Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 723 | 129 413 | 11 310 | 3 374 |
AH | Fonds commercial | 1 245 508 | 1 245 508 | 1 245 508 | |
AP | Constructions | 534 013 | 386 256 | 147 757 | 66 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 553 | 542 543 | 193 011 | 193 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 668 803 | 3 124 975 | 1 543 828 | 1 698 616 |
AV | Immobilisations en cours | 20 760 | |||
CU | Autres participations | 20 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 13 125 | 13 125 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 74 132 | 26 250 | 47 882 | 47 882 |
BF | Prêts | 41 027 | 41 027 | 46 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 274 103 | 274 103 | 256 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 726 988 | 4 222 562 | 3 504 426 | 3 598 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 997 | 32 997 | 35 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 090 769 | 14 456 | 4 076 313 | 3 715 992 |
BZ | Autres créances | 2 972 622 | 2 972 622 | 2 083 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 134 289 | 1 134 289 | 1 284 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 211 | 291 211 | 270 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 521 888 | 14 456 | 8 507 433 | 7 494 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 248 877 | 4 237 018 | 12 011 859 | 11 092 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 610 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 85 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 516 259 | 2 849 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 489 | 996 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 276 952 | 270 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 230 700 | 5 436 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 778 | 28 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 778 | 28 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 904 | 213 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 216 | 20 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 449 | 1 814 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 585 182 | 3 530 633 | ||
EA | Autres dettes | 19 657 | 9 877 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 973 | 38 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 761 380 | 5 628 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 011 859 | 11 092 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 600 843 | 5 458 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 292 | 3 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 288 453 | 2 922 027 | 28 210 481 | 29 080 290 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 288 453 | 2 922 027 | 28 210 481 | 29 080 290 |
FN | Production immobilisée | 5 460 | 56 857 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 962 | 30 715 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 878 | 437 056 | ||
FQ | Autres produits | 4 743 | 15 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 602 524 | 29 620 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 878 076 | 4 128 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 290 | 10 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 019 408 | 13 565 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 682 257 | 676 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 035 617 | 7 889 986 | ||
FZ | Charges sociales | 1 900 076 | 2 108 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 187 | 331 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 611 | 31 455 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 500 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 62 203 | 15 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 991 224 | 28 769 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 611 300 | 850 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 256 | 18 032 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 256 | 18 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 705 | 2 708 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 705 | 2 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 552 | 15 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 617 851 | 866 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000 | 711 829 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 748 | 8 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 815 | 720 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 338 | 8 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 207 | 91 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 671 | 23 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 540 | 123 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 275 | 597 209 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 983 | 139 976 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 655 | 327 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 819 595 | 30 359 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 702 106 | 29 362 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 117 489 | 996 325 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 759 140 | 1 840 597 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 759 140 | 1 840 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 307 086 | 424 535 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 421 | 4 642 | 8 675 | 73 388 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 740 926 | 398 545 | 85 697 | 4 053 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818 347 | 403 187 | 94 372 | 4 127 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 276 952 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 270 029 | 18 671 | 11 748 | 276 952 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 278 | 6 500 | 15 000 | 19 778 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 56 025 | 56 025 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 125 | |||
6T | Sur comptes clients | 37 638 | 1 611 | 24 793 | 14 456 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 038 | 1 611 | 24 793 | 109 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 345 | 26 782 | 51 541 | 406 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 111 | 39 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 671 | 11 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 125 | |||
UP | Prêts | 41 027 | 9 610 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 274 103 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 967 | |||
UX | Autres créances clients | 4 066 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 415 137 | |||
VB | T. V. A. | 212 268 | |||
VP | Divers | 127 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 682 857 | 7 279 161 | 403 697 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 292 | 3 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 612 | 64 074 | 160 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 880 449 | 1 880 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 488 918 | 1 488 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 674 | 1 142 674 | ||
VW | T.V.A. | 884 022 | 884 022 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 568 | 69 568 | ||
VI | Groupe et associés | 5 216 | 5 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 657 | 19 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 973 | 42 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 761 380 | 5 600 843 | 160 538 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 723 | 129 413 | 11 310 | 3 374 |
