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de La Côte-d'Aime
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 81 587 | 81 587 | 81 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 680 133 | 1 673 768 | 6 364 | 9 615 |
BJ | TOTAL (I) | 1 761 721 | 1 673 768 | 87 952 | 91 203 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353 | 1 353 | 1 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 715 432 | 5 656 | 1 709 776 | 2 119 311 |
BZ | Autres créances | 2 018 901 | 16 040 | 2 002 861 | 2 200 460 |
CF | Disponibilités | 696 361 | 696 361 | 531 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 195 | 11 195 | 12 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 443 244 | 21 696 | 4 421 547 | 4 865 379 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 965 | 1 695 465 | 4 509 500 | 4 956 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 118 930 | 1 044 347 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 920 | 254 583 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 885 | 2 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 410 737 | 1 433 588 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 208 | 400 229 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 313 | 25 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 521 | 425 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 | 372 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004 | 1 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 241 | 1 659 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 318 628 | 1 425 813 | ||
EA | Autres dettes | 2 681 | 10 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 949 241 | 3 097 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 500 | 4 956 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 237 | 3 096 626 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 | 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 018 349 | 69 809 | 12 088 158 | 12 828 980 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 018 349 | 69 809 | 12 088 158 | 12 828 980 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 637 228 | 263 283 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 219 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 725 401 | 13 092 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 190 722 | 2 180 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 507 490 | 6 448 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 891 | 161 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 084 399 | 3 181 703 | ||
FZ | Charges sociales | 588 179 | 567 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 401 | 8 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 496 | 18 806 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 333 | 255 644 | ||
GE | Autres charges | 10 | 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 580 925 | 12 823 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 475 | 268 773 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 715 | 15 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 515 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 231 | 15 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 231 | 15 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 706 | 284 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 649 | 15 505 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | 15 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 934 | 2 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849 | 8 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079 | 1 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 863 | 11 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 362 | 4 113 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000 | 3 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 577 | 30 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 750 132 | 13 123 687 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 593 211 | 12 869 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 920 | 254 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 222 | 2 401 | 317 855 | 1 673 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 222 | 2 401 | 317 855 | 1 673 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 885 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 657 | 1 079 | 850 | 2 885 |
4A | Provisions pour litiges | 126 208 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 313 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 425 293 | 18 333 | 294 106 | 149 521 |
6T | Sur comptes clients | 4 182 | 4 456 | 2 982 | 5 656 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 623 | 16 040 | 14 623 | 16 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 806 | 20 496 | 17 606 | 21 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 757 | 39 909 | 312 563 | 174 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 830 | 311 712 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 079 | 850 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 773 | |||
UX | Autres créances clients | 1 708 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 908 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 231 017 | |||
VB | T. V. A. | 262 782 | |||
VC | Groupe et associés | 447 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 529 | 3 738 756 | 6 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 | 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 626 241 | 1 626 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 436 828 | 436 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 453 | 244 453 | ||
VW | T.V.A. | 555 864 | 555 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 482 | 81 482 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681 | 2 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 237 | 2 948 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 81 587 | 81 587 | 81 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 680 133 | 1 673 768 | 6 364 | 9 615 |
BJ | TOTAL (I) | 1 761 721 | 1 673 768 | 87 952 | 91 203 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353 | 1 353 | 1 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 715 432 | 5 656 | 1 709 776 | 2 119 311 |
BZ | Autres créances | 2 018 901 | 16 040 | 2 002 861 | 2 200 460 |
CF | Disponibilités | 696 361 | 696 361 | 531 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 195 | 11 195 | 12 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 443 244 | 21 696 | 4 421 547 | 4 865 379 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 965 | 1 695 465 | 4 509 500 | 4 956 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 118 930 | 1 044 347 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 920 | 254 583 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 885 | 2 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 410 737 | 1 433 588 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 208 | 400 229 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 313 | 25 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 521 | 425 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 | 372 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004 | 1 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 241 | 1 659 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 318 628 | 1 425 813 | ||
EA | Autres dettes | 2 681 | 10 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 949 241 | 3 097 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 500 | 4 956 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 237 | 3 096 626 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 | 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 018 349 | 69 809 | 12 088 158 | 12 828 980 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 018 349 | 69 809 | 12 088 158 | 12 828 980 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 637 228 | 263 283 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 219 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 725 401 | 13 092 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 190 722 | 2 180 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 507 490 | 6 448 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 891 | 161 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 084 399 | 3 181 703 | ||
FZ | Charges sociales | 588 179 | 567 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 401 | 8 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 496 | 18 806 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 333 | 255 644 | ||
