Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 343 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 773 | |||
CU | Autres participations | 808 715 | 808 715 | 808 715 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 715 | 808 715 | 833 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 600 | 12 600 | 51 840 | |
BZ | Autres créances | 418 | 418 | 29 196 | |
CF | Disponibilités | 31 116 | 31 116 | 14 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 321 | 17 321 | ||
CJ | TOTAL (II) | 61 455 | 61 455 | 95 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 170 | 870 170 | 929 653 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 70 259 | 21 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 585 | 48 565 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 067 | 28 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 168 111 | 101 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 127 | 381 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 007 | 402 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 | 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 421 | 44 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 702 059 | 828 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 870 170 | 929 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 | 14 614 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 350 | 140 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 123 | 15 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 180 | 4 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 000 | 72 400 | ||
FZ | Charges sociales | 36 007 | 34 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 868 | 7 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 178 | 134 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 171 | 5 915 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 000 | 68 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 000 | 68 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 662 | 20 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 662 | 20 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 338 | 47 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 509 | 53 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 248 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 383 | 14 383 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 631 | 14 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 631 | -14 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 707 | -9 717 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 350 | 208 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 764 | 160 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 585 | 48 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721 | 343 | 1 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 347 | 1 525 | 14 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 068 | 1 868 | 15 936 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 067 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 684 | 14 383 | 43 067 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 684 | 14 383 | 43 067 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 600 | |||
VB | T. V. A. | 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 339 | 30 339 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 111 | 7 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 015 | 59 992 | 254 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 504 | 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 461 | 31 461 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 610 | 3 610 | ||
VW | T.V.A. | 4 200 | 4 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150 | 1 150 | ||
VI | Groupe et associés | 340 007 | 340 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 059 | 448 035 | 254 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 343 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 773 | |||
CU | Autres participations | 808 715 | 808 715 | 808 715 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 715 | 808 715 | 833 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 600 | 12 600 | 51 840 | |
BZ | Autres créances | 418 | 418 | 29 196 | |
CF | Disponibilités | 31 116 | 31 116 | 14 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 321 | 17 321 | ||
CJ | TOTAL (II) | 61 455 | 61 455 | 95 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 170 | 870 170 | 929 653 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 70 259 | 21 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 585 | 48 565 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 067 | 28 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 168 111 | 101 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 127 | 381 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 007 | 402 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 | 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 421 | 44 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 702 059 | 828 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 870 170 | 929 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 | 14 614 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 350 | 140 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 123 | 15 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 180 | 4 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 000 | 72 400 | ||
FZ | Charges sociales | 36 007 | 34 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 868 | 7 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 178 | 134 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 171 | 5 915 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 000 | 68 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 000 | 68 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 662 | 20 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 662 | 20 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 338 | 47 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 509 | 53 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 248 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 383 | 14 383 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 631 | 14 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 631 | -14 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 707 | -9 717 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 350 | 208 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 764 | 160 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 585 | 48 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721 | 343 | 1 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 347 | 1 525 | 14 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 068 | 1 868 | 15 936 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 067 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 684 | 14 383 | 43 067 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 684 | 14 383 | 43 067 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 600 | |||
VB | T. V. A. | 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 339 | 30 339 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 111 | 7 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 015 | 59 992 | 254 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 504 | 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 461 | 31 461 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 610 | 3 610 | ||
VW | T.V.A. | 4 200 | 4 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150 | 1 150 | ||
VI | Groupe et associés | 340 007 | 340 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 059 | 448 035 | 254 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 343 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 773 | |||
CU | Autres participations | 808 715 | 808 715 | 808 715 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 715 | 808 715 | 833 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 600 | 12 600 | 51 840 | |
BZ | Autres créances | 418 | 418 | 29 196 | |
CF | Disponibilités | 31 116 | 31 116 | 14 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 321 | 17 321 | ||
CJ | TOTAL (II) | 61 455 | 61 455 | 95 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 170 | 870 170 | 929 653 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 70 259 | 21 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 585 | 48 565 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 067 | 28 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 168 111 | 101 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 127 | 381 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 007 | 402 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 | 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 421 | 44 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 702 059 | 828 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 870 170 | 929 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 | 14 614 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 350 | 140 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 123 | 15 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 180 | 4 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 000 | 72 400 | ||