AH | Fonds commercial | 1 245 508 | 1 245 508 | 1 245 508 | |
AP | Constructions | 534 013 | 386 256 | 147 757 | 66 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 553 | 542 543 | 193 011 | 193 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 668 803 | 3 124 975 | 1 543 828 | 1 698 616 |
AV | Immobilisations en cours | 20 760 | |||
CU | Autres participations | 20 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 13 125 | 13 125 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 74 132 | 26 250 | 47 882 | 47 882 |
BF | Prêts | 41 027 | 41 027 | 46 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 274 103 | 274 103 | 256 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 726 988 | 4 222 562 | 3 504 426 | 3 598 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 997 | 32 997 | 35 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 090 769 | 14 456 | 4 076 313 | 3 715 992 |
BZ | Autres créances | 2 972 622 | 2 972 622 | 2 083 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 134 289 | 1 134 289 | 1 284 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 211 | 291 211 | 270 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 521 888 | 14 456 | 8 507 433 | 7 494 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 248 877 | 4 237 018 | 12 011 859 | 11 092 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 610 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 85 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 516 259 | 2 849 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 489 | 996 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 276 952 | 270 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 230 700 | 5 436 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 778 | 28 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 778 | 28 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 904 | 213 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 216 | 20 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 449 | 1 814 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 585 182 | 3 530 633 | ||
EA | Autres dettes | 19 657 | 9 877 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 973 | 38 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 761 380 | 5 628 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 011 859 | 11 092 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 600 843 | 5 458 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 292 | 3 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 288 453 | 2 922 027 | 28 210 481 | 29 080 290 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 288 453 | 2 922 027 | 28 210 481 | 29 080 290 |
FN | Production immobilisée | 5 460 | 56 857 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 962 | 30 715 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 878 | 437 056 | ||
FQ | Autres produits | 4 743 | 15 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 602 524 | 29 620 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 878 076 | 4 128 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 290 | 10 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 019 408 | 13 565 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 682 257 | 676 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 035 617 | 7 889 986 | ||
FZ | Charges sociales | 1 900 076 | 2 108 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 187 | 331 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 611 | 31 455 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 500 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 62 203 | 15 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 991 224 | 28 769 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 611 300 | 850 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 256 | 18 032 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 256 | 18 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 705 | 2 708 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 705 | 2 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 552 | 15 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 617 851 | 866 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000 | 711 829 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 748 | 8 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 815 | 720 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 338 | 8 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 207 | 91 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 671 | 23 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 540 | 123 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 275 | 597 209 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 983 | 139 976 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 655 | 327 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 819 595 | 30 359 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 702 106 | 29 362 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 117 489 | 996 325 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 759 140 | 1 840 597 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 759 140 | 1 840 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 307 086 | 424 535 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 421 | 4 642 | 8 675 | 73 388 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 740 926 | 398 545 | 85 697 | 4 053 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818 347 | 403 187 | 94 372 | 4 127 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 276 952 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 270 029 | 18 671 | 11 748 | 276 952 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 278 | 6 500 | 15 000 | 19 778 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 56 025 | 56 025 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 125 | |||
6T | Sur comptes clients | 37 638 | 1 611 | 24 793 | 14 456 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 038 | 1 611 | 24 793 | 109 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 345 | 26 782 | 51 541 | 406 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 111 | 39 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 671 | 11 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 125 | |||
UP | Prêts | 41 027 | 9 610 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 274 103 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 967 | |||
UX | Autres créances clients | 4 066 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 415 137 | |||
VB | T. V. A. | 212 268 | |||
VP | Divers | 127 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 682 857 | 7 279 161 | 403 697 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 292 | 3 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 612 | 64 074 | 160 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 880 449 | 1 880 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 488 918 | 1 488 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 674 | 1 142 674 | ||
VW | T.V.A. | 884 022 | 884 022 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 568 | 69 568 | ||
VI | Groupe et associés | 5 216 | 5 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 657 | 19 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 973 | 42 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 761 380 | 5 600 843 | 160 538 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 723 | 129 413 | 11 310 | 3 374 |
