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de Mont-Saint-Aignan
de Mont-Saint-Aignan
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 930 | 2 469 | 5 461 | 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 912 | 93 730 | 83 181 | 63 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 533 | 2 508 | 16 025 | 4 160 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 816 | 13 816 | 7 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 217 191 | 98 707 | 118 484 | 75 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 684 | 19 684 | 7 319 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 324 | 13 324 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 052 295 | 9 677 | 1 042 618 | 472 666 |
BZ | Autres créances | 126 696 | 126 696 | 38 287 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
CF | Disponibilités | 33 557 | 33 557 | 143 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 562 | 2 562 | 21 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 260 869 | 9 677 | 1 251 193 | 696 215 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 060 | 108 384 | 1 369 676 | 771 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 115 310 | 19 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 246 | 95 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 556 | 148 310 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 691 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 581 | 29 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 211 | 294 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 689 | 98 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 694 | 169 312 | ||
EA | Autres dettes | 4 945 | 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 114 120 | 592 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 676 | 771 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 424 | 574 436 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 651 | 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 870 | 72 870 | 42 268 | |
FG | Production vendue services | 3 262 653 | 3 262 653 | 1 934 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 335 523 | 3 335 523 | 1 977 171 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 675 | 21 799 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 357 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 351 269 | 1 999 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 711 | 34 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 680 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 366 | -6 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 408 592 | 1 213 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 536 | 10 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 517 174 | 422 864 | ||
FZ | Charges sociales | 200 846 | 165 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 124 | 28 892 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 293 | 1 384 | ||
GE | Autres charges | 167 | 2 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 244 758 | 1 873 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 512 | 125 622 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 565 | 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 565 | 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 059 | 3 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 059 | 3 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 494 | -3 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 018 | 122 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 691 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 884 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933 | 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 951 | -118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 723 | 26 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 718 | 1 999 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 472 | 1 904 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 246 | 95 485 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 158 561 | 158 561 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 675 | 21 799 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 756 | 24 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776 | 1 693 | 2 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 807 | 32 431 | 96 238 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 583 | 34 124 | 98 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 691 | 30 691 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 384 | 8 293 | 9 677 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 384 | 8 293 | 9 677 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 074 | 8 293 | 30 691 | 9 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 293 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 816 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 612 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 875 | |||
VB | T. V. A. | 80 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 370 | 1 181 554 | 13 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 651 | 8 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 931 | 11 235 | 6 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 689 | 499 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 451 | 36 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 241 | 72 241 | ||
VW | T.V.A. | 175 291 | 175 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711 | 5 711 | ||
VI | Groupe et associés | 293 211 | 293 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945 | 4 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 120 | 1 107 424 | 6 696 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 930 | 2 469 | 5 461 | 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 912 | 93 730 | 83 181 | 63 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 533 | 2 508 | 16 025 | 4 160 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 816 | 13 816 | 7 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 217 191 | 98 707 | 118 484 | 75 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 684 | 19 684 | 7 319 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 324 | 13 324 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 052 295 | 9 677 | 1 042 618 | 472 666 |
BZ | Autres créances | 126 696 | 126 696 | 38 287 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
CF | Disponibilités | 33 557 | 33 557 | 143 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 562 | 2 562 | 21 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 260 869 | 9 677 | 1 251 193 | 696 215 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 060 | 108 384 | 1 369 676 | 771 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 115 310 | 19 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 246 | 95 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 556 | 148 310 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 691 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 581 | 29 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 211 | 294 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 689 | 98 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 694 | 169 312 | ||
EA | Autres dettes | 4 945 | 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 114 120 | 592 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 676 | 771 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 424 | 574 436 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 651 | 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 870 | 72 870 | 42 268 | |
FG | Production vendue services | 3 262 653 | 3 262 653 | 1 934 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 335 523 | 3 335 523 | 1 977 171 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 675 | 21 799 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 357 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 351 269 | 1 999 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 711 | 34 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 680 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 366 | -6 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 408 592 | 1 213 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 536 | 10 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 517 174 | 422 864 | ||
FZ | Charges sociales | 200 846 | 165 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 124 | 28 892 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 293 | 1 384 | ||
GE | Autres charges | 167 | 2 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 244 758 | 1 873 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 512 | 125 622 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 565 | 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 565 | 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 059 | 3 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 059 | 3 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 494 | -3 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 018 | 122 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 691 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 884 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933 | 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 951 | -118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 723 | 26 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 718 | 1 999 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 472 | 1 904 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 246 | 95 485 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 158 561 | 158 561 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 675 | 21 799 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 756 | 24 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776 | 1 693 | 2 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 807 | 32 431 | 96 238 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 583 | 34 124 | 98 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 691 | 30 691 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 384 | 8 293 | 9 677 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 384 | 8 293 | 9 677 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 074 | 8 293 | 30 691 | 9 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 293 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 816 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 612 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 875 | |||
VB | T. V. A. | 80 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 370 | 1 181 554 | 13 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 651 | 8 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 931 | 11 235 | 6 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 689 | 499 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 451 | 36 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 241 | 72 241 | ||
VW | T.V.A. | 175 291 | 175 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711 | 5 711 | ||
