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de Callengeville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 474 | 27 474 | 3 153 | |
AH | Fonds commercial | 79 718 | 79 718 | 79 718 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 079 | 14 898 | 181 | 460 |
AN | Terrains | 87 957 | 37 707 | 50 250 | 57 125 |
AP | Constructions | 343 700 | 323 902 | 19 798 | 38 237 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 656 | 59 242 | 98 414 | 17 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 368 | 470 229 | 151 139 | 188 953 |
CU | Autres participations | 17 105 | 17 105 | 17 105 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 176 | 3 419 | 5 756 | 5 715 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 431 | 36 431 | 35 486 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 395 668 | 936 872 | 458 795 | 443 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 191 | 94 191 | 41 781 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 398 | 6 398 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 385 615 | 36 754 | 2 348 861 | 2 241 648 |
BZ | Autres créances | 588 145 | 588 145 | 413 130 | |
CF | Disponibilités | 446 494 | 446 494 | 561 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 277 688 | 277 688 | 221 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 798 534 | 36 754 | 3 761 780 | 3 479 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 203 | 973 627 | 4 220 576 | 3 923 688 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 431 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 775 | 74 775 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 477 | 7 477 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 609 | 24 609 | ||
DG | Autres réserves | 918 569 | 656 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 413 | 262 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 044 845 | 1 025 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 377 | 41 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 422 | 15 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 103 | 936 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 322 525 | 1 360 723 | ||
EA | Autres dettes | 643 301 | 544 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 175 731 | 2 898 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 576 | 3 923 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 146 566 | 219 233 | 11 365 799 | 11 146 974 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 146 566 | 219 233 | 11 365 799 | 11 146 974 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 204 | 75 227 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 434 037 | 11 222 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 651 453 | 1 764 124 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 851 | 27 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 914 353 | 5 389 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 989 | 217 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 747 741 | 2 590 228 | ||
FZ | Charges sociales | 716 097 | 685 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 152 | 86 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 002 | 130 | ||
GE | Autres charges | 66 418 | 58 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 408 357 | 10 820 572 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 679 | 401 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 250 | 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 514 | 2 639 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 806 | 2 889 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 703 | 19 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 703 | 20 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 896 | -17 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 782 | 384 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 531 | 3 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 600 | 48 711 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 389 | 45 512 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 520 | 97 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 443 | 129 098 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 446 | 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 889 | 129 607 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 631 | -31 786 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 703 364 | 11 322 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 683 950 | 11 060 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 413 | 262 551 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 799 497 | 735 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 940 | 3 432 | 42 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 427 | 104 720 | 115 065 | 891 082 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 367 | 108 152 | 115 065 | 933 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 3 461 | 42 | 3 419 | |
6T | Sur comptes clients | 26 752 | 10 002 | 36 754 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 213 | 10 002 | 42 | 40 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 213 | 10 002 | 42 | 40 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 002 | |||
UG | - Financières | 42 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 432 | 36 432 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 639 | |||
UX | Autres créances clients | 2 321 977 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 191 248 | |||
VB | T. V. A. | 134 150 | |||
VP | Divers | 80 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 882 | 3 287 882 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 656 | 4 656 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 722 | 38 608 | 68 114 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 950 | 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 085 103 | 1 085 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 509 384 | 509 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 786 | 346 786 | ||
VW | T.V.A. | 460 229 | 460 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127 | 6 127 | ||
VI | Groupe et associés | 12 473 | 12 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 302 | 643 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 731 | 3 107 617 | 68 114 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 720 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 474 | 27 474 | 3 153 | |
AH | Fonds commercial | 79 718 | 79 718 | 79 718 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 079 | 14 898 | 181 | 460 |
AN | Terrains | 87 957 | 37 707 | 50 250 | 57 125 |
AP | Constructions | 343 700 | 323 902 | 19 798 | 38 237 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 656 | 59 242 | 98 414 | 17 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 368 | 470 229 | 151 139 | 188 953 |
CU | Autres participations | 17 105 | 17 105 | 17 105 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 176 | 3 419 | 5 756 | 5 715 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 431 | 36 431 | 35 486 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 395 668 | 936 872 | 458 795 | 443 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 191 | 94 191 | 41 781 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 398 | 6 398 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 385 615 | 36 754 | 2 348 861 | 2 241 648 |
BZ | Autres créances | 588 145 | 588 145 | 413 130 | |
CF | Disponibilités | 446 494 | 446 494 | 561 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 277 688 | 277 688 | 221 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 798 534 | 36 754 | 3 761 780 | 3 479 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 203 | 973 627 | 4 220 576 | 3 923 688 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 431 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 775 | 74 775 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 477 | 7 477 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 609 | 24 609 | ||
