Déposant 1 : TRANSPORTS REUNIS S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 542021969
Mandataire 1 : TRANSPORTS REUNIS
Déposant 1 : TRANSPORTS REUNIS, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 542021969
Adresse :
79 rue Julian Grimau
93700 DRANCY
FR
Mandataire 1 : TRANSPORTS REUNIS
Adresse :
79 rue Julian Grimau
93700 DRANCY
FR
Bénéficiare 1 : AXE ENVIRONNEMENT, SAS
Numéro de SIREN : 424436228
Adresse :
20 avenue de l'Industrie
69960 Corbas
FR
Déposant 1 : TRANSPORTS REUNIS S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 542021969
Mandataire 1 : Monsieur Gilles DE SOUZA TRANSPORTS REUNIS
Déposant 1 : TRANSPORTS REUNIS S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 542021969
Mandataire 1 : Monsieur Gilles DE SOUZA TRANSPORTS REUNIS
Déposant 1 : TRANSPORTS REUNIS, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 542021969
Adresse :
79 RUE Julian Grimau
93700 DRANCY
FR
Mandataire 1 : TRANSPORTS REUNIS, M. DE SOUZA Gilles
Adresse :
79 RUE Julian Grimau
93700 DRANCY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 837 | 7 837 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 508 | 56 228 | 279 | 8 068 |
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | 464 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 822 231 | 373 557 | 448 674 | 506 062 |
AN | Terrains | 187 838 | 187 838 | 187 838 | |
AP | Constructions | 3 532 908 | 3 169 191 | 363 717 | 409 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 775 | 748 712 | 105 063 | 193 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 789 | 538 669 | 154 119 | 138 978 |
AV | Immobilisations en cours | 48 020 | 48 020 | 48 020 | |
CU | Autres participations | 3 202 945 | 366 702 | 2 836 243 | 2 902 411 |
BD | Autres titres immobilisés | 419 085 | 419 085 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 930 | 4 542 | 13 387 | 13 387 |
BJ | TOTAL (I) | 9 887 605 | 5 265 442 | 4 622 163 | 4 872 250 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 164 307 | 20 374 | 143 933 | 166 228 |
BT | Marchandises | 176 | 176 | 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 750 067 | 30 207 | 719 860 | 583 649 |
BZ | Autres créances | 563 698 | 563 698 | 400 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 617 861 | 4 617 861 | 4 038 858 | |
CF | Disponibilités | 443 094 | 443 094 | 1 125 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 948 | 10 948 | 7 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 550 153 | 50 581 | 6 499 572 | 6 322 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 437 759 | 5 316 024 | 11 121 734 | 11 194 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 709 850 | 1 709 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 159 | 58 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 242 707 | 7 114 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 458 | 227 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 283 175 | 9 310 914 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 353 | 57 856 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 090 | 218 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 030 571 | 1 009 305 | ||
EA | Autres dettes | 518 543 | 521 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 838 559 | 1 873 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 734 | 11 194 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 235 172 | 235 172 | 313 945 | |
FG | Production vendue services | 3 714 845 | 3 714 845 | 3 860 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 950 018 | 3 950 018 | 4 174 175 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 594 | |||
FQ | Autres produits | 9 022 | 10 473 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 992 635 | 4 184 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 595 | 388 159 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 665 | 3 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 525 | 33 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -303 | 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 233 451 | 1 377 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 384 | 333 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 305 102 | 1 284 042 | ||
FZ | Charges sociales | 572 822 | 571 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 852 | 243 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 707 | 4 956 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 19 804 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 075 608 | 4 251 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 972 | -66 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 555 | 80 357 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 274 | 36 981 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 | 21 538 | ||
GN | Différences positives de change | 41 | 33 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 | 1 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 128 422 | 140 496 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 168 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 114 | 8 168 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 293 | 8 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 128 | 132 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 843 | 65 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 002 | 234 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 300 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 302 | 242 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 090 | 26 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 600 | 5 816 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 690 | 31 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 612 | 210 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 310 | 48 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 360 | 4 567 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 902 | 4 339 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 458 | 227 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 837 | 7 837 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 158 | 59 628 | 429 786 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 315 043 | 216 224 | 74 693 | 4 456 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 693 039 | 275 852 | 74 693 | 4 894 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 366 702 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 20 374 | 20 374 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 468 | 8 333 | 23 594 | 30 207 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 079 | 94 875 | 24 128 | 421 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 361 079 | 94 875 | 34 128 | 421 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 707 | 33 594 | ||
UG | - Financières | 66 168 | 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 837 | 7 837 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 508 | 56 228 | 279 | 8 068 |
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | 464 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 822 231 | 373 557 | 448 674 | 506 062 |
AN | Terrains | 187 838 | 187 838 | 187 838 | |
