Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 356 | 7 351 | 4 005 | 6 021 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 280 000 | 20 000 | 20 000 |
AP | Constructions | 7 464 | 7 464 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 945 | 37 201 | 14 745 | 18 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 396 | 188 167 | 4 229 | 7 323 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 722 | 3 722 | 3 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 566 884 | 520 183 | 46 701 | 55 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 908 | 11 908 | 18 461 | |
BT | Marchandises | 47 031 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 720 677 | 49 720 | 670 957 | 2 165 683 |
BZ | Autres créances | 140 157 | 140 157 | 526 688 | |
CF | Disponibilités | 74 191 | 74 191 | 118 154 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 686 | 5 686 | 6 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 952 620 | 49 720 | 902 900 | 2 882 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 504 | 569 903 | 949 601 | 2 938 371 |
CR | Parts à plus d’un an | 50 199 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 142 697 | 142 697 | ||
DH | Report à nouveau | -97 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 030 | -97 533 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 030 | 6 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 315 224 | 251 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | 54 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 505 | 887 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 654 | 1 420 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 624 | 264 497 | ||
EA | Autres dettes | 23 523 | 54 944 | ||
EC | TOTAL (IV) | 634 377 | 2 682 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 949 601 | 2 938 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 377 | 2 582 186 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 821 584 | 821 584 | 15 469 523 | |
FG | Production vendue services | 2 571 440 | 1 702 972 | 4 274 412 | 3 942 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 393 024 | 1 702 972 | 5 095 996 | 19 411 800 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 980 | |||
FQ | Autres produits | 27 | 2 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 096 022 | 19 423 124 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 703 931 | 14 844 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 031 | 65 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 460 | 8 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 553 | -1 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 151 405 | 3 612 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 996 | 81 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 225 | 909 031 | ||
FZ | Charges sociales | 172 119 | 157 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 185 | 11 308 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 180 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 747 | |||
GE | Autres charges | 80 | 1 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 031 732 | 19 870 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 291 | -447 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 438 | 16 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 438 | 16 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 315 | -16 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 976 | -464 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200 | 380 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 | 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672 | 6 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 | 5 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146 | 13 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 055 | 366 834 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 346 | 19 803 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 315 | 19 900 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 030 | -97 533 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 002 | 15 812 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 36 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335 | 2 016 | 7 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 432 | 7 169 | 16 769 | 232 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 767 | 9 185 | 16 769 | 240 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 030 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 021 | 25 | 2 016 | 4 030 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 280 000 | 280 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 973 | 7 747 | 49 720 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 321 973 | 7 747 | 329 720 | |
7C | TOTAL GENERAL | 332 994 | 7 772 | 7 016 | 333 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 747 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 | 7 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 496 | |||
UX | Autres créances clients | 661 181 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 029 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 828 | |||
VB | T. V. A. | 18 887 | |||
VP | Divers | 49 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 242 | 816 321 | 53 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 | 71 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 654 | 351 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 889 | 124 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 062 | 98 062 | ||
VW | T.V.A. | 11 673 | 11 673 | ||
VI | Groupe et associés | 24 505 | 24 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 523 | 23 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 377 | 634 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 356 | 7 351 | 4 005 | 6 021 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 280 000 | 20 000 | 20 000 |
AP | Constructions | 7 464 | 7 464 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 945 | 37 201 | 14 745 | 18 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 396 | 188 167 | 4 229 | 7 323 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 722 | 3 722 | 3 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 566 884 | 520 183 | 46 701 | 55 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 908 | 11 908 | 18 461 | |
BT | Marchandises | 47 031 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 720 677 | 49 720 | 670 957 | 2 165 683 |
BZ | Autres créances | 140 157 | 140 157 | 526 688 | |
CF | Disponibilités | 74 191 | 74 191 | 118 154 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 686 | 5 686 | 6 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 952 620 | 49 720 | 902 900 | 2 882 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 504 | 569 903 | 949 601 | 2 938 371 |
CR | Parts à plus d’un an | 50 199 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 142 697 | 142 697 | ||
DH | Report à nouveau | -97 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 030 | -97 533 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 030 | 6 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 315 224 | 251 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | 54 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 505 | 887 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 654 | 1 420 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 624 | 264 497 | ||
EA | Autres dettes | 23 523 | 54 944 | ||
EC | TOTAL (IV) | 634 377 | 2 682 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 949 601 | 2 938 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 377 | 2 582 186 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 821 584 | 821 584 | 15 469 523 | |
FG | Production vendue services | 2 571 440 | 1 702 972 | 4 274 412 | 3 942 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 393 024 | 1 702 972 | 5 095 996 | 19 411 800 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 980 | |||
FQ | Autres produits | 27 | 2 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 096 022 | 19 423 124 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 703 931 | 14 844 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 031 | 65 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 460 | 8 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 553 | -1 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 151 405 | 3 612 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 996 | 81 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 225 | 909 031 | ||