DG | Autres réserves | 918 569 | 656 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 413 | 262 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 044 845 | 1 025 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 377 | 41 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 422 | 15 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 103 | 936 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 322 525 | 1 360 723 | ||
EA | Autres dettes | 643 301 | 544 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 175 731 | 2 898 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 576 | 3 923 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 146 566 | 219 233 | 11 365 799 | 11 146 974 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 146 566 | 219 233 | 11 365 799 | 11 146 974 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 204 | 75 227 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 434 037 | 11 222 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 651 453 | 1 764 124 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 851 | 27 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 914 353 | 5 389 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 989 | 217 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 747 741 | 2 590 228 | ||
FZ | Charges sociales | 716 097 | 685 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 152 | 86 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 002 | 130 | ||
GE | Autres charges | 66 418 | 58 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 408 357 | 10 820 572 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 679 | 401 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 250 | 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 514 | 2 639 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 806 | 2 889 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 703 | 19 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 703 | 20 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 896 | -17 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 782 | 384 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 531 | 3 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 600 | 48 711 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 389 | 45 512 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 520 | 97 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 443 | 129 098 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 446 | 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 889 | 129 607 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 631 | -31 786 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 703 364 | 11 322 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 683 950 | 11 060 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 413 | 262 551 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 799 497 | 735 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 940 | 3 432 | 42 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 427 | 104 720 | 115 065 | 891 082 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 367 | 108 152 | 115 065 | 933 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 3 461 | 42 | 3 419 | |
6T | Sur comptes clients | 26 752 | 10 002 | 36 754 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 213 | 10 002 | 42 | 40 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 213 | 10 002 | 42 | 40 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 002 | |||
UG | - Financières | 42 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 432 | 36 432 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 639 | |||
UX | Autres créances clients | 2 321 977 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 191 248 | |||
VB | T. V. A. | 134 150 | |||
VP | Divers | 80 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 882 | 3 287 882 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 656 | 4 656 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 722 | 38 608 | 68 114 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 950 | 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 085 103 | 1 085 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 509 384 | 509 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 786 | 346 786 | ||
VW | T.V.A. | 460 229 | 460 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127 | 6 127 | ||
VI | Groupe et associés | 12 473 | 12 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 302 | 643 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 731 | 3 107 617 | 68 114 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 720 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 474 | 27 474 | 3 153 | |
AH | Fonds commercial | 79 718 | 79 718 | 79 718 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 079 | 14 898 | 181 | 460 |
AN | Terrains | 87 957 | 37 707 | 50 250 | 57 125 |
AP | Constructions | 343 700 | 323 902 | 19 798 | 38 237 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 656 | 59 242 | 98 414 | 17 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 368 | 470 229 | 151 139 | 188 953 |
CU | Autres participations | 17 105 | 17 105 | 17 105 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 176 | 3 419 | 5 756 | 5 715 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 431 | 36 431 | 35 486 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 395 668 | 936 872 | 458 795 | 443 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 191 | 94 191 | 41 781 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 398 | 6 398 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 385 615 | 36 754 | 2 348 861 | 2 241 648 |
BZ | Autres créances | 588 145 | 588 145 | 413 130 | |
CF | Disponibilités | 446 494 | 446 494 | 561 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 277 688 | 277 688 | 221 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 798 534 | 36 754 | 3 761 780 | 3 479 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 203 | 973 627 | 4 220 576 | 3 923 688 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 431 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 775 | 74 775 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 477 | 7 477 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 609 | 24 609 | ||
DG | Autres réserves | 918 569 | 656 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 413 | 262 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 044 845 | 1 025 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 377 | 41 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 422 | 15 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 103 | 936 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 322 525 | 1 360 723 | ||
EA | Autres dettes | 643 301 | 544 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 175 731 | 2 898 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 576 | 3 923 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 146 566 | 219 233 | 11 365 799 | 11 146 974 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 146 566 | 219 233 | 11 365 799 | 11 146 974 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 204 | 75 227 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 434 037 | 11 222 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 651 453 | 1 764 124 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 851 | 27 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 914 353 | 5 389 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 989 | 217 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 747 741 | 2 590 228 | ||
FZ | Charges sociales | 716 097 | 685 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 152 | 86 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 002 | 130 | ||
