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de Lampaul-Plouarzel
de Lampaul-Plouarzel
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 554 | 43 782 | 35 771 | 22 476 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 400 | 4 400 | 3 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 108 954 | 68 782 | 40 171 | 25 876 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 351 889 | 3 351 889 | 3 816 010 | |
BZ | Autres créances | 489 075 | 489 075 | 496 392 | |
CF | Disponibilités | 3 137 | 3 137 | 103 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 432 | 10 432 | 7 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 854 533 | 3 854 533 | 4 424 006 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 487 | 68 782 | 3 894 705 | 4 449 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 779 530 | 707 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 593 | 71 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 515 437 | 796 030 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | 112 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | 112 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 721 | 283 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 765 193 | 2 450 227 | ||
EA | Autres dettes | 191 493 | 806 855 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 289 268 | 3 541 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 705 | 4 449 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 268 | 3 541 052 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 992 942 | 4 992 942 | 4 321 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 992 942 | 4 992 942 | 4 321 693 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 778 | 112 168 | ||
FQ | Autres produits | 15 | -2 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 076 734 | 4 431 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 | 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 837 430 | 797 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 215 | 94 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 452 766 | 2 640 589 | ||
FZ | Charges sociales | 988 896 | 792 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 830 | 13 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000 | 85 833 | ||
GE | Autres charges | 231 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 422 631 | 4 424 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -345 896 | 6 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 | 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 | -113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -346 002 | 6 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 021 | 1 301 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 021 | 4 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 021 | -1 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 388 | -66 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 734 | 4 433 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 328 | 4 361 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -280 593 | 71 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 978 | 11 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 682 | 7 830 | 22 730 | 43 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 682 | 7 830 | 22 730 | 43 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 800 | 48 000 | 70 800 | 90 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 137 800 | 48 000 | 70 800 | 115 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | 70 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 400 | |||
UX | Autres créances clients | 3 351 889 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 141 517 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 783 | |||
VB | T. V. A. | 81 578 | |||
VP | Divers | 30 329 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 862 | 13 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 721 | 318 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 536 941 | 1 536 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 162 | 536 162 | ||
VW | T.V.A. | 611 634 | 611 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 455 | 80 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 493 | 191 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 268 | 3 289 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 554 | 43 782 | 35 771 | 22 476 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 400 | 4 400 | 3 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 108 954 | 68 782 | 40 171 | 25 876 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 351 889 | 3 351 889 | 3 816 010 | |
BZ | Autres créances | 489 075 | 489 075 | 496 392 | |
CF | Disponibilités | 3 137 | 3 137 | 103 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 432 | 10 432 | 7 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 854 533 | 3 854 533 | 4 424 006 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 487 | 68 782 | 3 894 705 | 4 449 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 779 530 | 707 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 593 | 71 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 515 437 | 796 030 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | 112 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | 112 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 721 | 283 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 765 193 | 2 450 227 | ||
EA | Autres dettes | 191 493 | 806 855 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 289 268 | 3 541 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 705 | 4 449 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 268 | 3 541 052 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 992 942 | 4 992 942 | 4 321 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 992 942 | 4 992 942 | 4 321 693 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 778 | 112 168 | ||
FQ | Autres produits | 15 | -2 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 076 734 | 4 431 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 | 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 837 430 | 797 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 215 | 94 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 452 766 | 2 640 589 | ||
FZ | Charges sociales | 988 896 | 792 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 830 | 13 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000 | 85 833 | ||
GE | Autres charges | 231 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 422 631 | 4 424 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -345 896 | 6 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 | 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 | -113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -346 002 | 6 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 021 | 1 301 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 021 | 4 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 021 | -1 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 388 | -66 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 734 | 4 433 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 328 | 4 361 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -280 593 | 71 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 978 | 11 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 682 | 7 830 | 22 730 | 43 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 682 | 7 830 | 22 730 | 43 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 800 | 48 000 | 70 800 | 90 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 137 800 | 48 000 | 70 800 | 115 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | 70 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 400 | |||
UX | Autres créances clients | 3 351 889 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 141 517 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 783 | |||
VB | T. V. A. | 81 578 | |||
VP | Divers | 30 329 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 862 | 13 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 721 | 318 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 536 941 | 1 536 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 162 | 536 162 | ||
VW | T.V.A. | 611 634 | 611 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 455 | 80 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 493 | 191 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 268 | 3 289 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 554 | 43 782 | 35 771 | 22 476 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 400 | 4 400 | 3 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 108 954 | 68 782 | 40 171 | 25 876 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 351 889 | 3 351 889 | 3 816 010 | |
BZ | Autres créances | 489 075 | 489 075 | 496 392 | |
CF | Disponibilités | 3 137 | 3 137 | 103 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 432 | 10 432 | 7 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 854 533 | 3 854 533 | 4 424 006 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 487 | 68 782 | 3 894 705 | 4 449 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 779 530 | 707 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 593 | 71 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 515 437 | 796 030 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | 112 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | 112 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 721 | 283 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 765 193 | 2 450 227 | ||
