Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 651 | 71 651 | 71 651 | |
AN | Terrains | 5 028 | 5 028 | ||
AP | Constructions | 34 340 | 12 900 | 21 440 | 25 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 969 | 87 804 | 4 165 | 10 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 620 598 | 1 088 045 | 532 553 | 621 800 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 130 | 5 130 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 828 716 | 1 193 777 | 634 939 | 728 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 811 | 95 811 | 86 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 683 223 | 12 919 | 1 670 304 | 1 280 509 |
BZ | Autres créances | 242 484 | 242 484 | 227 137 | |
CF | Disponibilités | 159 298 | 159 298 | 210 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 594 | 9 594 | 12 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 190 411 | 12 919 | 2 177 492 | 1 817 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 126 | 1 206 696 | 2 812 431 | 2 546 668 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 130 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 188 | 38 188 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 819 | 3 819 | ||
DG | Autres réserves | 233 893 | 233 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 744 | 4 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 644 | 279 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 487 | 484 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 540 | 1 415 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 760 | 367 013 | ||
EA | Autres dettes | 123 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 528 786 | 2 266 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 431 | 2 546 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 254 | 1 936 586 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 | 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 880 063 | 880 063 | 766 785 | |
FD | Production vendue biens | 4 843 | |||
FG | Production vendue services | 7 795 788 | 7 795 788 | 6 140 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 675 851 | 8 675 851 | 6 911 765 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 970 | 617 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 797 | 18 292 | ||
FQ | Autres produits | 1 902 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 733 520 | 6 930 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 192 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 621 376 | 1 480 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 869 | -34 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 868 048 | 4 067 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 791 | 105 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 932 859 | 913 591 | ||
FZ | Charges sociales | 261 835 | 245 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 488 | 279 336 | ||
GE | Autres charges | 6 591 | 8 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 057 118 | 7 068 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -323 598 | -137 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 339 | 5 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 339 | 5 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 339 | -5 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -327 937 | -143 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 699 | 59 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 800 | 95 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 378 499 | 154 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 691 | 6 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 127 | 1 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 818 | 7 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 335 681 | 147 274 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 112 019 | 7 085 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 104 275 | 7 081 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 744 | 4 048 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 417 803 | 408 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 797 | 18 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 289 | 269 488 | 140 000 | 1 193 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 289 | 269 488 | 140 000 | 1 193 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 919 | 12 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 919 | 12 919 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 919 | 12 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 130 | 5 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 285 | |||
UX | Autres créances clients | 1 666 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 117 | |||
VB | T. V. A. | 133 939 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 | |||
VP | Divers | 53 378 | |||
VC | Groupe et associés | 48 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 432 | 1 940 432 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 320 | 155 787 | 174 533 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 771 540 | 1 771 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 286 | 91 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 867 | 98 867 | ||
VW | T.V.A. | 215 137 | 215 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 470 | 21 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 786 | 2 354 254 | 174 533 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 651 | 71 651 | 71 651 | |
AN | Terrains | 5 028 | 5 028 | ||
AP | Constructions | 34 340 | 12 900 | 21 440 | 25 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 969 | 87 804 | 4 165 | 10 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 620 598 | 1 088 045 | 532 553 | 621 800 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 130 | 5 130 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 828 716 | 1 193 777 | 634 939 | 728 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 811 | 95 811 | 86 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 683 223 | 12 919 | 1 670 304 | 1 280 509 |
BZ | Autres créances | 242 484 | 242 484 | 227 137 | |
CF | Disponibilités | 159 298 | 159 298 | 210 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 594 | 9 594 | 12 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 190 411 | 12 919 | 2 177 492 | 1 817 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 126 | 1 206 696 | 2 812 431 | 2 546 668 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 130 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 188 | 38 188 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 819 | 3 819 | ||
DG | Autres réserves | 233 893 | 233 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 744 | 4 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 644 | 279 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 487 | 484 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 540 | 1 415 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 760 | 367 013 | ||
EA | Autres dettes | 123 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 528 786 | 2 266 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 431 | 2 546 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 254 | 1 936 586 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 | 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 880 063 | 880 063 | 766 785 | |
FD | Production vendue biens | 4 843 | |||
FG | Production vendue services | 7 795 788 | 7 795 788 | 6 140 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 675 851 | 8 675 851 | 6 911 765 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 970 | 617 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 797 | 18 292 | ||
FQ | Autres produits | 1 902 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 733 520 | 6 930 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 192 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 621 376 | 1 480 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 869 | -34 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 868 048 | 4 067 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 791 | 105 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 932 859 | 913 591 | ||
