Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 222 | 21 852 | 1 370 | 3 020 |
AH | Fonds commercial | 749 588 | 749 588 | 749 588 | |
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 507 854 | 178 967 | 328 888 | 352 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 167 | 68 990 | 5 177 | 2 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 223 236 | 913 795 | 309 441 | 321 082 |
CU | Autres participations | 3 820 | 3 820 | 3 820 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 372 | 718 | 654 | 654 |
BH | Autres immobilisations financières | 330 887 | 36 673 | 294 214 | 302 583 |
BJ | TOTAL (I) | 2 964 146 | 1 220 993 | 1 743 153 | 1 785 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 288 620 | 288 620 | 308 921 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 | 20 | 2 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 302 447 | 277 219 | 2 025 229 | 1 834 332 |
BZ | Autres créances | 758 898 | 758 898 | 653 546 | |
CF | Disponibilités | 111 600 | 111 600 | 92 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 522 | 21 522 | 13 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 523 107 | 277 219 | 3 245 889 | 2 944 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 254 | 1 498 212 | 4 989 042 | 4 730 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 453 000 | 453 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 461 | |||
DG | Autres réserves | 122 749 | |||
DH | Report à nouveau | -60 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 769 | 129 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 978 | 582 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 780 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 780 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 161 | 546 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 247 | 958 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 895 | 1 138 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 484 205 | 1 481 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 677 | 12 488 | ||
EA | Autres dettes | 4 688 | 9 153 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 169 063 | 4 145 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 042 | 4 730 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 | 59 | 802 | |
FG | Production vendue services | 8 546 177 | 775 252 | 9 321 429 | 9 623 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 546 236 | 775 252 | 9 321 488 | 9 623 824 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 500 | 248 659 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 557 024 | 9 872 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 | 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 989 805 | 2 227 090 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 301 | 51 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 262 957 | 3 510 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 068 | 194 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 844 453 | 2 779 073 | ||
FZ | Charges sociales | 627 990 | 634 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 972 | 236 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 074 | 36 339 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 780 | |||
GE | Autres charges | 53 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 176 730 | 9 673 807 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 380 294 | 198 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 678 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 737 | 2 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 415 | 2 760 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 673 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 091 | 50 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 764 | 50 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 348 | -47 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 946 | 151 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 741 | 242 615 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 900 | 11 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 641 | 253 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 405 | 232 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 360 | 8 492 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 765 | 241 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 124 | 12 578 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 537 | 13 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 516 | 20 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 628 080 | 10 128 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 390 311 | 9 999 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 769 | 129 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 202 | 1 650 | 21 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 361 | 200 322 | 136 931 | 1 161 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 562 | 201 972 | 136 931 | 1 183 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 780 | 2 780 | ||
6T | Sur comptes clients | 253 945 | 277 219 | 253 945 | 277 219 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 663 | 314 609 | 254 663 | 314 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 443 | 314 609 | 257 443 | 314 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 219 | 256 725 | ||
UG | - Financières | 37 391 | 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 330 887 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 051 | |||
UX | Autres créances clients | 1 973 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 342 | |||
VB | T. V. A. | 207 547 | |||
VP | Divers | 105 109 | |||
VC | Groupe et associés | 315 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 755 | 3 082 868 | 330 887 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 407 | 599 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 | 754 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 757 537 | 745 220 | 12 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 254 895 | 1 254 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 123 | 522 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 709 | 326 709 | ||
VW | T.V.A. | 513 801 | 513 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 571 | 121 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 677 | 21 677 | ||
VI | Groupe et associés | 7 709 | 7 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688 | 4 688 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 192 | 38 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 063 | 4 156 746 | 12 317 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 222 | 21 852 | 1 370 | 3 020 |
AH | Fonds commercial | 749 588 | 749 588 | 749 588 | |
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 507 854 | 178 967 | 328 888 | 352 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 167 | 68 990 | 5 177 | 2 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 223 236 | 913 795 | 309 441 | 321 082 |
CU | Autres participations | 3 820 | 3 820 | 3 820 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 372 | 718 | 654 | 654 |
BH | Autres immobilisations financières | 330 887 | 36 673 | 294 214 | 302 583 |
BJ | TOTAL (I) | 2 964 146 | 1 220 993 | 1 743 153 | 1 785 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 288 620 | 288 620 | 308 921 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 | 20 | 2 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 302 447 | 277 219 | 2 025 229 | 1 834 332 |
BZ | Autres créances | 758 898 | 758 898 | 653 546 | |
