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de Toulouse-le-Château
de Toulouse-le-Château
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 149 | 9 149 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 695 | 19 695 | 1 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 059 | 39 182 | 58 877 | 3 324 |
CU | Autres participations | 4 930 | 4 930 | 4 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 606 | 68 027 | 64 578 | 10 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 863 | 16 863 | 7 329 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 625 | 131 625 | 107 460 | |
BZ | Autres créances | 117 023 | 117 023 | 15 530 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 167 874 | |||
CF | Disponibilités | 89 143 | 89 143 | 225 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 383 | 6 383 | 5 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 038 | 361 038 | 528 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 645 | 68 027 | 425 617 | 539 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 400 | 41 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 140 | 4 140 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 675 | 675 | ||
DG | Autres réserves | 220 007 | 352 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155 | 2 728 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 157 | 10 295 | ||
DK | Provisions réglementées | 80 | |||
DL | TOTAL (I) | 273 536 | 411 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 525 | 47 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 435 | 54 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 152 080 | 128 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 425 617 | 539 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 712 574 | 712 574 | 756 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 712 574 | 712 574 | 756 530 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 108 | 19 236 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 723 689 | 775 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 227 | 282 514 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 534 | -2 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 960 | 326 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 463 | 8 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 108 | 144 196 | ||
FZ | Charges sociales | 63 546 | 69 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 122 | 9 203 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 715 894 | 838 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 794 | -62 397 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 176 | 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 286 | 2 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 462 | 2 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 484 | 2 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 278 | -60 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 240 | 63 137 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 | 6 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 321 | 70 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 445 | 1 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 445 | 7 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 123 | 62 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 473 | 848 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 318 | 845 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 155 | 2 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 149 | 9 149 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 756 | 18 122 | 3 000 | 58 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 906 | 18 122 | 3 000 | 68 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 | 81 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 | 81 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | ||
UX | Autres créances clients | 131 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 689 | |||
VB | T. V. A. | 3 119 | |||
VP | Divers | 5 114 | |||
VC | Groupe et associés | 79 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 803 | 255 803 | 35 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 044 | 8 494 | 35 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 526 | 39 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 001 | 7 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 799 | 20 799 | ||
VW | T.V.A. | 29 366 | 29 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 081 | 105 531 | 35 636 | 10 914 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 149 | 9 149 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 695 | 19 695 | 1 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 059 | 39 182 | 58 877 | 3 324 |
CU | Autres participations | 4 930 | 4 930 | 4 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 606 | 68 027 | 64 578 | 10 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 863 | 16 863 | 7 329 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 625 | 131 625 | 107 460 | |
BZ | Autres créances | 117 023 | 117 023 | 15 530 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 167 874 | |||
CF | Disponibilités | 89 143 | 89 143 | 225 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 383 | 6 383 | 5 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 038 | 361 038 | 528 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 645 | 68 027 | 425 617 | 539 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 400 | 41 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 140 | 4 140 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 675 | 675 | ||
DG | Autres réserves | 220 007 | 352 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155 | 2 728 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 157 | 10 295 | ||
DK | Provisions réglementées | 80 | |||
DL | TOTAL (I) | 273 536 | 411 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 525 | 47 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 435 | 54 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 152 080 | 128 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 425 617 | 539 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 712 574 | 712 574 | 756 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 712 574 | 712 574 | 756 530 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 108 | 19 236 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 723 689 | 775 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 227 | 282 514 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 534 | -2 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 960 | 326 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 463 | 8 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 108 | 144 196 | ||
FZ | Charges sociales | 63 546 | 69 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 122 | 9 203 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 715 894 | 838 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 794 | -62 397 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 176 | 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 286 | 2 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 462 | 2 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 484 | 2 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 278 | -60 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 240 | 63 137 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 | 6 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 321 | 70 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 445 | 1 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 445 | 7 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 123 | 62 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 473 | 848 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 318 | 845 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 155 | 2 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 149 | 9 149 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 756 | 18 122 | 3 000 | 58 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 906 | 18 122 | 3 000 | 68 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 | 81 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 | 81 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | ||