EA | Autres dettes | 191 493 | 806 855 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 289 268 | 3 541 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 705 | 4 449 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 268 | 3 541 052 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 992 942 | 4 992 942 | 4 321 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 992 942 | 4 992 942 | 4 321 693 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 778 | 112 168 | ||
FQ | Autres produits | 15 | -2 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 076 734 | 4 431 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 | 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 837 430 | 797 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 215 | 94 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 452 766 | 2 640 589 | ||
FZ | Charges sociales | 988 896 | 792 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 830 | 13 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000 | 85 833 | ||
GE | Autres charges | 231 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 422 631 | 4 424 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -345 896 | 6 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 | 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 | -113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -346 002 | 6 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 021 | 1 301 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 021 | 4 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 021 | -1 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 388 | -66 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 734 | 4 433 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 328 | 4 361 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -280 593 | 71 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 978 | 11 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 682 | 7 830 | 22 730 | 43 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 682 | 7 830 | 22 730 | 43 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 800 | 48 000 | 70 800 | 90 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 137 800 | 48 000 | 70 800 | 115 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | 70 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 400 | |||
UX | Autres créances clients | 3 351 889 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 141 517 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 783 | |||
VB | T. V. A. | 81 578 | |||
VP | Divers | 30 329 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 862 | 13 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 721 | 318 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 536 941 | 1 536 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 162 | 536 162 | ||
VW | T.V.A. | 611 634 | 611 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 455 | 80 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 493 | 191 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 268 | 3 289 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 554 | 43 782 | 35 771 | 22 476 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 400 | 4 400 | 3 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 108 954 | 68 782 | 40 171 | 25 876 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 351 889 | 3 351 889 | 3 816 010 | |
BZ | Autres créances | 489 075 | 489 075 | 496 392 | |
CF | Disponibilités | 3 137 | 3 137 | 103 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 432 | 10 432 | 7 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 854 533 | 3 854 533 | 4 424 006 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 487 | 68 782 | 3 894 705 | 4 449 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 779 530 | 707 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 593 | 71 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 515 437 | 796 030 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | 112 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | 112 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 721 | 283 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 765 193 | 2 450 227 | ||
EA | Autres dettes | 191 493 | 806 855 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 289 268 | 3 541 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 705 | 4 449 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 268 | 3 541 052 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 992 942 | 4 992 942 | 4 321 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 992 942 | 4 992 942 | 4 321 693 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 778 | 112 168 | ||
FQ | Autres produits | 15 | -2 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 076 734 | 4 431 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 | 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 837 430 | 797 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 215 | 94 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 452 766 | 2 640 589 | ||
FZ | Charges sociales | 988 896 | 792 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 830 | 13 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000 | 85 833 | ||
GE | Autres charges | 231 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 422 631 | 4 424 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -345 896 | 6 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 | 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 | -113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -346 002 | 6 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 021 | 1 301 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 021 | 4 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 021 | -1 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 388 | -66 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 734 | 4 433 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 328 | 4 361 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -280 593 | 71 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 978 | 11 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 682 | 7 830 | 22 730 | 43 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 682 | 7 830 | 22 730 | 43 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 800 | 48 000 | 70 800 | 90 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 137 800 | 48 000 | 70 800 | 115 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | 70 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 400 | |||
UX | Autres créances clients | 3 351 889 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 141 517 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 783 | |||
VB | T. V. A. | 81 578 | |||
VP | Divers | 30 329 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 862 | 13 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 721 | 318 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 536 941 | 1 536 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 162 | 536 162 | ||
VW | T.V.A. | 611 634 | 611 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 455 | 80 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 493 | 191 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 268 | 3 289 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 554 | 43 782 | 35 771 | 22 476 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 400 | 4 400 | 3 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 108 954 | 68 782 | 40 171 | 25 876 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 351 889 | 3 351 889 | 3 816 010 | |
BZ | Autres créances | 489 075 | 489 075 | 496 392 | |
CF | Disponibilités | 3 137 | 3 137 | 103 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 432 | 10 432 | 7 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 854 533 | 3 854 533 | 4 424 006 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 487 | 68 782 | 3 894 705 | 4 449 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 779 530 | 707 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 593 | 71 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 515 437 | 796 030 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | 112 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | 112 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 721 | 283 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 765 193 | 2 450 227 | ||
EA | Autres dettes | 191 493 | 806 855 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 289 268 | 3 541 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 705 | 4 449 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 268 | 3 541 052 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 992 942 | 4 992 942 | 4 321 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 992 942 | 4 992 942 | 4 321 693 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 778 | 112 168 | ||
FQ | Autres produits | 15 | -2 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 076 734 | 4 431 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 | 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 837 430 | 797 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 215 | 94 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 452 766 | 2 640 589 | ||
FZ | Charges sociales | 988 896 | 792 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 830 | 13 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000 | 85 833 | ||