FZ | Charges sociales | 36 007 | 34 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 868 | 7 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 178 | 134 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 171 | 5 915 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 000 | 68 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 000 | 68 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 662 | 20 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 662 | 20 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 338 | 47 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 509 | 53 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 248 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 383 | 14 383 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 631 | 14 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 631 | -14 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 707 | -9 717 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 350 | 208 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 764 | 160 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 585 | 48 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721 | 343 | 1 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 347 | 1 525 | 14 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 068 | 1 868 | 15 936 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 067 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 684 | 14 383 | 43 067 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 684 | 14 383 | 43 067 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 600 | |||
VB | T. V. A. | 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 339 | 30 339 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 111 | 7 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 015 | 59 992 | 254 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 504 | 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 461 | 31 461 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 610 | 3 610 | ||
VW | T.V.A. | 4 200 | 4 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150 | 1 150 | ||
VI | Groupe et associés | 340 007 | 340 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 059 | 448 035 | 254 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 343 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 773 | |||
CU | Autres participations | 808 715 | 808 715 | 808 715 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 715 | 808 715 | 833 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 600 | 12 600 | 51 840 | |
BZ | Autres créances | 418 | 418 | 29 196 | |
CF | Disponibilités | 31 116 | 31 116 | 14 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 321 | 17 321 | ||
CJ | TOTAL (II) | 61 455 | 61 455 | 95 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 170 | 870 170 | 929 653 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 70 259 | 21 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 585 | 48 565 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 067 | 28 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 168 111 | 101 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 127 | 381 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 007 | 402 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 | 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 421 | 44 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 702 059 | 828 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 870 170 | 929 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 | 14 614 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 350 | 140 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 123 | 15 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 180 | 4 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 000 | 72 400 | ||
FZ | Charges sociales | 36 007 | 34 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 868 | 7 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 178 | 134 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 171 | 5 915 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 000 | 68 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 000 | 68 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 662 | 20 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 662 | 20 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 338 | 47 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 509 | 53 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 248 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 383 | 14 383 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 631 | 14 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 631 | -14 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 707 | -9 717 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 350 | 208 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 764 | 160 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 585 | 48 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721 | 343 | 1 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 347 | 1 525 | 14 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 068 | 1 868 | 15 936 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 067 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 684 | 14 383 | 43 067 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 684 | 14 383 | 43 067 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 600 | |||
VB | T. V. A. | 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 339 | 30 339 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 111 | 7 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 015 | 59 992 | 254 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 504 | 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 461 | 31 461 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 610 | 3 610 | ||
VW | T.V.A. | 4 200 | 4 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150 | 1 150 | ||
VI | Groupe et associés | 340 007 | 340 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 059 | 448 035 | 254 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 343 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 773 | |||
CU | Autres participations | 808 715 | 808 715 | 808 715 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 715 | 808 715 | 833 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 600 | 12 600 | 51 840 | |
BZ | Autres créances | 418 | 418 | 29 196 | |
CF | Disponibilités | 31 116 | 31 116 | 14 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 321 | 17 321 | ||
CJ | TOTAL (II) | 61 455 | 61 455 | 95 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 170 | 870 170 | 929 653 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 70 259 | 21 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 585 | 48 565 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 067 | 28 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 168 111 | 101 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 127 | 381 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 007 | 402 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 | 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 421 | 44 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 702 059 | 828 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 870 170 | 929 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 | 14 614 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 350 | 140 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 123 | 15 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 180 | 4 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 000 | 72 400 | ||
FZ | Charges sociales | 36 007 | 34 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 868 | 7 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 178 | 134 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 171 | 5 915 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 000 | 68 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 000 | 68 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 662 | 20 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 662 | 20 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 338 | 47 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 509 | 53 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 248 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 383 | 14 383 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 631 | 14 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 631 | -14 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 707 | -9 717 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 350 | 208 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 764 | 160 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 585 | 48 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721 | 343 | 1 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 347 | 1 525 | 14 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 068 | 1 868 | 15 936 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 067 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 684 | 14 383 | 43 067 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 684 | 14 383 | 43 067 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 600 | |||