AH | Fonds commercial | 1 245 508 | 1 245 508 | 1 245 508 | |
AP | Constructions | 534 013 | 386 256 | 147 757 | 66 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 553 | 542 543 | 193 011 | 193 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 668 803 | 3 124 975 | 1 543 828 | 1 698 616 |
AV | Immobilisations en cours | 20 760 | |||
CU | Autres participations | 20 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 13 125 | 13 125 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 74 132 | 26 250 | 47 882 | 47 882 |
BF | Prêts | 41 027 | 41 027 | 46 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 274 103 | 274 103 | 256 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 726 988 | 4 222 562 | 3 504 426 | 3 598 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 997 | 32 997 | 35 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 090 769 | 14 456 | 4 076 313 | 3 715 992 |
BZ | Autres créances | 2 972 622 | 2 972 622 | 2 083 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 134 289 | 1 134 289 | 1 284 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 211 | 291 211 | 270 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 521 888 | 14 456 | 8 507 433 | 7 494 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 248 877 | 4 237 018 | 12 011 859 | 11 092 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 610 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 85 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 516 259 | 2 849 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 489 | 996 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 276 952 | 270 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 230 700 | 5 436 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 778 | 28 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 778 | 28 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 904 | 213 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 216 | 20 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 449 | 1 814 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 585 182 | 3 530 633 | ||
EA | Autres dettes | 19 657 | 9 877 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 973 | 38 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 761 380 | 5 628 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 011 859 | 11 092 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 600 843 | 5 458 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 292 | 3 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 288 453 | 2 922 027 | 28 210 481 | 29 080 290 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 288 453 | 2 922 027 | 28 210 481 | 29 080 290 |
FN | Production immobilisée | 5 460 | 56 857 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 962 | 30 715 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 878 | 437 056 | ||
FQ | Autres produits | 4 743 | 15 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 602 524 | 29 620 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 878 076 | 4 128 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 290 | 10 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 019 408 | 13 565 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 682 257 | 676 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 035 617 | 7 889 986 | ||
FZ | Charges sociales | 1 900 076 | 2 108 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 187 | 331 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 611 | 31 455 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 500 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 62 203 | 15 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 991 224 | 28 769 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 611 300 | 850 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 256 | 18 032 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 256 | 18 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 705 | 2 708 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 705 | 2 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 552 | 15 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 617 851 | 866 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000 | 711 829 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 748 | 8 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 815 | 720 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 338 | 8 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 207 | 91 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 671 | 23 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 540 | 123 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 275 | 597 209 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 983 | 139 976 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 655 | 327 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 819 595 | 30 359 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 702 106 | 29 362 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 117 489 | 996 325 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 759 140 | 1 840 597 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 759 140 | 1 840 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 307 086 | 424 535 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 421 | 4 642 | 8 675 | 73 388 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 740 926 | 398 545 | 85 697 | 4 053 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818 347 | 403 187 | 94 372 | 4 127 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 276 952 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 270 029 | 18 671 | 11 748 | 276 952 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 278 | 6 500 | 15 000 | 19 778 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 56 025 | 56 025 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 125 | |||
6T | Sur comptes clients | 37 638 | 1 611 | 24 793 | 14 456 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 038 | 1 611 | 24 793 | 109 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 345 | 26 782 | 51 541 | 406 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 111 | 39 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 671 | 11 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 125 | |||
UP | Prêts | 41 027 | 9 610 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 274 103 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 967 | |||
UX | Autres créances clients | 4 066 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 415 137 | |||
VB | T. V. A. | 212 268 | |||
VP | Divers | 127 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 682 857 | 7 279 161 | 403 697 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 292 | 3 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 612 | 64 074 | 160 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 880 449 | 1 880 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 488 918 | 1 488 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 674 | 1 142 674 | ||
VW | T.V.A. | 884 022 | 884 022 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 568 | 69 568 | ||
VI | Groupe et associés | 5 216 | 5 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 657 | 19 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 973 | 42 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 761 380 | 5 600 843 | 160 538 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 723 | 129 413 | 11 310 | 3 374 |
