Portail de la ville
de Val-de-Sos
de Val-de-Sos
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 468 | 39 468 | 1 856 | |
AH | Fonds commercial | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AN | Terrains | 225 140 | 125 113 | 100 027 | 106 160 |
AP | Constructions | 1 031 649 | 578 985 | 452 664 | 471 990 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 740 | 132 631 | 17 109 | 21 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 094 770 | 977 724 | 117 046 | 151 439 |
AV | Immobilisations en cours | 9 551 | 9 551 | ||
CU | Autres participations | 1 127 | 1 127 | 1 127 | |
BF | Prêts | 84 996 | 84 996 | 86 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 892 | 39 892 | 37 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 790 669 | 1 853 920 | 936 749 | 992 305 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 633 | 108 633 | 84 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 037 361 | 1 037 361 | 971 941 | |
BZ | Autres créances | 238 959 | 238 959 | 296 147 | |
CF | Disponibilités | 1 906 109 | 1 906 109 | 1 701 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 280 | 122 280 | 79 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 413 343 | 3 413 343 | 3 133 457 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 011 | 1 853 920 | 4 350 091 | 4 125 762 |
CP | Parts à moins d’un an | 84 996 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 842 | 285 842 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 009 | 7 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 584 | 28 584 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 071 | 35 071 | ||
DG | Autres réserves | 2 617 079 | 2 593 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 416 | 23 299 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 997 | 4 465 | ||
DK | Provisions réglementées | 309 903 | 294 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 313 900 | 3 272 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 | 1 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 697 | 237 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 884 | 614 386 | ||
EA | Autres dettes | 510 | 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 191 | 852 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 091 | 4 125 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 191 | 852 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 034 470 | 423 071 | 5 457 541 | 5 477 163 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 034 470 | 423 071 | 5 457 541 | 5 477 163 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 460 | 142 166 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 592 229 | 5 619 426 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 996 715 | 1 117 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 232 | 38 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 786 571 | 2 689 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 649 | 133 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 282 885 | 1 272 597 | ||
FZ | Charges sociales | 337 648 | 324 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 249 | 97 577 | ||
GE | Autres charges | 15 397 | 3 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 601 883 | 5 676 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 654 | -57 419 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 953 | 17 779 | ||
GN | Différences positives de change | 105 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 450 | 14 426 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 485 | 32 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 | 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 | 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 198 | 32 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 544 | -25 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 953 | 55 357 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 968 | 13 730 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 004 | 5 243 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 925 | 74 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 961 | 2 617 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 092 | 23 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 053 | 25 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 872 | 48 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 664 639 | 5 726 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 223 | 5 702 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 416 | 23 299 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 660 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 460 | 142 166 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 612 | 1 856 | 39 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 481 | 89 393 | 89 422 | 1 814 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 093 | 91 249 | 89 422 | 1 853 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 309 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 294 815 | 21 092 | 6 004 | 309 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 294 815 | 21 092 | 6 004 | 309 903 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 092 | 6 004 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 84 996 | 84 996 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 892 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 714 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 467 | |||
VB | T. V. A. | 60 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 488 | 1 483 596 | 39 892 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 697 | 455 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 076 | 177 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 335 | 229 335 | ||
VW | T.V.A. | 173 473 | 173 473 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 | 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 191 | 1 036 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 468 | 39 468 | 1 856 | |
AH | Fonds commercial | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AN | Terrains | 225 140 | 125 113 | 100 027 | 106 160 |
AP | Constructions | 1 031 649 | 578 985 | 452 664 | 471 990 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 740 | 132 631 | 17 109 | 21 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 094 770 | 977 724 | 117 046 | 151 439 |
AV | Immobilisations en cours | 9 551 | 9 551 | ||
CU | Autres participations | 1 127 | 1 127 | 1 127 | |
BF | Prêts | 84 996 | 84 996 | 86 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 892 | 39 892 | 37 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 790 669 | 1 853 920 | 936 749 | 992 305 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 633 | 108 633 | 84 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 037 361 | 1 037 361 | 971 941 | |
BZ | Autres créances | 238 959 | 238 959 | 296 147 | |
CF | Disponibilités | 1 906 109 | 1 906 109 | 1 701 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 280 | 122 280 | 79 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 413 343 | 3 413 343 | 3 133 457 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 011 | 1 853 920 | 4 350 091 | 4 125 762 |
