Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 193 | 10 079 | 113 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 571 | 4 404 | 167 | |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 989 | 17 656 | 2 332 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 874 | 56 968 | 57 906 | |
CU | Autres participations | 700 | 700 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 101 | 101 | ||
BF | Prêts | 11 600 | 11 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 009 | 6 009 | ||
BJ | TOTAL (I) | 248 039 | 89 109 | 158 930 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 838 | 4 838 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 213 487 | 721 | 212 766 | |
BZ | Autres créances | 42 950 | 42 950 | ||
CF | Disponibilités | 1 253 | 1 253 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 463 | 84 463 | ||
CJ | TOTAL (II) | 346 993 | 721 | 346 272 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 033 | 89 830 | 505 203 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | |||
DH | Report à nouveau | -14 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 447 | |||
DL | TOTAL (I) | 87 316 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 697 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 877 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 648 | |||
EA | Autres dettes | 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 417 886 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 203 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 413 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 832 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 280 | 280 | ||
FG | Production vendue services | 1 280 226 | 2 115 | 1 282 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 280 506 | 2 115 | 1 282 621 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 648 | |||
FQ | Autres produits | 18 226 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 318 497 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 896 526 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 030 | |||
FY | Salaires et traitements | 289 191 | |||
FZ | Charges sociales | 40 553 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 350 | |||
GE | Autres charges | 769 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 281 492 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 005 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 482 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 481 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 076 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 076 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 498 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 050 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 447 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 96 294 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 968 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 041 | 2 039 | 10 080 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839 | 566 | 4 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 819 | 26 466 | 2 659 | 74 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 698 | 29 070 | 2 659 | 89 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 193 | 10 079 | 113 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 571 | 4 404 | 167 | |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 989 | 17 656 | 2 332 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 874 | 56 968 | 57 906 | |
CU | Autres participations | 700 | 700 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 101 | 101 | ||
BF | Prêts | 11 600 | 11 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 009 | 6 009 | ||
BJ | TOTAL (I) | 248 039 | 89 109 | 158 930 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 838 | 4 838 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 213 487 | 721 | 212 766 | |
BZ | Autres créances | 42 950 | 42 950 | ||
CF | Disponibilités | 1 253 | 1 253 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 463 | 84 463 | ||
CJ | TOTAL (II) | 346 993 | 721 | 346 272 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 033 | 89 830 | 505 203 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | |||
DH | Report à nouveau | -14 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 447 | |||
DL | TOTAL (I) | 87 316 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 697 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 877 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 648 | |||
EA | Autres dettes | 914 | |||
EC | TOTAL (IV) | 417 886 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 505 203 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 413 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 832 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 280 | 280 | ||
FG | Production vendue services | 1 280 226 | 2 115 | 1 282 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 280 506 | 2 115 | 1 282 621 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 648 | |||
FQ | Autres produits | 18 226 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 318 497 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 896 526 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 030 | |||
FY | Salaires et traitements | 289 191 | |||
FZ | Charges sociales | 40 553 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 350 | |||
GE | Autres charges | 769 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 281 492 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 005 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 482 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 481 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 076 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 076 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 498 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 050 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 447 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 96 294 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 968 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 041 | 2 039 | 10 080 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839 | 566 | 4 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 819 | 26 466 | 2 659 | 74 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 698 | 29 070 | 2 659 | 89 109 |