AH | Fonds commercial | 1 245 508 | 1 245 508 | 1 245 508 | |
AP | Constructions | 534 013 | 386 256 | 147 757 | 66 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 553 | 542 543 | 193 011 | 193 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 668 803 | 3 124 975 | 1 543 828 | 1 698 616 |
AV | Immobilisations en cours | 20 760 | |||
CU | Autres participations | 20 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 13 125 | 13 125 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 74 132 | 26 250 | 47 882 | 47 882 |
BF | Prêts | 41 027 | 41 027 | 46 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 274 103 | 274 103 | 256 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 726 988 | 4 222 562 | 3 504 426 | 3 598 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 997 | 32 997 | 35 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 090 769 | 14 456 | 4 076 313 | 3 715 992 |
BZ | Autres créances | 2 972 622 | 2 972 622 | 2 083 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 134 289 | 1 134 289 | 1 284 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 211 | 291 211 | 270 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 521 888 | 14 456 | 8 507 433 | 7 494 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 248 877 | 4 237 018 | 12 011 859 | 11 092 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 610 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 85 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 516 259 | 2 849 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 489 | 996 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 276 952 | 270 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 230 700 | 5 436 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 778 | 28 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 778 | 28 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 904 | 213 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 216 | 20 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 449 | 1 814 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 585 182 | 3 530 633 | ||
EA | Autres dettes | 19 657 | 9 877 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 973 | 38 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 761 380 | 5 628 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 011 859 | 11 092 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 600 843 | 5 458 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 292 | 3 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 288 453 | 2 922 027 | 28 210 481 | 29 080 290 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 288 453 | 2 922 027 | 28 210 481 | 29 080 290 |
FN | Production immobilisée | 5 460 | 56 857 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 962 | 30 715 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 878 | 437 056 | ||
FQ | Autres produits | 4 743 | 15 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 602 524 | 29 620 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 878 076 | 4 128 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 290 | 10 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 019 408 | 13 565 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 682 257 | 676 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 035 617 | 7 889 986 | ||
FZ | Charges sociales | 1 900 076 | 2 108 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 187 | 331 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 611 | 31 455 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 500 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 62 203 | 15 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 991 224 | 28 769 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 611 300 | 850 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 256 | 18 032 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 256 | 18 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 705 | 2 708 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 705 | 2 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 552 | 15 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 617 851 | 866 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000 | 711 829 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 748 | 8 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 815 | 720 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 338 | 8 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 207 | 91 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 671 | 23 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 540 | 123 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 275 | 597 209 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 983 | 139 976 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 655 | 327 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 819 595 | 30 359 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 702 106 | 29 362 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 117 489 | 996 325 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 759 140 | 1 840 597 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 759 140 | 1 840 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 307 086 | 424 535 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 421 | 4 642 | 8 675 | 73 388 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 740 926 | 398 545 | 85 697 | 4 053 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818 347 | 403 187 | 94 372 | 4 127 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 276 952 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 270 029 | 18 671 | 11 748 | 276 952 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 278 | 6 500 | 15 000 | 19 778 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 56 025 | 56 025 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 125 | |||
6T | Sur comptes clients | 37 638 | 1 611 | 24 793 | 14 456 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 038 | 1 611 | 24 793 | 109 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 345 | 26 782 | 51 541 | 406 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 111 | 39 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 671 | 11 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 125 | |||
UP | Prêts | 41 027 | 9 610 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 274 103 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 967 | |||
UX | Autres créances clients | 4 066 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 415 137 | |||
VB | T. V. A. | 212 268 | |||
VP | Divers | 127 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 682 857 | 7 279 161 | 403 697 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 292 | 3 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 612 | 64 074 | 160 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 880 449 | 1 880 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 488 918 | 1 488 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 674 | 1 142 674 | ||
VW | T.V.A. | 884 022 | 884 022 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 568 | 69 568 | ||
VI | Groupe et associés | 5 216 | 5 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 657 | 19 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 973 | 42 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 761 380 | 5 600 843 | 160 538 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 723 | 129 413 | 11 310 | 3 374 |