GE | Autres charges | 10 | 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 580 925 | 12 823 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 475 | 268 773 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 715 | 15 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 515 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 231 | 15 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 231 | 15 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 706 | 284 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 649 | 15 505 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | 15 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 934 | 2 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849 | 8 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079 | 1 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 863 | 11 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 362 | 4 113 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000 | 3 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 577 | 30 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 750 132 | 13 123 687 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 593 211 | 12 869 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 920 | 254 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 222 | 2 401 | 317 855 | 1 673 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 222 | 2 401 | 317 855 | 1 673 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 885 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 657 | 1 079 | 850 | 2 885 |
4A | Provisions pour litiges | 126 208 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 313 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 425 293 | 18 333 | 294 106 | 149 521 |
6T | Sur comptes clients | 4 182 | 4 456 | 2 982 | 5 656 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 623 | 16 040 | 14 623 | 16 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 806 | 20 496 | 17 606 | 21 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 757 | 39 909 | 312 563 | 174 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 830 | 311 712 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 079 | 850 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 773 | |||
UX | Autres créances clients | 1 708 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 908 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 231 017 | |||
VB | T. V. A. | 262 782 | |||
VC | Groupe et associés | 447 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 529 | 3 738 756 | 6 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 | 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 626 241 | 1 626 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 436 828 | 436 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 453 | 244 453 | ||
VW | T.V.A. | 555 864 | 555 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 482 | 81 482 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681 | 2 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 237 | 2 948 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 81 587 | 81 587 | 81 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 680 133 | 1 673 768 | 6 364 | 9 615 |
BJ | TOTAL (I) | 1 761 721 | 1 673 768 | 87 952 | 91 203 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353 | 1 353 | 1 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 715 432 | 5 656 | 1 709 776 | 2 119 311 |
BZ | Autres créances | 2 018 901 | 16 040 | 2 002 861 | 2 200 460 |
CF | Disponibilités | 696 361 | 696 361 | 531 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 195 | 11 195 | 12 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 443 244 | 21 696 | 4 421 547 | 4 865 379 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 965 | 1 695 465 | 4 509 500 | 4 956 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 118 930 | 1 044 347 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 920 | 254 583 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 885 | 2 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 410 737 | 1 433 588 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 208 | 400 229 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 313 | 25 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 521 | 425 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 | 372 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004 | 1 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 241 | 1 659 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 318 628 | 1 425 813 | ||
EA | Autres dettes | 2 681 | 10 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 949 241 | 3 097 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 500 | 4 956 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 237 | 3 096 626 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 | 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 018 349 | 69 809 | 12 088 158 | 12 828 980 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 018 349 | 69 809 | 12 088 158 | 12 828 980 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 637 228 | 263 283 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 219 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 725 401 | 13 092 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 190 722 | 2 180 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 507 490 | 6 448 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 891 | 161 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 084 399 | 3 181 703 | ||
FZ | Charges sociales | 588 179 | 567 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 401 | 8 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 496 | 18 806 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 333 | 255 644 | ||
GE | Autres charges | 10 | 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 580 925 | 12 823 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 475 | 268 773 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 715 | 15 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 515 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 231 | 15 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 231 | 15 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 706 | 284 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 649 | 15 505 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | 15 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 934 | 2 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849 | 8 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079 | 1 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 863 | 11 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 362 | 4 113 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000 | 3 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 577 | 30 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 750 132 | 13 123 687 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 593 211 | 12 869 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 920 | 254 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 222 | 2 401 | 317 855 | 1 673 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 222 | 2 401 | 317 855 | 1 673 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 885 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 657 | 1 079 | 850 | 2 885 |
4A | Provisions pour litiges | 126 208 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 313 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 425 293 | 18 333 | 294 106 | 149 521 |
6T | Sur comptes clients | 4 182 | 4 456 | 2 982 | 5 656 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 623 | 16 040 | 14 623 | 16 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 806 | 20 496 | 17 606 | 21 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 757 | 39 909 | 312 563 | 174 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 830 | 311 712 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 079 | 850 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 773 | |||
UX | Autres créances clients | 1 708 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 908 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 231 017 | |||
VB | T. V. A. | 262 782 | |||
VC | Groupe et associés | 447 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 529 | 3 738 756 | 6 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 | 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 626 241 | 1 626 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 436 828 | 436 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 453 | 244 453 | ||