UX | Autres créances clients | 131 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 689 | |||
VB | T. V. A. | 3 119 | |||
VP | Divers | 5 114 | |||
VC | Groupe et associés | 79 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 803 | 255 803 | 35 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 044 | 8 494 | 35 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 526 | 39 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 001 | 7 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 799 | 20 799 | ||
VW | T.V.A. | 29 366 | 29 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 081 | 105 531 | 35 636 | 10 914 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 149 | 9 149 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 695 | 19 695 | 1 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 059 | 39 182 | 58 877 | 3 324 |
CU | Autres participations | 4 930 | 4 930 | 4 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 606 | 68 027 | 64 578 | 10 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 863 | 16 863 | 7 329 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 625 | 131 625 | 107 460 | |
BZ | Autres créances | 117 023 | 117 023 | 15 530 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 167 874 | |||
CF | Disponibilités | 89 143 | 89 143 | 225 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 383 | 6 383 | 5 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 038 | 361 038 | 528 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 645 | 68 027 | 425 617 | 539 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 400 | 41 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 140 | 4 140 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 675 | 675 | ||
DG | Autres réserves | 220 007 | 352 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155 | 2 728 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 157 | 10 295 | ||
DK | Provisions réglementées | 80 | |||
DL | TOTAL (I) | 273 536 | 411 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 525 | 47 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 435 | 54 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 152 080 | 128 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 425 617 | 539 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 712 574 | 712 574 | 756 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 712 574 | 712 574 | 756 530 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 108 | 19 236 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 723 689 | 775 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 227 | 282 514 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 534 | -2 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 960 | 326 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 463 | 8 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 108 | 144 196 | ||
FZ | Charges sociales | 63 546 | 69 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 122 | 9 203 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 715 894 | 838 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 794 | -62 397 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 176 | 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 286 | 2 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 462 | 2 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 484 | 2 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 278 | -60 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 240 | 63 137 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 | 6 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 321 | 70 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 445 | 1 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 445 | 7 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 123 | 62 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 473 | 848 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 318 | 845 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 155 | 2 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 149 | 9 149 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 756 | 18 122 | 3 000 | 58 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 906 | 18 122 | 3 000 | 68 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 | 81 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 | 81 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | ||
UX | Autres créances clients | 131 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 689 | |||
VB | T. V. A. | 3 119 | |||
VP | Divers | 5 114 | |||
VC | Groupe et associés | 79 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 803 | 255 803 | 35 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 044 | 8 494 | 35 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 526 | 39 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 001 | 7 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 799 | 20 799 | ||
VW | T.V.A. | 29 366 | 29 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 081 | 105 531 | 35 636 | 10 914 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 149 | 9 149 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 695 | 19 695 | 1 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 059 | 39 182 | 58 877 | 3 324 |
CU | Autres participations | 4 930 | 4 930 | 4 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 606 | 68 027 | 64 578 | 10 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 863 | 16 863 | 7 329 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 625 | 131 625 | 107 460 | |
BZ | Autres créances | 117 023 | 117 023 | 15 530 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 167 874 | |||
CF | Disponibilités | 89 143 | 89 143 | 225 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 383 | 6 383 | 5 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 038 | 361 038 | 528 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 645 | 68 027 | 425 617 | 539 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 400 | 41 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 140 | 4 140 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 675 | 675 | ||
DG | Autres réserves | 220 007 | 352 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155 | 2 728 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 157 | 10 295 | ||
DK | Provisions réglementées | 80 | |||
DL | TOTAL (I) | 273 536 | 411 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 525 | 47 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 435 | 54 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 152 080 | 128 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 425 617 | 539 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 712 574 | 712 574 | 756 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 712 574 | 712 574 | 756 530 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 108 | 19 236 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 723 689 | 775 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 227 | 282 514 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 534 | -2 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 960 | 326 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 463 | 8 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 108 | 144 196 | ||