AH | Fonds commercial | 1 245 508 | 1 245 508 | 1 245 508 | |
AP | Constructions | 534 013 | 386 256 | 147 757 | 66 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 553 | 542 543 | 193 011 | 193 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 668 803 | 3 124 975 | 1 543 828 | 1 698 616 |
AV | Immobilisations en cours | 20 760 | |||
CU | Autres participations | 20 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 13 125 | 13 125 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 74 132 | 26 250 | 47 882 | 47 882 |
BF | Prêts | 41 027 | 41 027 | 46 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 274 103 | 274 103 | 256 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 726 988 | 4 222 562 | 3 504 426 | 3 598 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 997 | 32 997 | 35 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 090 769 | 14 456 | 4 076 313 | 3 715 992 |
BZ | Autres créances | 2 972 622 | 2 972 622 | 2 083 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 134 289 | 1 134 289 | 1 284 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 211 | 291 211 | 270 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 521 888 | 14 456 | 8 507 433 | 7 494 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 248 877 | 4 237 018 | 12 011 859 | 11 092 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 610 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 85 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 516 259 | 2 849 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 489 | 996 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 276 952 | 270 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 230 700 | 5 436 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 778 | 28 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 778 | 28 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 904 | 213 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 216 | 20 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 449 | 1 814 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 585 182 | 3 530 633 | ||
EA | Autres dettes | 19 657 | 9 877 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 973 | 38 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 761 380 | 5 628 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 011 859 | 11 092 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 600 843 | 5 458 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 292 | 3 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 288 453 | 2 922 027 | 28 210 481 | 29 080 290 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 288 453 | 2 922 027 | 28 210 481 | 29 080 290 |
FN | Production immobilisée | 5 460 | 56 857 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 962 | 30 715 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 878 | 437 056 | ||
FQ | Autres produits | 4 743 | 15 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 602 524 | 29 620 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 878 076 | 4 128 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 290 | 10 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 019 408 | 13 565 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 682 257 | 676 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 035 617 | 7 889 986 | ||
FZ | Charges sociales | 1 900 076 | 2 108 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 187 | 331 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 611 | 31 455 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 500 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 62 203 | 15 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 991 224 | 28 769 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 611 300 | 850 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 256 | 18 032 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 256 | 18 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 705 | 2 708 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 705 | 2 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 552 | 15 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 617 851 | 866 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000 | 711 829 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 748 | 8 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 815 | 720 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 338 | 8 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 207 | 91 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 671 | 23 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 540 | 123 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 275 | 597 209 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 983 | 139 976 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 655 | 327 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 819 595 | 30 359 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 702 106 | 29 362 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 117 489 | 996 325 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 759 140 | 1 840 597 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 759 140 | 1 840 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 307 086 | 424 535 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 421 | 4 642 | 8 675 | 73 388 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 740 926 | 398 545 | 85 697 | 4 053 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818 347 | 403 187 | 94 372 | 4 127 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 276 952 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 270 029 | 18 671 | 11 748 | 276 952 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 278 | 6 500 | 15 000 | 19 778 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 56 025 | 56 025 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 125 | |||
6T | Sur comptes clients | 37 638 | 1 611 | 24 793 | 14 456 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 038 | 1 611 | 24 793 | 109 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 345 | 26 782 | 51 541 | 406 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 111 | 39 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 671 | 11 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 125 | |||
UP | Prêts | 41 027 | 9 610 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 274 103 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 967 | |||
UX | Autres créances clients | 4 066 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 415 137 | |||
VB | T. V. A. | 212 268 | |||
VP | Divers | 127 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 682 857 | 7 279 161 | 403 697 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 292 | 3 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 612 | 64 074 | 160 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 880 449 | 1 880 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 488 918 | 1 488 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 674 | 1 142 674 | ||
VW | T.V.A. | 884 022 | 884 022 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 568 | 69 568 | ||
VI | Groupe et associés | 5 216 | 5 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 657 | 19 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 973 | 42 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 761 380 | 5 600 843 | 160 538 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 723 | 129 413 | 11 310 | 3 374 |
