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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 700 753 | 330 534 | 370 218 | 390 123 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 810 | 8 631 | 23 179 | 24 451 |
AP | Constructions | 1 509 533 | 1 027 047 | 482 487 | 573 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 260 | 302 932 | 27 327 | 8 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 865 166 | 573 102 | 292 065 | 349 664 |
AV | Immobilisations en cours | 2 408 | 2 408 | 844 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 354 050 | 354 050 | 354 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 196 980 | 2 242 246 | 1 954 734 | 2 104 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 375 | 186 375 | 150 867 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 350 | 8 350 | 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 336 942 | 60 928 | 9 276 015 | 8 769 143 |
BZ | Autres créances | 2 320 951 | 2 320 951 | 1 748 396 | |
CF | Disponibilités | 1 934 100 | 1 934 100 | 1 436 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 556 | 124 556 | 141 122 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 911 273 | 60 928 | 13 850 346 | 12 246 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 108 254 | 2 303 174 | 15 805 080 | 14 350 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 000 | 165 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 222 736 | 1 159 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 362 | 873 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 443 599 | 2 214 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 479 | 172 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 479 | 172 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 500 | 585 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 008 | 18 980 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 333 | 31 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 342 570 | 7 445 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 264 003 | 3 766 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560 | 39 491 | ||
EA | Autres dettes | 75 027 | 76 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 224 002 | 11 963 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 805 080 | 14 350 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 854 134 | 11 018 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 958 | 20 513 | 97 470 | 48 859 |
FG | Production vendue services | 59 330 249 | 59 330 249 | 54 528 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 407 207 | 20 513 | 59 427 720 | 54 577 195 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 656 588 | 355 866 | ||
FQ | Autres produits | 1 289 092 | 1 221 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 373 400 | 56 154 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 543 | 76 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 485 120 | 4 454 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 508 | 13 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 701 870 | 36 488 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 815 465 | 755 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 245 882 | 8 987 286 | ||
FZ | Charges sociales | 4 220 038 | 3 726 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 457 | 244 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 397 | 55 542 | ||
GE | Autres charges | 106 894 | 29 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 915 159 | 54 831 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 458 241 | 1 322 759 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 130 | 8 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 130 | 8 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 504 | 22 703 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 504 | 22 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 374 | -14 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 443 867 | 1 308 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 113 | 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400 | 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 320 | 63 308 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 833 | 64 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 103 | 3 639 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 861 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 964 | 109 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 869 | -45 023 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 000 | 199 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 374 | 190 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 465 363 | 56 226 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 426 000 | 55 353 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 039 362 | 873 021 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 220 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 621 855 | 1 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 726 | 32 682 | 1 244 | 339 165 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 513 | 246 775 | 6 207 | 1 903 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 239 | 279 457 | 7 450 | 2 242 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 137 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 799 | 35 320 | 137 479 | |
6T | Sur comptes clients | 88 263 | 7 397 | 34 732 | 60 928 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 263 | 7 397 | 34 732 | 60 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 062 | 7 397 | 70 052 | 198 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 397 | 34 732 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 354 050 | |||
UX | Autres créances clients | 9 222 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 650 959 | |||
VB | T. V. A. | 1 294 470 | |||
VP | Divers | 239 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 136 499 | 11 782 449 | 354 656 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819 | 2 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 682 | 147 051 | 320 631 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 904 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 342 570 | 8 342 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 139 514 | 1 139 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 597 | 1 254 597 | ||
VW | T.V.A. | 1 778 787 | 1 778 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 105 | 91 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560 | 16 560 | ||
VI | Groupe et associés | 6 104 | 6 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 027 | 75 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 188 669 | 12 854 134 | 320 631 | 13 904 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 700 753 | 330 534 | 370 218 | 390 123 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 810 | 8 631 | 23 179 | 24 451 |
AP | Constructions | 1 509 533 | 1 027 047 | 482 487 | 573 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 260 | 302 932 | 27 327 | 8 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 865 166 | 573 102 | 292 065 | 349 664 |
AV | Immobilisations en cours | 2 408 | 2 408 | 844 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 354 050 | 354 050 | 354 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 196 980 | 2 242 246 | 1 954 734 | 2 104 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 375 | 186 375 | 150 867 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 350 | 8 350 | 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 336 942 | 60 928 | 9 276 015 | 8 769 143 |
BZ | Autres créances | 2 320 951 | 2 320 951 | 1 748 396 | |
