Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 574 | 58 798 | 3 776 | 5 683 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 44 590 | 14 547 | 30 043 | 33 767 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 681 | 55 803 | 45 878 | 52 859 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 401 015 | 4 783 658 | 6 617 357 | 6 281 500 |
CU | Autres participations | 35 216 | 35 216 | 35 216 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 343 | 23 343 | 16 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 673 293 | 4 912 805 | 6 760 487 | 6 429 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 213 | 40 213 | 40 553 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 913 661 | 1 460 | 1 912 200 | 1 744 611 |
BZ | Autres créances | 452 901 | 452 901 | 362 622 | |
CF | Disponibilités | 840 717 | 840 717 | 653 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 233 | 36 233 | 89 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 283 724 | 1 460 | 3 282 264 | 2 890 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 957 017 | 4 914 266 | 10 042 751 | 9 320 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 685 | 230 685 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 069 | 23 069 | ||
DG | Autres réserves | 1 711 530 | 1 080 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 336 | 760 939 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 618 | 68 292 | ||
DK | Provisions réglementées | 799 969 | 1 068 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 728 207 | 3 231 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036 947 | 3 603 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 219 | 799 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 618 716 | 1 564 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 724 | 103 555 | ||
EA | Autres dettes | 10 938 | 16 344 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 314 544 | 6 088 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 042 751 | 9 320 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 642 | 106 642 | 77 256 | |
FD | Production vendue biens | 56 | 56 | ||
FG | Production vendue services | 10 110 447 | 3 485 785 | 13 596 233 | 12 773 630 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 217 089 | 3 485 841 | 13 702 931 | 12 850 886 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 398 | 8 265 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 829 | 205 183 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 960 250 | 13 064 982 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 004 | 81 180 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 055 591 | 2 182 657 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 340 | 11 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 347 362 | 4 668 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 466 | 252 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 128 837 | 3 082 986 | ||
FZ | Charges sociales | 857 772 | 897 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 154 707 | 1 091 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 460 | 1 494 | ||
GE | Autres charges | 949 | 16 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 883 488 | 12 285 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 076 762 | 779 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 696 | 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 696 | 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 551 | 27 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 551 | 27 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 855 | -26 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 055 907 | 752 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 | 767 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 010 | 260 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 346 | 453 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 941 | 714 837 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 802 | 13 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 808 | 248 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 609 | 262 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 389 332 | 452 834 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 680 | 127 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 392 223 | 317 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 651 887 | 13 780 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 757 551 | 13 019 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 894 336 | 760 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 402 | 3 396 | 58 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542 827 | 1 151 311 | 840 131 | 4 854 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598 228 | 1 154 707 | 840 131 | 4 912 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 799 969 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 068 315 | 268 346 | 799 969 | |
6T | Sur comptes clients | 1 551 | 1 460 | 1 551 | 1 460 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 551 | 1 459 | 1 551 | 1 460 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 069 866 | 1 460 | 269 897 | 801 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 460 | 1 551 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 268 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 343 | 23 343 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 847 | |||
UX | Autres créances clients | 1 910 814 | |||
VB | T. V. A. | 106 200 | |||
VP | Divers | 314 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 437 | 2 419 071 | 7 366 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 036 947 | 1 071 867 | 1 964 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 015 229 | 1 015 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 739 659 | 739 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 960 | 422 960 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 74 440 | 74 440 | ||
VW | T.V.A. | 376 519 | 376 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138 | 5 138 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 724 | 632 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 938 | 10 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 314 554 | 4 349 474 | 1 964 539 | 541 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 505 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 574 | 58 798 | 3 776 | 5 683 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 44 590 | 14 547 | 30 043 | 33 767 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 681 | 55 803 | 45 878 | 52 859 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 401 015 | 4 783 658 | 6 617 357 | 6 281 500 |
CU | Autres participations | 35 216 | 35 216 | 35 216 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 343 | 23 343 | 16 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 673 293 | 4 912 805 | 6 760 487 | 6 429 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 213 | 40 213 | 40 553 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 913 661 | 1 460 | 1 912 200 | 1 744 611 |
BZ | Autres créances | 452 901 | 452 901 | 362 622 | |
CF | Disponibilités | 840 717 | 840 717 | 653 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 233 | 36 233 | 89 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 283 724 | 1 460 | 3 282 264 | 2 890 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 957 017 | 4 914 266 | 10 042 751 | 9 320 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 685 | 230 685 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 069 | 23 069 | ||
