937 | 1 010 433 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 212 | 22 018 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 748 567 | 1 032 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 308 | 734 800 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 971 | 112 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 190 | 49 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 933 | 82 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844 | 2 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 265 | 3 125 | ||
FZ | Charges sociales | 3 625 | 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 324 | 22 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 800 | 16 200 | ||
GE | Autres charges | 139 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 457 | 1 024 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 110 | 8 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 50 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 407 | 4 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 407 | 4 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 394 | -4 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 716 | 3 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083 | 13 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 083 | 13 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549 | 2 668 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 091 | 10 088 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 640 | 12 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 443 | 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 875 | 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 663 | 1 045 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 379 | 1 041 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 284 | 3 749 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 012 | 13 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 693 | 28 324 | 9 313 | 42 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 693 | 28 324 | 9 313 | 42 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 200 | 11 800 | 16 200 | 11 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 200 | 11 800 | 16 200 | 11 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 200 | 11 800 | 16 200 | 11 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 800 | 16 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 035 | |||
UX | Autres créances clients | 51 361 | |||
VB | T. V. A. | 3 875 | |||
VP | Divers | 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 647 | 60 612 | 1 035 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 | 78 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 610 | 29 350 | 51 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 778 | 15 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 657 | 2 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 656 | 2 656 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 362 | 362 | ||
VW | T.V.A. | 17 393 | 17 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 590 | 590 | ||
VI | Groupe et associés | 363 657 | 363 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 612 | 86 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 392 | 519 132 | 51 260 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 029 |