VW | T.V.A. | 555 864 | 555 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 482 | 81 482 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681 | 2 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 237 | 2 948 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 81 587 | 81 587 | 81 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 680 133 | 1 673 768 | 6 364 | 9 615 |
BJ | TOTAL (I) | 1 761 721 | 1 673 768 | 87 952 | 91 203 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353 | 1 353 | 1 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 715 432 | 5 656 | 1 709 776 | 2 119 311 |
BZ | Autres créances | 2 018 901 | 16 040 | 2 002 861 | 2 200 460 |
CF | Disponibilités | 696 361 | 696 361 | 531 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 195 | 11 195 | 12 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 443 244 | 21 696 | 4 421 547 | 4 865 379 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 965 | 1 695 465 | 4 509 500 | 4 956 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 118 930 | 1 044 347 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 920 | 254 583 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 885 | 2 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 410 737 | 1 433 588 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 208 | 400 229 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 313 | 25 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 521 | 425 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 | 372 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004 | 1 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 241 | 1 659 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 318 628 | 1 425 813 | ||
EA | Autres dettes | 2 681 | 10 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 949 241 | 3 097 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 500 | 4 956 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 237 | 3 096 626 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 | 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 018 349 | 69 809 | 12 088 158 | 12 828 980 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 018 349 | 69 809 | 12 088 158 | 12 828 980 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 637 228 | 263 283 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 219 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 725 401 | 13 092 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 190 722 | 2 180 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 507 490 | 6 448 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 891 | 161 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 084 399 | 3 181 703 | ||
FZ | Charges sociales | 588 179 | 567 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 401 | 8 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 496 | 18 806 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 333 | 255 644 | ||
GE | Autres charges | 10 | 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 580 925 | 12 823 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 475 | 268 773 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 715 | 15 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 515 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 231 | 15 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 231 | 15 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 706 | 284 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 649 | 15 505 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | 15 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 934 | 2 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849 | 8 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079 | 1 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 863 | 11 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 362 | 4 113 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000 | 3 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 577 | 30 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 750 132 | 13 123 687 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 593 211 | 12 869 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 920 | 254 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 222 | 2 401 | 317 855 | 1 673 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 222 | 2 401 | 317 855 | 1 673 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 885 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 657 | 1 079 | 850 | 2 885 |
4A | Provisions pour litiges | 126 208 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 313 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 425 293 | 18 333 | 294 106 | 149 521 |
6T | Sur comptes clients | 4 182 | 4 456 | 2 982 | 5 656 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 623 | 16 040 | 14 623 | 16 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 806 | 20 496 | 17 606 | 21 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 757 | 39 909 | 312 563 | 174 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 830 | 311 712 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 079 | 850 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 773 | |||
UX | Autres créances clients | 1 708 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 908 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 231 017 | |||
VB | T. V. A. | 262 782 | |||
VC | Groupe et associés | 447 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 529 | 3 738 756 | 6 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 | 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 626 241 | 1 626 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 436 828 | 436 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 453 | 244 453 | ||
VW | T.V.A. | 555 864 | 555 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 482 | 81 482 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681 | 2 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 237 | 2 948 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 81 587 | 81 587 | 81 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 680 133 | 1 673 768 | 6 364 | 9 615 |
BJ | TOTAL (I) | 1 761 721 | 1 673 768 | 87 952 | 91 203 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353 | 1 353 | 1 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 715 432 | 5 656 | 1 709 776 | 2 119 311 |
BZ | Autres créances | 2 018 901 | 16 040 | 2 002 861 | 2 200 460 |
CF | Disponibilités | 696 361 | 696 361 | 531 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 195 | 11 195 | 12 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 443 244 | 21 696 | 4 421 547 | 4 865 379 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 965 | 1 695 465 | 4 509 500 | 4 956 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 118 930 | 1 044 347 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 920 | 254 583 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 885 | 2 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 410 737 | 1 433 588 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 208 | 400 229 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 313 | 25 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 521 | 425 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 | 372 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004 | 1 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 241 | 1 659 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 318 628 | 1 425 813 | ||
EA | Autres dettes | 2 681 | 10 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 949 241 | 3 097 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 500 | 4 956 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 237 | 3 096 626 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 | 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 018 349 | 69 809 | 12 088 158 | 12 828 980 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 018 349 | 69 809 | 12 088 158 | 12 828 980 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 637 228 | 263 283 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 219 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 725 401 | 13 092 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 190 722 | 2 180 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 507 490 | 6 448 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 891 | 161 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 084 399 | 3 181 703 | ||
FZ | Charges sociales | 588 179 | 567 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 401 | 8 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 496 | 18 806 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 333 | 255 644 | ||
