Déposant 1 : PROSYTEC SAS
Numéro de SIREN : 692034945
Mandataire 1 : PROSYTEC
Déposant 1 : PROSYTEC SAS
Numéro de SIREN : 692034945
Mandataire 1 : PROSYTEC
Bénéficiare 1 : TREMCO ILLBROCK PRODUCTION SAS
Déposant 1 : PROSYTEC SAS
Numéro de SIREN : 692034945
Mandataire 1 : PROSYTEC
Bénéficiare 1 : TREMCO ILLBROCK PRODUCTION SAS
Déposant 1 : PROSYTEC SAS
Numéro de SIREN : 692034945
Mandataire 1 : PROSYTEC
Bénéficiare 1 : TREMCO ILLBROCK PRODUCTION SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 977 | 64 315 | 73 661 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 23 683 | 23 683 | ||
AP | Constructions | 378 218 | 237 343 | 140 875 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 210 | 2 253 631 | 365 579 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 183 | 40 328 | 5 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 966 | 966 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 216 237 | 2 595 618 | 620 619 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 614 388 | 41 564 | 572 823 | |
BN | En cours de production de biens | 85 716 | 6 210 | 79 507 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 281 290 | 94 319 | 186 971 | |
BT | Marchandises | 87 798 | 27 467 | 60 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 989 135 | 23 277 | 1 965 857 | |
BZ | Autres créances | 351 350 | 351 350 | ||
CF | Disponibilités | 499 | 499 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 588 | 94 588 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 504 764 | 192 837 | 3 311 927 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 106 | 106 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 106 | 2 788 455 | 3 932 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 720 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 204 | |||
DH | Report à nouveau | -578 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 158 | |||
DL | TOTAL (I) | -774 519 | |||
DP | Provisions pour risques | 180 315 | |||
DQ | Provisions pour charges | 524 654 | |||
DR | TOTAL (III) | 704 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 626 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 930 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 404 | |||
EA | Autres dettes | 423 333 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 909 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 002 202 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 002 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 288 | 440 024 | 990 312 | |
FD | Production vendue biens | 2 901 884 | 11 178 462 | 14 080 346 | |
FG | Production vendue services | 7 018 | 49 448 | 56 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 459 190 | 11 667 934 | 15 127 124 | |
FM | Production stockée | 69 573 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 760 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 404 458 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 442 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 450 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 024 285 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 406 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 502 333 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 440 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 325 111 | |||
FZ | Charges sociales | 566 804 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 725 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 083 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 162 | |||
GE | Autres charges | 22 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 853 336 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 878 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 824 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 | |||
GN | Différences positives de change | 9 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 561 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 933 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 204 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 643 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -526 521 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 034 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 948 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 515 064 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 862 222 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -347 158 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 276 137 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 024 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 994 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 863 | 5 453 | 64 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 285 | 107 272 | 5 254 | 2 531 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 147 | 112 725 | 5 254 | 2 595 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 180 209 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 106 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 461 154 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 667 547 | 273 268 | 235 845 | 704 969 |
6N | Sur stocks et en cours | 141 463 | 28 097 | 169 559 | |
6T | Sur comptes clients | 35 960 | 2 986 | 15 669 | 23 277 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 423 | 31 083 | 15 669 | 192 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 844 970 | 304 351 | 251 514 | 897 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 304 245 | 184 736 | ||
UG | - Financières | 106 | 716 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 66 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 381 | |||
UX | Autres créances clients | 1 961 754 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 270 | |||
VB | T. V. A. | 114 294 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 038 | 2 435 073 | 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 366 930 | 1 366 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 681 | 264 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 299 | 208 299 | ||
VW | T.V.A. | 57 389 | 57 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 035 | 50 035 | ||
VI | Groupe et associés | 1 570 626 | 1 570 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 333 | 423 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 909 | 60 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 202 | 4 002 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 977 | 64 315 | 73 661 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 23 683 | 23 683 | ||
AP | Constructions | 378 218 | 237 343 | 140 875 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 210 | 2 253 631 | 365 579 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 183 | 40 328 | 5 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 966 | 966 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 216 237 | 2 595 618 | 620 619 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 614 388 | 41 564 | 572 823 | |
BN | En cours de production de biens | 85 716 | 6 210 | 79 507 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 281 290 | 94 319 | 186 971 | |
BT | Marchandises | 87 798 | 27 467 | 60 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 989 135 | 23 277 | 1 965 857 | |
BZ | Autres créances | 351 350 | 351 350 | ||
CF | Disponibilités | 499 | 499 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 588 | 94 588 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 504 764 | 192 837 | 3 311 927 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 106 | 106 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 106 | 2 788 455 | 3 932 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 720 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 204 | |||
DH | Report à nouveau | -578 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 158 | |||
DL | TOTAL (I) | -774 519 | |||
DP | Provisions pour risques | 180 315 | |||
DQ | Provisions pour charges | 524 654 | |||
DR | TOTAL (III) | 704 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 626 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 930 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 404 | |||
EA | Autres dettes | 423 333 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 909 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 002 202 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 002 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 288 | 440 024 | 990 312 | |
