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Déposant 1 : Tricycle Environnement, sarl
Numéro de SIREN : 511277907
Adresse :
13 rue de l'industre
92230 Gennevilliers
FR
Mandataire 1 : Tricycle Environnement, M. Xavier Porchier
Adresse :
13 rue de l'industre
92230 Gennevilliers
FR
Déposant 1 : Tricycle Environnement, sarl
Numéro de SIREN : 511277907
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Mandataire 1 : Tricycle Environnement, M. Xavier Porchier
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13 rue de l'industre
92230 Gennevilliers
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Numéro de SIREN : 511277907
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13 rue de l'industre
92230 Gennevilliers
FR
Mandataire 1 : Tricycle Environnement, M. Xavier Porchier
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13 rue de l'industre
92230 Gennevilliers
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 260 | 2 679 | 33 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 121 | 4 809 | 5 312 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 679 | 79 156 | 52 523 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 917 | 93 917 | ||
BJ | TOTAL (I) | 271 977 | 86 645 | 185 332 | |
BT | Marchandises | 33 330 | 33 330 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282 | 1 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 302 341 | 302 341 | ||
BZ | Autres créances | 98 657 | 98 657 | ||
CF | Disponibilités | 56 469 | 56 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 135 | 17 135 | ||
CJ | TOTAL (II) | 509 214 | 509 214 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 190 | 86 645 | 694 546 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 600 | |||
DG | Autres réserves | 107 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 140 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 183 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 536 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 481 | |||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 553 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 694 546 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 565 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 386 671 | 386 671 | ||
FG | Production vendue services | 893 218 | 893 218 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 279 889 | 1 279 889 | ||
FN | Production immobilisée | 36 260 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 274 | |||
FQ | Autres produits | 1 720 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 143 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 839 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 678 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 380 355 | |||
FZ | Charges sociales | 109 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 285 | |||
GE | Autres charges | 438 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 299 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 299 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 299 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 563 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 866 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 978 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 059 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 526 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 260 | 2 679 | 33 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 121 | 4 809 | 5 312 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 679 | 79 156 | 52 523 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 917 | 93 917 | ||
BJ | TOTAL (I) | 271 977 | 86 645 | 185 332 | |
BT | Marchandises | 33 330 | 33 330 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282 | 1 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 302 341 | 302 341 | ||
BZ | Autres créances | 98 657 | 98 657 | ||
CF | Disponibilités | 56 469 | 56 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 135 | 17 135 | ||
CJ | TOTAL (II) | 509 214 | 509 214 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 190 | 86 645 | 694 546 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 600 | |||
DG | Autres réserves | 107 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 140 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 183 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 536 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 481 | |||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 553 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 694 546 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 565 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 386 671 | 386 671 | ||
FG | Production vendue services | 893 218 | 893 218 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 279 889 | 1 279 889 | ||
FN | Production immobilisée | 36 260 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 274 | |||
FQ | Autres produits | 1 720 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 143 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 839 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 678 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 380 355 | |||
FZ | Charges sociales | 109 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 285 | |||
GE | Autres charges | 438 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 299 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 299 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 299 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 563 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 866 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 978 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 059 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 526 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 260 | 2 679 | 33 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 121 | 4 809 | 5 312 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 679 | 79 156 | 52 523 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 917 | 93 917 | ||
BJ | TOTAL (I) | 271 977 | 86 645 | 185 332 | |
BT | Marchandises | 33 330 | 33 330 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282 | 1 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 302 341 | 302 341 | ||
BZ | Autres créances | 98 657 | 98 657 | ||
CF | Disponibilités | 56 469 | 56 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 135 | 17 135 | ||
CJ | TOTAL (II) | 509 214 | 509 214 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 190 | 86 645 | 694 546 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 600 | |||
DG | Autres réserves | 107 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 140 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 183 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 536 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 481 | |||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 553 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 694 546 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 565 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 386 671 | 386 671 | ||
FG | Production vendue services | 893 218 | 893 218 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 279 889 | 1 279 889 | ||
FN | Production immobilisée | 36 260 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 274 | |||
FQ | Autres produits | 1 720 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 143 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 839 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 678 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 380 355 | |||
FZ | Charges sociales | 109 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 285 | |||