CF | Disponibilités | 111 600 | 111 600 | 92 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 522 | 21 522 | 13 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 523 107 | 277 219 | 3 245 889 | 2 944 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 254 | 1 498 212 | 4 989 042 | 4 730 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 453 000 | 453 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 461 | |||
DG | Autres réserves | 122 749 | |||
DH | Report à nouveau | -60 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 769 | 129 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 978 | 582 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 780 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 780 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 161 | 546 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 247 | 958 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 895 | 1 138 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 484 205 | 1 481 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 677 | 12 488 | ||
EA | Autres dettes | 4 688 | 9 153 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 169 063 | 4 145 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 042 | 4 730 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 | 59 | 802 | |
FG | Production vendue services | 8 546 177 | 775 252 | 9 321 429 | 9 623 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 546 236 | 775 252 | 9 321 488 | 9 623 824 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 500 | 248 659 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 557 024 | 9 872 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 | 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 989 805 | 2 227 090 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 301 | 51 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 262 957 | 3 510 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 068 | 194 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 844 453 | 2 779 073 | ||
FZ | Charges sociales | 627 990 | 634 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 972 | 236 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 074 | 36 339 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 780 | |||
GE | Autres charges | 53 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 176 730 | 9 673 807 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 380 294 | 198 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 678 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 737 | 2 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 415 | 2 760 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 673 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 091 | 50 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 764 | 50 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 348 | -47 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 946 | 151 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 741 | 242 615 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 900 | 11 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 641 | 253 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 405 | 232 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 360 | 8 492 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 765 | 241 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 124 | 12 578 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 537 | 13 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 516 | 20 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 628 080 | 10 128 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 390 311 | 9 999 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 769 | 129 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 202 | 1 650 | 21 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 361 | 200 322 | 136 931 | 1 161 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 562 | 201 972 | 136 931 | 1 183 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 780 | 2 780 | ||
6T | Sur comptes clients | 253 945 | 277 219 | 253 945 | 277 219 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 663 | 314 609 | 254 663 | 314 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 443 | 314 609 | 257 443 | 314 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 219 | 256 725 | ||
UG | - Financières | 37 391 | 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 330 887 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 051 | |||
UX | Autres créances clients | 1 973 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 342 | |||
VB | T. V. A. | 207 547 | |||
VP | Divers | 105 109 | |||
VC | Groupe et associés | 315 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 755 | 3 082 868 | 330 887 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 407 | 599 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 | 754 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 757 537 | 745 220 | 12 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 254 895 | 1 254 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 123 | 522 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 709 | 326 709 | ||
VW | T.V.A. | 513 801 | 513 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 571 | 121 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 677 | 21 677 | ||
VI | Groupe et associés | 7 709 | 7 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688 | 4 688 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 192 | 38 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 063 | 4 156 746 | 12 317 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 222 | 21 852 | 1 370 | 3 020 |
AH | Fonds commercial | 749 588 | 749 588 | 749 588 | |
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 507 854 | 178 967 | 328 888 | 352 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 167 | 68 990 | 5 177 | 2 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 223 236 | 913 795 | 309 441 | 321 082 |
CU | Autres participations | 3 820 | 3 820 | 3 820 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 372 | 718 | 654 | 654 |
BH | Autres immobilisations financières | 330 887 | 36 673 | 294 214 | 302 583 |
BJ | TOTAL (I) | 2 964 146 | 1 220 993 | 1 743 153 | 1 785 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 288 620 | 288 620 | 308 921 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 | 20 | 2 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 302 447 | 277 219 | 2 025 229 | 1 834 332 |
BZ | Autres créances | 758 898 | 758 898 | 653 546 | |
CF | Disponibilités | 111 600 | 111 600 | 92 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 522 | 21 522 | 13 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 523 107 | 277 219 | 3 245 889 | 2 944 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 254 | 1 498 212 | 4 989 042 | 4 730 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 453 000 | 453 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 461 | |||
DG | Autres réserves | 122 749 | |||
DH | Report à nouveau | -60 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 769 | 129 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 978 | 582 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 780 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 780 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 161 | 546 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 247 | 958 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 895 | 1 138 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 484 205 | 1 481 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 677 | 12 488 | ||
EA | Autres dettes | 4 688 | 9 153 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 169 063 | 4 145 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 042 | 4 730 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 | 59 | 802 | |