FD | Production vendue biens | 2 901 884 | 11 178 462 | 14 080 346 | |
FG | Production vendue services | 7 018 | 49 448 | 56 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 459 190 | 11 667 934 | 15 127 124 | |
FM | Production stockée | 69 573 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 760 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 404 458 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 442 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 450 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 024 285 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 406 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 502 333 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 440 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 325 111 | |||
FZ | Charges sociales | 566 804 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 725 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 083 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 162 | |||
GE | Autres charges | 22 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 853 336 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 878 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 824 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 | |||
GN | Différences positives de change | 9 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 561 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 933 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 204 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 643 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -526 521 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 034 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 948 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 515 064 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 862 222 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -347 158 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 276 137 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 024 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 994 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 863 | 5 453 | 64 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 285 | 107 272 | 5 254 | 2 531 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 147 | 112 725 | 5 254 | 2 595 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 180 209 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 106 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 461 154 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 667 547 | 273 268 | 235 845 | 704 969 |
6N | Sur stocks et en cours | 141 463 | 28 097 | 169 559 | |
6T | Sur comptes clients | 35 960 | 2 986 | 15 669 | 23 277 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 423 | 31 083 | 15 669 | 192 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 844 970 | 304 351 | 251 514 | 897 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 304 245 | 184 736 | ||
UG | - Financières | 106 | 716 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 66 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 381 | |||
UX | Autres créances clients | 1 961 754 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 270 | |||
VB | T. V. A. | 114 294 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 038 | 2 435 073 | 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 366 930 | 1 366 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 681 | 264 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 299 | 208 299 | ||
VW | T.V.A. | 57 389 | 57 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 035 | 50 035 | ||
VI | Groupe et associés | 1 570 626 | 1 570 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 333 | 423 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 909 | 60 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 202 | 4 002 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 977 | 64 315 | 73 661 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 23 683 | 23 683 | ||
AP | Constructions | 378 218 | 237 343 | 140 875 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 210 | 2 253 631 | 365 579 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 183 | 40 328 | 5 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 966 | 966 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 216 237 | 2 595 618 | 620 619 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 614 388 | 41 564 | 572 823 | |
BN | En cours de production de biens | 85 716 | 6 210 | 79 507 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 281 290 | 94 319 | 186 971 | |
BT | Marchandises | 87 798 | 27 467 | 60 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 989 135 | 23 277 | 1 965 857 | |
BZ | Autres créances | 351 350 | 351 350 | ||
CF | Disponibilités | 499 | 499 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 588 | 94 588 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 504 764 | 192 837 | 3 311 927 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 106 | 106 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 106 | 2 788 455 | 3 932 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 720 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 204 | |||
DH | Report à nouveau | -578 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 158 | |||
DL | TOTAL (I) | -774 519 | |||
DP | Provisions pour risques | 180 315 | |||
DQ | Provisions pour charges | 524 654 | |||
DR | TOTAL (III) | 704 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 626 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 930 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 404 | |||
EA | Autres dettes | 423 333 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 909 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 002 202 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 002 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 288 | 440 024 | 990 312 | |
FD | Production vendue biens | 2 901 884 | 11 178 462 | 14 080 346 | |
FG | Production vendue services | 7 018 | 49 448 | 56 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 459 190 | 11 667 934 | 15 127 124 | |
FM | Production stockée | 69 573 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 760 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 404 458 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 442 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 450 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 024 285 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 406 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 502 333 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 440 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 325 111 | |||
FZ | Charges sociales | 566 804 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 725 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 083 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 162 | |||
GE | Autres charges | 22 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 853 336 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 878 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 824 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 | |||
GN | Différences positives de change | 9 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 561 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 933 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 204 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 643 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -526 521 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 034 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 948 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 515 064 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 862 222 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -347 158 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 276 137 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 024 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 994 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 863 | 5 453 | 64 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 285 | 107 272 | 5 254 | 2 531 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 147 | 112 725 | 5 254 | 2 595 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 180 209 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 106 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 461 154 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 667 547 | 273 268 | 235 845 | 704 969 |