CP | Parts à moins d’un an | 84 996 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 842 | 285 842 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 009 | 7 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 584 | 28 584 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 071 | 35 071 | ||
DG | Autres réserves | 2 617 079 | 2 593 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 416 | 23 299 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 997 | 4 465 | ||
DK | Provisions réglementées | 309 903 | 294 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 313 900 | 3 272 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 | 1 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 697 | 237 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 884 | 614 386 | ||
EA | Autres dettes | 510 | 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 191 | 852 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 091 | 4 125 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 191 | 852 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 034 470 | 423 071 | 5 457 541 | 5 477 163 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 034 470 | 423 071 | 5 457 541 | 5 477 163 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 460 | 142 166 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 592 229 | 5 619 426 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 996 715 | 1 117 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 232 | 38 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 786 571 | 2 689 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 649 | 133 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 282 885 | 1 272 597 | ||
FZ | Charges sociales | 337 648 | 324 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 249 | 97 577 | ||
GE | Autres charges | 15 397 | 3 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 601 883 | 5 676 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 654 | -57 419 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 953 | 17 779 | ||
GN | Différences positives de change | 105 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 450 | 14 426 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 485 | 32 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 | 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 | 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 198 | 32 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 544 | -25 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 953 | 55 357 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 968 | 13 730 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 004 | 5 243 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 925 | 74 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 961 | 2 617 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 092 | 23 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 053 | 25 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 872 | 48 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 664 639 | 5 726 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 223 | 5 702 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 416 | 23 299 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 660 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 460 | 142 166 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 612 | 1 856 | 39 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 481 | 89 393 | 89 422 | 1 814 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 093 | 91 249 | 89 422 | 1 853 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 309 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 294 815 | 21 092 | 6 004 | 309 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 294 815 | 21 092 | 6 004 | 309 903 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 092 | 6 004 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 84 996 | 84 996 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 892 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 714 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 467 | |||
VB | T. V. A. | 60 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 488 | 1 483 596 | 39 892 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 697 | 455 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 076 | 177 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 335 | 229 335 | ||
VW | T.V.A. | 173 473 | 173 473 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 | 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 191 | 1 036 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 468 | 39 468 | 1 856 | |
AH | Fonds commercial | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AN | Terrains | 225 140 | 125 113 | 100 027 | 106 160 |
AP | Constructions | 1 031 649 | 578 985 | 452 664 | 471 990 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 740 | 132 631 | 17 109 | 21 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 094 770 | 977 724 | 117 046 | 151 439 |
AV | Immobilisations en cours | 9 551 | 9 551 | ||
CU | Autres participations | 1 127 | 1 127 | 1 127 | |
BF | Prêts | 84 996 | 84 996 | 86 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 892 | 39 892 | 37 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 790 669 | 1 853 920 | 936 749 | 992 305 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 633 | 108 633 | 84 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 037 361 | 1 037 361 | 971 941 | |
BZ | Autres créances | 238 959 | 238 959 | 296 147 | |
CF | Disponibilités | 1 906 109 | 1 906 109 | 1 701 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 280 | 122 280 | 79 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 413 343 | 3 413 343 | 3 133 457 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 011 | 1 853 920 | 4 350 091 | 4 125 762 |
CP | Parts à moins d’un an | 84 996 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 842 | 285 842 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 009 | 7 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 584 | 28 584 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 071 | 35 071 | ||
DG | Autres réserves | 2 617 079 | 2 593 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 416 | 23 299 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 997 | 4 465 | ||
DK | Provisions réglementées | 309 903 | 294 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 313 900 | 3 272 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 | 1 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 697 | 237 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 884 | 614 386 | ||