FZ | Charges sociales | 172 119 | 157 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 185 | 11 308 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 180 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 747 | |||
GE | Autres charges | 80 | 1 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 031 732 | 19 870 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 291 | -447 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 438 | 16 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 438 | 16 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 315 | -16 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 976 | -464 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200 | 380 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 | 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672 | 6 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 | 5 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146 | 13 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 055 | 366 834 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 346 | 19 803 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 315 | 19 900 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 030 | -97 533 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 002 | 15 812 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 36 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335 | 2 016 | 7 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 432 | 7 169 | 16 769 | 232 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 767 | 9 185 | 16 769 | 240 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 030 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 021 | 25 | 2 016 | 4 030 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 280 000 | 280 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 973 | 7 747 | 49 720 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 321 973 | 7 747 | 329 720 | |
7C | TOTAL GENERAL | 332 994 | 7 772 | 7 016 | 333 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 747 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 | 7 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 496 | |||
UX | Autres créances clients | 661 181 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 029 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 828 | |||
VB | T. V. A. | 18 887 | |||
VP | Divers | 49 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 242 | 816 321 | 53 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 | 71 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 654 | 351 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 889 | 124 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 062 | 98 062 | ||
VW | T.V.A. | 11 673 | 11 673 | ||
VI | Groupe et associés | 24 505 | 24 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 523 | 23 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 377 | 634 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 356 | 7 351 | 4 005 | 6 021 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 280 000 | 20 000 | 20 000 |
AP | Constructions | 7 464 | 7 464 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 945 | 37 201 | 14 745 | 18 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 396 | 188 167 | 4 229 | 7 323 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 722 | 3 722 | 3 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 566 884 | 520 183 | 46 701 | 55 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 908 | 11 908 | 18 461 | |
BT | Marchandises | 47 031 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 720 677 | 49 720 | 670 957 | 2 165 683 |
BZ | Autres créances | 140 157 | 140 157 | 526 688 | |
CF | Disponibilités | 74 191 | 74 191 | 118 154 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 686 | 5 686 | 6 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 952 620 | 49 720 | 902 900 | 2 882 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 504 | 569 903 | 949 601 | 2 938 371 |
CR | Parts à plus d’un an | 50 199 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 142 697 | 142 697 | ||
DH | Report à nouveau | -97 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 030 | -97 533 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 030 | 6 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 315 224 | 251 185 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | 54 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 505 | 887 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 654 | 1 420 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 624 | 264 497 | ||
EA | Autres dettes | 23 523 | 54 944 | ||
EC | TOTAL (IV) | 634 377 | 2 682 186 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 949 601 | 2 938 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 377 | 2 582 186 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 821 584 | 821 584 | 15 469 523 | |
FG | Production vendue services | 2 571 440 | 1 702 972 | 4 274 412 | 3 942 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 393 024 | 1 702 972 | 5 095 996 | 19 411 800 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 980 | |||
FQ | Autres produits | 27 | 2 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 096 022 | 19 423 124 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 703 931 | 14 844 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 031 | 65 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 460 | 8 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 553 | -1 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 151 405 | 3 612 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 996 | 81 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 225 | 909 031 | ||
FZ | Charges sociales | 172 119 | 157 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 185 | 11 308 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 180 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 747 | |||
GE | Autres charges | 80 | 1 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 031 732 | 19 870 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 291 | -447 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 438 | 16 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 438 | 16 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 315 | -16 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 976 | -464 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200 | 380 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 | 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672 | 6 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 | 5 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146 | 13 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 055 | 366 834 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 346 | 19 803 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 315 | 19 900 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 030 | -97 533 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 002 | 15 812 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 36 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335 | 2 016 | 7 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 432 | 7 169 | 16 769 | 232 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 767 | 9 185 | 16 769 | 240 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 030 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 021 | 25 | 2 016 | 4 030 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 280 000 | 280 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 973 | 7 747 | 49 720 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 321 973 | 7 747 | 329 720 | |
7C | TOTAL GENERAL | 332 994 | 7 772 | 7 016 | 333 750 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 747 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 | 7 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 496 | |||
UX | Autres créances clients | 661 181 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 029 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 828 | |||
VB | T. V. A. | 18 887 | |||
VP | Divers | 49 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 242 | 816 321 | 53 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 | 71 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 654 | 351 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 889 | 124 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 062 | 98 062 | ||
VW | T.V.A. | 11 673 | 11 673 | ||
VI | Groupe et associés | 24 505 | 24 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 523 | 23 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 377 | 634 377 |