Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 790 | 4 790 | ||
AH | Fonds commercial | 32 370 | 32 370 | 32 370 | |
AN | Terrains | 37 327 | 22 157 | 15 170 | 18 679 |
AP | Constructions | 141 600 | 110 150 | 31 450 | 38 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 785 | 4 785 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 114 549 | 889 933 | 224 616 | 176 606 |
AV | Immobilisations en cours | 30 286 | 30 286 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 20 | 20 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 654 | 1 094 | 3 561 | 3 561 |
BJ | TOTAL (I) | 1 370 381 | 1 032 908 | 337 473 | 269 779 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 536 | 32 536 | 34 622 | |
BT | Marchandises | 105 834 | 105 834 | 35 733 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 304 | 118 | 198 186 | 188 294 |
BZ | Autres créances | 34 749 | 2 500 | 32 249 | 19 868 |
CF | Disponibilités | 41 127 | 41 127 | 140 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 253 | 6 253 | 17 924 | |
CJ | TOTAL (II) | 418 802 | 2 618 | 416 184 | 436 550 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 183 | 1 035 526 | 753 656 | 706 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 246 629 | 217 428 | ||
DH | Report à nouveau | 13 640 | 13 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 393 | 29 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 378 262 | 365 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 535 | 168 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813 | 2 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 641 | 60 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 406 | 86 959 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 375 394 | 340 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 753 656 | 706 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 418 737 | 418 737 | 249 621 | |
FD | Production vendue biens | 240 | 240 | 320 | |
FG | Production vendue services | 790 167 | 790 167 | 841 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 144 | 1 209 144 | 1 091 905 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151 | 1 168 | ||
FQ | Autres produits | -22 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 210 273 | 1 093 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 882 | 135 110 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 101 | 6 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 789 | 219 747 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 086 | 3 249 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 337 | 216 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 836 | 15 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 023 | 257 412 | ||
FZ | Charges sociales | 100 696 | 97 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 333 | 127 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 | |||
GE | Autres charges | -22 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 243 976 | 1 078 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 703 | 14 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 276 | 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 | 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 484 | 6 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 484 | 6 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 208 | -6 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 911 | 7 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 680 | 8 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000 | 16 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 785 | 3 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 465 | 28 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161 | 3 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161 | 3 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 304 | 24 509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 093 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 014 | 1 121 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 621 | 1 092 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 393 | 29 201 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 378 | 20 276 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 378 | 20 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790 | 4 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 261 | 134 333 | 40 569 | 1 027 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 938 051 | 134 333 | 40 569 | 1 031 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 118 | 118 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 500 | 2 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 594 | 118 | 3 712 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 594 | 118 | 3 712 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 118 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 654 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 | |||
UX | Autres créances clients | 198 162 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 468 | |||
VB | T. V. A. | 2 553 | |||
VP | Divers | 7 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 979 | 239 305 | 4 674 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 535 | 99 345 | 102 190 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 641 | 82 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 149 | 16 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 263 | 29 263 | ||
VW | T.V.A. | 39 908 | 39 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086 | 3 086 | ||
VI | Groupe et associés | 2 813 | 2 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 394 | 273 204 | 102 190 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 790 | 4 790 | ||
AH | Fonds commercial | 32 370 | 32 370 | 32 370 | |
AN | Terrains | 37 327 | 22 157 | 15 170 | 18 679 |
AP | Constructions | 141 600 | 110 150 | 31 450 | 38 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 785 | 4 785 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 114 549 | 889 933 | 224 616 | 176 606 |
AV | Immobilisations en cours | 30 286 | 30 286 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 20 | 20 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 654 | 1 094 | 3 561 | 3 561 |
BJ | TOTAL (I) | 1 370 381 | 1 032 908 | 337 473 | 269 779 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 536 | 32 536 | 34 622 | |
BT | Marchandises | 105 834 | 105 834 | 35 733 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 304 | 118 | 198 186 | 188 294 |
BZ | Autres créances | 34 749 | 2 500 | 32 249 | 19 868 |
CF | Disponibilités | 41 127 | 41 127 | 140 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 253 | 6 253 | 17 924 | |
CJ | TOTAL (II) | 418 802 | 2 618 | 416 184 | 436 550 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 183 | 1 035 526 | 753 656 | 706 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 246 629 | 217 428 | ||
DH | Report à nouveau | 13 640 | 13 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 393 | 29 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 378 262 | 365 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 535 | 168 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813 | 2 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 641 | 60 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 406 | 86 959 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 375 394 | 340 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 753 656 | 706 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 418 737 | 418 737 | 249 621 | |
FD | Production vendue biens | 240 | 240 | 320 | |
FG | Production vendue services | 790 167 | 790 167 | 841 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 144 | 1 209 144 | 1 091 905 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151 | 1 168 | ||
FQ | Autres produits | -22 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 210 273 | 1 093 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 882 | 135 110 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 101 | 6 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 789 | 219 747 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 086 | 3 249 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 337 | 216 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 836 | 15 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 023 | 257 412 | ||
FZ | Charges sociales | 100 696 | 97 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 333 | 127 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 | |||
