Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 429 832 | 330 798 | 99 033 | 90 255 |
AN | Terrains | 188 500 | 188 500 | 168 500 | |
AP | Constructions | 1 234 229 | 123 129 | 1 111 101 | 765 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 690 856 | 425 013 | 265 842 | 242 330 |
AV | Immobilisations en cours | 103 215 | 103 215 | 272 067 | |
CU | Autres participations | 4 926 103 | 4 926 103 | 4 835 601 | |
BD | Autres titres immobilisés | 26 951 | 26 951 | 16 050 | |
BF | Prêts | 108 634 | 108 634 | 120 912 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 060 | 9 060 | 5 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 717 379 | 878 941 | 6 838 439 | 6 516 165 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 845 | 5 845 | 5 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 112 335 | 4 112 335 | 3 067 766 | |
BZ | Autres créances | 798 497 | 1 653 | 796 844 | 492 798 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 693 783 | |||
CF | Disponibilités | 4 613 526 | 4 613 526 | 1 447 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 428 941 | 428 941 | 355 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 959 144 | 1 653 | 9 957 491 | 9 063 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 676 524 | 880 594 | 16 795 930 | 15 579 282 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 463 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 424 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 065 200 | 1 065 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 174 451 | 174 451 | ||
DG | Autres réserves | 232 818 | 752 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664 363 | 15 457 | ||
DK | Provisions réglementées | 111 976 | 102 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 248 809 | 2 110 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 807 | 27 172 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 807 | 27 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 882 | 1 291 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 069 336 | 10 612 572 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 671 | 393 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 994 887 | 676 617 | ||
EA | Autres dettes | 671 538 | 466 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 512 314 | 13 441 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 795 930 | 15 579 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 673 933 | 12 470 433 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 343 | 125 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 630 968 | 3 630 968 | 2 940 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 630 968 | 3 630 968 | 2 940 449 | |
FO | Subventions d’exploitation | -2 684 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 710 | 12 802 | ||
FQ | Autres produits | 4 333 | 5 932 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 664 328 | 2 959 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 596 | 74 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 722 546 | 1 379 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 489 | 71 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 917 | 668 806 | ||
FZ | Charges sociales | 452 641 | 283 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 747 | 179 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 | |||
GE | Autres charges | 68 283 | 37 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 633 | 2 695 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 695 | 263 502 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 703 514 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 518 | 6 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 719 032 | 6 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 197 | 158 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 197 | 158 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 528 835 | -151 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 772 530 | 111 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 837 | 5 001 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 239 | 5 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445 | 38 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 023 | 10 663 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 983 | 49 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 450 | 99 184 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 212 | -94 183 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 030 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 925 | 2 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 396 598 | 2 970 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 235 | 2 955 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 664 363 | 15 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 710 | 12 802 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 68 012 | 36 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 157 | 75 519 | 44 878 | 330 798 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 952 | 173 228 | 26 038 | 548 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 701 109 | 248 747 | 70 916 | 878 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 111 976 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 628 | 9 348 | 111 976 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 172 | 7 635 | 34 807 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 240 | 413 | 1 653 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 240 | 413 | 1 653 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 040 | 17 396 | 148 436 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 413 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 983 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 108 634 | 108 634 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 060 | 9 060 | ||
UX | Autres créances clients | 4 112 335 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 000 | |||
VB | T. V. A. | 93 354 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 389 | |||
VC | Groupe et associés | 398 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 428 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 457 468 | 5 032 518 | 424 950 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 882 | 438 501 | 530 509 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 606 | 2 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 671 | 499 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 566 | 264 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 274 | 122 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 545 | 13 545 | ||
VW | T.V.A. | 581 307 | 581 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 194 | 13 194 | ||
VI | Groupe et associés | 9 066 730 | 9 066 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 538 | 671 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 512 313 | 11 673 932 | 530 509 | 307 872 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 429 832 | 330 798 | 99 033 | 90 255 |
AN | Terrains | 188 500 | 188 500 | 168 500 | |
AP | Constructions | 1 234 229 | 123 129 | 1 111 101 | 765 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 690 856 | 425 013 | 265 842 | 242 330 |
AV | Immobilisations en cours | 103 215 | 103 215 | 272 067 | |
CU | Autres participations | 4 926 103 | 4 926 103 | 4 835 601 | |
BD | Autres titres immobilisés | 26 951 | 26 951 | 16 050 | |
BF | Prêts | 108 634 | 108 634 | 120 912 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 060 | 9 060 | 5 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 717 379 | 878 941 | 6 838 439 | 6 516 165 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 845 | 5 845 | 5 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 112 335 | 4 112 335 | 3 067 766 | |
BZ | Autres créances | 798 497 | 1 653 | 796 844 | 492 798 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 693 783 | |||
CF | Disponibilités | 4 613 526 | 4 613 526 | 1 447 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 428 941 | 428 941 | 355 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 959 144 | 1 653 | 9 957 491 | 9 063 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 676 524 | 880 594 | 16 795 930 | 15 579 282 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 463 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 424 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 065 200 | 1 065 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 174 451 | 174 451 | ||