AP | Constructions | 3 532 908 | 3 169 191 | 363 717 | 409 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 775 | 748 712 | 105 063 | 193 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 789 | 538 669 | 154 119 | 138 978 |
AV | Immobilisations en cours | 48 020 | 48 020 | 48 020 | |
CU | Autres participations | 3 202 945 | 366 702 | 2 836 243 | 2 902 411 |
BD | Autres titres immobilisés | 419 085 | 419 085 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 930 | 4 542 | 13 387 | 13 387 |
BJ | TOTAL (I) | 9 887 605 | 5 265 442 | 4 622 163 | 4 872 250 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 164 307 | 20 374 | 143 933 | 166 228 |
BT | Marchandises | 176 | 176 | 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 750 067 | 30 207 | 719 860 | 583 649 |
BZ | Autres créances | 563 698 | 563 698 | 400 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 617 861 | 4 617 861 | 4 038 858 | |
CF | Disponibilités | 443 094 | 443 094 | 1 125 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 948 | 10 948 | 7 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 550 153 | 50 581 | 6 499 572 | 6 322 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 437 759 | 5 316 024 | 11 121 734 | 11 194 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 709 850 | 1 709 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 159 | 58 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 242 707 | 7 114 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 458 | 227 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 283 175 | 9 310 914 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 353 | 57 856 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 090 | 218 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 030 571 | 1 009 305 | ||
EA | Autres dettes | 518 543 | 521 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 838 559 | 1 873 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 734 | 11 194 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 235 172 | 235 172 | 313 945 | |
FG | Production vendue services | 3 714 845 | 3 714 845 | 3 860 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 950 018 | 3 950 018 | 4 174 175 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 594 | |||
FQ | Autres produits | 9 022 | 10 473 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 992 635 | 4 184 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 595 | 388 159 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 665 | 3 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 525 | 33 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -303 | 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 233 451 | 1 377 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 384 | 333 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 305 102 | 1 284 042 | ||
FZ | Charges sociales | 572 822 | 571 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 852 | 243 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 707 | 4 956 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 19 804 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 075 608 | 4 251 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 972 | -66 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 555 | 80 357 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 274 | 36 981 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 | 21 538 | ||
GN | Différences positives de change | 41 | 33 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 | 1 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 128 422 | 140 496 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 168 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 114 | 8 168 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 293 | 8 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 128 | 132 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 843 | 65 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 002 | 234 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 300 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 302 | 242 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 090 | 26 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 600 | 5 816 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 690 | 31 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 612 | 210 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 310 | 48 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 360 | 4 567 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 902 | 4 339 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 458 | 227 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 837 | 7 837 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 158 | 59 628 | 429 786 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 315 043 | 216 224 | 74 693 | 4 456 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 693 039 | 275 852 | 74 693 | 4 894 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 366 702 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 20 374 | 20 374 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 468 | 8 333 | 23 594 | 30 207 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 079 | 94 875 | 24 128 | 421 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 361 079 | 94 875 | 34 128 | 421 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 707 | 33 594 | ||
UG | - Financières | 66 168 | 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 837 | 7 837 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 508 | 56 228 | 279 | 8 068 |
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | 464 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 822 231 | 373 557 | 448 674 | 506 062 |
AN | Terrains | 187 838 | 187 838 | 187 838 | |
AP | Constructions | 3 532 908 | 3 169 191 | 363 717 | 409 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 775 | 748 712 | 105 063 | 193 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 789 | 538 669 | 154 119 | 138 978 |
AV | Immobilisations en cours | 48 020 | 48 020 | 48 020 | |
CU | Autres participations | 3 202 945 | 366 702 | 2 836 243 | 2 902 411 |
BD | Autres titres immobilisés | 419 085 | 419 085 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 930 | 4 542 | 13 387 | 13 387 |
BJ | TOTAL (I) | 9 887 605 | 5 265 442 | 4 622 163 | 4 872 250 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 164 307 | 20 374 | 143 933 | 166 228 |
BT | Marchandises | 176 | 176 | 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 750 067 | 30 207 | 719 860 | 583 649 |
BZ | Autres créances | 563 698 | 563 698 | 400 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 617 861 | 4 617 861 | 4 038 858 | |