GE | Autres charges | 231 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 422 631 | 4 424 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -345 896 | 6 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 | 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 | -113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -346 002 | 6 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 021 | 1 301 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 021 | 4 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 021 | -1 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 388 | -66 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 734 | 4 433 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 328 | 4 361 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -280 593 | 71 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 978 | 11 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 682 | 7 830 | 22 730 | 43 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 682 | 7 830 | 22 730 | 43 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 800 | 48 000 | 70 800 | 90 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 137 800 | 48 000 | 70 800 | 115 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | 70 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 400 | |||
UX | Autres créances clients | 3 351 889 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 141 517 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 783 | |||
VB | T. V. A. | 81 578 | |||
VP | Divers | 30 329 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 862 | 13 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 721 | 318 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 536 941 | 1 536 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 162 | 536 162 | ||
VW | T.V.A. | 611 634 | 611 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 455 | 80 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 493 | 191 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 268 | 3 289 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 554 | 43 782 | 35 771 | 22 476 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 400 | 4 400 | 3 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 108 954 | 68 782 | 40 171 | 25 876 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 351 889 | 3 351 889 | 3 816 010 | |
BZ | Autres créances | 489 075 | 489 075 | 496 392 | |
CF | Disponibilités | 3 137 | 3 137 | 103 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 432 | 10 432 | 7 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 854 533 | 3 854 533 | 4 424 006 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 487 | 68 782 | 3 894 705 | 4 449 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 779 530 | 707 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 593 | 71 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 515 437 | 796 030 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | 112 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | 112 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 721 | 283 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 765 193 | 2 450 227 | ||
EA | Autres dettes | 191 493 | 806 855 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 289 268 | 3 541 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 705 | 4 449 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 268 | 3 541 052 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 992 942 | 4 992 942 | 4 321 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 992 942 | 4 992 942 | 4 321 693 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 778 | 112 168 | ||
FQ | Autres produits | 15 | -2 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 076 734 | 4 431 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 | 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 837 430 | 797 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 215 | 94 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 452 766 | 2 640 589 | ||
FZ | Charges sociales | 988 896 | 792 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 830 | 13 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000 | 85 833 | ||
GE | Autres charges | 231 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 422 631 | 4 424 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -345 896 | 6 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 | 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 | -113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -346 002 | 6 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 021 | 1 301 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 021 | 4 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 021 | -1 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 388 | -66 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 734 | 4 433 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 328 | 4 361 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -280 593 | 71 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 978 | 11 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 682 | 7 830 | 22 730 | 43 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 682 | 7 830 | 22 730 | 43 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 800 | 48 000 | 70 800 | 90 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 137 800 | 48 000 | 70 800 | 115 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | 70 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 400 | |||
UX | Autres créances clients | 3 351 889 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 141 517 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 783 | |||
VB | T. V. A. | 81 578 | |||
VP | Divers | 30 329 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 862 | 13 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 721 | 318 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 536 941 | 1 536 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 162 | 536 162 | ||
VW | T.V.A. | 611 634 | 611 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 455 | 80 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 493 | 191 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 268 | 3 289 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 554 | 43 782 | 35 771 | 22 476 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 400 | 4 400 | 3 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 108 954 | 68 782 | 40 171 | 25 876 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 351 889 | 3 351 889 | 3 816 010 | |
BZ | Autres créances | 489 075 | 489 075 | 496 392 | |
CF | Disponibilités | 3 137 | 3 137 | 103 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 432 | 10 432 | 7 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 854 533 | 3 854 533 | 4 424 006 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 487 | 68 782 | 3 894 705 | 4 449 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 779 530 | 707 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 593 | 71 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 515 437 | 796 030 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | 112 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | 112 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 721 | 283 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 765 193 | 2 450 227 | ||
EA | Autres dettes | 191 493 | 806 855 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 289 268 | 3 541 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 705 | 4 449 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 268 | 3 541 052 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 992 942 | 4 992 942 | 4 321 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 992 942 | 4 992 942 | 4 321 693 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 778 | 112 168 | ||
FQ | Autres produits | 15 | -2 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 076 734 | 4 431 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 | 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 837 430 | 797 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 215 | 94 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 452 766 | 2 640 589 | ||
FZ | Charges sociales | 988 896 | 792 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 830 | 13 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000 | 85 833 | ||
GE | Autres charges | 231 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 422 631 | 4 424 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -345 896 | 6 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 | 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 | -113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -346 002 | 6 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 021 | 1 301 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 021 | 4 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 021 | -1 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 388 | -66 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 734 | 4 433 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 328 | 4 361 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -280 593 | 71 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 978 | 11 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 682 | 7 830 | 22 730 | 43 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 682 | 7 830 | 22 730 | 43 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 800 | 48 000 | 70 800 | 90 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 137 800 | 48 000 | 70 800 | 115 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | 70 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 400 | |||
UX | Autres créances clients | 3 351 889 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 141 517 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 783 | |||
VB | T. V. A. | 81 578 | |||
VP | Divers | 30 329 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 862 | 13 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 721 | 318 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 536 941 | 1 536 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 162 | 536 162 | ||
VW | T.V.A. | 611 634 | 611 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 455 | 80 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 493 | 191 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 268 | 3 289 268 |