GE | Autres charges | -22 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 243 976 | 1 078 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 703 | 14 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 276 | 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 | 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 484 | 6 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 484 | 6 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 208 | -6 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 911 | 7 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 680 | 8 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000 | 16 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 785 | 3 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 465 | 28 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161 | 3 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161 | 3 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 304 | 24 509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 093 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 014 | 1 121 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 621 | 1 092 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 393 | 29 201 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 378 | 20 276 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 378 | 20 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790 | 4 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 261 | 134 333 | 40 569 | 1 027 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 938 051 | 134 333 | 40 569 | 1 031 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 118 | 118 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 500 | 2 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 594 | 118 | 3 712 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 594 | 118 | 3 712 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 118 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 654 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 | |||
UX | Autres créances clients | 198 162 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 468 | |||
VB | T. V. A. | 2 553 | |||
VP | Divers | 7 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 979 | 239 305 | 4 674 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 535 | 99 345 | 102 190 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 641 | 82 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 149 | 16 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 263 | 29 263 | ||
VW | T.V.A. | 39 908 | 39 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086 | 3 086 | ||
VI | Groupe et associés | 2 813 | 2 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 394 | 273 204 | 102 190 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 790 | 4 790 | ||
AH | Fonds commercial | 32 370 | 32 370 | 32 370 | |
AN | Terrains | 37 327 | 22 157 | 15 170 | 18 679 |
AP | Constructions | 141 600 | 110 150 | 31 450 | 38 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 785 | 4 785 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 114 549 | 889 933 | 224 616 | 176 606 |
AV | Immobilisations en cours | 30 286 | 30 286 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 20 | 20 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 654 | 1 094 | 3 561 | 3 561 |
BJ | TOTAL (I) | 1 370 381 | 1 032 908 | 337 473 | 269 779 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 536 | 32 536 | 34 622 | |
BT | Marchandises | 105 834 | 105 834 | 35 733 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 304 | 118 | 198 186 | 188 294 |
BZ | Autres créances | 34 749 | 2 500 | 32 249 | 19 868 |
CF | Disponibilités | 41 127 | 41 127 | 140 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 253 | 6 253 | 17 924 | |
CJ | TOTAL (II) | 418 802 | 2 618 | 416 184 | 436 550 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 183 | 1 035 526 | 753 656 | 706 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 246 629 | 217 428 | ||
DH | Report à nouveau | 13 640 | 13 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 393 | 29 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 378 262 | 365 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 535 | 168 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813 | 2 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 641 | 60 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 406 | 86 959 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 375 394 | 340 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 753 656 | 706 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 418 737 | 418 737 | 249 621 | |
FD | Production vendue biens | 240 | 240 | 320 | |
FG | Production vendue services | 790 167 | 790 167 | 841 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 144 | 1 209 144 | 1 091 905 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151 | 1 168 | ||
FQ | Autres produits | -22 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 210 273 | 1 093 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 882 | 135 110 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 101 | 6 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 789 | 219 747 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 086 | 3 249 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 337 | 216 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 836 | 15 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 023 | 257 412 | ||
FZ | Charges sociales | 100 696 | 97 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 333 | 127 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 | |||
GE | Autres charges | -22 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 243 976 | 1 078 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 703 | 14 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 276 | 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 | 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 484 | 6 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 484 | 6 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 208 | -6 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 911 | 7 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 680 | 8 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000 | 16 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 785 | 3 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 465 | 28 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161 | 3 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161 | 3 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 304 | 24 509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 093 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 014 | 1 121 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 621 | 1 092 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 393 | 29 201 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 378 | 20 276 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 378 | 20 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790 | 4 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 261 | 134 333 | 40 569 | 1 027 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 938 051 | 134 333 | 40 569 | 1 031 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 118 | 118 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 500 | 2 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 594 | 118 | 3 712 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 594 | 118 | 3 712 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 118 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 654 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 | |||
UX | Autres créances clients | 198 162 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 468 | |||
VB | T. V. A. | 2 553 | |||
VP | Divers | 7 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 979 | 239 305 | 4 674 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 535 | 99 345 | 102 190 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 641 | 82 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 149 | 16 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 263 | 29 263 | ||
VW | T.V.A. | 39 908 | 39 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086 | 3 086 | ||
VI | Groupe et associés | 2 813 | 2 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 394 | 273 204 | 102 190 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 790 | 4 790 | ||