VI | Groupe et associés | 293 211 | 293 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945 | 4 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 120 | 1 107 424 | 6 696 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 930 | 2 469 | 5 461 | 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 912 | 93 730 | 83 181 | 63 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 533 | 2 508 | 16 025 | 4 160 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 816 | 13 816 | 7 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 217 191 | 98 707 | 118 484 | 75 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 684 | 19 684 | 7 319 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 324 | 13 324 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 052 295 | 9 677 | 1 042 618 | 472 666 |
BZ | Autres créances | 126 696 | 126 696 | 38 287 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
CF | Disponibilités | 33 557 | 33 557 | 143 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 562 | 2 562 | 21 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 260 869 | 9 677 | 1 251 193 | 696 215 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 060 | 108 384 | 1 369 676 | 771 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 115 310 | 19 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 246 | 95 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 556 | 148 310 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 691 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 581 | 29 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 211 | 294 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 689 | 98 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 694 | 169 312 | ||
EA | Autres dettes | 4 945 | 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 114 120 | 592 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 676 | 771 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 424 | 574 436 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 651 | 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 870 | 72 870 | 42 268 | |
FG | Production vendue services | 3 262 653 | 3 262 653 | 1 934 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 335 523 | 3 335 523 | 1 977 171 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 675 | 21 799 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 357 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 351 269 | 1 999 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 711 | 34 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 680 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 366 | -6 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 408 592 | 1 213 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 536 | 10 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 517 174 | 422 864 | ||
FZ | Charges sociales | 200 846 | 165 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 124 | 28 892 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 293 | 1 384 | ||
GE | Autres charges | 167 | 2 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 244 758 | 1 873 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 512 | 125 622 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 565 | 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 565 | 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 059 | 3 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 059 | 3 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 494 | -3 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 018 | 122 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 691 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 884 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933 | 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 951 | -118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 723 | 26 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 718 | 1 999 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 472 | 1 904 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 246 | 95 485 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 158 561 | 158 561 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 675 | 21 799 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 756 | 24 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776 | 1 693 | 2 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 807 | 32 431 | 96 238 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 583 | 34 124 | 98 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 691 | 30 691 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 384 | 8 293 | 9 677 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 384 | 8 293 | 9 677 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 074 | 8 293 | 30 691 | 9 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 293 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 816 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 612 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 875 | |||
VB | T. V. A. | 80 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 370 | 1 181 554 | 13 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 651 | 8 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 931 | 11 235 | 6 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 689 | 499 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 451 | 36 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 241 | 72 241 | ||
VW | T.V.A. | 175 291 | 175 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711 | 5 711 | ||
VI | Groupe et associés | 293 211 | 293 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945 | 4 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 120 | 1 107 424 | 6 696 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 930 | 2 469 | 5 461 | 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 912 | 93 730 | 83 181 | 63 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 533 | 2 508 | 16 025 | 4 160 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 816 | 13 816 | 7 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 217 191 | 98 707 | 118 484 | 75 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 684 | 19 684 | 7 319 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 324 | 13 324 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 052 295 | 9 677 | 1 042 618 | 472 666 |
BZ | Autres créances | 126 696 | 126 696 | 38 287 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
CF | Disponibilités | 33 557 | 33 557 | 143 781 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 562 | 2 562 | 21 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 260 869 | 9 677 | 1 251 193 | 696 215 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 060 | 108 384 | 1 369 676 | 771 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 115 310 | 19 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 246 | 95 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 556 | 148 310 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 691 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 581 | 29 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 211 | 294 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 689 | 98 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 694 | 169 312 | ||
EA | Autres dettes | 4 945 | 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 114 120 | 592 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 676 | 771 360 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 424 | 574 436 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 651 | 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 870 | 72 870 | 42 268 | |
FG | Production vendue services | 3 262 653 | 3 262 653 | 1 934 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 335 523 | 3 335 523 | 1 977 171 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 675 | 21 799 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 357 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 351 269 | 1 999 326 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 711 | 34 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 680 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 366 | -6 762 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 408 592 | 1 213 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 536 | 10 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 517 174 | 422 864 | ||
FZ | Charges sociales | 200 846 | 165 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 124 | 28 892 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 293 | 1 384 | ||
GE | Autres charges | 167 | 2 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 244 758 | 1 873 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 512 | 125 622 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 565 | 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 565 | 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 059 | 3 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 059 | 3 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 494 | -3 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 018 | 122 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 691 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 884 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933 | 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 951 | -118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 723 | 26 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 718 | 1 999 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 472 | 1 904 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 246 | 95 485 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 158 561 | 158 561 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 47 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 675 | 21 799 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 756 | 24 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776 | 1 693 | 2 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 807 | 32 431 | 96 238 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 583 | 34 124 | 98 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 691 | 30 691 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 384 | 8 293 | 9 677 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 384 | 8 293 | 9 677 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 074 | 8 293 | 30 691 | 9 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 293 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 816 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 612 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 875 | |||
VB | T. V. A. | 80 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 370 | 1 181 554 | 13 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 651 | 8 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 931 | 11 235 | 6 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 689 | 499 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 451 | 36 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 241 | 72 241 | ||
VW | T.V.A. | 175 291 | 175 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711 | 5 711 | ||
VI | Groupe et associés | 293 211 | 293 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945 | 4 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 120 | 1 107 424 | 6 696 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 918 |