FZ | Charges sociales | 63 546 | 69 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 122 | 9 203 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 715 894 | 838 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 794 | -62 397 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 176 | 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 286 | 2 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 462 | 2 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 484 | 2 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 278 | -60 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 240 | 63 137 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 | 6 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 321 | 70 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 445 | 1 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 445 | 7 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 123 | 62 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 473 | 848 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 318 | 845 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 155 | 2 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 149 | 9 149 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 756 | 18 122 | 3 000 | 58 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 906 | 18 122 | 3 000 | 68 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 | 81 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 | 81 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | ||
UX | Autres créances clients | 131 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 689 | |||
VB | T. V. A. | 3 119 | |||
VP | Divers | 5 114 | |||
VC | Groupe et associés | 79 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 803 | 255 803 | 35 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 044 | 8 494 | 35 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 526 | 39 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 001 | 7 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 799 | 20 799 | ||
VW | T.V.A. | 29 366 | 29 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 081 | 105 531 | 35 636 | 10 914 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 149 | 9 149 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 695 | 19 695 | 1 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 059 | 39 182 | 58 877 | 3 324 |
CU | Autres participations | 4 930 | 4 930 | 4 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 606 | 68 027 | 64 578 | 10 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 863 | 16 863 | 7 329 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 625 | 131 625 | 107 460 | |
BZ | Autres créances | 117 023 | 117 023 | 15 530 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 167 874 | |||
CF | Disponibilités | 89 143 | 89 143 | 225 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 383 | 6 383 | 5 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 038 | 361 038 | 528 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 645 | 68 027 | 425 617 | 539 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 400 | 41 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 140 | 4 140 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 675 | 675 | ||
DG | Autres réserves | 220 007 | 352 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155 | 2 728 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 157 | 10 295 | ||
DK | Provisions réglementées | 80 | |||
DL | TOTAL (I) | 273 536 | 411 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 525 | 47 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 435 | 54 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 152 080 | 128 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 425 617 | 539 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 712 574 | 712 574 | 756 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 712 574 | 712 574 | 756 530 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 108 | 19 236 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 723 689 | 775 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 227 | 282 514 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 534 | -2 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 960 | 326 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 463 | 8 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 108 | 144 196 | ||
FZ | Charges sociales | 63 546 | 69 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 122 | 9 203 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 715 894 | 838 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 794 | -62 397 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 176 | 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 286 | 2 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 462 | 2 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 484 | 2 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 278 | -60 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 240 | 63 137 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 | 6 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 321 | 70 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 445 | 1 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 445 | 7 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 123 | 62 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 473 | 848 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 318 | 845 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 155 | 2 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 149 | 9 149 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 756 | 18 122 | 3 000 | 58 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 906 | 18 122 | 3 000 | 68 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 | 81 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 | 81 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | ||
UX | Autres créances clients | 131 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 689 | |||
VB | T. V. A. | 3 119 | |||
VP | Divers | 5 114 | |||
VC | Groupe et associés | 79 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 803 | 255 803 | 35 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 044 | 8 494 | 35 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 526 | 39 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 001 | 7 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 799 | 20 799 | ||
VW | T.V.A. | 29 366 | 29 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 081 | 105 531 | 35 636 | 10 914 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 149 | 9 149 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 695 | 19 695 | 1 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 059 | 39 182 | 58 877 | 3 324 |
CU | Autres participations | 4 930 | 4 930 | 4 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 606 | 68 027 | 64 578 | 10 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 863 | 16 863 | 7 329 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 625 | 131 625 | 107 460 | |
BZ | Autres créances | 117 023 | 117 023 | 15 530 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 167 874 | |||
CF | Disponibilités | 89 143 | 89 143 | 225 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 383 | 6 383 | 5 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 038 | 361 038 | 528 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 645 | 68 027 | 425 617 | 539 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 400 | 41 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 140 | 4 140 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 675 | 675 | ||