VB | T. V. A. | 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 339 | 30 339 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 111 | 7 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 015 | 59 992 | 254 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 504 | 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 461 | 31 461 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 610 | 3 610 | ||
VW | T.V.A. | 4 200 | 4 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150 | 1 150 | ||
VI | Groupe et associés | 340 007 | 340 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 059 | 448 035 | 254 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 343 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 773 | |||
CU | Autres participations | 808 715 | 808 715 | 808 715 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 715 | 808 715 | 833 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 600 | 12 600 | 51 840 | |
BZ | Autres créances | 418 | 418 | 29 196 | |
CF | Disponibilités | 31 116 | 31 116 | 14 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 321 | 17 321 | ||
CJ | TOTAL (II) | 61 455 | 61 455 | 95 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 170 | 870 170 | 929 653 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 70 259 | 21 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 585 | 48 565 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 067 | 28 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 168 111 | 101 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 127 | 381 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 007 | 402 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 | 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 421 | 44 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 702 059 | 828 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 870 170 | 929 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 | 14 614 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 350 | 140 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 123 | 15 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 180 | 4 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 000 | 72 400 | ||
FZ | Charges sociales | 36 007 | 34 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 868 | 7 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 178 | 134 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 171 | 5 915 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 000 | 68 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 000 | 68 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 662 | 20 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 662 | 20 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 338 | 47 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 509 | 53 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 248 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 383 | 14 383 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 631 | 14 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 631 | -14 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 707 | -9 717 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 350 | 208 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 764 | 160 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 585 | 48 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721 | 343 | 1 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 347 | 1 525 | 14 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 068 | 1 868 | 15 936 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 067 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 684 | 14 383 | 43 067 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 684 | 14 383 | 43 067 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 600 | |||
VB | T. V. A. | 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 339 | 30 339 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 111 | 7 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 015 | 59 992 | 254 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 504 | 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 461 | 31 461 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 610 | 3 610 | ||
VW | T.V.A. | 4 200 | 4 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150 | 1 150 | ||
VI | Groupe et associés | 340 007 | 340 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 059 | 448 035 | 254 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 343 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 773 | |||
CU | Autres participations | 808 715 | 808 715 | 808 715 | |
BJ | TOTAL (I) | 808 715 | 808 715 | 833 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 600 | 12 600 | 51 840 | |
BZ | Autres créances | 418 | 418 | 29 196 | |
CF | Disponibilités | 31 116 | 31 116 | 14 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 321 | 17 321 | ||
CJ | TOTAL (II) | 61 455 | 61 455 | 95 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 170 | 870 170 | 929 653 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 70 259 | 21 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 585 | 48 565 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 067 | 28 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 168 111 | 101 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 127 | 381 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 007 | 402 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 | 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 421 | 44 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 702 059 | 828 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 870 170 | 929 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 | 14 614 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 350 | 140 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 123 | 15 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 180 | 4 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 000 | 72 400 | ||
FZ | Charges sociales | 36 007 | 34 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 868 | 7 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 119 178 | 134 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 171 | 5 915 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 000 | 68 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 000 | 68 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 662 | 20 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 662 | 20 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 338 | 47 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 509 | 53 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 248 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 383 | 14 383 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 631 | 14 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 631 | -14 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 707 | -9 717 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 350 | 208 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 764 | 160 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 585 | 48 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721 | 343 | 1 064 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 347 | 1 525 | 14 872 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 068 | 1 868 | 15 936 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 067 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 684 | 14 383 | 43 067 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 684 | 14 383 | 43 067 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 600 | |||
VB | T. V. A. | 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 339 | 30 339 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 111 | 7 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 015 | 59 992 | 254 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 504 | 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 461 | 31 461 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 610 | 3 610 | ||
VW | T.V.A. | 4 200 | 4 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150 | 1 150 | ||
VI | Groupe et associés | 340 007 | 340 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 059 | 448 035 | 254 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 649 |