6N | Sur stocks et en cours | 141 463 | 28 097 | 169 559 | |
6T | Sur comptes clients | 35 960 | 2 986 | 15 669 | 23 277 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 423 | 31 083 | 15 669 | 192 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 844 970 | 304 351 | 251 514 | 897 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 304 245 | 184 736 | ||
UG | - Financières | 106 | 716 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 66 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 381 | |||
UX | Autres créances clients | 1 961 754 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 270 | |||
VB | T. V. A. | 114 294 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 038 | 2 435 073 | 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 366 930 | 1 366 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 681 | 264 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 299 | 208 299 | ||
VW | T.V.A. | 57 389 | 57 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 035 | 50 035 | ||
VI | Groupe et associés | 1 570 626 | 1 570 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 333 | 423 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 909 | 60 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 202 | 4 002 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 977 | 64 315 | 73 661 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 23 683 | 23 683 | ||
AP | Constructions | 378 218 | 237 343 | 140 875 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 210 | 2 253 631 | 365 579 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 183 | 40 328 | 5 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 966 | 966 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 216 237 | 2 595 618 | 620 619 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 614 388 | 41 564 | 572 823 | |
BN | En cours de production de biens | 85 716 | 6 210 | 79 507 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 281 290 | 94 319 | 186 971 | |
BT | Marchandises | 87 798 | 27 467 | 60 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 989 135 | 23 277 | 1 965 857 | |
BZ | Autres créances | 351 350 | 351 350 | ||
CF | Disponibilités | 499 | 499 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 588 | 94 588 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 504 764 | 192 837 | 3 311 927 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 106 | 106 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 106 | 2 788 455 | 3 932 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 720 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 204 | |||
DH | Report à nouveau | -578 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 158 | |||
DL | TOTAL (I) | -774 519 | |||
DP | Provisions pour risques | 180 315 | |||
DQ | Provisions pour charges | 524 654 | |||
DR | TOTAL (III) | 704 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 626 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 930 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 404 | |||
EA | Autres dettes | 423 333 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 909 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 002 202 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 002 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 288 | 440 024 | 990 312 | |
FD | Production vendue biens | 2 901 884 | 11 178 462 | 14 080 346 | |
FG | Production vendue services | 7 018 | 49 448 | 56 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 459 190 | 11 667 934 | 15 127 124 | |
FM | Production stockée | 69 573 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 760 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 404 458 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 442 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 450 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 024 285 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 406 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 502 333 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 440 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 325 111 | |||
FZ | Charges sociales | 566 804 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 725 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 083 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 162 | |||
GE | Autres charges | 22 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 853 336 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 878 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 824 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 | |||
GN | Différences positives de change | 9 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 561 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 933 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 204 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 643 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -526 521 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 034 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 948 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 515 064 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 862 222 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -347 158 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 276 137 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 024 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 994 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 863 | 5 453 | 64 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 285 | 107 272 | 5 254 | 2 531 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 147 | 112 725 | 5 254 | 2 595 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 180 209 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 106 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 461 154 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 667 547 | 273 268 | 235 845 | 704 969 |
6N | Sur stocks et en cours | 141 463 | 28 097 | 169 559 | |
6T | Sur comptes clients | 35 960 | 2 986 | 15 669 | 23 277 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 423 | 31 083 | 15 669 | 192 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 844 970 | 304 351 | 251 514 | 897 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 304 245 | 184 736 | ||
UG | - Financières | 106 | 716 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 66 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 381 | |||
UX | Autres créances clients | 1 961 754 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 270 | |||
VB | T. V. A. | 114 294 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 038 | 2 435 073 | 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 366 930 | 1 366 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 681 | 264 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 299 | 208 299 | ||
VW | T.V.A. | 57 389 | 57 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 035 | 50 035 | ||
VI | Groupe et associés | 1 570 626 | 1 570 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 333 | 423 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 909 | 60 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 202 | 4 002 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 977 | 64 315 | 73 661 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 23 683 | 23 683 | ||
AP | Constructions | 378 218 | 237 343 | 140 875 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 210 | 2 253 631 | 365 579 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 183 | 40 328 | 5 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 966 | 966 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 216 237 | 2 595 618 | 620 619 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 614 388 | 41 564 | 572 823 | |
BN | En cours de production de biens | 85 716 | 6 210 | 79 507 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 281 290 | 94 319 | 186 971 | |
BT | Marchandises | 87 798 | 27 467 | 60 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 989 135 | 23 277 | 1 965 857 | |
BZ | Autres créances | 351 350 | 351 350 | ||