AH | Fonds commercial | 32 370 | 32 370 | 32 370 | |
AN | Terrains | 37 327 | 22 157 | 15 170 | 18 679 |
AP | Constructions | 141 600 | 110 150 | 31 450 | 38 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 785 | 4 785 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 114 549 | 889 933 | 224 616 | 176 606 |
AV | Immobilisations en cours | 30 286 | 30 286 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 20 | 20 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 654 | 1 094 | 3 561 | 3 561 |
BJ | TOTAL (I) | 1 370 381 | 1 032 908 | 337 473 | 269 779 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 536 | 32 536 | 34 622 | |
BT | Marchandises | 105 834 | 105 834 | 35 733 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 304 | 118 | 198 186 | 188 294 |
BZ | Autres créances | 34 749 | 2 500 | 32 249 | 19 868 |
CF | Disponibilités | 41 127 | 41 127 | 140 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 253 | 6 253 | 17 924 | |
CJ | TOTAL (II) | 418 802 | 2 618 | 416 184 | 436 550 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 183 | 1 035 526 | 753 656 | 706 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 246 629 | 217 428 | ||
DH | Report à nouveau | 13 640 | 13 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 393 | 29 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 378 262 | 365 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 535 | 168 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813 | 2 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 641 | 60 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 406 | 86 959 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 375 394 | 340 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 753 656 | 706 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 418 737 | 418 737 | 249 621 | |
FD | Production vendue biens | 240 | 240 | 320 | |
FG | Production vendue services | 790 167 | 790 167 | 841 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 144 | 1 209 144 | 1 091 905 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151 | 1 168 | ||
FQ | Autres produits | -22 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 210 273 | 1 093 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 882 | 135 110 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 101 | 6 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 789 | 219 747 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 086 | 3 249 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 337 | 216 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 836 | 15 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 023 | 257 412 | ||
FZ | Charges sociales | 100 696 | 97 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 333 | 127 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 | |||
GE | Autres charges | -22 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 243 976 | 1 078 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 703 | 14 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 276 | 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 | 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 484 | 6 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 484 | 6 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 208 | -6 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 911 | 7 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 680 | 8 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000 | 16 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 785 | 3 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 465 | 28 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161 | 3 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161 | 3 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 304 | 24 509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 093 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 014 | 1 121 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 621 | 1 092 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 393 | 29 201 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 378 | 20 276 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 378 | 20 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790 | 4 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 261 | 134 333 | 40 569 | 1 027 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 938 051 | 134 333 | 40 569 | 1 031 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 118 | 118 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 500 | 2 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 594 | 118 | 3 712 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 594 | 118 | 3 712 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 118 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 654 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 | |||
UX | Autres créances clients | 198 162 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 468 | |||
VB | T. V. A. | 2 553 | |||
VP | Divers | 7 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 979 | 239 305 | 4 674 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 535 | 99 345 | 102 190 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 641 | 82 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 149 | 16 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 263 | 29 263 | ||
VW | T.V.A. | 39 908 | 39 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086 | 3 086 | ||
VI | Groupe et associés | 2 813 | 2 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 394 | 273 204 | 102 190 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 790 | 4 790 | ||
AH | Fonds commercial | 32 370 | 32 370 | 32 370 | |
AN | Terrains | 37 327 | 22 157 | 15 170 | 18 679 |
AP | Constructions | 141 600 | 110 150 | 31 450 | 38 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 785 | 4 785 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 114 549 | 889 933 | 224 616 | 176 606 |
AV | Immobilisations en cours | 30 286 | 30 286 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 20 | 20 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 654 | 1 094 | 3 561 | 3 561 |
BJ | TOTAL (I) | 1 370 381 | 1 032 908 | 337 473 | 269 779 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 536 | 32 536 | 34 622 | |
BT | Marchandises | 105 834 | 105 834 | 35 733 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 304 | 118 | 198 186 | 188 294 |
BZ | Autres créances | 34 749 | 2 500 | 32 249 | 19 868 |
CF | Disponibilités | 41 127 | 41 127 | 140 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 253 | 6 253 | 17 924 | |
CJ | TOTAL (II) | 418 802 | 2 618 | 416 184 | 436 550 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 183 | 1 035 526 | 753 656 | 706 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 246 629 | 217 428 | ||
DH | Report à nouveau | 13 640 | 13 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 393 | 29 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 378 262 | 365 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 535 | 168 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813 | 2 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 641 | 60 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 406 | 86 959 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 375 394 | 340 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 753 656 | 706 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 418 737 | 418 737 | 249 621 | |
FD | Production vendue biens | 240 | 240 | 320 | |
FG | Production vendue services | 790 167 | 790 167 | 841 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 144 | 1 209 144 | 1 091 905 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151 | 1 168 | ||
FQ | Autres produits | -22 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 210 273 | 1 093 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 882 | 135 110 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 101 | 6 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 789 | 219 747 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 086 | 3 249 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 337 | 216 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 836 | 15 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 023 | 257 412 | ||
FZ | Charges sociales | 100 696 | 97 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 333 | 127 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 | |||