DG | Autres réserves | 1 711 530 | 1 080 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 336 | 760 939 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 618 | 68 292 | ||
DK | Provisions réglementées | 799 969 | 1 068 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 728 207 | 3 231 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036 947 | 3 603 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 219 | 799 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 618 716 | 1 564 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 724 | 103 555 | ||
EA | Autres dettes | 10 938 | 16 344 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 314 544 | 6 088 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 042 751 | 9 320 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 642 | 106 642 | 77 256 | |
FD | Production vendue biens | 56 | 56 | ||
FG | Production vendue services | 10 110 447 | 3 485 785 | 13 596 233 | 12 773 630 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 217 089 | 3 485 841 | 13 702 931 | 12 850 886 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 398 | 8 265 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 829 | 205 183 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 960 250 | 13 064 982 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 004 | 81 180 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 055 591 | 2 182 657 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 340 | 11 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 347 362 | 4 668 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 466 | 252 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 128 837 | 3 082 986 | ||
FZ | Charges sociales | 857 772 | 897 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 154 707 | 1 091 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 460 | 1 494 | ||
GE | Autres charges | 949 | 16 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 883 488 | 12 285 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 076 762 | 779 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 696 | 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 696 | 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 551 | 27 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 551 | 27 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 855 | -26 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 055 907 | 752 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 | 767 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 010 | 260 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 346 | 453 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 941 | 714 837 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 802 | 13 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 808 | 248 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 609 | 262 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 389 332 | 452 834 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 680 | 127 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 392 223 | 317 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 651 887 | 13 780 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 757 551 | 13 019 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 894 336 | 760 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 402 | 3 396 | 58 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542 827 | 1 151 311 | 840 131 | 4 854 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598 228 | 1 154 707 | 840 131 | 4 912 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 799 969 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 068 315 | 268 346 | 799 969 | |
6T | Sur comptes clients | 1 551 | 1 460 | 1 551 | 1 460 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 551 | 1 459 | 1 551 | 1 460 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 069 866 | 1 460 | 269 897 | 801 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 460 | 1 551 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 268 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 343 | 23 343 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 847 | |||
UX | Autres créances clients | 1 910 814 | |||
VB | T. V. A. | 106 200 | |||
VP | Divers | 314 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 437 | 2 419 071 | 7 366 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 036 947 | 1 071 867 | 1 964 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 015 229 | 1 015 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 739 659 | 739 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 960 | 422 960 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 74 440 | 74 440 | ||
VW | T.V.A. | 376 519 | 376 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138 | 5 138 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 724 | 632 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 938 | 10 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 314 554 | 4 349 474 | 1 964 539 | 541 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 505 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 574 | 58 798 | 3 776 | 5 683 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 44 590 | 14 547 | 30 043 | 33 767 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 681 | 55 803 | 45 878 | 52 859 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 401 015 | 4 783 658 | 6 617 357 | 6 281 500 |
CU | Autres participations | 35 216 | 35 216 | 35 216 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 343 | 23 343 | 16 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 673 293 | 4 912 805 | 6 760 487 | 6 429 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 213 | 40 213 | 40 553 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 913 661 | 1 460 | 1 912 200 | 1 744 611 |
BZ | Autres créances | 452 901 | 452 901 | 362 622 | |
CF | Disponibilités | 840 717 | 840 717 | 653 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 233 | 36 233 | 89 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 283 724 | 1 460 | 3 282 264 | 2 890 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 957 017 | 4 914 266 | 10 042 751 | 9 320 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 685 | 230 685 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 069 | 23 069 | ||
DG | Autres réserves | 1 711 530 | 1 080 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 336 | 760 939 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 618 | 68 292 | ||
DK | Provisions réglementées | 799 969 | 1 068 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 728 207 | 3 231 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036 947 | 3 603 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 219 | 799 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 618 716 | 1 564 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 724 | 103 555 | ||
EA | Autres dettes | 10 938 | 16 344 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 314 544 | 6 088 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 042 751 | 9 320 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 642 | 106 642 | 77 256 | |
FD | Production vendue biens | 56 | 56 | ||
FG | Production vendue services | 10 110 447 | 3 485 785 | 13 596 233 | 12 773 630 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 217 089 | 3 485 841 | 13 702 931 | 12 850 886 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 398 | 8 265 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 829 | 205 183 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 960 250 | 13 064 982 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 004 | 81 180 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 055 591 | 2 182 657 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 340 | 11 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 347 362 | 4 668 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 466 | 252 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 128 837 | 3 082 986 | ||