AH | Fonds commercial | 1 245 508 | 1 245 508 | 1 245 508 | |
AP | Constructions | 534 013 | 386 256 | 147 757 | 66 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 553 | 542 543 | 193 011 | 193 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 668 803 | 3 124 975 | 1 543 828 | 1 698 616 |
AV | Immobilisations en cours | 20 760 | |||
CU | Autres participations | 20 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 13 125 | 13 125 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 74 132 | 26 250 | 47 882 | 47 882 |
BF | Prêts | 41 027 | 41 027 | 46 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 274 103 | 274 103 | 256 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 726 988 | 4 222 562 | 3 504 426 | 3 598 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 997 | 32 997 | 35 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 090 769 | 14 456 | 4 076 313 | 3 715 992 |
BZ | Autres créances | 2 972 622 | 2 972 622 | 2 083 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 134 289 | 1 134 289 | 1 284 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 211 | 291 211 | 270 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 521 888 | 14 456 | 8 507 433 | 7 494 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 248 877 | 4 237 018 | 12 011 859 | 11 092 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 610 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 85 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 516 259 | 2 849 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 489 | 996 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 276 952 | 270 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 230 700 | 5 436 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 778 | 28 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 778 | 28 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 904 | 213 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 216 | 20 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 449 | 1 814 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 585 182 | 3 530 633 | ||
EA | Autres dettes | 19 657 | 9 877 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 973 | 38 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 761 380 | 5 628 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 011 859 | 11 092 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 600 843 | 5 458 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 292 | 3 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 288 453 | 2 922 027 | 28 210 481 | 29 080 290 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 288 453 | 2 922 027 | 28 210 481 | 29 080 290 |
FN | Production immobilisée | 5 460 | 56 857 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 962 | 30 715 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 878 | 437 056 | ||
FQ | Autres produits | 4 743 | 15 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 602 524 | 29 620 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 878 076 | 4 128 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 290 | 10 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 019 408 | 13 565 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 682 257 | 676 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 035 617 | 7 889 986 | ||
FZ | Charges sociales | 1 900 076 | 2 108 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 187 | 331 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 611 | 31 455 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 500 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 62 203 | 15 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 991 224 | 28 769 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 611 300 | 850 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 256 | 18 032 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 256 | 18 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 705 | 2 708 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 705 | 2 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 552 | 15 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 617 851 | 866 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000 | 711 829 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 748 | 8 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 815 | 720 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 338 | 8 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 207 | 91 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 671 | 23 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 540 | 123 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 275 | 597 209 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 983 | 139 976 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 655 | 327 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 819 595 | 30 359 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 702 106 | 29 362 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 117 489 | 996 325 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 759 140 | 1 840 597 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 759 140 | 1 840 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 307 086 | 424 535 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 421 | 4 642 | 8 675 | 73 388 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 740 926 | 398 545 | 85 697 | 4 053 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818 347 | 403 187 | 94 372 | 4 127 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 276 952 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 270 029 | 18 671 | 11 748 | 276 952 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 278 | 6 500 | 15 000 | 19 778 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 56 025 | 56 025 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 125 | |||
6T | Sur comptes clients | 37 638 | 1 611 | 24 793 | 14 456 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 038 | 1 611 | 24 793 | 109 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 345 | 26 782 | 51 541 | 406 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 111 | 39 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 671 | 11 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 125 | |||
UP | Prêts | 41 027 | 9 610 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 274 103 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 967 | |||
UX | Autres créances clients | 4 066 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 415 137 | |||
VB | T. V. A. | 212 268 | |||
VP | Divers | 127 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 682 857 | 7 279 161 | 403 697 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 292 | 3 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 612 | 64 074 | 160 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 880 449 | 1 880 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 488 918 | 1 488 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 674 | 1 142 674 | ||
VW | T.V.A. | 884 022 | 884 022 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 568 | 69 568 | ||
VI | Groupe et associés | 5 216 | 5 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 657 | 19 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 973 | 42 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 761 380 | 5 600 843 | 160 538 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 723 | 129 413 | 11 310 | 3 374 |