FG | Production vendue services | 8 546 177 | 775 252 | 9 321 429 | 9 623 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 546 236 | 775 252 | 9 321 488 | 9 623 824 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 500 | 248 659 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 557 024 | 9 872 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 | 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 989 805 | 2 227 090 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 301 | 51 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 262 957 | 3 510 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 068 | 194 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 844 453 | 2 779 073 | ||
FZ | Charges sociales | 627 990 | 634 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 972 | 236 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 074 | 36 339 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 780 | |||
GE | Autres charges | 53 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 176 730 | 9 673 807 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 380 294 | 198 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 678 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 737 | 2 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 415 | 2 760 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 673 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 091 | 50 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 764 | 50 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 348 | -47 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 946 | 151 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 741 | 242 615 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 900 | 11 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 641 | 253 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 405 | 232 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 360 | 8 492 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 765 | 241 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 124 | 12 578 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 537 | 13 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 516 | 20 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 628 080 | 10 128 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 390 311 | 9 999 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 769 | 129 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 202 | 1 650 | 21 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 361 | 200 322 | 136 931 | 1 161 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 562 | 201 972 | 136 931 | 1 183 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 780 | 2 780 | ||
6T | Sur comptes clients | 253 945 | 277 219 | 253 945 | 277 219 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 663 | 314 609 | 254 663 | 314 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 443 | 314 609 | 257 443 | 314 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 219 | 256 725 | ||
UG | - Financières | 37 391 | 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 330 887 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 051 | |||
UX | Autres créances clients | 1 973 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 342 | |||
VB | T. V. A. | 207 547 | |||
VP | Divers | 105 109 | |||
VC | Groupe et associés | 315 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 755 | 3 082 868 | 330 887 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 407 | 599 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 | 754 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 757 537 | 745 220 | 12 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 254 895 | 1 254 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 123 | 522 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 709 | 326 709 | ||
VW | T.V.A. | 513 801 | 513 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 571 | 121 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 677 | 21 677 | ||
VI | Groupe et associés | 7 709 | 7 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688 | 4 688 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 192 | 38 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 063 | 4 156 746 | 12 317 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 222 | 21 852 | 1 370 | 3 020 |
AH | Fonds commercial | 749 588 | 749 588 | 749 588 | |
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 507 854 | 178 967 | 328 888 | 352 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 167 | 68 990 | 5 177 | 2 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 223 236 | 913 795 | 309 441 | 321 082 |
CU | Autres participations | 3 820 | 3 820 | 3 820 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 372 | 718 | 654 | 654 |
BH | Autres immobilisations financières | 330 887 | 36 673 | 294 214 | 302 583 |
BJ | TOTAL (I) | 2 964 146 | 1 220 993 | 1 743 153 | 1 785 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 288 620 | 288 620 | 308 921 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 | 20 | 2 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 302 447 | 277 219 | 2 025 229 | 1 834 332 |
BZ | Autres créances | 758 898 | 758 898 | 653 546 | |
CF | Disponibilités | 111 600 | 111 600 | 92 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 522 | 21 522 | 13 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 523 107 | 277 219 | 3 245 889 | 2 944 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 254 | 1 498 212 | 4 989 042 | 4 730 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 453 000 | 453 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 461 | |||
DG | Autres réserves | 122 749 | |||
DH | Report à nouveau | -60 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 769 | 129 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 978 | 582 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 780 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 780 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 161 | 546 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 247 | 958 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 895 | 1 138 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 484 205 | 1 481 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 677 | 12 488 | ||
EA | Autres dettes | 4 688 | 9 153 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 169 063 | 4 145 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 042 | 4 730 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 | 59 | 802 | |
FG | Production vendue services | 8 546 177 | 775 252 | 9 321 429 | 9 623 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 546 236 | 775 252 | 9 321 488 | 9 623 824 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 500 | 248 659 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 557 024 | 9 872 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 | 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 989 805 | 2 227 090 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 301 | 51 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 262 957 | 3 510 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 068 | 194 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 844 453 | 2 779 073 | ||
FZ | Charges sociales | 627 990 | 634 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 972 | 236 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 074 | 36 339 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 780 | |||