CF | Disponibilités | 1 934 100 | 1 934 100 | 1 436 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 556 | 124 556 | 141 122 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 911 273 | 60 928 | 13 850 346 | 12 246 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 108 254 | 2 303 174 | 15 805 080 | 14 350 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 000 | 165 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 222 736 | 1 159 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 362 | 873 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 443 599 | 2 214 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 479 | 172 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 479 | 172 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 500 | 585 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 008 | 18 980 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 333 | 31 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 342 570 | 7 445 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 264 003 | 3 766 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560 | 39 491 | ||
EA | Autres dettes | 75 027 | 76 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 224 002 | 11 963 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 805 080 | 14 350 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 854 134 | 11 018 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 958 | 20 513 | 97 470 | 48 859 |
FG | Production vendue services | 59 330 249 | 59 330 249 | 54 528 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 407 207 | 20 513 | 59 427 720 | 54 577 195 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 656 588 | 355 866 | ||
FQ | Autres produits | 1 289 092 | 1 221 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 373 400 | 56 154 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 543 | 76 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 485 120 | 4 454 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 508 | 13 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 701 870 | 36 488 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 815 465 | 755 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 245 882 | 8 987 286 | ||
FZ | Charges sociales | 4 220 038 | 3 726 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 457 | 244 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 397 | 55 542 | ||
GE | Autres charges | 106 894 | 29 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 915 159 | 54 831 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 458 241 | 1 322 759 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 130 | 8 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 130 | 8 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 504 | 22 703 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 504 | 22 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 374 | -14 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 443 867 | 1 308 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 113 | 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400 | 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 320 | 63 308 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 833 | 64 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 103 | 3 639 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 861 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 964 | 109 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 869 | -45 023 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 000 | 199 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 374 | 190 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 465 363 | 56 226 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 426 000 | 55 353 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 039 362 | 873 021 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 220 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 621 855 | 1 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 726 | 32 682 | 1 244 | 339 165 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 513 | 246 775 | 6 207 | 1 903 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 239 | 279 457 | 7 450 | 2 242 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 137 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 799 | 35 320 | 137 479 | |
6T | Sur comptes clients | 88 263 | 7 397 | 34 732 | 60 928 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 263 | 7 397 | 34 732 | 60 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 062 | 7 397 | 70 052 | 198 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 397 | 34 732 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 354 050 | |||
UX | Autres créances clients | 9 222 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 650 959 | |||
VB | T. V. A. | 1 294 470 | |||
VP | Divers | 239 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 136 499 | 11 782 449 | 354 656 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819 | 2 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 682 | 147 051 | 320 631 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 904 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 342 570 | 8 342 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 139 514 | 1 139 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 597 | 1 254 597 | ||
VW | T.V.A. | 1 778 787 | 1 778 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 105 | 91 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560 | 16 560 | ||
VI | Groupe et associés | 6 104 | 6 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 027 | 75 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 188 669 | 12 854 134 | 320 631 | 13 904 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 700 753 | 330 534 | 370 218 | 390 123 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 810 | 8 631 | 23 179 | 24 451 |
AP | Constructions | 1 509 533 | 1 027 047 | 482 487 | 573 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 260 | 302 932 | 27 327 | 8 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 865 166 | 573 102 | 292 065 | 349 664 |
AV | Immobilisations en cours | 2 408 | 2 408 | 844 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 354 050 | 354 050 | 354 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 196 980 | 2 242 246 | 1 954 734 | 2 104 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 375 | 186 375 | 150 867 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 350 | 8 350 | 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 336 942 | 60 928 | 9 276 015 | 8 769 143 |
BZ | Autres créances | 2 320 951 | 2 320 951 | 1 748 396 | |
CF | Disponibilités | 1 934 100 | 1 934 100 | 1 436 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 556 | 124 556 | 141 122 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 911 273 | 60 928 | 13 850 346 | 12 246 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 108 254 | 2 303 174 | 15 805 080 | 14 350 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 000 | 165 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 222 736 | 1 159 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 362 | 873 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 443 599 | 2 214 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 479 | 172 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 479 | 172 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 500 | 585 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 008 | 18 980 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 333 | 31 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 342 570 | 7 445 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 264 003 | 3 766 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560 | 39 491 | ||