FZ | Charges sociales | 261 835 | 245 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 488 | 279 336 | ||
GE | Autres charges | 6 591 | 8 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 057 118 | 7 068 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -323 598 | -137 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 339 | 5 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 339 | 5 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 339 | -5 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -327 937 | -143 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 699 | 59 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 800 | 95 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 378 499 | 154 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 691 | 6 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 127 | 1 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 818 | 7 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 335 681 | 147 274 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 112 019 | 7 085 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 104 275 | 7 081 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 744 | 4 048 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 417 803 | 408 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 797 | 18 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 289 | 269 488 | 140 000 | 1 193 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 289 | 269 488 | 140 000 | 1 193 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 919 | 12 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 919 | 12 919 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 919 | 12 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 130 | 5 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 285 | |||
UX | Autres créances clients | 1 666 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 117 | |||
VB | T. V. A. | 133 939 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 | |||
VP | Divers | 53 378 | |||
VC | Groupe et associés | 48 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 432 | 1 940 432 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 320 | 155 787 | 174 533 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 771 540 | 1 771 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 286 | 91 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 867 | 98 867 | ||
VW | T.V.A. | 215 137 | 215 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 470 | 21 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 786 | 2 354 254 | 174 533 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 651 | 71 651 | 71 651 | |
AN | Terrains | 5 028 | 5 028 | ||
AP | Constructions | 34 340 | 12 900 | 21 440 | 25 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 969 | 87 804 | 4 165 | 10 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 620 598 | 1 088 045 | 532 553 | 621 800 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 130 | 5 130 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 828 716 | 1 193 777 | 634 939 | 728 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 811 | 95 811 | 86 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 683 223 | 12 919 | 1 670 304 | 1 280 509 |
BZ | Autres créances | 242 484 | 242 484 | 227 137 | |
CF | Disponibilités | 159 298 | 159 298 | 210 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 594 | 9 594 | 12 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 190 411 | 12 919 | 2 177 492 | 1 817 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 126 | 1 206 696 | 2 812 431 | 2 546 668 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 130 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 188 | 38 188 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 819 | 3 819 | ||
DG | Autres réserves | 233 893 | 233 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 744 | 4 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 644 | 279 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 487 | 484 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 540 | 1 415 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 760 | 367 013 | ||
EA | Autres dettes | 123 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 528 786 | 2 266 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 431 | 2 546 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 254 | 1 936 586 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 | 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 880 063 | 880 063 | 766 785 | |
FD | Production vendue biens | 4 843 | |||
FG | Production vendue services | 7 795 788 | 7 795 788 | 6 140 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 675 851 | 8 675 851 | 6 911 765 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 970 | 617 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 797 | 18 292 | ||
FQ | Autres produits | 1 902 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 733 520 | 6 930 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 192 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 621 376 | 1 480 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 869 | -34 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 868 048 | 4 067 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 791 | 105 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 932 859 | 913 591 | ||
FZ | Charges sociales | 261 835 | 245 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 488 | 279 336 | ||
GE | Autres charges | 6 591 | 8 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 057 118 | 7 068 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -323 598 | -137 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 339 | 5 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 339 | 5 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 339 | -5 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -327 937 | -143 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 699 | 59 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 800 | 95 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 378 499 | 154 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 691 | 6 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 127 | 1 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 818 | 7 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 335 681 | 147 274 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 112 019 | 7 085 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 104 275 | 7 081 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 744 | 4 048 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 417 803 | 408 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 797 | 18 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 289 | 269 488 | 140 000 | 1 193 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 289 | 269 488 | 140 000 | 1 193 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 919 | 12 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 919 | 12 919 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 919 | 12 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 130 | 5 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 285 | |||
UX | Autres créances clients | 1 666 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 117 | |||
VB | T. V. A. | 133 939 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 | |||
VP | Divers | 53 378 | |||
VC | Groupe et associés | 48 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 432 | 1 940 432 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 320 | 155 787 | 174 533 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 771 540 | 1 771 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 286 | 91 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 867 | 98 867 | ||
VW | T.V.A. | 215 137 | 215 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 470 | 21 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 786 | 2 354 254 | 174 533 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 651 | 71 651 | 71 651 | |