GE | Autres charges | 53 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 176 730 | 9 673 807 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 380 294 | 198 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 678 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 737 | 2 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 415 | 2 760 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 673 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 091 | 50 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 764 | 50 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 348 | -47 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 946 | 151 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 741 | 242 615 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 900 | 11 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 641 | 253 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 405 | 232 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 360 | 8 492 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 765 | 241 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 124 | 12 578 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 537 | 13 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 516 | 20 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 628 080 | 10 128 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 390 311 | 9 999 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 769 | 129 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 202 | 1 650 | 21 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 361 | 200 322 | 136 931 | 1 161 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 562 | 201 972 | 136 931 | 1 183 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 780 | 2 780 | ||
6T | Sur comptes clients | 253 945 | 277 219 | 253 945 | 277 219 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 663 | 314 609 | 254 663 | 314 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 443 | 314 609 | 257 443 | 314 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 219 | 256 725 | ||
UG | - Financières | 37 391 | 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 330 887 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 051 | |||
UX | Autres créances clients | 1 973 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 342 | |||
VB | T. V. A. | 207 547 | |||
VP | Divers | 105 109 | |||
VC | Groupe et associés | 315 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 755 | 3 082 868 | 330 887 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 407 | 599 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 | 754 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 757 537 | 745 220 | 12 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 254 895 | 1 254 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 123 | 522 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 709 | 326 709 | ||
VW | T.V.A. | 513 801 | 513 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 571 | 121 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 677 | 21 677 | ||
VI | Groupe et associés | 7 709 | 7 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688 | 4 688 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 192 | 38 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 063 | 4 156 746 | 12 317 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 222 | 21 852 | 1 370 | 3 020 |
AH | Fonds commercial | 749 588 | 749 588 | 749 588 | |
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 507 854 | 178 967 | 328 888 | 352 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 167 | 68 990 | 5 177 | 2 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 223 236 | 913 795 | 309 441 | 321 082 |
CU | Autres participations | 3 820 | 3 820 | 3 820 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 372 | 718 | 654 | 654 |
BH | Autres immobilisations financières | 330 887 | 36 673 | 294 214 | 302 583 |
BJ | TOTAL (I) | 2 964 146 | 1 220 993 | 1 743 153 | 1 785 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 288 620 | 288 620 | 308 921 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 | 20 | 2 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 302 447 | 277 219 | 2 025 229 | 1 834 332 |
BZ | Autres créances | 758 898 | 758 898 | 653 546 | |
CF | Disponibilités | 111 600 | 111 600 | 92 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 522 | 21 522 | 13 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 523 107 | 277 219 | 3 245 889 | 2 944 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 254 | 1 498 212 | 4 989 042 | 4 730 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 453 000 | 453 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 461 | |||
DG | Autres réserves | 122 749 | |||
DH | Report à nouveau | -60 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 769 | 129 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 978 | 582 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 780 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 780 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 161 | 546 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 247 | 958 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 895 | 1 138 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 484 205 | 1 481 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 677 | 12 488 | ||
EA | Autres dettes | 4 688 | 9 153 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 169 063 | 4 145 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 042 | 4 730 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 | 59 | 802 | |
FG | Production vendue services | 8 546 177 | 775 252 | 9 321 429 | 9 623 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 546 236 | 775 252 | 9 321 488 | 9 623 824 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 500 | 248 659 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 557 024 | 9 872 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 | 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 989 805 | 2 227 090 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 301 | 51 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 262 957 | 3 510 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 068 | 194 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 844 453 | 2 779 073 | ||
FZ | Charges sociales | 627 990 | 634 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 972 | 236 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 074 | 36 339 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 780 | |||
GE | Autres charges | 53 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 176 730 | 9 673 807 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 380 294 | 198 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 678 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 737 | 2 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 415 | 2 760 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 673 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 091 | 50 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 764 | 50 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 348 | -47 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 946 | 151 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 741 | 242 615 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 900 | 11 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 641 | 253 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 405 | 232 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 360 | 8 492 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 765 | 241 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 124 | 12 578 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 537 | 13 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 516 | 20 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 628 080 | 10 128 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 390 311 | 9 999 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 769 | 129 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 202 | 1 650 | 21 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 361 | 200 322 | 136 931 | 1 161 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 562 | 201 972 | 136 931 | 1 183 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 780 | 2 780 | ||