GE | Autres charges | 66 418 | 58 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 408 357 | 10 820 572 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 679 | 401 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 250 | 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 514 | 2 639 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 806 | 2 889 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 703 | 19 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 703 | 20 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 896 | -17 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 782 | 384 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 531 | 3 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 600 | 48 711 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 389 | 45 512 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 520 | 97 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 443 | 129 098 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 446 | 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 889 | 129 607 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 631 | -31 786 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 703 364 | 11 322 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 683 950 | 11 060 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 413 | 262 551 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 799 497 | 735 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 940 | 3 432 | 42 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 427 | 104 720 | 115 065 | 891 082 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 367 | 108 152 | 115 065 | 933 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 3 461 | 42 | 3 419 | |
6T | Sur comptes clients | 26 752 | 10 002 | 36 754 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 213 | 10 002 | 42 | 40 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 213 | 10 002 | 42 | 40 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 002 | |||
UG | - Financières | 42 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 432 | 36 432 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 639 | |||
UX | Autres créances clients | 2 321 977 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 191 248 | |||
VB | T. V. A. | 134 150 | |||
VP | Divers | 80 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 882 | 3 287 882 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 656 | 4 656 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 722 | 38 608 | 68 114 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 950 | 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 085 103 | 1 085 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 509 384 | 509 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 786 | 346 786 | ||
VW | T.V.A. | 460 229 | 460 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127 | 6 127 | ||
VI | Groupe et associés | 12 473 | 12 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 302 | 643 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 731 | 3 107 617 | 68 114 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 720 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 474 | 27 474 | 3 153 | |
AH | Fonds commercial | 79 718 | 79 718 | 79 718 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 079 | 14 898 | 181 | 460 |
AN | Terrains | 87 957 | 37 707 | 50 250 | 57 125 |
AP | Constructions | 343 700 | 323 902 | 19 798 | 38 237 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 656 | 59 242 | 98 414 | 17 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 368 | 470 229 | 151 139 | 188 953 |
CU | Autres participations | 17 105 | 17 105 | 17 105 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 176 | 3 419 | 5 756 | 5 715 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 431 | 36 431 | 35 486 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 395 668 | 936 872 | 458 795 | 443 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 191 | 94 191 | 41 781 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 398 | 6 398 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 385 615 | 36 754 | 2 348 861 | 2 241 648 |
BZ | Autres créances | 588 145 | 588 145 | 413 130 | |
CF | Disponibilités | 446 494 | 446 494 | 561 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 277 688 | 277 688 | 221 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 798 534 | 36 754 | 3 761 780 | 3 479 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 203 | 973 627 | 4 220 576 | 3 923 688 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 431 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 775 | 74 775 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 477 | 7 477 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 609 | 24 609 | ||
DG | Autres réserves | 918 569 | 656 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 413 | 262 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 044 845 | 1 025 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 377 | 41 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 422 | 15 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 103 | 936 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 322 525 | 1 360 723 | ||
EA | Autres dettes | 643 301 | 544 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 175 731 | 2 898 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 576 | 3 923 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 146 566 | 219 233 | 11 365 799 | 11 146 974 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 146 566 | 219 233 | 11 365 799 | 11 146 974 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 204 | 75 227 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 434 037 | 11 222 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 651 453 | 1 764 124 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 851 | 27 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 914 353 | 5 389 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 989 | 217 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 747 741 | 2 590 228 | ||
FZ | Charges sociales | 716 097 | 685 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 152 | 86 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 002 | 130 | ||
GE | Autres charges | 66 418 | 58 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 408 357 | 10 820 572 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 679 | 401 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 250 | 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 514 | 2 639 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 806 | 2 889 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 703 | 19 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 703 | 20 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 896 | -17 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 782 | 384 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 531 | 3 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 600 | 48 711 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 389 | 45 512 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 520 | 97 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 443 | 129 098 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 446 | 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 889 | 129 607 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 631 | -31 786 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 703 364 | 11 322 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 683 950 | 11 060 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 413 | 262 551 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 799 497 | 735 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 940 | 3 432 | 42 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 427 | 104 720 | 115 065 | 891 082 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 367 | 108 152 | 115 065 | 933 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 3 461 | 42 | 3 419 | |