EA | Autres dettes | 75 027 | 76 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 224 002 | 11 963 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 805 080 | 14 350 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 854 134 | 11 018 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 958 | 20 513 | 97 470 | 48 859 |
FG | Production vendue services | 59 330 249 | 59 330 249 | 54 528 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 407 207 | 20 513 | 59 427 720 | 54 577 195 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 656 588 | 355 866 | ||
FQ | Autres produits | 1 289 092 | 1 221 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 373 400 | 56 154 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 543 | 76 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 485 120 | 4 454 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 508 | 13 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 701 870 | 36 488 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 815 465 | 755 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 245 882 | 8 987 286 | ||
FZ | Charges sociales | 4 220 038 | 3 726 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 457 | 244 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 397 | 55 542 | ||
GE | Autres charges | 106 894 | 29 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 915 159 | 54 831 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 458 241 | 1 322 759 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 130 | 8 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 130 | 8 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 504 | 22 703 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 504 | 22 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 374 | -14 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 443 867 | 1 308 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 113 | 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400 | 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 320 | 63 308 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 833 | 64 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 103 | 3 639 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 861 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 964 | 109 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 869 | -45 023 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 000 | 199 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 374 | 190 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 465 363 | 56 226 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 426 000 | 55 353 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 039 362 | 873 021 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 220 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 621 855 | 1 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 726 | 32 682 | 1 244 | 339 165 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 513 | 246 775 | 6 207 | 1 903 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 239 | 279 457 | 7 450 | 2 242 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 137 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 799 | 35 320 | 137 479 | |
6T | Sur comptes clients | 88 263 | 7 397 | 34 732 | 60 928 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 263 | 7 397 | 34 732 | 60 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 062 | 7 397 | 70 052 | 198 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 397 | 34 732 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 354 050 | |||
UX | Autres créances clients | 9 222 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 650 959 | |||
VB | T. V. A. | 1 294 470 | |||
VP | Divers | 239 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 136 499 | 11 782 449 | 354 656 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819 | 2 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 682 | 147 051 | 320 631 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 904 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 342 570 | 8 342 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 139 514 | 1 139 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 597 | 1 254 597 | ||
VW | T.V.A. | 1 778 787 | 1 778 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 105 | 91 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560 | 16 560 | ||
VI | Groupe et associés | 6 104 | 6 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 027 | 75 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 188 669 | 12 854 134 | 320 631 | 13 904 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 700 753 | 330 534 | 370 218 | 390 123 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 810 | 8 631 | 23 179 | 24 451 |
AP | Constructions | 1 509 533 | 1 027 047 | 482 487 | 573 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 260 | 302 932 | 27 327 | 8 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 865 166 | 573 102 | 292 065 | 349 664 |
AV | Immobilisations en cours | 2 408 | 2 408 | 844 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 354 050 | 354 050 | 354 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 196 980 | 2 242 246 | 1 954 734 | 2 104 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 375 | 186 375 | 150 867 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 350 | 8 350 | 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 336 942 | 60 928 | 9 276 015 | 8 769 143 |
BZ | Autres créances | 2 320 951 | 2 320 951 | 1 748 396 | |
CF | Disponibilités | 1 934 100 | 1 934 100 | 1 436 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 556 | 124 556 | 141 122 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 911 273 | 60 928 | 13 850 346 | 12 246 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 108 254 | 2 303 174 | 15 805 080 | 14 350 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 000 | 165 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 222 736 | 1 159 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 362 | 873 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 443 599 | 2 214 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 479 | 172 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 479 | 172 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 500 | 585 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 008 | 18 980 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 333 | 31 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 342 570 | 7 445 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 264 003 | 3 766 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560 | 39 491 | ||
EA | Autres dettes | 75 027 | 76 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 224 002 | 11 963 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 805 080 | 14 350 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 854 134 | 11 018 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 958 | 20 513 | 97 470 | 48 859 |
FG | Production vendue services | 59 330 249 | 59 330 249 | 54 528 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 407 207 | 20 513 | 59 427 720 | 54 577 195 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 656 588 | 355 866 | ||
FQ | Autres produits | 1 289 092 | 1 221 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 373 400 | 56 154 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 543 | 76 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 485 120 | 4 454 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 508 | 13 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 701 870 | 36 488 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 815 465 | 755 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 245 882 | 8 987 286 | ||
FZ | Charges sociales | 4 220 038 | 3 726 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 457 | 244 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 397 | 55 542 | ||