AH | Fonds commercial | 1 245 508 | 1 245 508 | 1 245 508 | |
AP | Constructions | 534 013 | 386 256 | 147 757 | 66 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 553 | 542 543 | 193 011 | 193 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 668 803 | 3 124 975 | 1 543 828 | 1 698 616 |
AV | Immobilisations en cours | 20 760 | |||
CU | Autres participations | 20 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 13 125 | 13 125 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 74 132 | 26 250 | 47 882 | 47 882 |
BF | Prêts | 41 027 | 41 027 | 46 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 274 103 | 274 103 | 256 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 726 988 | 4 222 562 | 3 504 426 | 3 598 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 997 | 32 997 | 35 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 090 769 | 14 456 | 4 076 313 | 3 715 992 |
BZ | Autres créances | 2 972 622 | 2 972 622 | 2 083 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 134 289 | 1 134 289 | 1 284 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 211 | 291 211 | 270 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 521 888 | 14 456 | 8 507 433 | 7 494 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 248 877 | 4 237 018 | 12 011 859 | 11 092 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 610 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 85 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 516 259 | 2 849 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 489 | 996 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 276 952 | 270 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 230 700 | 5 436 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 778 | 28 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 778 | 28 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 904 | 213 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 216 | 20 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 449 | 1 814 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 585 182 | 3 530 633 | ||
EA | Autres dettes | 19 657 | 9 877 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 973 | 38 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 761 380 | 5 628 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 011 859 | 11 092 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 600 843 | 5 458 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 292 | 3 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 288 453 | 2 922 027 | 28 210 481 | 29 080 290 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 288 453 | 2 922 027 | 28 210 481 | 29 080 290 |
FN | Production immobilisée | 5 460 | 56 857 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 962 | 30 715 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 878 | 437 056 | ||
FQ | Autres produits | 4 743 | 15 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 602 524 | 29 620 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 878 076 | 4 128 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 290 | 10 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 019 408 | 13 565 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 682 257 | 676 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 035 617 | 7 889 986 | ||
FZ | Charges sociales | 1 900 076 | 2 108 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 187 | 331 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 611 | 31 455 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 500 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 62 203 | 15 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 991 224 | 28 769 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 611 300 | 850 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 256 | 18 032 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 256 | 18 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 705 | 2 708 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 705 | 2 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 552 | 15 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 617 851 | 866 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000 | 711 829 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 748 | 8 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 815 | 720 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 338 | 8 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 207 | 91 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 671 | 23 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 540 | 123 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 275 | 597 209 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 983 | 139 976 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 655 | 327 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 819 595 | 30 359 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 702 106 | 29 362 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 117 489 | 996 325 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 759 140 | 1 840 597 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 759 140 | 1 840 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 307 086 | 424 535 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 421 | 4 642 | 8 675 | 73 388 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 740 926 | 398 545 | 85 697 | 4 053 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818 347 | 403 187 | 94 372 | 4 127 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 276 952 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 270 029 | 18 671 | 11 748 | 276 952 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 278 | 6 500 | 15 000 | 19 778 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 56 025 | 56 025 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 125 | |||
6T | Sur comptes clients | 37 638 | 1 611 | 24 793 | 14 456 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 038 | 1 611 | 24 793 | 109 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 345 | 26 782 | 51 541 | 406 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 111 | 39 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 671 | 11 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 125 | |||
UP | Prêts | 41 027 | 9 610 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 274 103 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 967 | |||
UX | Autres créances clients | 4 066 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 415 137 | |||
VB | T. V. A. | 212 268 | |||
VP | Divers | 127 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 682 857 | 7 279 161 | 403 697 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 292 | 3 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 612 | 64 074 | 160 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 880 449 | 1 880 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 488 918 | 1 488 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 674 | 1 142 674 | ||
VW | T.V.A. | 884 022 | 884 022 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 568 | 69 568 | ||
VI | Groupe et associés | 5 216 | 5 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 657 | 19 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 973 | 42 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 761 380 | 5 600 843 | 160 538 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 723 | 129 413 | 11 310 | 3 374 |