GE | Autres charges | 438 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 299 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 299 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 299 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 563 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 866 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 978 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 059 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 526 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 260 | 2 679 | 33 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 121 | 4 809 | 5 312 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 679 | 79 156 | 52 523 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 917 | 93 917 | ||
BJ | TOTAL (I) | 271 977 | 86 645 | 185 332 | |
BT | Marchandises | 33 330 | 33 330 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282 | 1 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 302 341 | 302 341 | ||
BZ | Autres créances | 98 657 | 98 657 | ||
CF | Disponibilités | 56 469 | 56 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 135 | 17 135 | ||
CJ | TOTAL (II) | 509 214 | 509 214 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 190 | 86 645 | 694 546 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 600 | |||
DG | Autres réserves | 107 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 140 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 183 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 536 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 481 | |||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 553 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 694 546 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 565 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 386 671 | 386 671 | ||
FG | Production vendue services | 893 218 | 893 218 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 279 889 | 1 279 889 | ||
FN | Production immobilisée | 36 260 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 274 | |||
FQ | Autres produits | 1 720 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 143 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 839 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 678 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 380 355 | |||
FZ | Charges sociales | 109 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 285 | |||
GE | Autres charges | 438 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 299 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 299 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 299 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 563 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 866 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 978 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 059 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 526 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 809 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 260 | 2 679 | 33 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 121 | 4 809 | 5 312 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 679 | 79 156 | 52 523 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 917 | 93 917 | ||
BJ | TOTAL (I) | 271 977 | 86 645 | 185 332 | |
BT | Marchandises | 33 330 | 33 330 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282 | 1 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 302 341 | 302 341 | ||
BZ | Autres créances | 98 657 | 98 657 | ||
CF | Disponibilités | 56 469 | 56 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 135 | 17 135 | ||
CJ | TOTAL (II) | 509 214 | 509 214 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 190 | 86 645 | 694 546 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 600 | |||
DG | Autres réserves | 107 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 140 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 183 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 536 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 481 | |||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 553 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 694 546 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 565 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 386 671 | 386 671 | ||
FG | Production vendue services | 893 218 | 893 218 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 279 889 | 1 279 889 | ||
FN | Production immobilisée | 36 260 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 274 | |||
FQ | Autres produits | 1 720 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 143 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 839 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 678 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 380 355 | |||
FZ | Charges sociales | 109 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 285 | |||
GE | Autres charges | 438 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 299 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 299 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 299 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 563 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 866 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 978 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 059 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 526 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 260 | 2 679 | 33 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 121 | 4 809 | 5 312 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 679 | 79 156 | 52 523 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 917 | 93 917 | ||
BJ | TOTAL (I) | 271 977 | 86 645 | 185 332 | |
BT | Marchandises | 33 330 | 33 330 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282 | 1 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 302 341 | 302 341 | ||
BZ | Autres créances | 98 657 | 98 657 | ||
CF | Disponibilités | 56 469 | 56 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 135 | 17 135 | ||
CJ | TOTAL (II) | 509 214 | 509 214 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 190 | 86 645 | 694 546 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 600 | |||
DG | Autres réserves | 107 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 140 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 183 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 536 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 481 | |||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 553 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 694 546 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 565 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 386 671 | 386 671 | ||
FG | Production vendue services | 893 218 | 893 218 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 279 889 | 1 279 889 | ||
FN | Production immobilisée | 36 260 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 274 | |||
FQ | Autres produits | 1 720 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 143 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 839 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 678 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 380 355 | |||
FZ | Charges sociales | 109 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 285 | |||
GE | Autres charges | 438 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 299 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 299 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 299 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 563 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 866 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 978 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 059 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 526 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 809 |