GE | Autres charges | 106 894 | 29 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 915 159 | 54 831 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 458 241 | 1 322 759 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 130 | 8 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 130 | 8 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 504 | 22 703 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 504 | 22 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 374 | -14 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 443 867 | 1 308 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 113 | 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400 | 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 320 | 63 308 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 833 | 64 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 103 | 3 639 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 861 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 964 | 109 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 869 | -45 023 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 000 | 199 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 374 | 190 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 465 363 | 56 226 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 426 000 | 55 353 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 039 362 | 873 021 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 220 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 621 855 | 1 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 726 | 32 682 | 1 244 | 339 165 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 513 | 246 775 | 6 207 | 1 903 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 239 | 279 457 | 7 450 | 2 242 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 137 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 799 | 35 320 | 137 479 | |
6T | Sur comptes clients | 88 263 | 7 397 | 34 732 | 60 928 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 263 | 7 397 | 34 732 | 60 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 062 | 7 397 | 70 052 | 198 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 397 | 34 732 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 354 050 | |||
UX | Autres créances clients | 9 222 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 650 959 | |||
VB | T. V. A. | 1 294 470 | |||
VP | Divers | 239 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 136 499 | 11 782 449 | 354 656 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819 | 2 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 682 | 147 051 | 320 631 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 904 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 342 570 | 8 342 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 139 514 | 1 139 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 597 | 1 254 597 | ||
VW | T.V.A. | 1 778 787 | 1 778 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 105 | 91 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560 | 16 560 | ||
VI | Groupe et associés | 6 104 | 6 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 027 | 75 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 188 669 | 12 854 134 | 320 631 | 13 904 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 700 753 | 330 534 | 370 218 | 390 123 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 810 | 8 631 | 23 179 | 24 451 |
AP | Constructions | 1 509 533 | 1 027 047 | 482 487 | 573 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 260 | 302 932 | 27 327 | 8 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 865 166 | 573 102 | 292 065 | 349 664 |
AV | Immobilisations en cours | 2 408 | 2 408 | 844 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 354 050 | 354 050 | 354 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 196 980 | 2 242 246 | 1 954 734 | 2 104 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 375 | 186 375 | 150 867 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 350 | 8 350 | 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 336 942 | 60 928 | 9 276 015 | 8 769 143 |
BZ | Autres créances | 2 320 951 | 2 320 951 | 1 748 396 | |
CF | Disponibilités | 1 934 100 | 1 934 100 | 1 436 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 556 | 124 556 | 141 122 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 911 273 | 60 928 | 13 850 346 | 12 246 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 108 254 | 2 303 174 | 15 805 080 | 14 350 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 000 | 165 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 222 736 | 1 159 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 362 | 873 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 443 599 | 2 214 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 479 | 172 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 479 | 172 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 500 | 585 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 008 | 18 980 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 333 | 31 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 342 570 | 7 445 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 264 003 | 3 766 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560 | 39 491 | ||
EA | Autres dettes | 75 027 | 76 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 224 002 | 11 963 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 805 080 | 14 350 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 854 134 | 11 018 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 958 | 20 513 | 97 470 | 48 859 |
FG | Production vendue services | 59 330 249 | 59 330 249 | 54 528 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 407 207 | 20 513 | 59 427 720 | 54 577 195 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 656 588 | 355 866 | ||
FQ | Autres produits | 1 289 092 | 1 221 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 373 400 | 56 154 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 543 | 76 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 485 120 | 4 454 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 508 | 13 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 701 870 | 36 488 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 815 465 | 755 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 245 882 | 8 987 286 | ||
FZ | Charges sociales | 4 220 038 | 3 726 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 457 | 244 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 397 | 55 542 | ||
GE | Autres charges | 106 894 | 29 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 915 159 | 54 831 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 458 241 | 1 322 759 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 130 | 8 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 130 | 8 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 504 | 22 703 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 504 | 22 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 374 | -14 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 443 867 | 1 308 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 113 | 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400 | 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 320 | 63 308 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 833 | 64 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 103 | 3 639 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 861 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 964 | 109 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 869 | -45 023 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 000 | 199 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 374 | 190 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 465 363 | 56 226 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 426 000 | 55 353 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 039 362 | 873 021 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 220 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 621 855 | 1 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 726 | 32 682 | 1 244 | 339 165 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 513 | 246 775 | 6 207 | 1 903 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 239 | 279 457 | 7 450 | 2 242 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 137 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 799 | 35 320 | 137 479 | |