DG | Autres réserves | 232 818 | 752 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664 363 | 15 457 | ||
DK | Provisions réglementées | 111 976 | 102 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 248 809 | 2 110 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 807 | 27 172 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 807 | 27 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 882 | 1 291 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 069 336 | 10 612 572 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 671 | 393 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 994 887 | 676 617 | ||
EA | Autres dettes | 671 538 | 466 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 512 314 | 13 441 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 795 930 | 15 579 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 673 933 | 12 470 433 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 343 | 125 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 630 968 | 3 630 968 | 2 940 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 630 968 | 3 630 968 | 2 940 449 | |
FO | Subventions d’exploitation | -2 684 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 710 | 12 802 | ||
FQ | Autres produits | 4 333 | 5 932 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 664 328 | 2 959 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 596 | 74 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 722 546 | 1 379 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 489 | 71 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 917 | 668 806 | ||
FZ | Charges sociales | 452 641 | 283 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 747 | 179 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 | |||
GE | Autres charges | 68 283 | 37 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 633 | 2 695 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 695 | 263 502 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 703 514 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 518 | 6 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 719 032 | 6 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 197 | 158 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 197 | 158 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 528 835 | -151 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 772 530 | 111 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 837 | 5 001 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 239 | 5 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445 | 38 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 023 | 10 663 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 983 | 49 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 450 | 99 184 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 212 | -94 183 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 030 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 925 | 2 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 396 598 | 2 970 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 235 | 2 955 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 664 363 | 15 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 710 | 12 802 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 68 012 | 36 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 157 | 75 519 | 44 878 | 330 798 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 952 | 173 228 | 26 038 | 548 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 701 109 | 248 747 | 70 916 | 878 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 111 976 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 628 | 9 348 | 111 976 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 172 | 7 635 | 34 807 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 240 | 413 | 1 653 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 240 | 413 | 1 653 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 040 | 17 396 | 148 436 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 413 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 983 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 108 634 | 108 634 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 060 | 9 060 | ||
UX | Autres créances clients | 4 112 335 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 000 | |||
VB | T. V. A. | 93 354 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 389 | |||
VC | Groupe et associés | 398 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 428 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 457 468 | 5 032 518 | 424 950 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 882 | 438 501 | 530 509 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 606 | 2 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 671 | 499 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 566 | 264 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 274 | 122 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 545 | 13 545 | ||
VW | T.V.A. | 581 307 | 581 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 194 | 13 194 | ||
VI | Groupe et associés | 9 066 730 | 9 066 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 538 | 671 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 512 313 | 11 673 932 | 530 509 | 307 872 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 429 832 | 330 798 | 99 033 | 90 255 |
AN | Terrains | 188 500 | 188 500 | 168 500 | |
AP | Constructions | 1 234 229 | 123 129 | 1 111 101 | 765 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 690 856 | 425 013 | 265 842 | 242 330 |
AV | Immobilisations en cours | 103 215 | 103 215 | 272 067 | |
CU | Autres participations | 4 926 103 | 4 926 103 | 4 835 601 | |
BD | Autres titres immobilisés | 26 951 | 26 951 | 16 050 | |
BF | Prêts | 108 634 | 108 634 | 120 912 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 060 | 9 060 | 5 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 717 379 | 878 941 | 6 838 439 | 6 516 165 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 845 | 5 845 | 5 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 112 335 | 4 112 335 | 3 067 766 | |
BZ | Autres créances | 798 497 | 1 653 | 796 844 | 492 798 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 693 783 | |||
CF | Disponibilités | 4 613 526 | 4 613 526 | 1 447 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 428 941 | 428 941 | 355 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 959 144 | 1 653 | 9 957 491 | 9 063 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 676 524 | 880 594 | 16 795 930 | 15 579 282 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 463 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 424 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 065 200 | 1 065 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 174 451 | 174 451 | ||
DG | Autres réserves | 232 818 | 752 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664 363 | 15 457 | ||
DK | Provisions réglementées | 111 976 | 102 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 248 809 | 2 110 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 807 | 27 172 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 807 | 27 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 882 | 1 291 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 069 336 | 10 612 572 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 671 | 393 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 994 887 | 676 617 | ||
EA | Autres dettes | 671 538 | 466 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 512 314 | 13 441 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 795 930 | 15 579 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 673 933 | 12 470 433 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 343 | 125 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 630 968 | 3 630 968 | 2 940 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 630 968 | 3 630 968 | 2 940 449 | |
FO | Subventions d’exploitation | -2 684 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 710 | 12 802 | ||