FZ | Charges sociales | 857 772 | 897 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 154 707 | 1 091 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 460 | 1 494 | ||
GE | Autres charges | 949 | 16 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 883 488 | 12 285 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 076 762 | 779 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 696 | 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 696 | 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 551 | 27 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 551 | 27 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 855 | -26 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 055 907 | 752 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 | 767 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 010 | 260 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 346 | 453 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 941 | 714 837 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 802 | 13 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 808 | 248 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 609 | 262 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 389 332 | 452 834 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 680 | 127 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 392 223 | 317 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 651 887 | 13 780 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 757 551 | 13 019 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 894 336 | 760 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 402 | 3 396 | 58 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542 827 | 1 151 311 | 840 131 | 4 854 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598 228 | 1 154 707 | 840 131 | 4 912 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 799 969 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 068 315 | 268 346 | 799 969 | |
6T | Sur comptes clients | 1 551 | 1 460 | 1 551 | 1 460 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 551 | 1 459 | 1 551 | 1 460 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 069 866 | 1 460 | 269 897 | 801 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 460 | 1 551 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 268 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 343 | 23 343 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 847 | |||
UX | Autres créances clients | 1 910 814 | |||
VB | T. V. A. | 106 200 | |||
VP | Divers | 314 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 437 | 2 419 071 | 7 366 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 036 947 | 1 071 867 | 1 964 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 015 229 | 1 015 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 739 659 | 739 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 960 | 422 960 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 74 440 | 74 440 | ||
VW | T.V.A. | 376 519 | 376 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138 | 5 138 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 724 | 632 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 938 | 10 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 314 554 | 4 349 474 | 1 964 539 | 541 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 505 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 574 | 58 798 | 3 776 | 5 683 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 44 590 | 14 547 | 30 043 | 33 767 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 681 | 55 803 | 45 878 | 52 859 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 401 015 | 4 783 658 | 6 617 357 | 6 281 500 |
CU | Autres participations | 35 216 | 35 216 | 35 216 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 343 | 23 343 | 16 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 673 293 | 4 912 805 | 6 760 487 | 6 429 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 213 | 40 213 | 40 553 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 913 661 | 1 460 | 1 912 200 | 1 744 611 |
BZ | Autres créances | 452 901 | 452 901 | 362 622 | |
CF | Disponibilités | 840 717 | 840 717 | 653 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 233 | 36 233 | 89 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 283 724 | 1 460 | 3 282 264 | 2 890 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 957 017 | 4 914 266 | 10 042 751 | 9 320 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 685 | 230 685 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 069 | 23 069 | ||
DG | Autres réserves | 1 711 530 | 1 080 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 336 | 760 939 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 618 | 68 292 | ||
DK | Provisions réglementées | 799 969 | 1 068 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 728 207 | 3 231 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036 947 | 3 603 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 219 | 799 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 618 716 | 1 564 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 724 | 103 555 | ||
EA | Autres dettes | 10 938 | 16 344 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 314 544 | 6 088 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 042 751 | 9 320 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 642 | 106 642 | 77 256 | |
FD | Production vendue biens | 56 | 56 | ||
FG | Production vendue services | 10 110 447 | 3 485 785 | 13 596 233 | 12 773 630 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 217 089 | 3 485 841 | 13 702 931 | 12 850 886 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 398 | 8 265 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 829 | 205 183 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 960 250 | 13 064 982 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 004 | 81 180 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 055 591 | 2 182 657 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 340 | 11 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 347 362 | 4 668 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 466 | 252 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 128 837 | 3 082 986 | ||
FZ | Charges sociales | 857 772 | 897 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 154 707 | 1 091 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 460 | 1 494 | ||