EA | Autres dettes | 510 | 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 191 | 852 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 091 | 4 125 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 191 | 852 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 034 470 | 423 071 | 5 457 541 | 5 477 163 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 034 470 | 423 071 | 5 457 541 | 5 477 163 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 460 | 142 166 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 592 229 | 5 619 426 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 996 715 | 1 117 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 232 | 38 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 786 571 | 2 689 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 649 | 133 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 282 885 | 1 272 597 | ||
FZ | Charges sociales | 337 648 | 324 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 249 | 97 577 | ||
GE | Autres charges | 15 397 | 3 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 601 883 | 5 676 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 654 | -57 419 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 953 | 17 779 | ||
GN | Différences positives de change | 105 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 450 | 14 426 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 485 | 32 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 | 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 | 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 198 | 32 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 544 | -25 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 953 | 55 357 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 968 | 13 730 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 004 | 5 243 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 925 | 74 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 961 | 2 617 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 092 | 23 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 053 | 25 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 872 | 48 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 664 639 | 5 726 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 223 | 5 702 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 416 | 23 299 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 660 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 460 | 142 166 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 612 | 1 856 | 39 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 481 | 89 393 | 89 422 | 1 814 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 093 | 91 249 | 89 422 | 1 853 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 309 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 294 815 | 21 092 | 6 004 | 309 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 294 815 | 21 092 | 6 004 | 309 903 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 092 | 6 004 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 84 996 | 84 996 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 892 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 714 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 467 | |||
VB | T. V. A. | 60 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 488 | 1 483 596 | 39 892 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 697 | 455 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 076 | 177 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 335 | 229 335 | ||
VW | T.V.A. | 173 473 | 173 473 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 | 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 191 | 1 036 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 468 | 39 468 | 1 856 | |
AH | Fonds commercial | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AN | Terrains | 225 140 | 125 113 | 100 027 | 106 160 |
AP | Constructions | 1 031 649 | 578 985 | 452 664 | 471 990 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 740 | 132 631 | 17 109 | 21 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 094 770 | 977 724 | 117 046 | 151 439 |
AV | Immobilisations en cours | 9 551 | 9 551 | ||
CU | Autres participations | 1 127 | 1 127 | 1 127 | |
BF | Prêts | 84 996 | 84 996 | 86 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 892 | 39 892 | 37 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 790 669 | 1 853 920 | 936 749 | 992 305 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 633 | 108 633 | 84 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 037 361 | 1 037 361 | 971 941 | |
BZ | Autres créances | 238 959 | 238 959 | 296 147 | |
CF | Disponibilités | 1 906 109 | 1 906 109 | 1 701 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 280 | 122 280 | 79 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 413 343 | 3 413 343 | 3 133 457 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 011 | 1 853 920 | 4 350 091 | 4 125 762 |
CP | Parts à moins d’un an | 84 996 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 842 | 285 842 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 009 | 7 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 584 | 28 584 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 071 | 35 071 | ||
DG | Autres réserves | 2 617 079 | 2 593 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 416 | 23 299 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 997 | 4 465 | ||
DK | Provisions réglementées | 309 903 | 294 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 313 900 | 3 272 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 | 1 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 697 | 237 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 884 | 614 386 | ||
EA | Autres dettes | 510 | 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 191 | 852 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 091 | 4 125 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 191 | 852 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 034 470 | 423 071 | 5 457 541 | 5 477 163 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 034 470 | 423 071 | 5 457 541 | 5 477 163 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 460 | 142 166 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 592 229 | 5 619 426 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 996 715 | 1 117 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 232 | 38 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 786 571 | 2 689 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 649 | 133 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 282 885 | 1 272 597 | ||
FZ | Charges sociales | 337 648 | 324 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 249 | 97 577 | ||
GE | Autres charges | 15 397 | 3 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 601 883 | 5 676 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 654 | -57 419 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 953 | 17 779 | ||