CF | Disponibilités | 499 | 499 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 588 | 94 588 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 504 764 | 192 837 | 3 311 927 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 106 | 106 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 106 | 2 788 455 | 3 932 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 720 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 204 | |||
DH | Report à nouveau | -578 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 158 | |||
DL | TOTAL (I) | -774 519 | |||
DP | Provisions pour risques | 180 315 | |||
DQ | Provisions pour charges | 524 654 | |||
DR | TOTAL (III) | 704 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 626 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 930 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 404 | |||
EA | Autres dettes | 423 333 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 909 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 002 202 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 002 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 288 | 440 024 | 990 312 | |
FD | Production vendue biens | 2 901 884 | 11 178 462 | 14 080 346 | |
FG | Production vendue services | 7 018 | 49 448 | 56 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 459 190 | 11 667 934 | 15 127 124 | |
FM | Production stockée | 69 573 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 760 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 404 458 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 442 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 450 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 024 285 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 406 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 502 333 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 440 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 325 111 | |||
FZ | Charges sociales | 566 804 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 725 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 083 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 162 | |||
GE | Autres charges | 22 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 853 336 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 878 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 824 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 | |||
GN | Différences positives de change | 9 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 561 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 933 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 204 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 643 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -526 521 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 034 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 948 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 515 064 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 862 222 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -347 158 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 276 137 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 024 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 994 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 863 | 5 453 | 64 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 285 | 107 272 | 5 254 | 2 531 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 147 | 112 725 | 5 254 | 2 595 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 180 209 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 106 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 461 154 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 667 547 | 273 268 | 235 845 | 704 969 |
6N | Sur stocks et en cours | 141 463 | 28 097 | 169 559 | |
6T | Sur comptes clients | 35 960 | 2 986 | 15 669 | 23 277 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 423 | 31 083 | 15 669 | 192 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 844 970 | 304 351 | 251 514 | 897 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 304 245 | 184 736 | ||
UG | - Financières | 106 | 716 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 66 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 381 | |||
UX | Autres créances clients | 1 961 754 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 270 | |||
VB | T. V. A. | 114 294 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 038 | 2 435 073 | 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 366 930 | 1 366 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 681 | 264 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 299 | 208 299 | ||
VW | T.V.A. | 57 389 | 57 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 035 | 50 035 | ||
VI | Groupe et associés | 1 570 626 | 1 570 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 333 | 423 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 909 | 60 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 202 | 4 002 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 977 | 64 315 | 73 661 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 23 683 | 23 683 | ||
AP | Constructions | 378 218 | 237 343 | 140 875 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 210 | 2 253 631 | 365 579 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 183 | 40 328 | 5 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 966 | 966 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 216 237 | 2 595 618 | 620 619 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 614 388 | 41 564 | 572 823 | |
BN | En cours de production de biens | 85 716 | 6 210 | 79 507 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 281 290 | 94 319 | 186 971 | |
BT | Marchandises | 87 798 | 27 467 | 60 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 989 135 | 23 277 | 1 965 857 | |
BZ | Autres créances | 351 350 | 351 350 | ||
CF | Disponibilités | 499 | 499 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 588 | 94 588 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 504 764 | 192 837 | 3 311 927 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 106 | 106 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 106 | 2 788 455 | 3 932 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 720 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 204 | |||
DH | Report à nouveau | -578 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 158 | |||
DL | TOTAL (I) | -774 519 | |||
DP | Provisions pour risques | 180 315 | |||
DQ | Provisions pour charges | 524 654 | |||
DR | TOTAL (III) | 704 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 626 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 930 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 404 | |||
EA | Autres dettes | 423 333 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 909 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 002 202 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 002 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 288 | 440 024 | 990 312 | |
FD | Production vendue biens | 2 901 884 | 11 178 462 | 14 080 346 | |
FG | Production vendue services | 7 018 | 49 448 | 56 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 459 190 | 11 667 934 | 15 127 124 | |
FM | Production stockée | 69 573 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 760 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 404 458 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 442 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 450 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 024 285 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 406 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 502 333 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 440 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 325 111 | |||
FZ | Charges sociales | 566 804 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 725 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 083 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 162 | |||
GE | Autres charges | 22 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 853 336 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 878 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 824 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 | |||