GE | Autres charges | 949 | 16 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 883 488 | 12 285 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 076 762 | 779 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 696 | 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 696 | 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 551 | 27 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 551 | 27 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 855 | -26 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 055 907 | 752 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 | 767 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 010 | 260 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 346 | 453 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 941 | 714 837 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 802 | 13 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 808 | 248 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 609 | 262 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 389 332 | 452 834 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 680 | 127 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 392 223 | 317 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 651 887 | 13 780 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 757 551 | 13 019 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 894 336 | 760 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 402 | 3 396 | 58 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542 827 | 1 151 311 | 840 131 | 4 854 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598 228 | 1 154 707 | 840 131 | 4 912 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 799 969 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 068 315 | 268 346 | 799 969 | |
6T | Sur comptes clients | 1 551 | 1 460 | 1 551 | 1 460 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 551 | 1 459 | 1 551 | 1 460 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 069 866 | 1 460 | 269 897 | 801 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 460 | 1 551 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 268 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 343 | 23 343 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 847 | |||
UX | Autres créances clients | 1 910 814 | |||
VB | T. V. A. | 106 200 | |||
VP | Divers | 314 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 437 | 2 419 071 | 7 366 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 036 947 | 1 071 867 | 1 964 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 015 229 | 1 015 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 739 659 | 739 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 960 | 422 960 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 74 440 | 74 440 | ||
VW | T.V.A. | 376 519 | 376 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138 | 5 138 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 724 | 632 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 938 | 10 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 314 554 | 4 349 474 | 1 964 539 | 541 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 505 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 574 | 58 798 | 3 776 | 5 683 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 44 590 | 14 547 | 30 043 | 33 767 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 681 | 55 803 | 45 878 | 52 859 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 401 015 | 4 783 658 | 6 617 357 | 6 281 500 |
CU | Autres participations | 35 216 | 35 216 | 35 216 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 343 | 23 343 | 16 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 673 293 | 4 912 805 | 6 760 487 | 6 429 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 213 | 40 213 | 40 553 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 913 661 | 1 460 | 1 912 200 | 1 744 611 |
BZ | Autres créances | 452 901 | 452 901 | 362 622 | |
CF | Disponibilités | 840 717 | 840 717 | 653 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 233 | 36 233 | 89 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 283 724 | 1 460 | 3 282 264 | 2 890 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 957 017 | 4 914 266 | 10 042 751 | 9 320 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 685 | 230 685 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 069 | 23 069 | ||
DG | Autres réserves | 1 711 530 | 1 080 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 336 | 760 939 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 618 | 68 292 | ||
DK | Provisions réglementées | 799 969 | 1 068 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 728 207 | 3 231 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036 947 | 3 603 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 219 | 799 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 618 716 | 1 564 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 724 | 103 555 | ||
EA | Autres dettes | 10 938 | 16 344 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 314 544 | 6 088 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 042 751 | 9 320 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 642 | 106 642 | 77 256 | |
FD | Production vendue biens | 56 | 56 | ||
FG | Production vendue services | 10 110 447 | 3 485 785 | 13 596 233 | 12 773 630 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 217 089 | 3 485 841 | 13 702 931 | 12 850 886 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 398 | 8 265 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 829 | 205 183 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 960 250 | 13 064 982 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 004 | 81 180 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 055 591 | 2 182 657 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 340 | 11 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 347 362 | 4 668 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 466 | 252 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 128 837 | 3 082 986 | ||
FZ | Charges sociales | 857 772 | 897 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 154 707 | 1 091 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 460 | 1 494 | ||
GE | Autres charges | 949 | 16 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 883 488 | 12 285 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 076 762 | 779 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 696 | 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 696 | 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 551 | 27 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 551 | 27 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 855 | -26 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 055 907 | 752 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 | 767 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 010 | 260 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 346 | 453 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 941 | 714 837 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 802 | 13 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 808 | 248 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 609 | 262 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 389 332 | 452 834 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 680 | 127 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 392 223 | 317 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 651 887 | 13 780 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 757 551 | 13 019 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 894 336 | 760 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 402 | 3 396 | 58 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542 827 | 1 151 311 | 840 131 | 4 854 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598 228 | 1 154 707 | 840 131 | 4 912 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 799 969 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 068 315 | 268 346 | 799 969 | |
