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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 147 | 74 550 | 39 597 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 787 | 577 409 | 22 377 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 993 | 166 409 | 6 584 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 736 | | 7 736 | |
BJ | TOTAL (I) | 896 187 | 818 369 | 77 818 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 389 433 | 315 311 | 74 122 | |
BN | En cours de production de biens | 34 818 | | 34 818 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 164 | | 14 164 | |
BT | Marchandises | 114 250 | 28 563 | 85 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 891 | 569 | 216 322 | |
BZ | Autres créances | 124 606 | | 124 606 | |
CF | Disponibilités | 221 863 | | 221 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 679 | | 24 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 140 705 | 344 443 | 796 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 892 | 1 162 812 | 874 080 | |
CR | Parts à plus d’un an | 41 316 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 155 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | | | |
DH | Report à nouveau | -531 283 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 157 | | | |
DL | TOTAL (I) | -895 941 | | | |
DQ | Provisions pour charges | 10 430 | | | |
DR | TOTAL (III) | 10 430 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 000 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 684 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 465 369 | | | |
EA | Autres dettes | 781 308 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 759 590 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 874 080 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 025 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 77 726 | | 77 726 | |
FD | Production vendue biens | 1 433 213 | | 1 433 213 | |
FG | Production vendue services | 42 940 | | 42 940 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 553 879 | | 1 553 879 | |
FM | Production stockée | | | -4 677 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 936 | |
FQ | Autres produits | | | 28 748 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 886 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 599 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -36 605 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 747 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 500 717 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 396 | |
FY | Salaires et traitements | | | 884 153 | |
FZ | Charges sociales | | | 254 643 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 14 656 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 260 | |
GE | Autres charges | | | 1 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 211 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -560 326 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 086 | |
GN | Différences positives de change | | | 18 | |
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 7 165 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 20 309 | |
GS | Différences négatives de change | | | 145 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 20 454 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -13 289 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -573 614 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 397 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 397 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 940 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 940 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 457 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 448 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 606 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -535 157 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 158 | 5 393 | | 74 550 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 555 | 9 264 | | 743 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 803 713 | 14 656 | | 818 369 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 10 430 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 827 | | 52 397 | 10 430 |
6N | Sur stocks et en cours | 333 936 | 343 874 | 333 936 | 343 874 |
6T | Sur comptes clients | 184 | 386 | | 569 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 120 | 344 260 | 333 936 | 344 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 396 947 | 344 260 | 386 333 | 354 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 344 260 | 333 936 | |
UJ | - Exceptionnelles | | | 52 397 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 7 736 | | 7 736 | |
UX | Autres créances clients | 216 891 | 216 268 | 623 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 226 | 8 226 | | |
VB | T. V. A. | 13 826 | 13 826 | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 693 | | 40 693 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 862 | 61 862 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 24 679 | 24 679 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 912 | 324 861 | 49 052 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 | 229 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 408 684 | 408 684 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 993 | 129 993 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 057 | 244 057 | | |
VW | T.V.A. | 63 896 | 63 896 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 424 | 27 424 | | |
VI | Groupe et associés | 104 000 | | | 104 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 308 | 130 743 | 131 427 | 519 138 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 590 | 1 005 025 | 131 427 | 623 138 |