GN | Différences positives de change | 9 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 561 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 933 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 204 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 643 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -526 521 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 034 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 948 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 515 064 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 862 222 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -347 158 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 276 137 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 024 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 994 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 863 | 5 453 | 64 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 285 | 107 272 | 5 254 | 2 531 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 147 | 112 725 | 5 254 | 2 595 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 180 209 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 106 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 461 154 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 667 547 | 273 268 | 235 845 | 704 969 |
6N | Sur stocks et en cours | 141 463 | 28 097 | 169 559 | |
6T | Sur comptes clients | 35 960 | 2 986 | 15 669 | 23 277 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 423 | 31 083 | 15 669 | 192 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 844 970 | 304 351 | 251 514 | 897 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 304 245 | 184 736 | ||
UG | - Financières | 106 | 716 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 66 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 381 | |||
UX | Autres créances clients | 1 961 754 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 270 | |||
VB | T. V. A. | 114 294 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 038 | 2 435 073 | 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 366 930 | 1 366 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 681 | 264 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 299 | 208 299 | ||
VW | T.V.A. | 57 389 | 57 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 035 | 50 035 | ||
VI | Groupe et associés | 1 570 626 | 1 570 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 333 | 423 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 909 | 60 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 202 | 4 002 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 977 | 64 315 | 73 661 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 23 683 | 23 683 | ||
AP | Constructions | 378 218 | 237 343 | 140 875 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 210 | 2 253 631 | 365 579 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 183 | 40 328 | 5 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 966 | 966 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 216 237 | 2 595 618 | 620 619 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 614 388 | 41 564 | 572 823 | |
BN | En cours de production de biens | 85 716 | 6 210 | 79 507 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 281 290 | 94 319 | 186 971 | |
BT | Marchandises | 87 798 | 27 467 | 60 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 989 135 | 23 277 | 1 965 857 | |
BZ | Autres créances | 351 350 | 351 350 | ||
CF | Disponibilités | 499 | 499 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 588 | 94 588 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 504 764 | 192 837 | 3 311 927 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 106 | 106 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 106 | 2 788 455 | 3 932 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 720 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 204 | |||
DH | Report à nouveau | -578 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 158 | |||
DL | TOTAL (I) | -774 519 | |||
DP | Provisions pour risques | 180 315 | |||
DQ | Provisions pour charges | 524 654 | |||
DR | TOTAL (III) | 704 969 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 626 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 930 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 404 | |||
EA | Autres dettes | 423 333 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 909 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 002 202 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 002 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 288 | 440 024 | 990 312 | |
FD | Production vendue biens | 2 901 884 | 11 178 462 | 14 080 346 | |
FG | Production vendue services | 7 018 | 49 448 | 56 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 459 190 | 11 667 934 | 15 127 124 | |
FM | Production stockée | 69 573 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 760 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 404 458 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 442 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 450 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 024 285 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 406 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 502 333 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 440 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 325 111 | |||
FZ | Charges sociales | 566 804 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 725 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 083 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 162 | |||
GE | Autres charges | 22 995 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 853 336 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 878 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 824 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 | |||
GN | Différences positives de change | 9 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 561 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 933 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 204 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 643 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -526 521 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 034 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 948 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 045 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 515 064 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 862 222 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -347 158 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 276 137 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 024 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 994 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 863 | 5 453 | 64 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 285 | 107 272 | 5 254 | 2 531 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 147 | 112 725 | 5 254 | 2 595 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 180 209 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 106 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 461 154 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 667 547 | 273 268 | 235 845 | 704 969 |
6N | Sur stocks et en cours | 141 463 | 28 097 | 169 559 | |
6T | Sur comptes clients | 35 960 | 2 986 | 15 669 | 23 277 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 423 | 31 083 | 15 669 | 192 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 844 970 | 304 351 | 251 514 | 897 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 304 245 | 184 736 | ||
UG | - Financières | 106 | 716 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 66 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 381 | |||
UX | Autres créances clients | 1 961 754 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 270 | |||
VB | T. V. A. | 114 294 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 038 | 2 435 073 | 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 366 930 | 1 366 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 681 | 264 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 299 | 208 299 | ||
VW | T.V.A. | 57 389 | 57 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 035 | 50 035 | ||
VI | Groupe et associés | 1 570 626 | 1 570 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 333 | 423 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 909 | 60 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 202 | 4 002 202 |