6T | Sur comptes clients | 1 551 | 1 460 | 1 551 | 1 460 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 551 | 1 459 | 1 551 | 1 460 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 069 866 | 1 460 | 269 897 | 801 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 460 | 1 551 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 268 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 343 | 23 343 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 847 | |||
UX | Autres créances clients | 1 910 814 | |||
VB | T. V. A. | 106 200 | |||
VP | Divers | 314 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 437 | 2 419 071 | 7 366 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 036 947 | 1 071 867 | 1 964 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 015 229 | 1 015 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 739 659 | 739 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 960 | 422 960 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 74 440 | 74 440 | ||
VW | T.V.A. | 376 519 | 376 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138 | 5 138 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 724 | 632 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 938 | 10 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 314 554 | 4 349 474 | 1 964 539 | 541 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 505 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 574 | 58 798 | 3 776 | 5 683 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 44 590 | 14 547 | 30 043 | 33 767 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 681 | 55 803 | 45 878 | 52 859 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 401 015 | 4 783 658 | 6 617 357 | 6 281 500 |
CU | Autres participations | 35 216 | 35 216 | 35 216 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 343 | 23 343 | 16 343 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 673 293 | 4 912 805 | 6 760 487 | 6 429 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 213 | 40 213 | 40 553 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 913 661 | 1 460 | 1 912 200 | 1 744 611 |
BZ | Autres créances | 452 901 | 452 901 | 362 622 | |
CF | Disponibilités | 840 717 | 840 717 | 653 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 233 | 36 233 | 89 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 283 724 | 1 460 | 3 282 264 | 2 890 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 957 017 | 4 914 266 | 10 042 751 | 9 320 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 685 | 230 685 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 069 | 23 069 | ||
DG | Autres réserves | 1 711 530 | 1 080 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 336 | 760 939 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 618 | 68 292 | ||
DK | Provisions réglementées | 799 969 | 1 068 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 728 207 | 3 231 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036 947 | 3 603 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 219 | 799 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 618 716 | 1 564 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 724 | 103 555 | ||
EA | Autres dettes | 10 938 | 16 344 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 314 544 | 6 088 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 042 751 | 9 320 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 642 | 106 642 | 77 256 | |
FD | Production vendue biens | 56 | 56 | ||
FG | Production vendue services | 10 110 447 | 3 485 785 | 13 596 233 | 12 773 630 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 217 089 | 3 485 841 | 13 702 931 | 12 850 886 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 398 | 8 265 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 829 | 205 183 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 960 250 | 13 064 982 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 004 | 81 180 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 055 591 | 2 182 657 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 340 | 11 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 347 362 | 4 668 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 466 | 252 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 128 837 | 3 082 986 | ||
FZ | Charges sociales | 857 772 | 897 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 154 707 | 1 091 230 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 460 | 1 494 | ||
GE | Autres charges | 949 | 16 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 883 488 | 12 285 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 076 762 | 779 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 696 | 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 696 | 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 551 | 27 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 551 | 27 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 855 | -26 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 055 907 | 752 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 | 767 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 010 | 260 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 346 | 453 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 941 | 714 837 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 802 | 13 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 808 | 248 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 609 | 262 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 389 332 | 452 834 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 680 | 127 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 392 223 | 317 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 651 887 | 13 780 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 757 551 | 13 019 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 894 336 | 760 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 402 | 3 396 | 58 798 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542 827 | 1 151 311 | 840 131 | 4 854 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598 228 | 1 154 707 | 840 131 | 4 912 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 799 969 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 068 315 | 268 346 | 799 969 | |
6T | Sur comptes clients | 1 551 | 1 460 | 1 551 | 1 460 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 551 | 1 459 | 1 551 | 1 460 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 069 866 | 1 460 | 269 897 | 801 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 460 | 1 551 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 268 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 343 | 23 343 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 847 | |||
UX | Autres créances clients | 1 910 814 | |||
VB | T. V. A. | 106 200 | |||
VP | Divers | 314 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 437 | 2 419 071 | 7 366 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 036 947 | 1 071 867 | 1 964 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 015 229 | 1 015 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 739 659 | 739 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 960 | 422 960 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 74 440 | 74 440 | ||
VW | T.V.A. | 376 519 | 376 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138 | 5 138 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 724 | 632 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 938 | 10 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 314 554 | 4 349 474 | 1 964 539 | 541 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 505 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323 763 |