GN | Différences positives de change | 105 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 450 | 14 426 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 485 | 32 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 | 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 | 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 198 | 32 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 544 | -25 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 953 | 55 357 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 968 | 13 730 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 004 | 5 243 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 925 | 74 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 961 | 2 617 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 092 | 23 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 053 | 25 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 872 | 48 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 664 639 | 5 726 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 223 | 5 702 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 416 | 23 299 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 660 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 460 | 142 166 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 612 | 1 856 | 39 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 481 | 89 393 | 89 422 | 1 814 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 093 | 91 249 | 89 422 | 1 853 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 309 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 294 815 | 21 092 | 6 004 | 309 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 294 815 | 21 092 | 6 004 | 309 903 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 092 | 6 004 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 84 996 | 84 996 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 892 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 714 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 467 | |||
VB | T. V. A. | 60 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 488 | 1 483 596 | 39 892 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 697 | 455 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 076 | 177 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 335 | 229 335 | ||
VW | T.V.A. | 173 473 | 173 473 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 | 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 191 | 1 036 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 468 | 39 468 | 1 856 | |
AH | Fonds commercial | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AN | Terrains | 225 140 | 125 113 | 100 027 | 106 160 |
AP | Constructions | 1 031 649 | 578 985 | 452 664 | 471 990 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 740 | 132 631 | 17 109 | 21 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 094 770 | 977 724 | 117 046 | 151 439 |
AV | Immobilisations en cours | 9 551 | 9 551 | ||
CU | Autres participations | 1 127 | 1 127 | 1 127 | |
BF | Prêts | 84 996 | 84 996 | 86 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 892 | 39 892 | 37 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 790 669 | 1 853 920 | 936 749 | 992 305 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 633 | 108 633 | 84 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 037 361 | 1 037 361 | 971 941 | |
BZ | Autres créances | 238 959 | 238 959 | 296 147 | |
CF | Disponibilités | 1 906 109 | 1 906 109 | 1 701 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 280 | 122 280 | 79 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 413 343 | 3 413 343 | 3 133 457 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 011 | 1 853 920 | 4 350 091 | 4 125 762 |
CP | Parts à moins d’un an | 84 996 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 842 | 285 842 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 009 | 7 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 584 | 28 584 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 071 | 35 071 | ||
DG | Autres réserves | 2 617 079 | 2 593 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 416 | 23 299 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 997 | 4 465 | ||
DK | Provisions réglementées | 309 903 | 294 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 313 900 | 3 272 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 | 1 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 697 | 237 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 884 | 614 386 | ||
EA | Autres dettes | 510 | 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 191 | 852 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 091 | 4 125 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 191 | 852 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 034 470 | 423 071 | 5 457 541 | 5 477 163 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 034 470 | 423 071 | 5 457 541 | 5 477 163 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 460 | 142 166 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 592 229 | 5 619 426 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 996 715 | 1 117 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 232 | 38 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 786 571 | 2 689 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 649 | 133 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 282 885 | 1 272 597 | ||
FZ | Charges sociales | 337 648 | 324 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 249 | 97 577 | ||
GE | Autres charges | 15 397 | 3 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 601 883 | 5 676 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 654 | -57 419 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 953 | 17 779 | ||
GN | Différences positives de change | 105 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 450 | 14 426 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 485 | 32 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 | 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 | 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 198 | 32 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 544 | -25 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 953 | 55 357 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 968 | 13 730 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 004 | 5 243 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 925 | 74 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 961 | 2 617 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 092 | 23 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 053 | 25 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 872 | 48 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 664 639 | 5 726 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 223 | 5 702 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 416 | 23 299 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 660 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 460 | 142 166 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 612 | 1 856 | 39 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 481 | 89 393 | 89 422 | 1 814 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 093 | 91 249 | 89 422 | 1 853 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 309 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 294 815 | 21 092 | 6 004 | 309 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 294 815 | 21 092 | 6 004 | 309 903 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 092 | 6 004 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 84 996 | 84 996 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 892 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 714 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 467 | |||