AN | Terrains | 5 028 | 5 028 | ||
AP | Constructions | 34 340 | 12 900 | 21 440 | 25 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 969 | 87 804 | 4 165 | 10 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 620 598 | 1 088 045 | 532 553 | 621 800 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 130 | 5 130 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 828 716 | 1 193 777 | 634 939 | 728 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 811 | 95 811 | 86 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 683 223 | 12 919 | 1 670 304 | 1 280 509 |
BZ | Autres créances | 242 484 | 242 484 | 227 137 | |
CF | Disponibilités | 159 298 | 159 298 | 210 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 594 | 9 594 | 12 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 190 411 | 12 919 | 2 177 492 | 1 817 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 126 | 1 206 696 | 2 812 431 | 2 546 668 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 130 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 188 | 38 188 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 819 | 3 819 | ||
DG | Autres réserves | 233 893 | 233 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 744 | 4 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 644 | 279 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 487 | 484 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 540 | 1 415 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 760 | 367 013 | ||
EA | Autres dettes | 123 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 528 786 | 2 266 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 431 | 2 546 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 254 | 1 936 586 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 | 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 880 063 | 880 063 | 766 785 | |
FD | Production vendue biens | 4 843 | |||
FG | Production vendue services | 7 795 788 | 7 795 788 | 6 140 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 675 851 | 8 675 851 | 6 911 765 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 970 | 617 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 797 | 18 292 | ||
FQ | Autres produits | 1 902 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 733 520 | 6 930 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 192 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 621 376 | 1 480 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 869 | -34 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 868 048 | 4 067 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 791 | 105 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 932 859 | 913 591 | ||
FZ | Charges sociales | 261 835 | 245 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 488 | 279 336 | ||
GE | Autres charges | 6 591 | 8 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 057 118 | 7 068 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -323 598 | -137 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 339 | 5 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 339 | 5 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 339 | -5 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -327 937 | -143 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 699 | 59 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 800 | 95 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 378 499 | 154 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 691 | 6 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 127 | 1 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 818 | 7 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 335 681 | 147 274 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 112 019 | 7 085 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 104 275 | 7 081 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 744 | 4 048 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 417 803 | 408 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 797 | 18 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 289 | 269 488 | 140 000 | 1 193 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 289 | 269 488 | 140 000 | 1 193 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 919 | 12 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 919 | 12 919 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 919 | 12 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 130 | 5 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 285 | |||
UX | Autres créances clients | 1 666 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 117 | |||
VB | T. V. A. | 133 939 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 | |||
VP | Divers | 53 378 | |||
VC | Groupe et associés | 48 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 432 | 1 940 432 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 320 | 155 787 | 174 533 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 771 540 | 1 771 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 286 | 91 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 867 | 98 867 | ||
VW | T.V.A. | 215 137 | 215 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 470 | 21 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 786 | 2 354 254 | 174 533 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 651 | 71 651 | 71 651 | |
AN | Terrains | 5 028 | 5 028 | ||
AP | Constructions | 34 340 | 12 900 | 21 440 | 25 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 969 | 87 804 | 4 165 | 10 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 620 598 | 1 088 045 | 532 553 | 621 800 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 130 | 5 130 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 828 716 | 1 193 777 | 634 939 | 728 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 811 | 95 811 | 86 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 683 223 | 12 919 | 1 670 304 | 1 280 509 |
BZ | Autres créances | 242 484 | 242 484 | 227 137 | |
CF | Disponibilités | 159 298 | 159 298 | 210 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 594 | 9 594 | 12 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 190 411 | 12 919 | 2 177 492 | 1 817 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 126 | 1 206 696 | 2 812 431 | 2 546 668 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 130 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 188 | 38 188 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 819 | 3 819 | ||
DG | Autres réserves | 233 893 | 233 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 744 | 4 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 644 | 279 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 487 | 484 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 540 | 1 415 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 760 | 367 013 | ||
EA | Autres dettes | 123 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 528 786 | 2 266 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 431 | 2 546 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 254 | 1 936 586 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 | 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 880 063 | 880 063 | 766 785 | |
FD | Production vendue biens | 4 843 | |||
FG | Production vendue services | 7 795 788 | 7 795 788 | 6 140 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 675 851 | 8 675 851 | 6 911 765 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 970 | 617 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 797 | 18 292 | ||
FQ | Autres produits | 1 902 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 733 520 | 6 930 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 192 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 621 376 | 1 480 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 869 | -34 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 868 048 | 4 067 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 791 | 105 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 932 859 | 913 591 | ||