GE | Autres charges | 10 | 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 580 925 | 12 823 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 475 | 268 773 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 715 | 15 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 515 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 231 | 15 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 231 | 15 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 706 | 284 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 649 | 15 505 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | 15 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 934 | 2 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849 | 8 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079 | 1 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 863 | 11 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 362 | 4 113 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000 | 3 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 577 | 30 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 750 132 | 13 123 687 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 593 211 | 12 869 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 920 | 254 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 222 | 2 401 | 317 855 | 1 673 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 222 | 2 401 | 317 855 | 1 673 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 885 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 657 | 1 079 | 850 | 2 885 |
4A | Provisions pour litiges | 126 208 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 313 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 425 293 | 18 333 | 294 106 | 149 521 |
6T | Sur comptes clients | 4 182 | 4 456 | 2 982 | 5 656 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 623 | 16 040 | 14 623 | 16 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 806 | 20 496 | 17 606 | 21 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 757 | 39 909 | 312 563 | 174 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 830 | 311 712 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 079 | 850 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 773 | |||
UX | Autres créances clients | 1 708 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 908 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 231 017 | |||
VB | T. V. A. | 262 782 | |||
VC | Groupe et associés | 447 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 529 | 3 738 756 | 6 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 | 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 626 241 | 1 626 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 436 828 | 436 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 453 | 244 453 | ||
VW | T.V.A. | 555 864 | 555 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 482 | 81 482 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681 | 2 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 237 | 2 948 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 81 587 | 81 587 | 81 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 680 133 | 1 673 768 | 6 364 | 9 615 |
BJ | TOTAL (I) | 1 761 721 | 1 673 768 | 87 952 | 91 203 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353 | 1 353 | 1 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 715 432 | 5 656 | 1 709 776 | 2 119 311 |
BZ | Autres créances | 2 018 901 | 16 040 | 2 002 861 | 2 200 460 |
CF | Disponibilités | 696 361 | 696 361 | 531 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 195 | 11 195 | 12 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 443 244 | 21 696 | 4 421 547 | 4 865 379 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 965 | 1 695 465 | 4 509 500 | 4 956 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 118 930 | 1 044 347 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 920 | 254 583 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 885 | 2 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 410 737 | 1 433 588 | ||
DP | Provisions pour risques | 126 208 | 400 229 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 313 | 25 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 521 | 425 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 | 372 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004 | 1 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 241 | 1 659 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 318 628 | 1 425 813 | ||
EA | Autres dettes | 2 681 | 10 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 949 241 | 3 097 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 500 | 4 956 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 237 | 3 096 626 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 | 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 018 349 | 69 809 | 12 088 158 | 12 828 980 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 018 349 | 69 809 | 12 088 158 | 12 828 980 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 637 228 | 263 283 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 219 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 725 401 | 13 092 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 190 722 | 2 180 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 507 490 | 6 448 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 891 | 161 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 084 399 | 3 181 703 | ||
FZ | Charges sociales | 588 179 | 567 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 401 | 8 162 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 496 | 18 806 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 333 | 255 644 | ||
GE | Autres charges | 10 | 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 580 925 | 12 823 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 475 | 268 773 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 715 | 15 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 515 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 231 | 15 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 231 | 15 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 706 | 284 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 649 | 15 505 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | 15 505 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 934 | 2 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849 | 8 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079 | 1 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 863 | 11 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 362 | 4 113 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000 | 3 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 577 | 30 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 750 132 | 13 123 687 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 593 211 | 12 869 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 920 | 254 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 222 | 2 401 | 317 855 | 1 673 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 222 | 2 401 | 317 855 | 1 673 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 885 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 657 | 1 079 | 850 | 2 885 |
4A | Provisions pour litiges | 126 208 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 313 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 425 293 | 18 333 | 294 106 | 149 521 |
6T | Sur comptes clients | 4 182 | 4 456 | 2 982 | 5 656 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 623 | 16 040 | 14 623 | 16 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 806 | 20 496 | 17 606 | 21 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 757 | 39 909 | 312 563 | 174 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 830 | 311 712 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 079 | 850 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 773 | |||
UX | Autres créances clients | 1 708 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 908 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 231 017 | |||
VB | T. V. A. | 262 782 | |||
VC | Groupe et associés | 447 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 529 | 3 738 756 | 6 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 | 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 626 241 | 1 626 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 436 828 | 436 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 453 | 244 453 | ||
VW | T.V.A. | 555 864 | 555 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 482 | 81 482 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681 | 2 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 237 | 2 948 237 |