6T | Sur comptes clients | 253 945 | 277 219 | 253 945 | 277 219 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 663 | 314 609 | 254 663 | 314 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 443 | 314 609 | 257 443 | 314 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 219 | 256 725 | ||
UG | - Financières | 37 391 | 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 330 887 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 051 | |||
UX | Autres créances clients | 1 973 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 342 | |||
VB | T. V. A. | 207 547 | |||
VP | Divers | 105 109 | |||
VC | Groupe et associés | 315 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 755 | 3 082 868 | 330 887 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 407 | 599 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 | 754 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 757 537 | 745 220 | 12 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 254 895 | 1 254 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 123 | 522 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 709 | 326 709 | ||
VW | T.V.A. | 513 801 | 513 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 571 | 121 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 677 | 21 677 | ||
VI | Groupe et associés | 7 709 | 7 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688 | 4 688 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 192 | 38 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 063 | 4 156 746 | 12 317 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 222 | 21 852 | 1 370 | 3 020 |
AH | Fonds commercial | 749 588 | 749 588 | 749 588 | |
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 507 854 | 178 967 | 328 888 | 352 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 167 | 68 990 | 5 177 | 2 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 223 236 | 913 795 | 309 441 | 321 082 |
CU | Autres participations | 3 820 | 3 820 | 3 820 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 372 | 718 | 654 | 654 |
BH | Autres immobilisations financières | 330 887 | 36 673 | 294 214 | 302 583 |
BJ | TOTAL (I) | 2 964 146 | 1 220 993 | 1 743 153 | 1 785 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 288 620 | 288 620 | 308 921 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 | 20 | 2 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 302 447 | 277 219 | 2 025 229 | 1 834 332 |
BZ | Autres créances | 758 898 | 758 898 | 653 546 | |
CF | Disponibilités | 111 600 | 111 600 | 92 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 522 | 21 522 | 13 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 523 107 | 277 219 | 3 245 889 | 2 944 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 254 | 1 498 212 | 4 989 042 | 4 730 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 453 000 | 453 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 461 | |||
DG | Autres réserves | 122 749 | |||
DH | Report à nouveau | -60 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 769 | 129 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 978 | 582 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 780 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 780 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 161 | 546 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 247 | 958 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 895 | 1 138 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 484 205 | 1 481 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 677 | 12 488 | ||
EA | Autres dettes | 4 688 | 9 153 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 169 063 | 4 145 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 042 | 4 730 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 | 59 | 802 | |
FG | Production vendue services | 8 546 177 | 775 252 | 9 321 429 | 9 623 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 546 236 | 775 252 | 9 321 488 | 9 623 824 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 500 | 248 659 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 557 024 | 9 872 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 | 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 989 805 | 2 227 090 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 301 | 51 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 262 957 | 3 510 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 068 | 194 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 844 453 | 2 779 073 | ||
FZ | Charges sociales | 627 990 | 634 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 972 | 236 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 074 | 36 339 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 780 | |||
GE | Autres charges | 53 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 176 730 | 9 673 807 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 380 294 | 198 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 678 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 737 | 2 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 415 | 2 760 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 673 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 091 | 50 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 764 | 50 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 348 | -47 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 946 | 151 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 741 | 242 615 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 900 | 11 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 641 | 253 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 405 | 232 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 360 | 8 492 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 765 | 241 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 124 | 12 578 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 537 | 13 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 516 | 20 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 628 080 | 10 128 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 390 311 | 9 999 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 769 | 129 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 202 | 1 650 | 21 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 361 | 200 322 | 136 931 | 1 161 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 562 | 201 972 | 136 931 | 1 183 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 780 | 2 780 | ||
6T | Sur comptes clients | 253 945 | 277 219 | 253 945 | 277 219 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 663 | 314 609 | 254 663 | 314 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 443 | 314 609 | 257 443 | 314 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 219 | 256 725 | ||
UG | - Financières | 37 391 | 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 330 887 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 051 | |||
UX | Autres créances clients | 1 973 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 342 | |||