CF | Disponibilités | 443 094 | 443 094 | 1 125 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 948 | 10 948 | 7 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 550 153 | 50 581 | 6 499 572 | 6 322 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 437 759 | 5 316 024 | 11 121 734 | 11 194 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 709 850 | 1 709 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 159 | 58 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 242 707 | 7 114 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 458 | 227 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 283 175 | 9 310 914 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 353 | 57 856 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 090 | 218 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 030 571 | 1 009 305 | ||
EA | Autres dettes | 518 543 | 521 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 838 559 | 1 873 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 734 | 11 194 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 235 172 | 235 172 | 313 945 | |
FG | Production vendue services | 3 714 845 | 3 714 845 | 3 860 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 950 018 | 3 950 018 | 4 174 175 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 594 | |||
FQ | Autres produits | 9 022 | 10 473 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 992 635 | 4 184 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 595 | 388 159 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 665 | 3 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 525 | 33 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -303 | 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 233 451 | 1 377 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 384 | 333 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 305 102 | 1 284 042 | ||
FZ | Charges sociales | 572 822 | 571 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 852 | 243 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 707 | 4 956 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 19 804 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 075 608 | 4 251 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 972 | -66 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 555 | 80 357 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 274 | 36 981 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 | 21 538 | ||
GN | Différences positives de change | 41 | 33 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 | 1 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 128 422 | 140 496 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 168 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 114 | 8 168 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 293 | 8 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 128 | 132 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 843 | 65 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 002 | 234 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 300 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 302 | 242 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 090 | 26 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 600 | 5 816 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 690 | 31 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 612 | 210 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 310 | 48 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 360 | 4 567 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 902 | 4 339 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 458 | 227 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 837 | 7 837 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 158 | 59 628 | 429 786 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 315 043 | 216 224 | 74 693 | 4 456 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 693 039 | 275 852 | 74 693 | 4 894 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 366 702 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 20 374 | 20 374 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 468 | 8 333 | 23 594 | 30 207 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 079 | 94 875 | 24 128 | 421 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 361 079 | 94 875 | 34 128 | 421 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 707 | 33 594 | ||
UG | - Financières | 66 168 | 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 837 | 7 837 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 508 | 56 228 | 279 | 8 068 |
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | 464 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 822 231 | 373 557 | 448 674 | 506 062 |
AN | Terrains | 187 838 | 187 838 | 187 838 | |
AP | Constructions | 3 532 908 | 3 169 191 | 363 717 | 409 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 775 | 748 712 | 105 063 | 193 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 789 | 538 669 | 154 119 | 138 978 |
AV | Immobilisations en cours | 48 020 | 48 020 | 48 020 | |
CU | Autres participations | 3 202 945 | 366 702 | 2 836 243 | 2 902 411 |
BD | Autres titres immobilisés | 419 085 | 419 085 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 930 | 4 542 | 13 387 | 13 387 |
BJ | TOTAL (I) | 9 887 605 | 5 265 442 | 4 622 163 | 4 872 250 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 164 307 | 20 374 | 143 933 | 166 228 |
BT | Marchandises | 176 | 176 | 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 750 067 | 30 207 | 719 860 | 583 649 |
BZ | Autres créances | 563 698 | 563 698 | 400 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 617 861 | 4 617 861 | 4 038 858 | |
CF | Disponibilités | 443 094 | 443 094 | 1 125 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 948 | 10 948 | 7 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 550 153 | 50 581 | 6 499 572 | 6 322 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 437 759 | 5 316 024 | 11 121 734 | 11 194 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 709 850 | 1 709 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 159 | 58 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 242 707 | 7 114 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 458 | 227 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 283 175 | 9 310 914 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 353 | 57 856 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 090 | 218 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 030 571 | 1 009 305 | ||
EA | Autres dettes | 518 543 | 521 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 838 559 | 1 873 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 734 | 11 194 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 235 172 | 235 172 | 313 945 | |
FG | Production vendue services | 3 714 845 | 3 714 845 | 3 860 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 950 018 | 3 950 018 | 4 174 175 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 594 | |||
FQ | Autres produits | 9 022 | 10 473 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 992 635 | 4 184 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 595 | 388 159 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 665 | 3 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 525 | 33 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -303 | 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 233 451 | 1 377 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 384 | 333 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 305 102 | 1 284 042 | ||