GE | Autres charges | -22 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 243 976 | 1 078 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 703 | 14 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 276 | 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 | 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 484 | 6 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 484 | 6 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 208 | -6 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 911 | 7 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 680 | 8 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000 | 16 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 785 | 3 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 465 | 28 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161 | 3 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161 | 3 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 304 | 24 509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 093 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 014 | 1 121 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 621 | 1 092 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 393 | 29 201 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 378 | 20 276 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 378 | 20 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790 | 4 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 261 | 134 333 | 40 569 | 1 027 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 938 051 | 134 333 | 40 569 | 1 031 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 118 | 118 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 500 | 2 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 594 | 118 | 3 712 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 594 | 118 | 3 712 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 118 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 654 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 | |||
UX | Autres créances clients | 198 162 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 468 | |||
VB | T. V. A. | 2 553 | |||
VP | Divers | 7 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 979 | 239 305 | 4 674 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 535 | 99 345 | 102 190 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 641 | 82 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 149 | 16 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 263 | 29 263 | ||
VW | T.V.A. | 39 908 | 39 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086 | 3 086 | ||
VI | Groupe et associés | 2 813 | 2 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 394 | 273 204 | 102 190 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 790 | 4 790 | ||
AH | Fonds commercial | 32 370 | 32 370 | 32 370 | |
AN | Terrains | 37 327 | 22 157 | 15 170 | 18 679 |
AP | Constructions | 141 600 | 110 150 | 31 450 | 38 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 785 | 4 785 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 114 549 | 889 933 | 224 616 | 176 606 |
AV | Immobilisations en cours | 30 286 | 30 286 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 20 | 20 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 654 | 1 094 | 3 561 | 3 561 |
BJ | TOTAL (I) | 1 370 381 | 1 032 908 | 337 473 | 269 779 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 536 | 32 536 | 34 622 | |
BT | Marchandises | 105 834 | 105 834 | 35 733 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 304 | 118 | 198 186 | 188 294 |
BZ | Autres créances | 34 749 | 2 500 | 32 249 | 19 868 |
CF | Disponibilités | 41 127 | 41 127 | 140 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 253 | 6 253 | 17 924 | |
CJ | TOTAL (II) | 418 802 | 2 618 | 416 184 | 436 550 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 183 | 1 035 526 | 753 656 | 706 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 000 | 96 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 600 | 9 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 246 629 | 217 428 | ||
DH | Report à nouveau | 13 640 | 13 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 393 | 29 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 378 262 | 365 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 535 | 168 438 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813 | 2 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 641 | 60 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 406 | 86 959 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 375 394 | 340 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 753 656 | 706 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 418 737 | 418 737 | 249 621 | |
FD | Production vendue biens | 240 | 240 | 320 | |
FG | Production vendue services | 790 167 | 790 167 | 841 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 209 144 | 1 209 144 | 1 091 905 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151 | 1 168 | ||
FQ | Autres produits | -22 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 210 273 | 1 093 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 882 | 135 110 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 101 | 6 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 789 | 219 747 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 086 | 3 249 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 337 | 216 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 836 | 15 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 023 | 257 412 | ||
FZ | Charges sociales | 100 696 | 97 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 333 | 127 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 | |||
GE | Autres charges | -22 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 243 976 | 1 078 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 703 | 14 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 276 | 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 | 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 484 | 6 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 484 | 6 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 208 | -6 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 911 | 7 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 680 | 8 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000 | 16 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 785 | 3 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 465 | 28 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161 | 3 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161 | 3 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 304 | 24 509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 093 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 014 | 1 121 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 621 | 1 092 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 393 | 29 201 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 378 | 20 276 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 378 | 20 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790 | 4 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 261 | 134 333 | 40 569 | 1 027 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 938 051 | 134 333 | 40 569 | 1 031 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 118 | 118 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 500 | 2 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 594 | 118 | 3 712 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 594 | 118 | 3 712 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 118 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 654 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 | |||
UX | Autres créances clients | 198 162 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 468 | |||
VB | T. V. A. | 2 553 | |||
VP | Divers | 7 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 979 | 239 305 | 4 674 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 535 | 99 345 | 102 190 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 641 | 82 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 149 | 16 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 263 | 29 263 | ||
VW | T.V.A. | 39 908 | 39 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086 | 3 086 | ||
VI | Groupe et associés | 2 813 | 2 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 394 | 273 204 | 102 190 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 681 |