FQ | Autres produits | 4 333 | 5 932 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 664 328 | 2 959 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 596 | 74 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 722 546 | 1 379 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 489 | 71 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 917 | 668 806 | ||
FZ | Charges sociales | 452 641 | 283 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 747 | 179 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 | |||
GE | Autres charges | 68 283 | 37 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 633 | 2 695 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 695 | 263 502 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 703 514 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 518 | 6 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 719 032 | 6 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 197 | 158 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 197 | 158 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 528 835 | -151 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 772 530 | 111 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 837 | 5 001 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 239 | 5 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445 | 38 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 023 | 10 663 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 983 | 49 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 450 | 99 184 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 212 | -94 183 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 030 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 925 | 2 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 396 598 | 2 970 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 235 | 2 955 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 664 363 | 15 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 710 | 12 802 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 68 012 | 36 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 157 | 75 519 | 44 878 | 330 798 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 952 | 173 228 | 26 038 | 548 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 701 109 | 248 747 | 70 916 | 878 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 111 976 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 628 | 9 348 | 111 976 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 172 | 7 635 | 34 807 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 240 | 413 | 1 653 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 240 | 413 | 1 653 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 040 | 17 396 | 148 436 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 413 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 983 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 108 634 | 108 634 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 060 | 9 060 | ||
UX | Autres créances clients | 4 112 335 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 000 | |||
VB | T. V. A. | 93 354 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 389 | |||
VC | Groupe et associés | 398 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 428 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 457 468 | 5 032 518 | 424 950 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 882 | 438 501 | 530 509 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 606 | 2 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 671 | 499 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 566 | 264 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 274 | 122 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 545 | 13 545 | ||
VW | T.V.A. | 581 307 | 581 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 194 | 13 194 | ||
VI | Groupe et associés | 9 066 730 | 9 066 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 538 | 671 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 512 313 | 11 673 932 | 530 509 | 307 872 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 429 832 | 330 798 | 99 033 | 90 255 |
AN | Terrains | 188 500 | 188 500 | 168 500 | |
AP | Constructions | 1 234 229 | 123 129 | 1 111 101 | 765 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 690 856 | 425 013 | 265 842 | 242 330 |
AV | Immobilisations en cours | 103 215 | 103 215 | 272 067 | |
CU | Autres participations | 4 926 103 | 4 926 103 | 4 835 601 | |
BD | Autres titres immobilisés | 26 951 | 26 951 | 16 050 | |
BF | Prêts | 108 634 | 108 634 | 120 912 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 060 | 9 060 | 5 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 717 379 | 878 941 | 6 838 439 | 6 516 165 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 845 | 5 845 | 5 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 112 335 | 4 112 335 | 3 067 766 | |
BZ | Autres créances | 798 497 | 1 653 | 796 844 | 492 798 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 693 783 | |||
CF | Disponibilités | 4 613 526 | 4 613 526 | 1 447 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 428 941 | 428 941 | 355 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 959 144 | 1 653 | 9 957 491 | 9 063 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 676 524 | 880 594 | 16 795 930 | 15 579 282 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 463 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 424 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 065 200 | 1 065 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 174 451 | 174 451 | ||
DG | Autres réserves | 232 818 | 752 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664 363 | 15 457 | ||
DK | Provisions réglementées | 111 976 | 102 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 248 809 | 2 110 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 807 | 27 172 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 807 | 27 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 882 | 1 291 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 069 336 | 10 612 572 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 671 | 393 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 994 887 | 676 617 | ||
EA | Autres dettes | 671 538 | 466 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 512 314 | 13 441 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 795 930 | 15 579 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 673 933 | 12 470 433 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 343 | 125 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 630 968 | 3 630 968 | 2 940 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 630 968 | 3 630 968 | 2 940 449 | |
FO | Subventions d’exploitation | -2 684 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 710 | 12 802 | ||
FQ | Autres produits | 4 333 | 5 932 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 664 328 | 2 959 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 596 | 74 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 722 546 | 1 379 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 489 | 71 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 917 | 668 806 | ||
FZ | Charges sociales | 452 641 | 283 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 747 | 179 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 | |||