FZ | Charges sociales | 572 822 | 571 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 852 | 243 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 707 | 4 956 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 19 804 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 075 608 | 4 251 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 972 | -66 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 555 | 80 357 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 274 | 36 981 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 | 21 538 | ||
GN | Différences positives de change | 41 | 33 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 | 1 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 128 422 | 140 496 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 168 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 114 | 8 168 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 293 | 8 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 128 | 132 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 843 | 65 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 002 | 234 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 300 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 302 | 242 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 090 | 26 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 600 | 5 816 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 690 | 31 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 612 | 210 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 310 | 48 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 360 | 4 567 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 902 | 4 339 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 458 | 227 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 837 | 7 837 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 158 | 59 628 | 429 786 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 315 043 | 216 224 | 74 693 | 4 456 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 693 039 | 275 852 | 74 693 | 4 894 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 366 702 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 20 374 | 20 374 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 468 | 8 333 | 23 594 | 30 207 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 079 | 94 875 | 24 128 | 421 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 361 079 | 94 875 | 34 128 | 421 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 707 | 33 594 | ||
UG | - Financières | 66 168 | 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 837 | 7 837 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 508 | 56 228 | 279 | 8 068 |
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | 464 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 822 231 | 373 557 | 448 674 | 506 062 |
AN | Terrains | 187 838 | 187 838 | 187 838 | |
AP | Constructions | 3 532 908 | 3 169 191 | 363 717 | 409 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 775 | 748 712 | 105 063 | 193 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 789 | 538 669 | 154 119 | 138 978 |
AV | Immobilisations en cours | 48 020 | 48 020 | 48 020 | |
CU | Autres participations | 3 202 945 | 366 702 | 2 836 243 | 2 902 411 |
BD | Autres titres immobilisés | 419 085 | 419 085 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 930 | 4 542 | 13 387 | 13 387 |
BJ | TOTAL (I) | 9 887 605 | 5 265 442 | 4 622 163 | 4 872 250 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 164 307 | 20 374 | 143 933 | 166 228 |
BT | Marchandises | 176 | 176 | 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 750 067 | 30 207 | 719 860 | 583 649 |
BZ | Autres créances | 563 698 | 563 698 | 400 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 617 861 | 4 617 861 | 4 038 858 | |
CF | Disponibilités | 443 094 | 443 094 | 1 125 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 948 | 10 948 | 7 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 550 153 | 50 581 | 6 499 572 | 6 322 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 437 759 | 5 316 024 | 11 121 734 | 11 194 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 709 850 | 1 709 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 159 | 58 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 242 707 | 7 114 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 458 | 227 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 283 175 | 9 310 914 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 353 | 57 856 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 090 | 218 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 030 571 | 1 009 305 | ||
EA | Autres dettes | 518 543 | 521 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 838 559 | 1 873 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 734 | 11 194 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 235 172 | 235 172 | 313 945 | |
FG | Production vendue services | 3 714 845 | 3 714 845 | 3 860 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 950 018 | 3 950 018 | 4 174 175 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 594 | |||
FQ | Autres produits | 9 022 | 10 473 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 992 635 | 4 184 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 595 | 388 159 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 665 | 3 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 525 | 33 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -303 | 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 233 451 | 1 377 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 384 | 333 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 305 102 | 1 284 042 | ||
FZ | Charges sociales | 572 822 | 571 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 852 | 243 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 707 | 4 956 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 19 804 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 075 608 | 4 251 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 972 | -66 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 555 | 80 357 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 274 | 36 981 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 | 21 538 | ||