6T | Sur comptes clients | 88 263 | 7 397 | 34 732 | 60 928 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 263 | 7 397 | 34 732 | 60 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 062 | 7 397 | 70 052 | 198 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 397 | 34 732 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 354 050 | |||
UX | Autres créances clients | 9 222 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 650 959 | |||
VB | T. V. A. | 1 294 470 | |||
VP | Divers | 239 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 136 499 | 11 782 449 | 354 656 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819 | 2 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 682 | 147 051 | 320 631 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 904 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 342 570 | 8 342 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 139 514 | 1 139 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 597 | 1 254 597 | ||
VW | T.V.A. | 1 778 787 | 1 778 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 105 | 91 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560 | 16 560 | ||
VI | Groupe et associés | 6 104 | 6 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 027 | 75 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 188 669 | 12 854 134 | 320 631 | 13 904 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 700 753 | 330 534 | 370 218 | 390 123 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 810 | 8 631 | 23 179 | 24 451 |
AP | Constructions | 1 509 533 | 1 027 047 | 482 487 | 573 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 260 | 302 932 | 27 327 | 8 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 865 166 | 573 102 | 292 065 | 349 664 |
AV | Immobilisations en cours | 2 408 | 2 408 | 844 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 354 050 | 354 050 | 354 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 196 980 | 2 242 246 | 1 954 734 | 2 104 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 375 | 186 375 | 150 867 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 350 | 8 350 | 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 336 942 | 60 928 | 9 276 015 | 8 769 143 |
BZ | Autres créances | 2 320 951 | 2 320 951 | 1 748 396 | |
CF | Disponibilités | 1 934 100 | 1 934 100 | 1 436 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 556 | 124 556 | 141 122 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 911 273 | 60 928 | 13 850 346 | 12 246 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 108 254 | 2 303 174 | 15 805 080 | 14 350 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 000 | 165 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 222 736 | 1 159 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 362 | 873 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 443 599 | 2 214 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 479 | 172 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 479 | 172 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 500 | 585 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 008 | 18 980 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 333 | 31 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 342 570 | 7 445 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 264 003 | 3 766 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560 | 39 491 | ||
EA | Autres dettes | 75 027 | 76 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 224 002 | 11 963 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 805 080 | 14 350 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 854 134 | 11 018 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 958 | 20 513 | 97 470 | 48 859 |
FG | Production vendue services | 59 330 249 | 59 330 249 | 54 528 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 407 207 | 20 513 | 59 427 720 | 54 577 195 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 656 588 | 355 866 | ||
FQ | Autres produits | 1 289 092 | 1 221 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 373 400 | 56 154 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 543 | 76 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 485 120 | 4 454 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 508 | 13 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 701 870 | 36 488 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 815 465 | 755 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 245 882 | 8 987 286 | ||
FZ | Charges sociales | 4 220 038 | 3 726 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 457 | 244 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 397 | 55 542 | ||
GE | Autres charges | 106 894 | 29 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 915 159 | 54 831 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 458 241 | 1 322 759 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 130 | 8 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 130 | 8 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 504 | 22 703 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 504 | 22 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 374 | -14 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 443 867 | 1 308 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 113 | 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400 | 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 320 | 63 308 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 833 | 64 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 103 | 3 639 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 861 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 964 | 109 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 869 | -45 023 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 000 | 199 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 374 | 190 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 465 363 | 56 226 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 426 000 | 55 353 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 039 362 | 873 021 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 220 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 621 855 | 1 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 726 | 32 682 | 1 244 | 339 165 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 513 | 246 775 | 6 207 | 1 903 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 239 | 279 457 | 7 450 | 2 242 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 137 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 799 | 35 320 | 137 479 | |
6T | Sur comptes clients | 88 263 | 7 397 | 34 732 | 60 928 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 263 | 7 397 | 34 732 | 60 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 062 | 7 397 | 70 052 | 198 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 397 | 34 732 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 354 050 | |||