AH | Fonds commercial | 1 245 508 | 1 245 508 | 1 245 508 | |
AP | Constructions | 534 013 | 386 256 | 147 757 | 66 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 553 | 542 543 | 193 011 | 193 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 668 803 | 3 124 975 | 1 543 828 | 1 698 616 |
AV | Immobilisations en cours | 20 760 | |||
CU | Autres participations | 20 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 13 125 | 13 125 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 74 132 | 26 250 | 47 882 | 47 882 |
BF | Prêts | 41 027 | 41 027 | 46 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 274 103 | 274 103 | 256 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 726 988 | 4 222 562 | 3 504 426 | 3 598 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 997 | 32 997 | 35 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 090 769 | 14 456 | 4 076 313 | 3 715 992 |
BZ | Autres créances | 2 972 622 | 2 972 622 | 2 083 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 134 289 | 1 134 289 | 1 284 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 211 | 291 211 | 270 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 521 888 | 14 456 | 8 507 433 | 7 494 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 248 877 | 4 237 018 | 12 011 859 | 11 092 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 610 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 85 052 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 516 259 | 2 849 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 489 | 996 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 276 952 | 270 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 230 700 | 5 436 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 778 | 28 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 778 | 28 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 904 | 213 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 216 | 20 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 449 | 1 814 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 585 182 | 3 530 633 | ||
EA | Autres dettes | 19 657 | 9 877 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 973 | 38 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 761 380 | 5 628 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 011 859 | 11 092 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 600 843 | 5 458 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 292 | 3 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 288 453 | 2 922 027 | 28 210 481 | 29 080 290 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 288 453 | 2 922 027 | 28 210 481 | 29 080 290 |
FN | Production immobilisée | 5 460 | 56 857 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 962 | 30 715 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 878 | 437 056 | ||
FQ | Autres produits | 4 743 | 15 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 602 524 | 29 620 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 878 076 | 4 128 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 290 | 10 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 019 408 | 13 565 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 682 257 | 676 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 035 617 | 7 889 986 | ||
FZ | Charges sociales | 1 900 076 | 2 108 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 187 | 331 958 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 611 | 31 455 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 500 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 62 203 | 15 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 991 224 | 28 769 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 611 300 | 850 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 256 | 18 032 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 256 | 18 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 705 | 2 708 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 705 | 2 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 552 | 15 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 617 851 | 866 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000 | 711 829 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 748 | 8 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 206 815 | 720 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 338 | 8 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 207 | 91 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 671 | 23 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 540 | 123 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 275 | 597 209 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 983 | 139 976 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 655 | 327 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 819 595 | 30 359 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 702 106 | 29 362 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 117 489 | 996 325 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 759 140 | 1 840 597 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 759 140 | 1 840 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 307 086 | 424 535 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 421 | 4 642 | 8 675 | 73 388 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 740 926 | 398 545 | 85 697 | 4 053 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818 347 | 403 187 | 94 372 | 4 127 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 276 952 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 270 029 | 18 671 | 11 748 | 276 952 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 278 | 6 500 | 15 000 | 19 778 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 56 025 | 56 025 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 125 | |||
6T | Sur comptes clients | 37 638 | 1 611 | 24 793 | 14 456 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 038 | 1 611 | 24 793 | 109 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 345 | 26 782 | 51 541 | 406 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 111 | 39 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 671 | 11 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 125 | |||
UP | Prêts | 41 027 | 9 610 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 274 103 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 967 | |||
UX | Autres créances clients | 4 066 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 415 137 | |||
VB | T. V. A. | 212 268 | |||
VP | Divers | 127 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 682 857 | 7 279 161 | 403 697 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 292 | 3 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 612 | 64 074 | 160 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 880 449 | 1 880 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 488 918 | 1 488 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 674 | 1 142 674 | ||
VW | T.V.A. | 884 022 | 884 022 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 568 | 69 568 | ||
VI | Groupe et associés | 5 216 | 5 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 657 | 19 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 973 | 42 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 761 380 | 5 600 843 | 160 538 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 626 |