VB | T. V. A. | 60 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 488 | 1 483 596 | 39 892 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 697 | 455 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 076 | 177 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 335 | 229 335 | ||
VW | T.V.A. | 173 473 | 173 473 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 | 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 191 | 1 036 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 468 | 39 468 | 1 856 | |
AH | Fonds commercial | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AN | Terrains | 225 140 | 125 113 | 100 027 | 106 160 |
AP | Constructions | 1 031 649 | 578 985 | 452 664 | 471 990 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 740 | 132 631 | 17 109 | 21 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 094 770 | 977 724 | 117 046 | 151 439 |
AV | Immobilisations en cours | 9 551 | 9 551 | ||
CU | Autres participations | 1 127 | 1 127 | 1 127 | |
BF | Prêts | 84 996 | 84 996 | 86 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 892 | 39 892 | 37 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 790 669 | 1 853 920 | 936 749 | 992 305 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 633 | 108 633 | 84 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 037 361 | 1 037 361 | 971 941 | |
BZ | Autres créances | 238 959 | 238 959 | 296 147 | |
CF | Disponibilités | 1 906 109 | 1 906 109 | 1 701 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 280 | 122 280 | 79 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 413 343 | 3 413 343 | 3 133 457 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 011 | 1 853 920 | 4 350 091 | 4 125 762 |
CP | Parts à moins d’un an | 84 996 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 842 | 285 842 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 009 | 7 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 584 | 28 584 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 071 | 35 071 | ||
DG | Autres réserves | 2 617 079 | 2 593 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 416 | 23 299 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 997 | 4 465 | ||
DK | Provisions réglementées | 309 903 | 294 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 313 900 | 3 272 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 | 1 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 697 | 237 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 884 | 614 386 | ||
EA | Autres dettes | 510 | 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 191 | 852 898 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 091 | 4 125 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 191 | 852 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 034 470 | 423 071 | 5 457 541 | 5 477 163 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 034 470 | 423 071 | 5 457 541 | 5 477 163 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 460 | 142 166 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 592 229 | 5 619 426 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 996 715 | 1 117 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 232 | 38 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 786 571 | 2 689 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 649 | 133 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 282 885 | 1 272 597 | ||
FZ | Charges sociales | 337 648 | 324 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 249 | 97 577 | ||
GE | Autres charges | 15 397 | 3 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 601 883 | 5 676 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 654 | -57 419 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 953 | 17 779 | ||
GN | Différences positives de change | 105 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 450 | 14 426 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 485 | 32 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 | 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 287 | 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 198 | 32 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 544 | -25 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 953 | 55 357 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 968 | 13 730 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 004 | 5 243 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 925 | 74 330 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 961 | 2 617 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 092 | 23 178 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 053 | 25 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 872 | 48 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 664 639 | 5 726 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 223 | 5 702 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 416 | 23 299 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 660 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 460 | 142 166 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 612 | 1 856 | 39 468 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 481 | 89 393 | 89 422 | 1 814 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 093 | 91 249 | 89 422 | 1 853 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 309 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 294 815 | 21 092 | 6 004 | 309 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 294 815 | 21 092 | 6 004 | 309 903 |
UJ | - Exceptionnelles | 21 092 | 6 004 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 84 996 | 84 996 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 892 | |||
UX | Autres créances clients | 1 037 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 714 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 467 | |||
VB | T. V. A. | 60 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 488 | 1 483 596 | 39 892 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 697 | 455 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 076 | 177 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 335 | 229 335 | ||
VW | T.V.A. | 173 473 | 173 473 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 | 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 191 | 1 036 191 |