UX | Autres créances clients | 9 222 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 650 959 | |||
VB | T. V. A. | 1 294 470 | |||
VP | Divers | 239 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 136 499 | 11 782 449 | 354 656 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819 | 2 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 682 | 147 051 | 320 631 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 904 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 342 570 | 8 342 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 139 514 | 1 139 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 597 | 1 254 597 | ||
VW | T.V.A. | 1 778 787 | 1 778 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 105 | 91 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560 | 16 560 | ||
VI | Groupe et associés | 6 104 | 6 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 027 | 75 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 188 669 | 12 854 134 | 320 631 | 13 904 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 700 753 | 330 534 | 370 218 | 390 123 |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 810 | 8 631 | 23 179 | 24 451 |
AP | Constructions | 1 509 533 | 1 027 047 | 482 487 | 573 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 260 | 302 932 | 27 327 | 8 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 865 166 | 573 102 | 292 065 | 349 664 |
AV | Immobilisations en cours | 2 408 | 2 408 | 844 | |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 354 050 | 354 050 | 354 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 196 980 | 2 242 246 | 1 954 734 | 2 104 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 375 | 186 375 | 150 867 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 350 | 8 350 | 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 336 942 | 60 928 | 9 276 015 | 8 769 143 |
BZ | Autres créances | 2 320 951 | 2 320 951 | 1 748 396 | |
CF | Disponibilités | 1 934 100 | 1 934 100 | 1 436 086 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 556 | 124 556 | 141 122 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 911 273 | 60 928 | 13 850 346 | 12 246 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 108 254 | 2 303 174 | 15 805 080 | 14 350 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 000 | 165 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | 16 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 222 736 | 1 159 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 362 | 873 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 443 599 | 2 214 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 479 | 172 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 479 | 172 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 500 | 585 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 008 | 18 980 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 333 | 31 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 342 570 | 7 445 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 264 003 | 3 766 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560 | 39 491 | ||
EA | Autres dettes | 75 027 | 76 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 224 002 | 11 963 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 805 080 | 14 350 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 854 134 | 11 018 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 958 | 20 513 | 97 470 | 48 859 |
FG | Production vendue services | 59 330 249 | 59 330 249 | 54 528 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 407 207 | 20 513 | 59 427 720 | 54 577 195 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 656 588 | 355 866 | ||
FQ | Autres produits | 1 289 092 | 1 221 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 373 400 | 56 154 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 543 | 76 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 485 120 | 4 454 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 508 | 13 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 701 870 | 36 488 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 815 465 | 755 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 245 882 | 8 987 286 | ||
FZ | Charges sociales | 4 220 038 | 3 726 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 457 | 244 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 397 | 55 542 | ||
GE | Autres charges | 106 894 | 29 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 915 159 | 54 831 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 458 241 | 1 322 759 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 130 | 8 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 130 | 8 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 504 | 22 703 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 504 | 22 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 374 | -14 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 443 867 | 1 308 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 113 | 387 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400 | 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 320 | 63 308 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 833 | 64 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 103 | 3 639 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 861 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 964 | 109 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 869 | -45 023 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 000 | 199 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 374 | 190 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 465 363 | 56 226 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 426 000 | 55 353 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 039 362 | 873 021 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 220 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 621 855 | 1 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 726 | 32 682 | 1 244 | 339 165 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 513 | 246 775 | 6 207 | 1 903 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 239 | 279 457 | 7 450 | 2 242 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 137 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 799 | 35 320 | 137 479 | |
6T | Sur comptes clients | 88 263 | 7 397 | 34 732 | 60 928 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 263 | 7 397 | 34 732 | 60 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 062 | 7 397 | 70 052 | 198 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 397 | 34 732 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 354 050 | |||
UX | Autres créances clients | 9 222 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 650 959 | |||
VB | T. V. A. | 1 294 470 | |||
VP | Divers | 239 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 136 499 | 11 782 449 | 354 656 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819 | 2 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 682 | 147 051 | 320 631 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 904 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 342 570 | 8 342 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 139 514 | 1 139 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 597 | 1 254 597 | ||
VW | T.V.A. | 1 778 787 | 1 778 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 105 | 91 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560 | 16 560 | ||
VI | Groupe et associés | 6 104 | 6 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 027 | 75 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 188 669 | 12 854 134 | 320 631 | 13 904 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 290 |