VB | T. V. A. | 207 547 | |||
VP | Divers | 105 109 | |||
VC | Groupe et associés | 315 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 755 | 3 082 868 | 330 887 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 407 | 599 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 | 754 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 757 537 | 745 220 | 12 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 254 895 | 1 254 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 123 | 522 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 709 | 326 709 | ||
VW | T.V.A. | 513 801 | 513 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 571 | 121 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 677 | 21 677 | ||
VI | Groupe et associés | 7 709 | 7 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688 | 4 688 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 192 | 38 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 063 | 4 156 746 | 12 317 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 222 | 21 852 | 1 370 | 3 020 |
AH | Fonds commercial | 749 588 | 749 588 | 749 588 | |
AN | Terrains | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 507 854 | 178 967 | 328 888 | 352 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 167 | 68 990 | 5 177 | 2 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 223 236 | 913 795 | 309 441 | 321 082 |
CU | Autres participations | 3 820 | 3 820 | 3 820 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 372 | 718 | 654 | 654 |
BH | Autres immobilisations financières | 330 887 | 36 673 | 294 214 | 302 583 |
BJ | TOTAL (I) | 2 964 146 | 1 220 993 | 1 743 153 | 1 785 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 288 620 | 288 620 | 308 921 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 | 20 | 2 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 302 447 | 277 219 | 2 025 229 | 1 834 332 |
BZ | Autres créances | 758 898 | 758 898 | 653 546 | |
CF | Disponibilités | 111 600 | 111 600 | 92 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 522 | 21 522 | 13 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 523 107 | 277 219 | 3 245 889 | 2 944 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 254 | 1 498 212 | 4 989 042 | 4 730 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 453 000 | 453 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 461 | |||
DG | Autres réserves | 122 749 | |||
DH | Report à nouveau | -60 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 769 | 129 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 978 | 582 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 780 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 780 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 161 | 546 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 247 | 958 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 895 | 1 138 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 484 205 | 1 481 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 677 | 12 488 | ||
EA | Autres dettes | 4 688 | 9 153 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 169 063 | 4 145 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 042 | 4 730 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 | 59 | 802 | |
FG | Production vendue services | 8 546 177 | 775 252 | 9 321 429 | 9 623 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 546 236 | 775 252 | 9 321 488 | 9 623 824 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 500 | 248 659 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 557 024 | 9 872 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 | 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 989 805 | 2 227 090 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 301 | 51 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 262 957 | 3 510 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 068 | 194 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 844 453 | 2 779 073 | ||
FZ | Charges sociales | 627 990 | 634 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 972 | 236 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 074 | 36 339 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 780 | |||
GE | Autres charges | 53 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 176 730 | 9 673 807 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 380 294 | 198 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 678 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 737 | 2 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 415 | 2 760 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 673 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 091 | 50 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 764 | 50 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 348 | -47 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 946 | 151 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 741 | 242 615 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 900 | 11 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 641 | 253 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 405 | 232 645 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 360 | 8 492 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 765 | 241 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 124 | 12 578 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 537 | 13 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 516 | 20 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 628 080 | 10 128 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 390 311 | 9 999 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 769 | 129 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 202 | 1 650 | 21 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 361 | 200 322 | 136 931 | 1 161 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 562 | 201 972 | 136 931 | 1 183 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 780 | 2 780 | ||
6T | Sur comptes clients | 253 945 | 277 219 | 253 945 | 277 219 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 663 | 314 609 | 254 663 | 314 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 443 | 314 609 | 257 443 | 314 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 219 | 256 725 | ||
UG | - Financières | 37 391 | 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 330 887 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 051 | |||
UX | Autres créances clients | 1 973 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 342 | |||
VB | T. V. A. | 207 547 | |||
VP | Divers | 105 109 | |||
VC | Groupe et associés | 315 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 755 | 3 082 868 | 330 887 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 407 | 599 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 | 754 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 757 537 | 745 220 | 12 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 254 895 | 1 254 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 522 123 | 522 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 709 | 326 709 | ||
VW | T.V.A. | 513 801 | 513 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 571 | 121 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 677 | 21 677 | ||
VI | Groupe et associés | 7 709 | 7 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688 | 4 688 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 192 | 38 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 063 | 4 156 746 | 12 317 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 494 |