GN | Différences positives de change | 41 | 33 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 | 1 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 128 422 | 140 496 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 168 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 114 | 8 168 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 293 | 8 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 128 | 132 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 843 | 65 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 002 | 234 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 300 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 302 | 242 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 090 | 26 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 600 | 5 816 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 690 | 31 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 612 | 210 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 310 | 48 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 360 | 4 567 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 902 | 4 339 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 458 | 227 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 837 | 7 837 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 158 | 59 628 | 429 786 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 315 043 | 216 224 | 74 693 | 4 456 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 693 039 | 275 852 | 74 693 | 4 894 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 366 702 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 20 374 | 20 374 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 468 | 8 333 | 23 594 | 30 207 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 079 | 94 875 | 24 128 | 421 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 361 079 | 94 875 | 34 128 | 421 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 707 | 33 594 | ||
UG | - Financières | 66 168 | 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 837 | 7 837 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 508 | 56 228 | 279 | 8 068 |
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | 464 820 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 822 231 | 373 557 | 448 674 | 506 062 |
AN | Terrains | 187 838 | 187 838 | 187 838 | |
AP | Constructions | 3 532 908 | 3 169 191 | 363 717 | 409 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 775 | 748 712 | 105 063 | 193 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 789 | 538 669 | 154 119 | 138 978 |
AV | Immobilisations en cours | 48 020 | 48 020 | 48 020 | |
CU | Autres participations | 3 202 945 | 366 702 | 2 836 243 | 2 902 411 |
BD | Autres titres immobilisés | 419 085 | 419 085 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 930 | 4 542 | 13 387 | 13 387 |
BJ | TOTAL (I) | 9 887 605 | 5 265 442 | 4 622 163 | 4 872 250 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 164 307 | 20 374 | 143 933 | 166 228 |
BT | Marchandises | 176 | 176 | 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 750 067 | 30 207 | 719 860 | 583 649 |
BZ | Autres créances | 563 698 | 563 698 | 400 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 617 861 | 4 617 861 | 4 038 858 | |
CF | Disponibilités | 443 094 | 443 094 | 1 125 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 948 | 10 948 | 7 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 550 153 | 50 581 | 6 499 572 | 6 322 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 437 759 | 5 316 024 | 11 121 734 | 11 194 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 709 850 | 1 709 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 159 | 58 159 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 242 707 | 7 114 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 458 | 227 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 283 175 | 9 310 914 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 353 | 57 856 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 090 | 218 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 030 571 | 1 009 305 | ||
EA | Autres dettes | 518 543 | 521 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 838 559 | 1 873 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 734 | 11 194 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 235 172 | 235 172 | 313 945 | |
FG | Production vendue services | 3 714 845 | 3 714 845 | 3 860 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 950 018 | 3 950 018 | 4 174 175 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 594 | |||
FQ | Autres produits | 9 022 | 10 473 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 992 635 | 4 184 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 595 | 388 159 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 665 | 3 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 525 | 33 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -303 | 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 233 451 | 1 377 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 375 384 | 333 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 305 102 | 1 284 042 | ||
FZ | Charges sociales | 572 822 | 571 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 852 | 243 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 707 | 4 956 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 19 804 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 075 608 | 4 251 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 972 | -66 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 555 | 80 357 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 274 | 36 981 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 | 21 538 | ||
GN | Différences positives de change | 41 | 33 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 | 1 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 128 422 | 140 496 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 168 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 114 | 8 168 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 293 | 8 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 128 | 132 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 843 | 65 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 002 | 234 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 300 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 302 | 242 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 090 | 26 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 600 | 5 816 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 690 | 31 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 612 | 210 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 310 | 48 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 360 | 4 567 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 902 | 4 339 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 458 | 227 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 837 | 7 837 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 158 | 59 628 | 429 786 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 315 043 | 216 224 | 74 693 | 4 456 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 693 039 | 275 852 | 74 693 | 4 894 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 366 702 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 20 374 | 20 374 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 468 | 8 333 | 23 594 | 30 207 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 079 | 94 875 | 24 128 | 421 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 361 079 | 94 875 | 34 128 | 421 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 707 | 33 594 | ||
UG | - Financières | 66 168 | 533 |