DG | Autres réserves | 220 007 | 352 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155 | 2 728 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 157 | 10 295 | ||
DK | Provisions réglementées | 80 | |||
DL | TOTAL (I) | 273 536 | 411 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 525 | 47 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 435 | 54 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 152 080 | 128 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 425 617 | 539 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 712 574 | 712 574 | 756 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 712 574 | 712 574 | 756 530 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 108 | 19 236 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 723 689 | 775 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 227 | 282 514 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 534 | -2 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 960 | 326 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 463 | 8 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 108 | 144 196 | ||
FZ | Charges sociales | 63 546 | 69 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 122 | 9 203 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 715 894 | 838 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 794 | -62 397 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 176 | 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 286 | 2 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 462 | 2 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 484 | 2 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 278 | -60 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 240 | 63 137 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 | 6 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 321 | 70 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 445 | 1 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 445 | 7 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 123 | 62 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 473 | 848 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 318 | 845 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 155 | 2 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 149 | 9 149 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 756 | 18 122 | 3 000 | 58 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 906 | 18 122 | 3 000 | 68 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 | 81 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 | 81 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | ||
UX | Autres créances clients | 131 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 689 | |||
VB | T. V. A. | 3 119 | |||
VP | Divers | 5 114 | |||
VC | Groupe et associés | 79 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 803 | 255 803 | 35 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 044 | 8 494 | 35 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 526 | 39 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 001 | 7 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 799 | 20 799 | ||
VW | T.V.A. | 29 366 | 29 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 081 | 105 531 | 35 636 | 10 914 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 149 | 9 149 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 695 | 19 695 | 1 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 059 | 39 182 | 58 877 | 3 324 |
CU | Autres participations | 4 930 | 4 930 | 4 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 606 | 68 027 | 64 578 | 10 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 863 | 16 863 | 7 329 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 625 | 131 625 | 107 460 | |
BZ | Autres créances | 117 023 | 117 023 | 15 530 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 167 874 | |||
CF | Disponibilités | 89 143 | 89 143 | 225 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 383 | 6 383 | 5 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 038 | 361 038 | 528 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 645 | 68 027 | 425 617 | 539 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 400 | 41 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 140 | 4 140 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 675 | 675 | ||
DG | Autres réserves | 220 007 | 352 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155 | 2 728 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 157 | 10 295 | ||
DK | Provisions réglementées | 80 | |||
DL | TOTAL (I) | 273 536 | 411 599 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 525 | 47 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 435 | 54 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 152 080 | 128 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 425 617 | 539 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 712 574 | 712 574 | 756 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 712 574 | 712 574 | 756 530 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 108 | 19 236 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 723 689 | 775 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 227 | 282 514 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 534 | -2 921 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 960 | 326 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 463 | 8 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 108 | 144 196 | ||
FZ | Charges sociales | 63 546 | 69 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 122 | 9 203 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 715 894 | 838 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 794 | -62 397 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 176 | 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 286 | 2 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 462 | 2 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 484 | 2 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 278 | -60 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 240 | 63 137 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 | 6 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 321 | 70 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 445 | 1 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 445 | 7 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 123 | 62 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 473 | 848 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 318 | 845 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 155 | 2 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 149 | 9 149 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 756 | 18 122 | 3 000 | 58 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 906 | 18 122 | 3 000 | 68 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 | 81 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 | 81 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | ||
UX | Autres créances clients | 131 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 689 | |||
VB | T. V. A. | 3 119 | |||
VP | Divers | 5 114 | |||
VC | Groupe et associés | 79 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 803 | 255 803 | 35 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 044 | 8 494 | 35 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 526 | 39 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 001 | 7 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 799 | 20 799 | ||
VW | T.V.A. | 29 366 | 29 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 081 | 105 531 | 35 636 | 10 914 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 956 |