6T | Sur comptes clients | 26 752 | 10 002 | 36 754 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 213 | 10 002 | 42 | 40 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 213 | 10 002 | 42 | 40 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 002 | |||
UG | - Financières | 42 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 432 | 36 432 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 639 | |||
UX | Autres créances clients | 2 321 977 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 191 248 | |||
VB | T. V. A. | 134 150 | |||
VP | Divers | 80 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 882 | 3 287 882 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 656 | 4 656 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 722 | 38 608 | 68 114 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 950 | 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 085 103 | 1 085 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 509 384 | 509 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 786 | 346 786 | ||
VW | T.V.A. | 460 229 | 460 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127 | 6 127 | ||
VI | Groupe et associés | 12 473 | 12 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 302 | 643 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 731 | 3 107 617 | 68 114 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 720 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 474 | 27 474 | 3 153 | |
AH | Fonds commercial | 79 718 | 79 718 | 79 718 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 079 | 14 898 | 181 | 460 |
AN | Terrains | 87 957 | 37 707 | 50 250 | 57 125 |
AP | Constructions | 343 700 | 323 902 | 19 798 | 38 237 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 656 | 59 242 | 98 414 | 17 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 368 | 470 229 | 151 139 | 188 953 |
CU | Autres participations | 17 105 | 17 105 | 17 105 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 176 | 3 419 | 5 756 | 5 715 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 431 | 36 431 | 35 486 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 395 668 | 936 872 | 458 795 | 443 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 191 | 94 191 | 41 781 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 398 | 6 398 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 385 615 | 36 754 | 2 348 861 | 2 241 648 |
BZ | Autres créances | 588 145 | 588 145 | 413 130 | |
CF | Disponibilités | 446 494 | 446 494 | 561 449 | |
CH | Charges constatées d’avance | 277 688 | 277 688 | 221 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 798 534 | 36 754 | 3 761 780 | 3 479 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 203 | 973 627 | 4 220 576 | 3 923 688 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 431 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 775 | 74 775 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 477 | 7 477 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 609 | 24 609 | ||
DG | Autres réserves | 918 569 | 656 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 413 | 262 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 044 845 | 1 025 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 377 | 41 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 422 | 15 179 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 103 | 936 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 322 525 | 1 360 723 | ||
EA | Autres dettes | 643 301 | 544 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 175 731 | 2 898 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 576 | 3 923 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 146 566 | 219 233 | 11 365 799 | 11 146 974 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 146 566 | 219 233 | 11 365 799 | 11 146 974 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 204 | 75 227 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 434 037 | 11 222 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 651 453 | 1 764 124 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 851 | 27 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 914 353 | 5 389 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 989 | 217 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 747 741 | 2 590 228 | ||
FZ | Charges sociales | 716 097 | 685 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 152 | 86 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 002 | 130 | ||
GE | Autres charges | 66 418 | 58 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 408 357 | 10 820 572 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 679 | 401 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 250 | 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 514 | 2 639 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 806 | 2 889 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 703 | 19 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 703 | 20 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 896 | -17 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 782 | 384 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 531 | 3 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 600 | 48 711 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 389 | 45 512 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 267 520 | 97 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 443 | 129 098 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 446 | 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 889 | 129 607 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 631 | -31 786 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 703 364 | 11 322 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 683 950 | 11 060 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 413 | 262 551 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 799 497 | 735 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 940 | 3 432 | 42 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 427 | 104 720 | 115 065 | 891 082 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 367 | 108 152 | 115 065 | 933 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 3 461 | 42 | 3 419 | |
6T | Sur comptes clients | 26 752 | 10 002 | 36 754 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 213 | 10 002 | 42 | 40 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 213 | 10 002 | 42 | 40 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 002 | |||
UG | - Financières | 42 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 432 | 36 432 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 639 | |||
UX | Autres créances clients | 2 321 977 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 191 248 | |||
VB | T. V. A. | 134 150 | |||
VP | Divers | 80 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 882 | 3 287 882 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 656 | 4 656 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 722 | 38 608 | 68 114 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 950 | 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 085 103 | 1 085 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 509 384 | 509 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 786 | 346 786 | ||
VW | T.V.A. | 460 229 | 460 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127 | 6 127 | ||
VI | Groupe et associés | 12 473 | 12 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 302 | 643 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 731 | 3 107 617 | 68 114 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 720 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 724 |