GE | Autres charges | 68 283 | 37 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 633 | 2 695 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 695 | 263 502 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 703 514 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 518 | 6 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 719 032 | 6 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 197 | 158 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 197 | 158 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 528 835 | -151 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 772 530 | 111 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 837 | 5 001 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 239 | 5 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445 | 38 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 023 | 10 663 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 983 | 49 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 450 | 99 184 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 212 | -94 183 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 030 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 925 | 2 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 396 598 | 2 970 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 235 | 2 955 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 664 363 | 15 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 710 | 12 802 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 68 012 | 36 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 157 | 75 519 | 44 878 | 330 798 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 952 | 173 228 | 26 038 | 548 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 701 109 | 248 747 | 70 916 | 878 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 111 976 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 628 | 9 348 | 111 976 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 172 | 7 635 | 34 807 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 240 | 413 | 1 653 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 240 | 413 | 1 653 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 040 | 17 396 | 148 436 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 413 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 983 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 108 634 | 108 634 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 060 | 9 060 | ||
UX | Autres créances clients | 4 112 335 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 000 | |||
VB | T. V. A. | 93 354 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 389 | |||
VC | Groupe et associés | 398 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 428 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 457 468 | 5 032 518 | 424 950 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 882 | 438 501 | 530 509 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 606 | 2 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 671 | 499 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 566 | 264 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 274 | 122 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 545 | 13 545 | ||
VW | T.V.A. | 581 307 | 581 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 194 | 13 194 | ||
VI | Groupe et associés | 9 066 730 | 9 066 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 538 | 671 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 512 313 | 11 673 932 | 530 509 | 307 872 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 429 832 | 330 798 | 99 033 | 90 255 |
AN | Terrains | 188 500 | 188 500 | 168 500 | |
AP | Constructions | 1 234 229 | 123 129 | 1 111 101 | 765 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 690 856 | 425 013 | 265 842 | 242 330 |
AV | Immobilisations en cours | 103 215 | 103 215 | 272 067 | |
CU | Autres participations | 4 926 103 | 4 926 103 | 4 835 601 | |
BD | Autres titres immobilisés | 26 951 | 26 951 | 16 050 | |
BF | Prêts | 108 634 | 108 634 | 120 912 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 060 | 9 060 | 5 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 717 379 | 878 941 | 6 838 439 | 6 516 165 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 845 | 5 845 | 5 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 112 335 | 4 112 335 | 3 067 766 | |
BZ | Autres créances | 798 497 | 1 653 | 796 844 | 492 798 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 693 783 | |||
CF | Disponibilités | 4 613 526 | 4 613 526 | 1 447 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 428 941 | 428 941 | 355 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 959 144 | 1 653 | 9 957 491 | 9 063 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 676 524 | 880 594 | 16 795 930 | 15 579 282 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 463 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 424 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 065 200 | 1 065 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 174 451 | 174 451 | ||
DG | Autres réserves | 232 818 | 752 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664 363 | 15 457 | ||
DK | Provisions réglementées | 111 976 | 102 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 248 809 | 2 110 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 807 | 27 172 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 807 | 27 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 882 | 1 291 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 069 336 | 10 612 572 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 671 | 393 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 994 887 | 676 617 | ||
EA | Autres dettes | 671 538 | 466 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 512 314 | 13 441 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 795 930 | 15 579 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 673 933 | 12 470 433 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 343 | 125 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 630 968 | 3 630 968 | 2 940 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 630 968 | 3 630 968 | 2 940 449 | |
FO | Subventions d’exploitation | -2 684 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 710 | 12 802 | ||
FQ | Autres produits | 4 333 | 5 932 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 664 328 | 2 959 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 596 | 74 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 722 546 | 1 379 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 489 | 71 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 917 | 668 806 | ||
FZ | Charges sociales | 452 641 | 283 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 747 | 179 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 | |||
GE | Autres charges | 68 283 | 37 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 633 | 2 695 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 695 | 263 502 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 703 514 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 518 | 6 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 719 032 | 6 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 197 | 158 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 197 | 158 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 528 835 | -151 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 772 530 | 111 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 837 | 5 001 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 239 | 5 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445 | 38 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 023 | 10 663 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 983 | 49 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 450 | 99 184 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 212 | -94 183 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 030 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 925 | 2 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 396 598 | 2 970 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 235 | 2 955 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 664 363 | 15 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 710 | 12 802 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 68 012 | 36 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 157 | 75 519 | 44 878 | 330 798 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 952 | 173 228 | 26 038 | 548 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 701 109 | 248 747 | 70 916 | 878 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 111 976 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 628 | 9 348 | 111 976 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 172 | 7 635 | 34 807 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 240 | 413 | 1 653 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 240 | 413 | 1 653 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 040 | 17 396 | 148 436 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 413 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 983 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 108 634 | 108 634 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 060 | 9 060 | ||