FZ | Charges sociales | 261 835 | 245 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 488 | 279 336 | ||
GE | Autres charges | 6 591 | 8 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 057 118 | 7 068 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -323 598 | -137 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 339 | 5 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 339 | 5 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 339 | -5 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -327 937 | -143 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 699 | 59 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 800 | 95 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 378 499 | 154 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 691 | 6 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 127 | 1 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 818 | 7 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 335 681 | 147 274 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 112 019 | 7 085 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 104 275 | 7 081 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 744 | 4 048 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 417 803 | 408 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 797 | 18 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 289 | 269 488 | 140 000 | 1 193 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 289 | 269 488 | 140 000 | 1 193 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 919 | 12 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 919 | 12 919 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 919 | 12 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 130 | 5 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 285 | |||
UX | Autres créances clients | 1 666 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 117 | |||
VB | T. V. A. | 133 939 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 | |||
VP | Divers | 53 378 | |||
VC | Groupe et associés | 48 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 432 | 1 940 432 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 320 | 155 787 | 174 533 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 771 540 | 1 771 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 286 | 91 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 867 | 98 867 | ||
VW | T.V.A. | 215 137 | 215 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 470 | 21 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 786 | 2 354 254 | 174 533 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 651 | 71 651 | 71 651 | |
AN | Terrains | 5 028 | 5 028 | ||
AP | Constructions | 34 340 | 12 900 | 21 440 | 25 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 969 | 87 804 | 4 165 | 10 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 620 598 | 1 088 045 | 532 553 | 621 800 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 130 | 5 130 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 828 716 | 1 193 777 | 634 939 | 728 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 811 | 95 811 | 86 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 683 223 | 12 919 | 1 670 304 | 1 280 509 |
BZ | Autres créances | 242 484 | 242 484 | 227 137 | |
CF | Disponibilités | 159 298 | 159 298 | 210 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 594 | 9 594 | 12 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 190 411 | 12 919 | 2 177 492 | 1 817 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 126 | 1 206 696 | 2 812 431 | 2 546 668 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 130 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 188 | 38 188 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 819 | 3 819 | ||
DG | Autres réserves | 233 893 | 233 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 744 | 4 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 283 644 | 279 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 487 | 484 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 540 | 1 415 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 760 | 367 013 | ||
EA | Autres dettes | 123 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 528 786 | 2 266 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 431 | 2 546 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 254 | 1 936 586 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 | 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 880 063 | 880 063 | 766 785 | |
FD | Production vendue biens | 4 843 | |||
FG | Production vendue services | 7 795 788 | 7 795 788 | 6 140 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 675 851 | 8 675 851 | 6 911 765 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 970 | 617 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 797 | 18 292 | ||
FQ | Autres produits | 1 902 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 733 520 | 6 930 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 192 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 621 376 | 1 480 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 869 | -34 172 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 868 048 | 4 067 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 791 | 105 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 932 859 | 913 591 | ||
FZ | Charges sociales | 261 835 | 245 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 488 | 279 336 | ||
GE | Autres charges | 6 591 | 8 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 057 118 | 7 068 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -323 598 | -137 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 339 | 5 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 339 | 5 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 339 | -5 507 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -327 937 | -143 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 699 | 59 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 800 | 95 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 378 499 | 154 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 691 | 6 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 127 | 1 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 818 | 7 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 335 681 | 147 274 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 112 019 | 7 085 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 104 275 | 7 081 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 744 | 4 048 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 417 803 | 408 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 797 | 18 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 289 | 269 488 | 140 000 | 1 193 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 289 | 269 488 | 140 000 | 1 193 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 919 | 12 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 919 | 12 919 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 919 | 12 919 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 130 | 5 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 285 | |||
UX | Autres créances clients | 1 666 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 117 | |||
VB | T. V. A. | 133 939 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 | |||
VP | Divers | 53 378 | |||
VC | Groupe et associés | 48 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 058 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 432 | 1 940 432 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 320 | 155 787 | 174 533 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 771 540 | 1 771 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 286 | 91 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 867 | 98 867 | ||
VW | T.V.A. | 215 137 | 215 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 470 | 21 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 786 | 2 354 254 | 174 533 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 950 |