UX | Autres créances clients | 4 112 335 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 000 | |||
VB | T. V. A. | 93 354 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 389 | |||
VC | Groupe et associés | 398 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 428 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 457 468 | 5 032 518 | 424 950 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 882 | 438 501 | 530 509 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 606 | 2 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 671 | 499 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 566 | 264 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 274 | 122 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 545 | 13 545 | ||
VW | T.V.A. | 581 307 | 581 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 194 | 13 194 | ||
VI | Groupe et associés | 9 066 730 | 9 066 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 538 | 671 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 512 313 | 11 673 932 | 530 509 | 307 872 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 429 832 | 330 798 | 99 033 | 90 255 |
AN | Terrains | 188 500 | 188 500 | 168 500 | |
AP | Constructions | 1 234 229 | 123 129 | 1 111 101 | 765 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 690 856 | 425 013 | 265 842 | 242 330 |
AV | Immobilisations en cours | 103 215 | 103 215 | 272 067 | |
CU | Autres participations | 4 926 103 | 4 926 103 | 4 835 601 | |
BD | Autres titres immobilisés | 26 951 | 26 951 | 16 050 | |
BF | Prêts | 108 634 | 108 634 | 120 912 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 060 | 9 060 | 5 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 717 379 | 878 941 | 6 838 439 | 6 516 165 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 845 | 5 845 | 5 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 112 335 | 4 112 335 | 3 067 766 | |
BZ | Autres créances | 798 497 | 1 653 | 796 844 | 492 798 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 693 783 | |||
CF | Disponibilités | 4 613 526 | 4 613 526 | 1 447 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 428 941 | 428 941 | 355 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 959 144 | 1 653 | 9 957 491 | 9 063 117 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 676 524 | 880 594 | 16 795 930 | 15 579 282 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 463 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 424 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 065 200 | 1 065 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 174 451 | 174 451 | ||
DG | Autres réserves | 232 818 | 752 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664 363 | 15 457 | ||
DK | Provisions réglementées | 111 976 | 102 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 248 809 | 2 110 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 807 | 27 172 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 807 | 27 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 882 | 1 291 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 069 336 | 10 612 572 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 671 | 393 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 994 887 | 676 617 | ||
EA | Autres dettes | 671 538 | 466 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 512 314 | 13 441 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 795 930 | 15 579 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 673 933 | 12 470 433 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 343 | 125 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 630 968 | 3 630 968 | 2 940 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 630 968 | 3 630 968 | 2 940 449 | |
FO | Subventions d’exploitation | -2 684 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 710 | 12 802 | ||
FQ | Autres produits | 4 333 | 5 932 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 664 328 | 2 959 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 596 | 74 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 722 546 | 1 379 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 489 | 71 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 917 | 668 806 | ||
FZ | Charges sociales | 452 641 | 283 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 747 | 179 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 | |||
GE | Autres charges | 68 283 | 37 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 633 | 2 695 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 695 | 263 502 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 703 514 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 518 | 6 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 719 032 | 6 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 197 | 158 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 197 | 158 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 528 835 | -151 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 772 530 | 111 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 837 | 5 001 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 239 | 5 001 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445 | 38 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 023 | 10 663 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 983 | 49 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 450 | 99 184 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 212 | -94 183 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 030 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 925 | 2 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 396 598 | 2 970 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 235 | 2 955 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 664 363 | 15 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 710 | 12 802 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 68 012 | 36 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 157 | 75 519 | 44 878 | 330 798 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 952 | 173 228 | 26 038 | 548 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 701 109 | 248 747 | 70 916 | 878 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 111 976 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 628 | 9 348 | 111 976 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 34 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 172 | 7 635 | 34 807 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 240 | 413 | 1 653 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 240 | 413 | 1 653 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 040 | 17 396 | 148 436 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 413 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 983 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 108 634 | 108 634 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 060 | 9 060 | ||
UX | Autres créances clients | 4 112 335 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 000 | |||
VB | T. V. A. | 93 354 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 389 | |||
VC | Groupe et associés | 398 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 428 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 457 468 | 5 032 518 | 424 950 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 882 | 438 501 | 530 509 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 606 | 2 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 671 | 499 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 566 | 264 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 274 | 122 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 545 | 13 545 | ||
VW | T.V.A. | 581 307 | 581 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 194 | 13 194 | ||
VI | Groupe et associés | 9 066 730 | 9 066 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 538 | 671 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 512 313 | 11 673 932 | 530 509 | 307 872 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 430 |